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2021年06月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9264 0.9264 0.9019 0.9019 0.0245 2.72% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2932 0.9427 1.2639 0.9232 0.0293 2.32% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5206 1.5206 1.4907 1.4907 0.0299 2.01% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6780 1.1670 1.6450 1.1460 0.0330 2.01% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5267 1.5267 1.4966 1.4966 0.0301 2.01% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1920 1.1920 1.1690 1.1690 0.0230 1.97% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3170 0.9180 1.2950 0.9020 0.0220 1.70% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5822 1.5822 1.5559 1.5559 0.0263 1.69% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5884 1.5884 1.5621 1.5621 0.0263 1.68% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.5900 3.2211 1.5662 3.1973 0.0238 1.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.5900 1.5900 1.5662 1.5662 0.0238 1.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003332 南方荣发混合 1.3590 1.3590 1.3390 1.3390 0.0200 1.49% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1860 1.1860 1.1690 1.1690 0.0170 1.45% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011815 恒越优势精选混合A 1.1377 1.1377 1.1236 1.1236 0.0141 1.25% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010460 兴业研究精选混合A 1.2836 1.2836 1.2680 1.2680 0.0156 1.23% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006265 红土创新新科技股票A 3.3136 3.3636 3.2747 3.3247 0.0389 1.19% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160632 鹏华酒A 1.1850 2.4430 1.1720 2.4340 0.0130 1.11% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9518 0.9518 0.9415 0.9415 0.0103 1.09% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012043 鹏华酒C 1.2100 1.2100 1.1970 1.1970 0.0130 1.09% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9459 0.9459 0.9357 0.9357 0.0102 1.09% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.7280 2.7280 2.6990 2.6990 0.0290 1.07% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004987 诺德新享灵活配置混合 2.6823 2.6823 2.6555 2.6555 0.0268 1.01% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519150 新华优选消费混合 3.9911 4.9271 3.9511 4.8871 0.0400 1.01% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003567 华夏行业景气混合A 2.5897 2.5897 2.5645 2.5645 0.0252 0.98% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009476 建信食品饮料行业股票A 1.2439 1.2439 1.2320 1.2320 0.0119 0.97% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003834 华夏能源革新股票A 3.1460 3.1460 3.1160 3.1160 0.0300 0.96% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.5047 1.5047 1.4905 1.4905 0.0142 0.95% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009651 海富通成长甄选混合A 1.1129 1.1129 1.1027 1.1027 0.0102 0.93% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0130 1.0130 1.0037 1.0037 0.0093 0.93% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0016 1.0016 0.0093 0.93% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009652 海富通成长甄选混合C 1.1098 1.1098 1.0997 1.0997 0.0101 0.92% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010701 恒越内需驱动混合A 1.1284 1.1284 1.1182 1.1182 0.0102 0.91% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010702 恒越内需驱动混合C 1.1247 1.1247 1.1146 1.1146 0.0101 0.91% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0240 0.6850 1.0150 0.6810 0.0090 0.89% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000061 华夏盛世混合 1.2490 1.2490 1.2380 1.2380 0.0110 0.89% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1467 2.8367 2.1277 2.8177 0.0190 0.89% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006274 圆信永丰医药健康A 1.7725 1.7725 1.7571 1.7571 0.0154 0.88% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.6160 1.7530 1.6020 1.7390 0.0140 0.87% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2524 1.2524 1.2419 1.2419 0.0105 0.85% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2492 1.2492 1.2388 1.2388 0.0104 0.84% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8460 1.8460 1.8310 1.8310 0.0150 0.82% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001135 益民品质升级混合A 1.3750 1.3750 1.3640 1.3640 0.0110 0.81% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.2270 2.2570 2.2090 2.2390 0.0180 0.81% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.6120 1.7480 1.5990 1.7350 0.0130 0.81% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009855 中加新兴成长混合A 1.2957 1.2957 1.2854 1.2854 0.0103 0.80% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009856 中加新兴成长混合C 1.2908 1.2908 1.2806 1.2806 0.0102 0.80% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006049 恒越研究精选混合A/B 2.5978 2.5978 2.5774 2.5774 0.0204 0.79% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5080 0.5080 0.5040 0.5040 0.0040 0.79% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007192 恒越研究精选混合C 2.5874 2.5874 2.5672 2.5672 0.0202 0.79% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1537 1.1537 1.1447 1.1447 0.0090 0.79% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1501 1.1501 1.1412 1.1412 0.0089 0.78% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5688 0.5688 0.5644 0.5644 0.0044 0.78% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8380 1.8380 1.8240 1.8240 0.0140 0.77% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005108 圆信永丰双利优选 1.3814 1.3814 1.3709 1.3709 0.0105 0.77% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.2390 2.2690 2.2220 2.2520 0.0170 0.77% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000828 宏利转型机遇股票A 2.6290 2.8490 2.6090 2.8290 0.0200 0.77% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5724 0.5724 0.5681 0.5681 0.0043 0.76% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002512 长城久润混合A 1.8048 1.8048 1.7911 1.7911 0.0137 0.76% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 宏利成长混合 1.8622 4.2587 1.8488 4.2453 0.0134 0.72% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.5501 1.5501 1.5392 1.5392 0.0109 0.71% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.5612 1.5612 1.5503 1.5503 0.0109 0.70% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9024 0.9024 0.8961 0.8961 0.0063 0.70% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003853 金鹰信息产业股票A 3.6025 3.7690 3.5774 3.7439 0.0251 0.70% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005885 金鹰信息产业股票C 3.5994 3.7479 3.5744 3.7229 0.0250 0.70% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519987 长信恒利优势混合 1.9020 2.4980 1.8890 2.4850 0.0130 0.69% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004549 富安达消费主题混合 1.8525 1.8525 1.8400 1.8400 0.0125 0.68% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.8047 2.8047 2.7858 2.7858 0.0189 0.68% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.7812 2.7812 2.7624 2.7624 0.0188 0.68% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.6765 3.7541 3.6520 3.7296 0.0245 0.67% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.7238 3.8019 3.6991 3.7772 0.0247 0.67% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.1570 6.2960 5.1230 6.2620 0.0340 0.66% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006299 恒越核心精选混合A 2.5922 2.5922 2.5752 2.5752 0.0170 0.66% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007193 恒越核心精选混合C 2.5959 2.5959 2.5789 2.5789 0.0170 0.66% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005505 前海开源中药股票A 1.8670 1.8670 1.8550 1.8550 0.0120 0.65% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180012 银华富裕主题混合A 7.8460 8.7990 7.7960 8.7490 0.0500 0.64% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000649 长城久鑫混合A 2.3352 2.8588 2.3203 2.8406 0.0149 0.64% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8834 0.8834 0.8778 0.8778 0.0056 0.64% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310388 申万菱信消费增长混合A 2.6720 3.6320 2.6550 3.6150 0.0170 0.64% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005506 前海开源中药股票C 1.8573 1.8573 1.8454 1.8454 0.0119 0.64% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008893 创金合信鑫利混合A 1.3146 1.3146 1.3063 1.3063 0.0083 0.64% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519125 浦银安盛消费升级混合A 3.0550 3.0550 3.0360 3.0360 0.0190 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008894 创金合信鑫利混合C 1.3074 1.3074 1.2992 1.2992 0.0082 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560003 益民创新优势混合A 1.7658 1.7858 1.7547 1.7747 0.0111 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009853 中加优势企业混合A 1.3840 1.3840 1.3754 1.3754 0.0086 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010622 恒越成长精选混合A 1.0877 1.0877 1.0809 1.0809 0.0068 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011135 广发价值优选混合C 1.1023 1.1023 1.0954 1.0954 0.0069 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011134 广发价值优选混合A 1.1032 1.1032 1.0963 1.0963 0.0069 0.63% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009854 中加优势企业混合C 1.3717 1.3717 1.3632 1.3632 0.0085 0.62% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010623 恒越成长精选混合C 1.0866 1.0866 1.0799 1.0799 0.0067 0.62% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010177 中加新兴消费混合C 1.1843 1.1843 1.1770 1.1770 0.0073 0.62% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010176 中加新兴消费混合A 1.1866 1.1866 1.1793 1.1793 0.0073 0.62% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519176 浦银安盛消费升级混合C 3.0610 3.0610 3.0420 3.0420 0.0190 0.62% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 560002 益民红利成长混合 0.9016 2.2108 0.8961 2.2009 0.0055 0.61% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 673120 西部利得新富混合A 2.1460 2.1460 2.1330 2.1330 0.0130 0.61% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110022 易方达消费行业股票 5.4090 5.4090 5.3770 5.3770 0.0320 0.60% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006881 华宝大健康混合A 2.3864 2.3864 2.3724 2.3724 0.0140 0.59% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.3156 1.3156 1.3079 1.3079 0.0077 0.59% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.3135 1.3135 1.3058 1.3058 0.0077 0.59% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0833 1.0833 1.0771 1.0771 0.0062 0.58% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8365 0.8365 0.8317 0.8317 0.0048 0.58% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0786 1.0786 1.0724 1.0724 0.0062 0.58% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8356 0.8356 0.8308 0.8308 0.0048 0.58% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.9642 3.4467 2.9474 3.4272 0.0168 0.57% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519918 华夏兴和混合A 3.2170 5.4100 3.1990 5.3930 0.0180 0.56% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003190 创金合信消费主题股票A 3.1260 2.9750 3.1085 2.9584 0.0175 0.56% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003191 创金合信消费主题股票C 3.0633 2.8923 3.0463 2.8762 0.0170 0.56% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000654 华商新锐产业混合 1.6260 1.6460 1.6170 1.6370 0.0090 0.56% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1897 1.1897 1.1833 1.1833 0.0064 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0300 2.1100 2.0190 2.0990 0.0110 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1003 1.1003 1.0944 1.0944 0.0059 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1962 1.1962 1.1898 1.1898 0.0064 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9768 1.8325 0.9716 1.8273 0.0052 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1142 1.1142 1.1082 1.1082 0.0060 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160605 鹏华中国50混合 3.1840 5.5540 3.1670 5.5370 0.0170 0.54% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4215 3.1945 1.4141 3.1871 0.0074 0.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005630 华安研究精选混合A 2.6220 2.8633 2.6084 2.8497 0.0136 0.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660012 农银消费主题混合A 5.3166 5.3966 5.2889 5.3689 0.0277 0.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630011 华商主题精选混合 2.1110 3.0110 2.1000 3.0000 0.0110 0.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9600 0.9600 0.0050 0.52% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9607 0.9607 0.9558 0.9558 0.0049 0.51% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7790 1.7790 1.7700 1.7700 0.0090 0.51% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005449 华夏行业龙头混合 1.9492 1.9492 1.9395 1.9395 0.0097 0.50% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008910 创金合信鑫益混合C 1.6640 1.6640 1.6558 1.6558 0.0082 0.50% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008437 九泰行业优选混合A 1.3320 1.3320 1.3254 1.3254 0.0066 0.50% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001825 建信中国制造2025股票A 2.1904 2.1904 2.1794 2.1794 0.0110 0.50% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.8270 1.8270 1.8180 1.8180 0.0090 0.50% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008909 创金合信鑫益混合A 1.6739 1.6739 1.6656 1.6656 0.0083 0.50% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008438 九泰行业优选混合C 1.3314 1.3314 1.3249 1.3249 0.0065 0.49% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000083 汇添富消费行业混合 9.2040 9.2040 9.1600 9.1600 0.0440 0.48% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002943 广发多因子混合 2.9864 3.2267 2.9721 3.2124 0.0143 0.48% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 671010 西部利得策略优选混合A 1.2760 1.2760 1.2700 1.2700 0.0060 0.47% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1656 1.1656 1.1602 1.1602 0.0054 0.47% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0486 5.3878 2.0392 5.3784 0.0094 0.46% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004423 华商研究精选灵活配置A 2.4180 2.4180 2.4070 2.4070 0.0110 0.46% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002190 农银新能源主题A 3.0959 3.0959 3.0817 3.0817 0.0142 0.46% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1669 1.1669 1.1615 1.1615 0.0054 0.46% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0435 1.0435 0.0047 0.45% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.0505 1.0505 1.0458 1.0458 0.0047 0.45% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163805 中银动态策略混合A 1.5851 3.4322 1.5781 3.4252 0.0070 0.44% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8560 1.8560 1.8480 1.8480 0.0080 0.43% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8654 0.8654 0.8617 0.8617 0.0037 0.43% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8785 0.8785 0.8747 0.8747 0.0038 0.43% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3740 2.3740 2.3640 2.3640 0.0100 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001140 工银总回报灵活配置混合A 2.3760 2.3760 2.3660 2.3660 0.0100 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3463 1.4848 1.3407 1.4792 0.0056 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008297 广发价值优势混合 1.7179 1.7179 1.7108 1.7108 0.0071 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.5222 1.5222 1.5158 1.5158 0.0064 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8654 0.8654 0.8618 0.8618 0.0036 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090016 大成消费主题混合A 2.1340 2.3910 2.1250 2.3820 0.0090 0.42% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519097 新华中小市值优选混合 3.5153 4.2773 3.5008 4.2628 0.0145 0.41% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4750 1.0680 1.4690 1.0640 0.0060 0.41% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5061 1.5061 1.4999 1.4999 0.0062 0.41% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001388 国联新经济混合C 2.2480 2.3940 2.2390 2.3850 0.0090 0.40% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206007 鹏华消费优选混合 5.2910 5.2910 5.2700 5.2700 0.0210 0.40% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001030 天弘云端生活优选混合A 1.6199 1.6199 1.6134 1.6134 0.0065 0.40% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000854 鹏华养老产业股票 4.3550 4.3550 4.3380 4.3380 0.0170 0.39% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2807 1.2807 1.2757 1.2757 0.0050 0.39% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011060 西部利得策略优选混合C 1.2730 1.2730 1.2680 1.2680 0.0050 0.39% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006281 万家人工智能混合A 2.5161 2.5161 2.5063 2.5063 0.0098 0.39% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240020 华宝医药生物混合A 4.4130 4.8520 4.3960 4.8350 0.0170 0.39% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4033 1.4033 1.3978 1.3978 0.0055 0.39% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008276 财通资管价值发现混合A 1.8656 1.8656 1.8585 1.8585 0.0071 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009500 国寿安保高股息混合A 0.9736 0.9736 0.9699 0.9699 0.0037 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7189 1.7189 1.7124 1.7124 0.0065 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009501 国寿安保高股息混合C 0.9716 0.9716 0.9679 0.9679 0.0037 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519191 万家新利灵活配置混合 1.1223 1.4849 1.1181 1.4807 0.0042 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001387 国联新经济混合A 3.7170 4.2950 3.7030 4.2810 0.0140 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.6869 1.6869 1.6805 1.6805 0.0064 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005161 华商上游产业股票A 1.6667 1.6667 1.6604 1.6604 0.0063 0.38% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0890 1.1990 1.0850 1.1950 0.0040 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008099 广发价值领先混合A 1.7842 1.7842 1.7777 1.7777 0.0065 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011183 广发内需增长混合C 1.9120 1.9120 1.9050 1.9050 0.0070 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011328 景顺长城新能源产业股票A 1.1591 1.1591 1.1548 1.1548 0.0043 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0960 1.2070 1.0920 1.2030 0.0040 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006130 华安中证500低波ETF联接C 1.3238 1.3238 1.3189 1.3189 0.0049 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006129 华安中证500低波ETF联接A 1.3418 1.3418 1.3368 1.3368 0.0050 0.37% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004986 鹏华策略回报混合 2.3205 2.5405 2.3122 2.5322 0.0083 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002236 大成360互联网+大数据100A 1.3750 1.3750 1.3700 1.3700 0.0050 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012420 广发价值领先混合C 1.7841 1.7841 1.7777 1.7777 0.0064 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011260 金鹰新能源混合A 1.1221 1.1221 1.1181 1.1181 0.0040 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012449 广发睿毅领先混合C 2.7299 2.7299 2.7200 2.7200 0.0099 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011329 景顺长城新能源产业股票C 1.1587 1.1587 1.1545 1.1545 0.0042 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009331 鹏华成长价值混合C 1.3721 1.3721 1.3672 1.3672 0.0049 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011261 金鹰新能源混合C 1.1212 1.1212 1.1172 1.1172 0.0040 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005233 广发睿毅领先混合A 2.7299 2.7299 2.7200 2.7200 0.0099 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009330 鹏华成长价值混合A 1.3836 1.3836 1.3786 1.3786 0.0050 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0962 1.0962 0.0039 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162210 宏利集利债券A 1.3589 1.9206 1.3540 1.9157 0.0049 0.36% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0945 1.0945 0.0038 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006503 财通集成电路产业股票C 2.0358 2.0358 2.0287 2.0287 0.0071 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006502 财通集成电路产业股票A 2.0771 2.0771 2.0698 2.0698 0.0073 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002844 金鹰多元策略混合A 2.2301 2.2301 2.2223 2.2223 0.0078 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163809 中银蓝筹混合 3.1410 3.1610 3.1300 3.1500 0.0110 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003769 中银品质生活混合 2.4885 2.4885 2.4799 2.4799 0.0086 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162299 宏利集利债券C 1.2749 1.8303 1.2704 1.8258 0.0045 0.35% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.6480 2.6480 2.6390 2.6390 0.0090 0.34% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005793 华富可转债债券A 1.2216 1.2216 1.2174 1.2174 0.0042 0.34% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005680 财通资管价值成长混合A 2.7131 2.7131 2.7040 2.7040 0.0091 0.34% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320005 诺安价值增长混合A 1.9014 2.8464 1.8949 2.8399 0.0065 0.34% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001763 广发多策略混合 1.7860 1.7860 1.7800 1.7800 0.0060 0.34% 2021-06-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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