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2024年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 1.0670 1.1656 1.0267 1.1253 0.0403 3.93% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9965 0.9965 0.9806 0.9806 0.0159 1.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1470 1.1470 1.1290 1.1290 0.0180 1.59% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1560 1.1560 1.1380 1.1380 0.0180 1.58% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007084 天治转型升级混合 0.8665 0.8665 0.8531 0.8531 0.0134 1.57% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018832 建信兴利灵活配置混合C 1.0580 1.4080 1.0417 1.3917 0.0163 1.56% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1895 0.1895 0.1866 0.1866 0.0029 1.55% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1915 0.1915 0.1886 0.1886 0.0029 1.54% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3510 1.3510 1.3306 1.3306 0.0204 1.53% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4722 2.3372 0.4651 2.3234 0.0071 1.53% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3648 1.3648 1.3442 1.3442 0.0206 1.53% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 673050 西部利得新盈混合A 1.5320 1.5320 1.5100 1.5100 0.0220 1.46% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015361 西部利得新盈混合C 1.5160 1.5160 1.4950 1.4950 0.0210 1.40% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1876 1.1876 1.1721 1.1721 0.0155 1.32% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1287 1.1287 1.1141 1.1141 0.0146 1.31% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2899 1.2899 1.2734 1.2734 0.0165 1.30% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1234 1.1234 1.1091 1.1091 0.0143 1.29% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0677 1.0677 1.0542 1.0542 0.0135 1.28% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1703 0.1703 0.1682 0.1682 0.0021 1.25% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1127 1.1127 1.0990 1.0990 0.0137 1.25% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1127 1.1127 1.0990 1.0990 0.0137 1.25% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1279 1.1279 1.1140 1.1140 0.0139 1.25% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2280 1.2280 1.2130 1.2130 0.0150 1.24% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1455 1.1455 1.1315 1.1315 0.0140 1.24% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1486 1.1486 1.1345 1.1345 0.0141 1.24% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2045 0.2045 0.2020 0.2020 0.0025 1.24% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1723 0.1723 0.1702 0.1702 0.0021 1.23% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4583 1.4583 1.4407 1.4407 0.0176 1.22% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4497 1.4497 1.4322 1.4322 0.0175 1.22% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.2011 1.2011 1.1868 1.1868 0.0143 1.20% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3470 1.3470 1.3310 1.3310 0.0160 1.20% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016185 广发电力ETF联接A 1.1298 1.1298 1.1164 1.1164 0.0134 1.20% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016186 广发电力ETF联接C 1.1232 1.1232 1.1099 1.1099 0.0133 1.20% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1957 1.1957 1.1816 1.1816 0.0141 1.19% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1628 1.1628 1.1492 1.1492 0.0136 1.18% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1595 1.1595 1.1460 1.1460 0.0135 1.18% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1575 1.1575 1.1440 1.1440 0.0135 1.18% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 561170 富国中证绿色电力ETF 1.1598 1.1598 1.1463 1.1463 0.0135 1.18% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1546 1.1546 1.1413 1.1413 0.0133 1.17% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8535 0.8535 0.8437 0.8437 0.0098 1.16% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8401 0.8401 0.8305 0.8305 0.0096 1.16% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9532 0.9532 0.9423 0.9423 0.0109 1.16% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001279 中海积极增利混合 1.9380 1.9380 1.9160 1.9160 0.0220 1.15% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1983 1.1983 1.1848 1.1848 0.0135 1.14% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1969 1.1969 1.1835 1.1835 0.0134 1.13% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5562 0.5562 0.5500 0.5500 0.0062 1.13% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1122 1.1122 1.0999 1.0999 0.0123 1.12% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1149 1.1149 1.1025 1.1025 0.0124 1.12% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1627 1.1627 1.1499 1.1499 0.0128 1.11% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1599 1.1599 1.1472 1.1472 0.0127 1.11% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5487 0.5487 0.5427 0.5427 0.0060 1.11% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6258 0.6258 0.6189 0.6189 0.0069 1.11% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6251 0.6251 0.0069 1.10% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0967 1.0967 1.0849 1.0849 0.0118 1.09% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1924 1.1924 1.1796 1.1796 0.0128 1.09% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000328 摩根转型动力混合A 1.7404 1.7404 1.7216 1.7216 0.0188 1.09% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015074 摩根转型动力混合C 1.7162 1.7162 1.6978 1.6978 0.0184 1.08% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.1308 1.1308 1.1188 1.1188 0.0120 1.07% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9609 0.9609 0.9507 0.9507 0.0102 1.07% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9321 0.9321 0.9222 0.9222 0.0099 1.07% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 377020 摩根内需动力混合A 0.6403 1.8900 0.6336 1.8833 0.0067 1.06% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.6833 0.6833 0.6762 0.6762 0.0071 1.05% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0703 1.0703 1.0592 1.0592 0.0111 1.05% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009913 中信保诚成长动力混合A 0.9811 1.1357 0.9709 1.1255 0.0102 1.05% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016402 摩根内需动力混合C 0.6345 0.6345 0.6280 0.6280 0.0065 1.04% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0681 1.0681 1.0571 1.0571 0.0110 1.04% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.6729 0.6729 0.6660 0.6660 0.0069 1.04% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014282 中信保诚成长动力混合C 0.9783 1.1187 0.9682 1.1086 0.0101 1.04% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1123 1.1123 1.1009 1.1009 0.0114 1.04% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0522 1.0522 1.0415 1.0415 0.0107 1.03% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0887 1.0887 1.0776 1.0776 0.0111 1.03% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0862 1.0862 1.0751 1.0751 0.0111 1.03% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1077 1.1077 1.0965 1.0965 0.0112 1.02% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.0392 1.0392 1.0287 1.0287 0.0105 1.02% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000524 摩根民生需求股票A 1.8366 2.2756 1.8180 2.2570 0.0186 1.02% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017099 摩根民生需求股票C 1.8179 1.8179 1.7995 1.7995 0.0184 1.02% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5950 1.5950 1.5790 1.5790 0.0160 1.01% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1673 1.1673 1.1560 1.1560 0.0113 0.98% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1622 1.1622 1.1510 1.1510 0.0112 0.97% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1649 1.1649 1.1537 1.1537 0.0112 0.97% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017177 摩根新兴服务股票C 1.3420 1.3420 1.3293 1.3293 0.0127 0.96% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001482 摩根新兴服务股票A 1.3547 1.3547 1.3419 1.3419 0.0128 0.95% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0913 1.0913 1.0810 1.0810 0.0103 0.95% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0926 1.0926 1.0824 1.0824 0.0102 0.94% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014611 富国核心科技12个月持有混合A 0.9267 0.9267 0.9182 0.9182 0.0085 0.93% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014612 富国核心科技12个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9048 0.9048 0.0084 0.93% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6173 1.6173 1.6026 1.6026 0.0147 0.92% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1777 1.1777 1.1670 1.1670 0.0107 0.92% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009892 富国成长策略混合A 0.9585 0.9585 0.9498 0.9498 0.0087 0.92% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019113 东财慧心优选A 1.0711 1.0711 1.0613 1.0613 0.0098 0.92% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1787 1.1787 1.1680 1.1680 0.0107 0.92% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017828 富国时代精选混合A 0.9728 0.9728 0.9640 0.9640 0.0088 0.91% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6034 1.6034 1.5889 1.5889 0.0145 0.91% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019114 东财慧心优选C 1.0666 1.0666 1.0570 1.0570 0.0096 0.91% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008831 海富通安益对冲混合A 1.0827 1.0827 1.0729 1.0729 0.0098 0.91% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008830 海富通安益对冲混合C 1.0633 1.0633 1.0537 1.0537 0.0096 0.91% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014191 广发先进制造股票发起式A 0.8044 0.8044 0.7972 0.7972 0.0072 0.90% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7969 0.7969 0.7898 0.7898 0.0071 0.90% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017829 富国时代精选混合C 0.9653 0.9653 0.9567 0.9567 0.0086 0.90% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018140 中金先进制造混合C 0.7720 0.7720 0.7651 0.7651 0.0069 0.90% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9956 0.9956 0.9867 0.9867 0.0089 0.90% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018139 中金先进制造混合A 0.7756 0.7756 0.7687 0.7687 0.0069 0.90% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.1312 1.1312 1.1212 1.1212 0.0100 0.89% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180012 银华富裕主题混合A 4.3738 5.3268 4.3353 5.2883 0.0385 0.89% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9932 0.9932 0.9844 0.9844 0.0088 0.89% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1331 1.1331 1.1231 1.1231 0.0100 0.89% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001192 摩根整合驱动混合A 0.3989 0.3989 0.3954 0.3954 0.0035 0.89% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015233 银华富裕主题混合C 4.3472 4.3472 4.3091 4.3091 0.0381 0.88% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009707 工银新兴制造混合A 1.2541 1.2541 1.2431 1.2431 0.0110 0.88% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009708 工银新兴制造混合C 1.2349 1.2349 1.2241 1.2241 0.0108 0.88% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016920 摩根整合驱动混合C 0.3957 0.3957 0.3923 0.3923 0.0034 0.87% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007043 前海联合泓鑫混合C 2.0901 2.3511 2.0721 2.3331 0.0180 0.87% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580006 东吴新经济混合A 0.6635 1.0535 0.6578 1.0478 0.0057 0.87% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.2626 1.2626 1.2517 1.2517 0.0109 0.87% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002780 前海联合泓鑫混合A 2.2391 2.3591 2.2197 2.3397 0.0194 0.87% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010952 中金成长精选混合C 0.4579 0.4579 0.4540 0.4540 0.0039 0.86% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5210 1.5210 1.5080 1.5080 0.0130 0.86% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019410 南方数字经济混合A 1.0363 1.0363 1.0275 1.0275 0.0088 0.86% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019411 南方数字经济混合C 1.0335 1.0335 1.0248 1.0248 0.0087 0.85% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.3423 1.3423 1.3310 1.3310 0.0113 0.85% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012617 东吴新经济混合C 0.6560 0.6560 0.6505 0.6505 0.0055 0.85% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.3367 1.3367 1.3255 1.3255 0.0112 0.84% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010951 中金成长精选混合A 0.4701 0.4701 0.4662 0.4662 0.0039 0.84% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001323 东吴移动互联混合A 2.9376 2.9376 2.9133 2.9133 0.0243 0.83% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004481 华宝第三产业混合A 1.0013 1.0013 0.9931 0.9931 0.0082 0.83% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1257 1.1257 0.0093 0.83% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001322 东吴新趋势价值线混合 1.6334 1.6334 1.6200 1.6200 0.0134 0.83% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002170 东吴移动互联混合C 2.9142 2.9142 2.8901 2.8901 0.0241 0.83% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001718 工银物流产业股票A 3.3240 3.3240 3.2970 3.2970 0.0270 0.82% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1306 1.1306 1.1214 1.1214 0.0092 0.82% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015001 工银物流产业股票C 3.3050 3.3050 3.2780 3.2780 0.0270 0.82% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012798 华宝第三产业混合C 0.9876 0.9876 0.9796 0.9796 0.0080 0.82% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002595 博时工业4.0主题股票 1.3670 1.3670 1.3560 1.3560 0.0110 0.81% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7192 2.7192 2.6976 2.6976 0.0216 0.80% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010755 博道睿见一年持有期混合 0.5956 0.5956 0.5909 0.5909 0.0047 0.80% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9664 0.9664 0.9587 0.9587 0.0077 0.80% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.7100 2.7100 2.6886 2.6886 0.0214 0.80% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8136 2.7312 0.8072 2.7248 0.0064 0.79% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8064 0.8064 0.8001 0.8001 0.0063 0.79% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001613 长城久祥混合A 0.8729 0.8729 0.8662 0.8662 0.0067 0.77% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1974 1.3027 1.1882 1.2935 0.0092 0.77% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1819 1.2839 1.1729 1.2749 0.0090 0.77% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017462 长城久祥混合C 0.8652 0.8652 0.8586 0.8586 0.0066 0.77% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014667 工银优质发展混合C 0.9135 0.9135 0.9065 0.9065 0.0070 0.77% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014666 工银优质发展混合A 0.9252 0.9252 0.9182 0.9182 0.0070 0.76% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.2657 1.2657 1.2564 1.2564 0.0093 0.74% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7926 0.7926 0.7868 0.7868 0.0058 0.74% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1360 0.1410 0.1350 0.1400 0.0010 0.74% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.2734 1.2734 1.2641 1.2641 0.0093 0.74% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7821 0.7821 0.7764 0.7764 0.0057 0.73% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0895 1.0895 1.0817 1.0817 0.0078 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8732 1.3432 0.8670 1.3370 0.0062 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006751 富国互联科技股票A 2.2448 2.2448 2.2288 2.2288 0.0160 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1174 1.1174 1.1094 1.1094 0.0080 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1504 1.1504 1.1422 1.1422 0.0082 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1536 1.1536 1.1454 1.1454 0.0082 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012835 招商景气精选股票A 0.9293 0.9293 0.9227 0.9227 0.0066 0.72% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1284 0.1294 0.1275 0.1285 0.0009 0.71% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6389 0.6389 0.6344 0.6344 0.0045 0.71% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011126 富国互联科技股票C 2.1984 2.1984 2.1829 2.1829 0.0155 0.71% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8343 1.2993 0.8284 1.2934 0.0059 0.71% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.1629 1.1629 1.1548 1.1548 0.0081 0.70% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.1604 1.1604 1.1523 1.1523 0.0081 0.70% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050018 博时行业轮动混合 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.70% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.5208 1.9756 0.5172 1.9720 0.0036 0.70% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012836 招商景气精选股票C 0.9074 0.9074 0.9011 0.9011 0.0063 0.70% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6447 0.6447 0.6402 0.6402 0.0045 0.70% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013505 华安新丝路主题股票C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001104 华安新丝路主题股票A 1.1830 1.2920 1.1750 1.2840 0.0080 0.68% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050015 博时大中华亚太精选 0.9150 0.9970 0.9090 0.9910 0.0060 0.66% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005967 鹏华创新驱动混合 1.2169 1.2169 1.2090 1.2090 0.0079 0.65% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040005 华安宏利混合A 4.9439 5.5639 4.9125 5.5325 0.0314 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6424 0.6424 0.6383 0.6383 0.0041 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.1794 1.1794 1.1719 1.1719 0.0075 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005300 万家成长优选混合C 2.3797 2.3797 2.3646 2.3646 0.0151 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1722 1.1722 1.1648 1.1648 0.0074 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018287 信澳优势产业混合A 0.9125 0.9125 0.9067 0.9067 0.0058 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005299 万家成长优选混合A 2.4594 2.4594 2.4437 2.4437 0.0157 0.64% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6372 0.6372 0.6332 0.6332 0.0040 0.63% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016294 华安宏利混合C 4.8887 4.8887 4.8579 4.8579 0.0308 0.63% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 0.9675 0.9675 0.9614 0.9614 0.0061 0.63% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 0.9683 0.9683 0.9622 0.9622 0.0061 0.63% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013721 信澳景气优选混合A 0.6911 0.6911 0.6868 0.6868 0.0043 0.63% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013722 信澳景气优选混合C 0.6772 0.6772 0.6730 0.6730 0.0042 0.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001337 鹏华弘益混合C 1.8465 1.8465 1.8352 1.8352 0.0113 0.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018288 信澳优势产业混合C 0.9063 0.9063 0.9007 0.9007 0.0056 0.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9799 0.9799 0.9739 0.9739 0.0060 0.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9838 1.1338 0.9777 1.1277 0.0061 0.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001336 鹏华弘益混合A 1.8799 1.8799 1.8684 1.8684 0.0115 0.62% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001075 宝盈转型动力混合A 1.0353 1.0353 1.0290 1.0290 0.0063 0.61% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008085 海富通先进制造股票A 0.8963 0.8963 0.8909 0.8909 0.0054 0.61% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019018 易方达信息产业混合C 2.3090 2.3090 2.2950 2.2950 0.0140 0.61% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015389 宝盈转型动力混合C 1.0242 1.0242 1.0180 1.0180 0.0062 0.61% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.9891 0.9891 0.9833 0.9833 0.0058 0.59% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008084 海富通先进制造股票C 0.8801 0.8801 0.8749 0.8749 0.0052 0.59% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014376 东吴新能源汽车股票A 1.0478 1.0478 1.0417 1.0417 0.0061 0.59% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002415 融通通盈灵活配置混合 1.2244 1.2244 1.2172 1.2172 0.0072 0.59% 2024-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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