基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A 诺安先锋混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成创新成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9859 0.9859 0.9356 0.9356 0.0503 5.38% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.0630 1.0630 1.0183 1.0183 0.0447 4.39% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.0541 1.0541 1.0098 1.0098 0.0443 4.39% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9433 0.9433 0.9078 0.9078 0.0355 3.91% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9532 0.9532 0.9173 0.9173 0.0359 3.91% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017516 易方达北证50成份指数C 1.0257 1.0257 0.9880 0.9880 0.0377 3.82% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017515 易方达北证50成份指数A 1.0287 1.0287 0.9909 0.9909 0.0378 3.81% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0264 1.0264 0.9888 0.9888 0.0376 3.80% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0295 1.0295 0.9918 0.9918 0.0377 3.80% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1134 1.1134 1.0731 1.0731 0.0403 3.76% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1104 1.1104 1.0702 1.0702 0.0402 3.76% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017525 华夏北证50成份指数A 1.0540 1.0540 1.0160 1.0160 0.0380 3.74% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017526 华夏北证50成份指数C 1.0509 1.0509 1.0131 1.0131 0.0378 3.73% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0700 1.0700 1.0316 1.0316 0.0384 3.72% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0671 1.0671 1.0288 1.0288 0.0383 3.72% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1075 1.1075 1.0679 1.0679 0.0396 3.71% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017522 富国北证50成份指数C 1.0241 1.0241 0.9875 0.9875 0.0366 3.71% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1042 1.1042 1.0647 1.0647 0.0395 3.71% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017521 富国北证50成份指数A 1.0263 1.0263 0.9897 0.9897 0.0366 3.70% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0491 1.0491 1.0120 1.0120 0.0371 3.67% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0450 1.0450 1.0081 1.0081 0.0369 3.66% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1584 1.1584 1.1176 1.1176 0.0408 3.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1568 1.1568 1.1161 1.1161 0.0407 3.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018112 工银北证50成份指数A 1.1896 1.1896 1.1481 1.1481 0.0415 3.61% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.2009 1.2009 1.1591 1.1591 0.0418 3.61% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018113 工银北证50成份指数C 1.1870 1.1870 1.1457 1.1457 0.0413 3.60% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1929 1.1929 1.1514 1.1514 0.0415 3.60% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0875 1.0875 1.0502 1.0502 0.0373 3.55% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017512 广发北证50成份指数A 1.0948 1.0948 1.0573 1.0573 0.0375 3.55% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0835 1.0835 1.0464 1.0464 0.0371 3.55% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017513 广发北证50成份指数C 1.0917 1.0917 1.0544 1.0544 0.0373 3.54% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8701 0.8701 0.8416 0.8416 0.0285 3.39% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8774 0.8774 0.8487 0.8487 0.0287 3.38% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7886 0.7886 0.7659 0.7659 0.0227 2.96% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7820 0.7820 0.7596 0.7596 0.0224 2.95% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9712 0.9712 0.9442 0.9442 0.0270 2.86% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5682 0.5682 0.5531 0.5531 0.0151 2.73% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5725 0.5725 0.5573 0.5573 0.0152 2.73% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000690 前海开源大海洋混合 1.7020 1.7020 1.6580 1.6580 0.0440 2.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.1831 1.1831 1.1526 1.1526 0.0305 2.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1845 1.8845 1.1541 1.8541 0.0304 2.63% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7588 0.7588 0.7404 0.7404 0.0184 2.49% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7549 0.7549 0.7366 0.7366 0.0183 2.48% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005609 富国军工主题混合A 1.3195 1.3195 1.2881 1.2881 0.0314 2.44% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011113 富国军工主题混合C 1.2963 1.2963 1.2655 1.2655 0.0308 2.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002164 汇添富新睿精选混合C 0.8420 1.2160 0.8220 1.1960 0.0200 2.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015980 光大高端装备混合A 0.7291 0.7291 0.7119 0.7119 0.0172 2.42% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015981 光大高端装备混合C 0.7306 0.7306 0.7134 0.7134 0.0172 2.41% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001816 汇添富新睿精选混合A 0.8530 1.2270 0.8330 1.2070 0.0200 2.40% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018190 东财产业智选A 0.9031 0.9031 0.8822 0.8822 0.0209 2.37% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018191 东财产业智选C 0.8993 0.8993 0.8785 0.8785 0.0208 2.37% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9710 0.9710 0.9490 0.9490 0.0220 2.32% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9750 1.1340 0.9530 1.1120 0.0220 2.31% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6716 0.6716 0.6569 0.6569 0.0147 2.24% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8578 0.8578 0.8391 0.8391 0.0187 2.23% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8595 0.8595 0.8408 0.8408 0.0187 2.22% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6632 0.6632 0.6488 0.6488 0.0144 2.22% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.7735 0.7735 0.7568 0.7568 0.0167 2.21% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7873 0.7873 0.7704 0.7704 0.0169 2.19% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0839 1.0839 1.0607 1.0607 0.0232 2.19% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001760 嘉实创新成长混合 0.9370 0.9370 0.9170 0.9170 0.0200 2.18% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8674 0.8674 0.8489 0.8489 0.0185 2.18% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8940 1.1820 0.8750 1.1760 0.0190 2.17% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8110 0.8110 0.7940 0.7940 0.0170 2.14% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002910 易方达供给改革混合 2.5418 2.5418 2.4892 2.4892 0.0526 2.11% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009317 金信核心竞争力混合A 0.8746 2.2704 0.8568 2.2526 0.0178 2.08% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8204 1.8204 1.7834 1.7834 0.0370 2.07% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206002 鹏华精选成长混合A 2.0620 2.4360 2.0210 2.3950 0.0410 2.03% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006072 民生加银创新成长混合A 0.8388 0.8388 0.8222 0.8222 0.0166 2.02% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018185 万家先进制造混合发起式C 0.9351 0.9351 0.9166 0.9166 0.0185 2.02% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014929 民生加银创新成长混合C 0.8323 0.8323 0.8158 0.8158 0.0165 2.02% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018184 万家先进制造混合发起式A 0.9386 0.9386 0.9200 0.9200 0.0186 2.02% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015945 易方达国防军工混合C 1.3620 1.3620 1.3350 1.3350 0.0270 2.02% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016562 鹏华精选成长混合C 0.7630 0.7630 0.7480 0.7480 0.0150 2.01% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001475 易方达国防军工混合A 1.3720 1.3720 1.3450 1.3450 0.0270 2.01% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002199 前海开源中证军工指数C 0.7710 1.7310 0.7560 1.7160 0.0150 1.98% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006366 兴业安保优选混合A 1.5618 1.5618 1.5317 1.5317 0.0301 1.97% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020107 兴业安保优选混合C 1.5618 1.5618 1.5317 1.5317 0.0301 1.97% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013044 富国国家安全主题混合C 0.7800 0.7800 0.7650 0.7650 0.0150 1.96% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7323 0.7323 0.7183 0.7183 0.0140 1.95% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7352 0.7352 0.7212 0.7212 0.0140 1.94% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001268 富国国家安全主题混合A 0.7910 0.7910 0.7760 0.7760 0.0150 1.93% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002251 华夏军工安全混合A 1.3230 1.3230 1.2980 1.2980 0.0250 1.93% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001758 嘉实研究增强混合 1.2960 1.2960 1.2720 1.2720 0.0240 1.89% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013566 华夏军工安全混合C 1.3080 1.3080 1.2840 1.2840 0.0240 1.87% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000596 前海开源中证军工指数A 1.5240 1.5240 1.4960 1.4960 0.0280 1.87% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8549 0.8549 0.8394 0.8394 0.0155 1.85% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004926 中航军民融合精选A 1.0924 1.0924 1.0727 1.0727 0.0197 1.84% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004927 中航军民融合精选C 1.0783 1.0783 1.0588 1.0588 0.0195 1.84% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8602 0.8602 0.8447 0.8447 0.0155 1.83% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164402 前海开源中航军工指数A 0.8439 0.8439 0.8289 0.8289 0.0150 1.81% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015046 前海开源中航军工指数C 0.8377 0.8377 0.8228 0.8228 0.0149 1.81% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006250 摩根动力精选混合A 2.0421 2.0421 2.0059 2.0059 0.0362 1.80% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013137 摩根动力精选混合C 2.0229 2.0229 1.9871 1.9871 0.0358 1.80% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011323 国泰智能汽车股票C 1.8730 1.8730 1.8400 1.8400 0.0330 1.79% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1761 1.1761 1.1555 1.1555 0.0206 1.78% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001864 中海魅力长三角混合 2.4210 2.4210 2.3790 2.3790 0.0420 1.77% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1625 1.1625 1.1423 1.1423 0.0202 1.77% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001790 国泰智能汽车股票A 1.8950 1.8950 1.8620 1.8620 0.0330 1.77% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006194 鑫元核心资产C 0.9023 0.9023 0.8868 0.8868 0.0155 1.75% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006193 鑫元核心资产A 0.9336 0.9336 0.9175 0.9175 0.0161 1.75% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2103 1.2103 1.1897 1.1897 0.0206 1.73% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012569 天弘高端制造混合C 0.7204 0.7204 0.7082 0.7082 0.0122 1.72% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012568 天弘高端制造混合A 0.7274 0.7274 0.7151 0.7151 0.0123 1.72% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0896 1.9326 1.0714 1.9144 0.0182 1.70% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1233 1.9663 1.1045 1.9475 0.0188 1.70% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5459 0.5459 0.5369 0.5369 0.0090 1.68% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5518 0.5518 0.5427 0.5427 0.0091 1.68% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8304 0.8304 0.8168 0.8168 0.0136 1.67% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8320 0.8320 0.8184 0.8184 0.0136 1.66% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005774 华夏产业升级混合A 1.7721 1.7721 1.7433 1.7433 0.0288 1.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005933 前海联合先进制造混合A 1.0330 1.3940 1.0162 1.3772 0.0168 1.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005934 前海联合先进制造混合C 1.0099 1.3709 0.9935 1.3545 0.0164 1.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015059 华夏产业升级混合C 1.7534 1.7534 1.7250 1.7250 0.0284 1.65% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017746 建信电子行业股票A 0.9679 0.9679 0.9524 0.9524 0.0155 1.63% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017747 建信电子行业股票C 0.9651 0.9651 0.9497 0.9497 0.0154 1.62% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5438 1.5438 1.5193 1.5193 0.0245 1.61% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016591 富国汽车智选混合C 0.7765 0.7765 0.7646 0.7646 0.0119 1.56% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016590 富国汽车智选混合A 0.7823 0.7823 0.7703 0.7703 0.0120 1.56% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002181 华安大安全主题混合A 1.9700 1.9700 1.9400 1.9400 0.0300 1.55% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8250 0.8250 0.8125 0.8125 0.0125 1.54% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.6940 0.6940 0.6835 0.6835 0.0105 1.54% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8204 0.8204 0.8080 0.8080 0.0124 1.53% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.6875 0.6875 0.6772 0.6772 0.0103 1.52% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010647 融通价值趋势混合C 0.5163 0.5163 0.5086 0.5086 0.0077 1.51% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010646 融通价值趋势混合A 0.5231 0.5231 0.5153 0.5153 0.0078 1.51% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013618 华安大安全主题混合C 1.9450 1.9450 1.9160 1.9160 0.0290 1.51% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9037 0.9037 0.8903 0.8903 0.0134 1.51% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.8973 0.8973 0.8840 0.8840 0.0133 1.50% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0086 1.0086 0.9938 0.9938 0.0148 1.49% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007713 华富科技动能混合A 0.8908 0.9408 0.8777 0.9277 0.0131 1.49% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017968 华富科技动能混合C 0.8866 0.8866 0.8736 0.8736 0.0130 1.49% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019457 平安先进制造主题股票发起A 0.9981 0.9981 0.9835 0.9835 0.0146 1.48% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015432 申万菱信兴利债券C 1.0168 1.0168 1.0020 1.0020 0.0148 1.48% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9794 0.9794 0.9651 0.9651 0.0143 1.48% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6262 0.6262 0.6171 0.6171 0.0091 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008997 同泰竞争优势混合A 0.8013 0.8013 0.7897 0.7897 0.0116 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015034 泰信优势领航混合A 0.7847 0.7847 0.7733 0.7733 0.0114 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9970 0.9970 0.9826 0.9826 0.0144 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015431 申万菱信兴利债券A 1.0197 1.0197 1.0049 1.0049 0.0148 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.7981 0.7981 0.7865 0.7865 0.0116 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0762 1.2362 1.0606 1.2206 0.0156 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0752 1.0752 1.0596 1.0596 0.0156 1.47% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015181 汇添富逆向投资混合C 2.6320 2.6320 2.5940 2.5940 0.0380 1.46% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519690 交银稳健配置混合 0.8064 3.9244 0.7948 3.9128 0.0116 1.46% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.7908 0.7908 0.7794 0.7794 0.0114 1.46% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6303 0.6303 0.6212 0.6212 0.0091 1.46% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008998 同泰竞争优势混合C 0.7897 0.7897 0.7783 0.7783 0.0114 1.46% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015182 汇添富逆向投资混合D 2.6460 2.6460 2.6080 2.6080 0.0380 1.46% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008181 同泰慧利混合C 0.9954 1.1684 0.9812 1.1542 0.0142 1.45% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470098 汇添富逆向投资混合A 2.6640 3.2330 2.6260 3.1950 0.0380 1.45% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0103 1.6639 0.9960 1.6496 0.0143 1.44% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008180 同泰慧利混合A 1.0113 1.1843 0.9969 1.1699 0.0144 1.44% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290004 泰信优质生活混合 0.5863 1.6252 0.5780 1.6169 0.0083 1.44% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410006 华富策略精选混合A 1.4367 1.5967 1.4163 1.5763 0.0204 1.44% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005802 汇添富智能制造股票A 1.0294 1.0294 1.0149 1.0149 0.0145 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.7998 1.0158 0.7885 1.0045 0.0113 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7750 0.9550 0.7641 0.9441 0.0109 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015197 汇添富智能制造股票D 1.0221 1.0221 1.0077 1.0077 0.0144 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015196 汇添富智能制造股票C 1.0178 1.0178 1.0035 1.0035 0.0143 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019235 华富策略精选混合C 1.4349 1.4349 1.4147 1.4147 0.0202 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4200 1.4200 1.4000 1.4000 0.0200 1.43% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004041 金鹰医疗健康产业C 1.1722 1.4822 1.1558 1.4658 0.0164 1.42% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1340 1.4340 1.1181 1.4181 0.0159 1.42% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6618 0.6618 0.6526 0.6526 0.0092 1.41% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3060 1.3060 1.2878 1.2878 0.0182 1.41% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6382 0.6382 0.6293 0.6293 0.0089 1.41% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3197 1.3197 1.3013 1.3013 0.0184 1.41% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6671 0.6671 0.6578 0.6578 0.0093 1.41% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9400 1.6890 0.9270 1.6840 0.0130 1.40% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6364 0.6364 0.6276 0.6276 0.0088 1.40% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6146 0.6146 0.6061 0.6061 0.0085 1.40% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5527 0.5527 0.5451 0.5451 0.0076 1.39% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5572 0.5572 0.5496 0.5496 0.0076 1.38% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017967 华富新能源股票型发起式C 0.7167 0.7167 0.7070 0.7070 0.0097 1.37% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015566 万家精选混合C 1.7111 1.7561 1.6880 1.7330 0.0231 1.37% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012445 华富新能源股票型发起式A 0.7203 0.7203 0.7106 0.7106 0.0097 1.37% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519185 万家精选混合A 1.7267 3.0190 1.7033 2.9956 0.0234 1.37% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3372 2.3372 2.3059 2.3059 0.0313 1.36% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519191 万家新利灵活配置混合 1.8698 2.2324 1.8447 2.2073 0.0251 1.36% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3474 2.3474 2.3159 2.3159 0.0315 1.36% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580006 东吴新经济混合A 0.7663 1.1563 0.7560 1.1460 0.0103 1.36% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9547 0.9547 0.9419 0.9419 0.0128 1.36% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0400 1.3100 1.0260 1.2960 0.0140 1.36% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011887 弘毅远方高端制造混合C 0.5462 0.5462 0.5389 0.5389 0.0073 1.35% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015689 富国价值增长混合C 0.6844 0.6844 0.6753 0.6753 0.0091 1.35% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012617 东吴新经济混合C 0.7593 0.7593 0.7492 0.7492 0.0101 1.35% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010109 富国价值增长混合A 0.6906 0.6906 0.6814 0.6814 0.0092 1.35% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000220 富国医疗保健行业混合A 3.1460 3.1460 3.1040 3.1040 0.0420 1.35% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9503 0.9503 0.9377 0.9377 0.0126 1.34% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011151 富国医疗保健行业混合C 3.0910 3.0910 3.0500 3.0500 0.0410 1.34% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011886 弘毅远方高端制造混合A 0.5532 0.5532 0.5459 0.5459 0.0073 1.34% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013384 恒生前海高端制造混合C 0.6469 0.6469 0.6385 0.6385 0.0084 1.32% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016924 广发百发大数据价值混合C 0.9980 0.9980 0.9850 0.9850 0.0130 1.32% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005176 富国精准医疗混合A 2.2273 2.2273 2.1983 2.1983 0.0290 1.32% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013383 恒生前海高端制造混合A 0.6508 0.6508 0.6423 0.6423 0.0085 1.32% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018209 富国精准医疗混合C 2.2191 2.2191 2.1903 2.1903 0.0288 1.31% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9299 0.9299 0.9179 0.9179 0.0120 1.31% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0060 1.0060 0.9930 0.9930 0.0130 1.31% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7040 1.7040 1.6820 1.6820 0.0220 1.31% 2023-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏