基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏回报混合A 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 大成2020生命周期混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 中邮核心成长混合 工银核心价值混合A 博时价值增长混合 嘉实海外中国股票混合 易方达优质精选混合(QDII)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1190 0.7450 1.0430 0.6950 0.0760 7.29% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1135 0.6776 1.0385 0.6320 0.0750 7.22% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1483 0.0000 1.0711 0.0000 0.0772 7.21% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7880 0.7530 0.7350 0.7220 0.0530 7.21% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0430 1.0430 0.9730 0.9730 0.0700 7.19% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9700 0.6070 0.9050 0.5670 0.0650 7.18% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 0.6130 0.9950 0.5730 0.0710 7.14% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1159 1.8192 1.0423 1.7456 0.0736 7.06% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210009 金鹰核心资源混合A 1.4980 1.5980 1.4080 1.5080 0.0900 6.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001892 长盛新兴成长混合 1.1280 1.1280 1.0620 1.0620 0.0660 6.21% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3370 1.3370 1.2600 1.2600 0.0770 6.11% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7617 0.7617 0.7181 0.7181 0.0436 6.07% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7597 0.7597 0.7162 0.7162 0.0435 6.07% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0680 1.0680 1.0080 1.0080 0.0600 5.95% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1620 1.1620 1.0970 1.0970 0.0650 5.93% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 450011 国富研究精选混合A 1.3180 1.3180 1.2450 1.2450 0.0730 5.86% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260111 景顺长城公司治理混合 1.0290 1.6270 0.9720 1.5700 0.0570 5.86% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0752 0.6807 1.0161 0.6433 0.0591 5.82% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1460 1.7140 1.0830 1.6790 0.0630 5.82% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001553 天弘中证证券保险C 0.7342 0.7342 0.6939 0.6939 0.0403 5.81% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001552 天弘中证证券保险A 0.7364 0.7364 0.6960 0.6960 0.0404 5.80% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519959 长信多利混合A 0.9350 0.9350 0.8840 0.8840 0.0510 5.77% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6140 1.6140 1.5271 1.5271 0.0869 5.69% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162214 宏利领先中小盘混合 0.9480 0.9480 0.8970 0.8970 0.0510 5.69% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080015 长盛中小盘精选混合 0.9130 0.9130 0.8640 0.8640 0.0490 5.67% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002085 长盛互联网+混合A 1.1010 1.1010 1.0420 1.0420 0.0590 5.66% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690007 民生加银景气行业混合A 1.7640 1.7640 1.6700 1.6700 0.0940 5.63% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000219 博时裕益混合A 1.1750 1.2980 1.1130 1.2360 0.0620 5.57% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080012 长盛电子信息产业混合A 2.4320 3.0020 2.3040 2.8740 0.1280 5.56% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257070 国联安优选行业混合 1.6730 1.9740 1.5850 1.8860 0.0880 5.55% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257050 国联安主题驱动混合A 1.3890 1.3890 1.3160 1.3160 0.0730 5.55% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0470 1.0970 0.9920 1.0420 0.0550 5.54% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090018 大成新锐产业混合A 1.7470 1.9470 1.6560 1.8560 0.0910 5.50% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4610 1.6410 1.3850 1.5650 0.0760 5.49% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050008 博时第三产业混合 0.8480 3.1010 0.8040 3.0040 0.0440 5.47% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290011 泰信中小盘精选混合 1.7330 1.9930 1.6440 1.9040 0.0890 5.41% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519956 长信睿进混合C 0.9180 0.9180 0.8710 0.8710 0.0470 5.40% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7307 0.7307 0.6933 0.6933 0.0374 5.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50混合 1.1800 3.5500 1.1200 3.4900 0.0600 5.36% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0610 0.6430 1.0070 0.6100 0.0540 5.36% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400032 东方主题精选混合 0.8060 0.8060 0.7651 0.7651 0.0409 5.35% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000697 汇添富移动互联股票A 1.5940 1.5940 1.5130 1.5130 0.0810 5.35% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519957 长信睿进混合A 0.9290 0.9290 0.8820 0.8820 0.0470 5.33% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7130 0.7130 0.6770 0.6770 0.0360 5.32% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001268 富国国家安全主题混合A 0.6960 0.6960 0.6610 0.6610 0.0350 5.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001468 广发改革混合 0.8380 0.8380 0.7960 0.7960 0.0420 5.28% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002173 东方大健康混合 1.0512 1.0512 0.9986 0.9986 0.0526 5.27% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519991 长信双利优选混合A 1.2220 1.8580 1.1610 1.7970 0.0610 5.25% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000755 富安达新兴成长混合A 1.3185 1.3185 1.2533 1.2533 0.0652 5.20% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000893 工银创新动力股票 0.8900 0.8900 0.8460 0.8460 0.0440 5.20% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160420 华安创业板50指数A 0.8691 0.5268 0.8264 0.5009 0.0427 5.17% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7990 0.7990 0.7600 0.7600 0.0390 5.13% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8415 0.8415 0.8004 0.8004 0.0411 5.13% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5810 1.5810 1.5040 1.5040 0.0770 5.12% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.8710 1.8710 1.7800 1.7800 0.0910 5.11% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161613 融通创业板指数A 1.0490 2.3090 0.9980 2.2580 0.0510 5.11% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9940 0.6300 0.9460 0.6000 0.0480 5.07% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9590 0.6030 0.9130 0.5570 0.0460 5.04% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 210005 金鹰主题优势混合 1.2080 1.2080 1.1500 1.1500 0.0580 5.04% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1029 2.1029 2.0021 2.0021 0.1008 5.03% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110029 易方达科讯混合 1.2306 5.9601 1.1718 5.7939 0.0588 5.02% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001583 安信新常态股票A 0.9640 0.9640 0.9180 0.9180 0.0460 5.01% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1396 1.1396 1.0854 1.0854 0.0542 4.99% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160624 鹏华消费领先混合 1.4120 1.3130 1.3450 1.2500 0.0670 4.98% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1410 5.1410 4.8970 4.8970 0.2440 4.98% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159915 易方达创业板ETF 2.0614 2.3615 1.9640 2.2499 0.0974 4.96% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000477 广发主题领先混合A 1.6330 1.6330 1.5560 1.5560 0.0770 4.95% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.8080 0.8080 0.0400 4.95% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450007 国富成长动力混合 1.2673 1.4473 1.2078 1.3878 0.0595 4.93% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7450 1.4860 0.7100 1.4650 0.0350 4.93% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5970 0.5970 0.5690 0.5690 0.0280 4.92% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270028 广发制造业精选混合A 2.2650 2.2650 2.1590 2.1590 0.1060 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1640 2.1640 2.0628 2.0628 0.1012 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159948 南方创业板ETF 2.1619 1.0624 2.0607 1.0126 0.1012 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1330 1.6750 1.0800 1.6460 0.0530 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161022 富国创业板ETF联接A 0.9820 1.7050 0.9360 1.6800 0.0460 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690005 民生加银内需增长混合 1.3240 1.3240 1.2620 1.2620 0.0620 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690004 民生加银稳健成长混合 1.2600 1.2600 1.2010 1.2010 0.0590 4.91% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8486 0.8486 0.8090 0.8090 0.0396 4.89% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8529 0.8529 0.8132 0.8132 0.0397 4.88% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162211 宏利品质生活混合 0.9050 1.3650 0.8630 1.3230 0.0420 4.87% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519918 华夏兴和混合A 1.5280 3.8470 1.4570 3.7760 0.0710 4.87% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2500 1.2500 1.1920 1.1920 0.0580 4.87% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 620004 金元顺安价值增长混合 1.0570 1.0570 1.0080 1.0080 0.0490 4.86% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9310 0.9310 0.8880 0.8880 0.0430 4.84% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001409 工银互联网加股票 0.5000 0.5000 0.4770 0.4770 0.0230 4.82% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1630 1.1630 1.1100 1.1100 0.0530 4.77% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200015 长城优化升级混合A 1.4760 1.5910 1.4090 1.5240 0.0670 4.76% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 1.1660 1.1130 1.1130 0.0530 4.76% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000524 摩根民生需求股票A 2.0070 2.0070 1.9160 1.9160 0.0910 4.75% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398011 中海分红增利混合 0.6790 2.0790 0.6482 2.0482 0.0308 4.75% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0876 0.7269 1.0384 0.6942 0.0492 4.74% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070011 嘉实策略混合 1.3050 2.1710 1.2460 2.1120 0.0590 4.74% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270006 广发策略优选混合 1.7499 3.0099 1.6707 2.9307 0.0792 4.74% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519698 交银先锋混合A 1.3604 1.7644 1.2990 1.7030 0.0614 4.73% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690003 民生加银精选混合 1.0870 1.0870 1.0380 1.0380 0.0490 4.72% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 610005 信澳红利回报混合A 0.9760 1.1690 0.9320 1.1250 0.0440 4.72% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 210004 金鹰稳健成长混合 1.2230 1.9530 1.1680 1.8980 0.0550 4.71% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001384 东方新思路混合A 0.7893 0.7893 0.7538 0.7538 0.0355 4.71% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3570 1.6070 1.2960 1.5460 0.0610 4.71% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000942 广发信息技术联接A 1.0806 1.0806 1.0321 1.0321 0.0485 4.70% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001385 东方新思路混合C 0.7860 0.7860 0.7507 0.7507 0.0353 4.70% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9830 0.5740 0.9390 0.5480 0.0440 4.69% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161718 招商沪深300高贝塔 0.7370 1.3080 0.7040 1.2750 0.0330 4.69% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6125 1.7125 1.5403 1.6403 0.0722 4.69% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001042 华夏领先股票 0.7380 0.7380 0.7050 0.7050 0.0330 4.68% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2138 1.6915 1.1597 1.6374 0.0541 4.67% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001000 中欧明睿新起点混合 0.9450 0.9450 0.9030 0.9030 0.0420 4.65% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164818 工银传媒指数A 0.8191 0.5047 0.7827 0.4827 0.0364 4.65% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350005 天治中国制造2025 1.5689 1.5689 1.4992 1.4992 0.0697 4.65% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1490 1.3880 1.0980 1.3660 0.0510 4.64% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0435 0.7000 0.9972 0.6694 0.0463 4.64% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.4700 1.4700 1.4050 1.4050 0.0650 4.63% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7930 0.8040 0.7580 0.7690 0.0350 4.62% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4710 1.4710 1.4060 1.4060 0.0650 4.62% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0505 1.5789 1.0041 1.5325 0.0464 4.62% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.2900 2.2900 2.1890 2.1890 0.1010 4.61% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0250 1.2250 0.9800 1.1800 0.0450 4.59% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0270 1.3070 0.9820 1.2620 0.0450 4.58% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400007 东方策略成长混合 2.4271 2.4271 2.3211 2.3211 0.1060 4.57% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001005 中海合鑫混合 0.6410 0.6410 0.6130 0.6130 0.0280 4.57% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159918 嘉实中创400ETF 2.0212 2.0212 1.9329 1.9329 0.0883 4.57% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8490 1.5280 0.8120 1.5060 0.0370 4.56% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001616 嘉实环保低碳股票 1.1020 1.1020 1.0540 1.0540 0.0480 4.55% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1640 6.6740 5.8960 6.4060 0.2680 4.55% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9440 0.9440 0.9030 0.9030 0.0410 4.54% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000971 诺安新经济股票 0.9950 0.9950 0.9520 0.9520 0.0430 4.52% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002168 嘉实智能汽车股票 1.1340 1.1340 1.0850 1.0850 0.0490 4.52% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630011 华商主题精选混合 2.4970 2.5970 2.3890 2.4890 0.1080 4.52% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519089 新华优选成长混合 1.4243 2.4843 1.3627 2.4227 0.0616 4.52% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257020 国联安精选混合 1.3470 3.6560 1.2890 3.5670 0.0580 4.50% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4410 1.4410 1.3790 1.3790 0.0620 4.50% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 377020 摩根内需动力混合A 0.9556 1.4882 0.9146 1.4472 0.0410 4.48% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3300 2.3300 2.2300 2.2300 0.1000 4.48% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110002 易方达策略成长混合 3.5240 5.0720 3.3730 4.9210 0.1510 4.48% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002553 博时创业成长混合C 1.7480 1.7480 1.6730 1.6730 0.0750 4.48% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000294 华安生态优先混合A 1.5150 1.5150 1.4500 1.4500 0.0650 4.48% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 610006 信澳产业升级混合A 1.2360 1.7060 1.1830 1.6530 0.0530 4.48% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9170 0.9170 0.0410 4.47% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001849 前海开源强势共识100强股票 0.8640 0.8640 0.8270 0.8270 0.0370 4.47% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9810 0.6140 0.9390 0.5720 0.0420 4.47% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110025 易方达资源行业混合 0.8410 0.8410 0.8050 0.8050 0.0360 4.47% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1180 1.1180 0.0500 4.47% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0770 1.4270 1.0310 1.3810 0.0460 4.46% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4089 1.4089 1.3487 1.3487 0.0602 4.46% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.9660 2.0260 1.8820 1.9420 0.0840 4.46% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3820 1.3820 1.3230 1.3230 0.0590 4.46% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1470 1.7070 1.0980 1.6580 0.0490 4.46% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8210 0.8350 0.7860 0.8000 0.0350 4.45% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162208 宏利首选企业股票A 1.3605 1.6805 1.3026 1.6226 0.0579 4.45% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9630 1.1400 0.9220 1.1150 0.0410 4.45% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4550 1.4550 1.3930 1.3930 0.0620 4.45% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 112002 易方达策略成长二号混合 1.0590 3.1890 1.0140 3.1440 0.0450 4.44% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3420 2.0920 1.2850 2.0350 0.0570 4.44% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001118 华宝事件驱动混合A 0.7290 0.7290 0.6980 0.6980 0.0310 4.44% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000513 富国高端制造行业股票A 1.4120 1.4120 1.3520 1.3520 0.0600 4.44% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050014 博时创业成长混合A 1.7200 1.7920 1.6470 1.7190 0.0730 4.43% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 378010 摩根成长先锋混合A 1.1228 1.9918 1.0752 1.9442 0.0476 4.43% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9200 0.9200 0.8810 0.8810 0.0390 4.43% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162201 宏利成长混合 1.3167 3.5117 1.2609 3.4559 0.0558 4.43% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8250 0.8250 0.7900 0.7900 0.0350 4.43% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001702 东方创新科技混合 0.8983 0.8983 0.8603 0.8603 0.0380 4.42% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519035 富国天博创新主题混合 1.2915 4.1466 1.2368 4.0002 0.0547 4.42% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1016 0.7240 1.0550 0.6939 0.0466 4.42% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4890 1.4890 1.4260 1.4260 0.0630 4.42% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9240 0.9240 0.8850 0.8850 0.0390 4.41% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206002 鹏华精选成长混合A 1.3270 1.3270 1.2710 1.2710 0.0560 4.41% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0375 1.7489 0.9937 1.7051 0.0438 4.41% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519679 银河主题混合A 3.7730 3.7730 3.6140 3.6140 0.1590 4.40% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8770 0.8770 0.8400 0.8400 0.0370 4.40% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002229 华夏经济转型股票 0.9720 0.9720 0.9310 0.9310 0.0410 4.40% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519665 银河美丽混合C 1.5450 1.5450 1.4800 1.4800 0.0650 4.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8330 0.8330 0.7980 0.7980 0.0350 4.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519664 银河美丽混合A 1.5710 1.5710 1.5050 1.5050 0.0660 4.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0230 1.0230 0.9800 0.9800 0.0430 4.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9280 0.9490 0.8890 0.9100 0.0390 4.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519672 银河蓝筹混合A 1.6410 1.6410 1.5720 1.5720 0.0690 4.39% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8350 0.8350 0.8000 0.8000 0.0350 4.38% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.0990 1.0990 0.0480 4.37% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320016 诺安多策略混合A 1.4800 1.4800 1.4180 1.4180 0.0620 4.37% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6940 0.6940 0.6650 0.6650 0.0290 4.36% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7920 0.8060 0.7590 0.7730 0.0330 4.35% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519029 华夏稳增混合 1.7270 2.5320 1.6550 2.4600 0.0720 4.35% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519056 海富通内需热点混合 0.9360 0.9360 0.8970 0.8970 0.0390 4.35% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519099 新华灵活主题混合 1.2260 1.7070 1.1750 1.6560 0.0510 4.34% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0525 0.0000 1.0088 0.0000 0.0437 4.33% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000925 汇添富外延增长股票A 1.0840 1.0840 1.0390 1.0390 0.0450 4.33% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 960001 广发行业领先混合H 0.7950 0.7950 0.7620 0.7620 0.0330 4.33% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001075 宝盈转型动力混合A 0.6760 0.6760 0.6480 0.6480 0.0280 4.32% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9105 1.9105 1.8314 1.8314 0.0791 4.32% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001574 中海混改红利混合A 0.8950 0.8950 0.8580 0.8580 0.0370 4.31% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001193 中金消费升级股票A 0.8010 0.8010 0.7680 0.7680 0.0330 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0440 1.7480 1.0010 1.7210 0.0430 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0260 0.0000 0.9837 0.0000 0.0423 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000978 景顺长城量化精选股票A 1.1890 1.1890 1.1400 1.1400 0.0490 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000800 华商未来主题混合 1.1390 1.1390 1.0920 1.0920 0.0470 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9710 0.9710 0.9310 0.9310 0.0400 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001917 招商量化精选股票A 0.9940 0.9940 0.9530 0.9530 0.0410 4.30% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070099 嘉实优质企业混合 1.4840 2.5720 1.4230 2.5110 0.0610 4.29% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200006 长城消费增值混合A 0.8879 2.3279 0.8514 2.2914 0.0365 4.29% 2016-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏