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2022年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2880 0.2880 0.2683 0.2683 0.0197 7.34% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2890 0.2890 0.2693 0.2693 0.0197 7.32% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8915 1.8915 1.7755 1.7755 0.1160 6.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8982 1.8982 1.7819 1.7819 0.1163 6.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1045 0.1045 0.0987 0.0987 0.0058 5.88% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013618 华安大安全主题混合C 2.1900 2.1900 2.0740 2.0740 0.1160 5.59% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002181 华安大安全主题混合A 2.1960 2.1960 2.0800 2.0800 0.1160 5.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002703 长城久源灵活配置混合A 1.2671 1.2671 1.2020 1.2020 0.0651 5.42% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014381 长城久源灵活配置混合C 1.2639 1.2639 1.1991 1.1991 0.0648 5.40% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005609 富国军工主题混合A 1.8281 1.8281 1.7393 1.7393 0.0888 5.11% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163208 诺安油气能源 0.9900 0.9900 0.9420 0.9420 0.0480 5.10% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6863 0.6863 0.6530 0.6530 0.0333 5.10% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008960 长信国防军工量化混合C 1.4778 1.4778 1.4062 1.4062 0.0716 5.09% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011113 富国军工主题混合C 1.8137 1.8137 1.7258 1.7258 0.0879 5.09% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002983 长信国防军工量化混合A 1.4902 1.4902 1.4180 1.4180 0.0722 5.09% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6795 0.6795 0.6467 0.6467 0.0328 5.07% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000690 前海开源大海洋混合 2.0690 2.0690 1.9710 1.9710 0.0980 4.97% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001675 江信同福A 1.4410 1.4795 1.3745 1.4130 0.0665 4.84% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001676 江信同福C 1.3947 1.4282 1.3304 1.3639 0.0643 4.83% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002251 华夏军工安全混合A 1.5260 1.5260 1.4560 1.4560 0.0700 4.81% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013566 华夏军工安全混合C 1.5230 1.5230 1.4540 1.4540 0.0690 4.75% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0568 1.0568 1.0094 1.0094 0.0474 4.70% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3184 1.3184 1.2592 1.2592 0.0592 4.70% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004698 博时军工主题股票A 1.7480 1.7480 1.6700 1.6700 0.0780 4.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.7852 0.7852 0.7503 0.7503 0.0349 4.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7835 0.7835 0.7487 0.7487 0.0348 4.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519971 长信改革红利混合 1.3840 1.6470 1.3230 1.5860 0.0610 4.61% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011592 博时军工主题股票C 1.7360 1.7360 1.6600 1.6600 0.0760 4.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005774 华夏产业升级混合A 1.7056 1.7056 1.6319 1.6319 0.0737 4.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015059 华夏产业升级混合C 1.7040 1.7040 1.6305 1.6305 0.0735 4.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4337 1.4337 1.3728 1.3728 0.0609 4.44% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4265 1.4265 1.3660 1.3660 0.0605 4.43% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012568 天弘高端制造混合A 0.7922 0.7922 0.7588 0.7588 0.0334 4.40% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012569 天弘高端制造混合C 0.7896 0.7896 0.7565 0.7565 0.0331 4.38% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164402 前海开源中航军工指数A 0.9457 0.9457 0.9060 0.9060 0.0397 4.38% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015046 前海开源中航军工指数C 0.9448 0.9448 0.9052 0.9052 0.0396 4.37% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9810 0.9810 0.9400 0.9400 0.0410 4.36% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0800 1.2500 1.0350 1.2330 0.0450 4.35% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0350 1.1640 0.9920 1.1210 0.0430 4.33% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001475 易方达国防军工混合A 1.6090 1.6090 1.5440 1.5440 0.0650 4.21% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004927 中航军民融合精选C 1.3750 1.3750 1.3205 1.3205 0.0545 4.13% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004926 中航军民融合精选A 1.3907 1.3907 1.3356 1.3356 0.0551 4.13% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001047 光大保德信国企改革股票A 1.4930 1.4930 1.4340 1.4340 0.0590 4.11% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000596 前海开源中证军工指数A 1.8250 1.8250 1.7530 1.7530 0.0720 4.11% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0296 1.0296 0.9894 0.9894 0.0402 4.06% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0080 1.0080 0.9687 0.9687 0.0393 4.06% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3090 1.3490 1.2580 1.2980 0.0510 4.05% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002199 前海开源中证军工指数C 0.9260 1.8860 0.8900 1.8500 0.0360 4.04% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.8751 1.8751 1.8035 1.8035 0.0716 3.97% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002885 大摩万众创新混合A 0.9021 0.9021 0.8681 0.8681 0.0340 3.92% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3070 1.3070 1.2580 1.2580 0.0490 3.90% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011712 大摩万众创新混合C 0.9001 0.9001 0.8663 0.8663 0.0338 3.90% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.1570 2.1570 2.0770 2.0770 0.0800 3.85% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8260 0.8260 0.7954 0.7954 0.0306 3.85% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8273 0.8273 0.7968 0.7968 0.0305 3.83% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 580009 东吴多策略混合A 2.0158 2.7788 1.9425 2.7055 0.0733 3.77% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011949 东吴多策略混合C 2.0056 2.0056 1.9328 1.9328 0.0728 3.77% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003322 易方达原油A类美元汇 0.1961 0.1961 0.1892 0.1892 0.0069 3.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003323 易方达原油C类美元汇 0.1897 0.1897 0.1831 0.1831 0.0066 3.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3565 1.3565 1.3094 1.3094 0.0471 3.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3556 1.3556 1.3087 1.3087 0.0469 3.58% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519673 银河康乐股票A 2.4660 2.4660 2.3820 2.3820 0.0840 3.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002938 中银证券健康产业混合 2.0379 2.0379 1.9688 1.9688 0.0691 3.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6777 0.6777 0.6554 0.6554 0.0223 3.40% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008619 永赢医药健康C 0.9155 0.9155 0.8855 0.8855 0.0300 3.39% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008618 永赢医药健康A 0.9191 0.9191 0.8890 0.8890 0.0301 3.39% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6662 0.6662 0.6445 0.6445 0.0217 3.37% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0160 1.7200 0.9830 1.7070 0.0330 3.36% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003017 广发中证军工ETF联接A 1.0005 1.0005 0.9683 0.9683 0.0322 3.33% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9959 0.9959 0.9639 0.9639 0.0320 3.32% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009317 金信核心竞争力混合A 0.9231 2.3189 0.8936 2.2894 0.0295 3.30% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2055 0.7799 1.1672 0.7564 0.0383 3.28% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2032 1.2032 1.1650 1.1650 0.0382 3.28% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1552 1.1552 1.1186 1.1186 0.0366 3.27% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1497 1.1497 1.1133 1.1133 0.0364 3.27% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0130 1.0130 0.9810 0.9810 0.0320 3.26% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0114 1.8301 0.9795 1.7982 0.0319 3.26% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1531 1.1531 1.1169 1.1169 0.0362 3.24% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0588 1.0588 1.0260 1.0260 0.0328 3.20% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0761 1.0761 1.0427 1.0427 0.0334 3.20% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011466 兴业医疗保健混合A 0.6661 0.6661 0.6460 0.6460 0.0201 3.11% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011467 兴业医疗保健混合C 0.6622 0.6622 0.6423 0.6423 0.0199 3.10% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005505 前海开源中药股票A 1.9855 1.9855 1.9262 1.9262 0.0593 3.08% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005506 前海开源中药股票C 1.9707 1.9707 1.9119 1.9119 0.0588 3.08% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009394 银华同力精选混合 0.8952 0.8952 0.8693 0.8693 0.0259 2.98% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011326 国泰医药健康股票C 0.7056 0.7056 0.6857 0.6857 0.0199 2.90% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009805 国泰医药健康股票A 0.7091 0.7091 0.6891 0.6891 0.0200 2.90% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519029 华夏稳增混合 1.8280 2.6330 1.7770 2.5820 0.0510 2.87% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 582003 东吴配置优化混合A 1.6780 1.9020 1.6312 1.8552 0.0468 2.87% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011707 东吴配置优化混合C 1.6682 1.6682 1.6218 1.6218 0.0464 2.86% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007130 中庚小盘价值股票 1.9905 1.9905 1.9351 1.9351 0.0554 2.86% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161129 易方达原油A类人民币 1.2875 1.2875 1.2521 1.2521 0.0354 2.83% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003321 易方达原油C类人民币 1.2461 1.2461 1.2119 1.2119 0.0342 2.82% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020001 国泰金鹰增长混合 1.2141 5.1389 1.1812 5.1060 0.0329 2.79% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5100 1.5100 1.4690 1.4690 0.0410 2.79% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005043 国寿安保健康科学混合A 1.2504 1.2504 1.2167 1.2167 0.0337 2.77% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005044 国寿安保健康科学混合C 1.2311 1.2311 1.1980 1.1980 0.0331 2.76% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1200 1.4770 1.0900 1.4470 0.0300 2.75% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8346 0.8346 0.8123 0.8123 0.0223 2.75% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8393 0.8393 0.8168 0.8168 0.0225 2.75% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8347 0.8347 0.8124 0.8124 0.0223 2.74% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001463 光大保德信一带一路混合A 1.1620 1.1620 1.1310 1.1310 0.0310 2.74% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001645 国泰大健康股票A 2.5340 3.1260 2.4670 3.0590 0.0670 2.72% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011685 创金合信先进装备股票A 0.9466 0.9466 0.9216 0.9216 0.0250 2.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011686 创金合信先进装备股票C 0.9414 0.9414 0.9166 0.9166 0.0248 2.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000969 前海开源大安全混合 1.7460 1.7460 1.7000 1.7000 0.0460 2.71% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011321 国泰大健康股票C 2.5210 2.5210 2.4550 2.4550 0.0660 2.69% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011869 中信建投远见回报混合C 0.6556 0.6556 0.6385 0.6385 0.0171 2.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320016 诺安多策略混合A 1.8360 1.8360 1.7880 1.7880 0.0480 2.68% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011868 中信建投远见回报混合A 0.6575 0.6575 0.6404 0.6404 0.0171 2.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.5409 1.5409 1.5008 1.5008 0.0401 2.67% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002345 华夏高端制造混合A 1.3510 1.3510 1.3160 1.3160 0.0350 2.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.7563 0.7563 0.7367 0.7367 0.0196 2.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015058 华夏高端制造混合C 1.3510 1.3510 1.3160 1.3160 0.0350 2.66% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.7547 0.7547 0.7352 0.7352 0.0195 2.65% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011815 恒越优势精选混合A 0.8241 0.8241 0.8029 0.8029 0.0212 2.64% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1046 1.1046 1.0763 1.0763 0.0283 2.63% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000535 长盛航天海工混合A 1.5370 2.0810 1.4980 2.0420 0.0390 2.60% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010049 长城成长先锋混合A 0.9168 0.9168 0.8938 0.8938 0.0230 2.57% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002542 长城久鼎混合A 2.3077 2.3077 2.2502 2.2502 0.0575 2.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501018 南方原油A 1.3070 1.3070 1.2744 1.2744 0.0326 2.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519115 浦银安盛红利精选混合A 3.2898 3.2898 3.2078 3.2078 0.0820 2.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010050 长城成长先锋混合C 0.9092 0.9092 0.8865 0.8865 0.0227 2.56% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006476 南方原油C 1.2943 1.2943 1.2621 1.2621 0.0322 2.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.0070 2.6170 1.9570 2.5670 0.0500 2.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008961 华商科技创新混合 1.4090 1.4090 1.3739 1.3739 0.0351 2.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014029 浦银安盛红利精选混合C 3.2842 3.2842 3.2026 3.2026 0.0816 2.55% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002774 光大铭鑫混合C 1.7198 1.7198 1.6772 1.6772 0.0426 2.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0922 1.0922 1.0651 1.0651 0.0271 2.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000977 长城环保主题混合A 2.3351 2.3351 2.2772 2.2772 0.0579 2.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002773 光大铭鑫混合A 1.7052 1.7052 1.6630 1.6630 0.0422 2.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0996 1.0996 1.0724 1.0724 0.0272 2.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4840 0.4840 0.4720 0.4720 0.0120 2.54% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5265 1.5265 1.4888 1.4888 0.0377 2.53% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005967 鹏华创新驱动混合 1.3500 1.3500 1.3168 1.3168 0.0332 2.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.9910 0.9910 0.0250 2.52% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001725 汇添富高端制造股票A 2.2890 2.2890 2.2330 2.2330 0.0560 2.51% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001744 诺安进取回报混合 0.8610 0.8890 0.8400 0.8680 0.0210 2.50% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6050 1.6050 1.5660 1.5660 0.0390 2.49% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 168401 红土精选混合(LOF)A 2.2133 2.2133 2.1597 2.1597 0.0536 2.48% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015114 汇添富高端制造股票C 2.2860 2.2860 2.2310 2.2310 0.0550 2.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010090 中信建投医药健康A 0.7498 0.7498 0.7317 0.7317 0.0181 2.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015115 汇添富高端制造股票D 2.2860 2.2860 2.2310 2.2310 0.0550 2.47% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009503 国寿安保创新医药股票C 0.6585 0.6585 0.6427 0.6427 0.0158 2.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009502 国寿安保创新医药股票A 0.6612 0.6612 0.6453 0.6453 0.0159 2.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 2.8541 2.8541 2.7857 2.7857 0.0684 2.46% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 2.7276 2.7276 2.6624 2.6624 0.0652 2.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290011 泰信中小盘精选混合 3.1820 3.4420 3.1060 3.3660 0.0760 2.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010091 中信建投医药健康C 0.7402 0.7402 0.7225 0.7225 0.0177 2.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 2.7267 2.7267 2.6615 2.6615 0.0652 2.45% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002408 中信建投医改混合A 1.8917 1.8917 1.8466 1.8466 0.0451 2.44% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.3739 1.3739 1.3412 1.3412 0.0327 2.44% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0110 1.0110 0.9870 0.9870 0.0240 2.43% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.3465 1.3465 1.3146 1.3146 0.0319 2.43% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007553 中信建投医改混合C 1.5668 1.5668 1.5296 1.5296 0.0372 2.43% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009804 国泰研究优势混合A 0.9766 0.9766 0.9534 0.9534 0.0232 2.43% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012461 东财龙头家电指数A 0.8140 0.8140 0.7948 0.7948 0.0192 2.42% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7419 0.7419 0.7244 0.7244 0.0175 2.42% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7430 0.7430 0.7255 0.7255 0.0175 2.41% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012462 东财龙头家电指数C 0.8113 0.8113 0.7922 0.7922 0.0191 2.41% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0530 1.0530 1.0285 1.0285 0.0245 2.38% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0465 1.0465 1.0222 1.0222 0.0243 2.38% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010054 万家健康产业混合A 0.9553 0.9553 0.9332 0.9332 0.0221 2.37% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010055 万家健康产业混合C 0.9475 0.9475 0.9257 0.9257 0.0218 2.35% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0910 1.8080 1.0660 1.7830 0.0250 2.35% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 0.9507 0.9507 0.9290 0.9290 0.0217 2.34% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 0.9506 0.9506 0.9289 0.9289 0.0217 2.34% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.7971 1.7971 1.7560 1.7560 0.0411 2.34% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7976 0.7976 0.7794 0.7794 0.0182 2.34% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7908 0.7908 0.7728 0.7728 0.0180 2.33% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.8116 0.8116 0.7931 0.7931 0.0185 2.33% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.8109 0.8109 0.7925 0.7925 0.0184 2.32% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8561 0.8561 0.8367 0.8367 0.0194 2.32% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8519 0.8519 0.8327 0.8327 0.0192 2.31% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.8151 0.8151 0.7967 0.7967 0.0184 2.31% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014647 融通先进制造混合A 0.9947 0.9947 0.9722 0.9722 0.0225 2.31% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.8131 0.8131 0.7948 0.7948 0.0183 2.30% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006279 中金瑞祥A 4.3620 4.3620 4.2640 4.2640 0.0980 2.30% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014648 融通先进制造混合C 0.9934 0.9934 0.9711 0.9711 0.0223 2.30% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 410009 华富量子生命力混合A 0.9147 1.0147 0.8942 0.9942 0.0205 2.29% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006280 中金瑞祥C 1.1416 1.1416 1.1160 1.1160 0.0256 2.29% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010711 华富国潮优选混合发起式A 0.7603 0.7603 0.7433 0.7433 0.0170 2.29% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.5492 1.5492 1.5147 1.5147 0.0345 2.28% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007903 长城量化小盘股票A 1.1096 1.1096 1.0849 1.0849 0.0247 2.28% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 970074 东证融汇成长优选混合C 0.8075 0.8075 0.7896 0.7896 0.0179 2.27% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 970073 东证融汇成长优选混合A 0.9062 1.2643 0.8861 1.2442 0.0201 2.27% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005123 南方优享分红混合A 0.8414 1.4414 0.8227 1.4227 0.0187 2.27% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004997 广发高端制造股票A 2.4289 2.4289 2.3752 2.3752 0.0537 2.26% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006587 南方优享分红混合C 0.8191 1.4191 0.8010 1.4010 0.0181 2.26% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000011 华夏大盘精选混合A 15.9380 22.9450 15.5880 22.5950 0.3500 2.25% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010160 广发高端制造股票C 2.4139 2.4139 2.3607 2.3607 0.0532 2.25% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001743 诺安优选回报混合A 1.4980 1.7480 1.4650 1.7150 0.0330 2.25% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.4509 1.4509 1.4190 1.4190 0.0319 2.25% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8170 1.4160 0.7990 1.3980 0.0180 2.25% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000780 鹏华医疗保健股票 1.9180 1.9180 1.8760 1.8760 0.0420 2.24% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012628 华夏大盘精选混合C 15.8640 16.0670 15.5170 15.7200 0.3470 2.24% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.7066 0.7066 0.6911 0.6911 0.0155 2.24% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008234 光大消费主题股票A 1.3124 1.3124 1.2839 1.2839 0.0285 2.22% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233006 大摩领先优势混合 2.7533 2.7533 2.6937 2.6937 0.0596 2.21% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9138 0.9138 0.8941 0.8941 0.0197 2.20% 2022-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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