基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方兴锦利一年定开债(南方兴锦利一年定开债券发起) - 基金主页(代码:013197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0654 0.0050 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1371
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0189亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄河

南方兴锦利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0095元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0072元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0109元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	分红	每份派现金0.0052元

南方兴锦利一年定开债(013197)基金档案

基金代码	013197	基金简称	南方兴锦利一年定开债	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-15	成立日期	2021-09-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄河	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0189亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%