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2016年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210009 金鹰核心资源混合A 1.5870 1.6870 1.5390 1.6390 0.0480 3.12% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001917 招商量化精选股票A 1.0360 1.0360 1.0070 1.0070 0.0290 2.88% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162214 宏利领先中小盘混合 0.9580 0.9580 0.9320 0.9320 0.0260 2.79% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050022 博时回报混合 1.8040 1.9200 1.7590 1.8750 0.0450 2.56% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.54% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 257050 国联安主题驱动混合A 1.5500 1.5500 1.5120 1.5120 0.0380 2.51% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1473 3.7831 1.1225 3.7583 0.0248 2.21% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000263 工银信息产业混合A 2.0350 2.0350 1.9910 1.9910 0.0440 2.21% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000755 富安达新兴成长混合A 1.3744 1.3744 1.3454 1.3454 0.0290 2.16% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000971 诺安新经济股票 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1350 1.1350 1.1120 1.1120 0.0230 2.07% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5690 1.5690 1.5380 1.5380 0.0310 2.02% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5020 2.5020 2.4530 2.4530 0.0490 2.00% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2280 1.2280 1.2040 1.2040 0.0240 1.99% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5700 1.5700 1.5400 1.5400 0.0300 1.95% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210004 金鹰稳健成长混合 1.2530 1.9830 1.2290 1.9590 0.0240 1.95% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1070 2.1670 2.0670 2.1270 0.0400 1.94% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000136 民生加银策略精选混合A 2.3620 2.3620 2.3180 2.3180 0.0440 1.90% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580002 东吴双动力混合A 0.9543 2.0171 0.9366 1.9994 0.0177 1.89% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0180 1.0180 0.0190 1.87% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580008 东吴新产业精选股票A 1.9030 1.9030 1.8680 1.8680 0.0350 1.87% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0930 1.0930 1.0730 1.0730 0.0200 1.86% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 720001 财通价值动量混合A 2.0390 2.1290 2.0020 2.0920 0.0370 1.85% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257070 国联安优选行业混合 1.7750 2.0760 1.7430 2.0440 0.0320 1.84% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001480 财通成长优选混合A 0.8880 0.8880 0.8720 0.8720 0.0160 1.83% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001163 银华中国梦30股票 0.8540 0.8540 0.8390 0.8390 0.0150 1.79% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519029 华夏稳增混合 1.8890 2.6940 1.8560 2.6610 0.0330 1.78% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001487 宝盈优势产业混合A 0.9290 1.0790 0.9130 1.0630 0.0160 1.75% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160420 华安创业板50指数A 0.9452 0.5730 0.9292 0.5633 0.0160 1.72% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4820 1.4820 1.4570 1.4570 0.0250 1.72% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9740 1.9740 1.9410 1.9410 0.0330 1.70% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690009 民生加银红利回报混合 1.6800 1.9780 1.6520 1.9500 0.0280 1.69% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5640 1.5640 1.5380 1.5380 0.0260 1.69% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360016 光大行业轮动混合 0.9210 1.7310 0.9060 1.7160 0.0150 1.66% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410009 华富量子生命力混合A 0.9677 0.9677 0.9519 0.9519 0.0158 1.66% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200010 长城双动力混合A 2.1404 2.2454 2.1060 2.2110 0.0344 1.63% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8870 0.8870 0.8730 0.8730 0.0140 1.60% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519091 新华泛资源优势混合 1.9170 1.9170 1.8870 1.8870 0.0300 1.59% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590005 中邮核心主题混合A 1.7390 1.8990 1.7120 1.8720 0.0270 1.58% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320007 诺安成长混合A 1.1580 1.6030 1.1400 1.5850 0.0180 1.58% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6860 2.2310 1.6600 2.2050 0.0260 1.57% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2930 1.5730 1.2730 1.5530 0.0200 1.57% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 960007 摩根新兴动力混合H 2.1550 2.1550 2.1220 2.1220 0.0330 1.56% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257020 国联安精选混合 1.4420 3.8010 1.4200 3.7680 0.0220 1.55% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 570006 诺德中小盘混合 1.3100 1.8400 1.2900 1.8200 0.0200 1.55% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377240 摩根新兴动力混合A 2.1560 2.1560 2.1230 2.1230 0.0330 1.55% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3770 2.1270 1.3560 2.1060 0.0210 1.55% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620004 金元顺安价值增长混合 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0620 3.1080 1.0460 3.0670 0.0160 1.53% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001574 中海混改红利混合A 0.9980 0.9980 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519983 长信量化先锋混合A 1.9910 2.2910 1.9610 2.2610 0.0300 1.53% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1949 2.1949 2.1621 2.1621 0.0328 1.52% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4020 2.8830 0.3960 2.8770 0.0060 1.52% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9333 0.9333 0.9193 0.9193 0.0140 1.52% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161611 融通内需驱动混合A 1.0720 1.1920 1.0560 1.1760 0.0160 1.52% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257030 国联安优势混合 1.2100 1.7860 1.1920 1.7680 0.0180 1.51% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.9730 2.1340 1.9440 2.1050 0.0290 1.49% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200012 长城中小盘成长混合A 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481004 工银稳健成长混合A 1.7305 1.9805 1.7054 1.9554 0.0251 1.47% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001592 天弘创业板ETF联接A 0.9073 0.9073 0.8942 0.8942 0.0131 1.47% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257040 国联安红利混合 1.1820 2.1350 1.1650 2.1180 0.0170 1.46% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002553 博时创业成长混合C 1.7420 1.7420 1.7170 1.7170 0.0250 1.46% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001409 工银互联网加股票 0.5570 0.5570 0.5490 0.5490 0.0080 1.46% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1407 0.7621 1.1244 0.7513 0.0163 1.45% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001593 天弘创业板ETF联接C 0.9030 0.9030 0.8901 0.8901 0.0129 1.45% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000893 工银创新动力股票 0.9780 0.9780 0.9640 0.9640 0.0140 1.45% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001663 中银互联网+股票 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161613 融通创业板指数A 1.1280 2.3880 1.1120 2.3720 0.0160 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481010 工银中小盘混合 1.5470 1.5470 1.5250 1.5250 0.0220 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070011 嘉实策略混合 1.3380 2.2040 1.3190 2.1850 0.0190 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001702 东方创新科技混合 0.9329 0.9329 0.9197 0.9197 0.0132 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6160 1.7960 1.5930 1.7730 0.0230 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001385 东方新思路混合C 0.8157 0.8157 0.8041 0.8041 0.0116 1.44% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 340007 兴全社会责任混合 2.6260 2.8160 2.5890 2.7790 0.0370 1.43% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001384 东方新思路混合A 0.8188 0.8188 0.8073 0.8073 0.0115 1.42% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350008 天治新消费混合 1.7270 1.7270 1.7030 1.7030 0.0240 1.41% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1490 0.6960 1.1330 0.6870 0.0160 1.41% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400007 东方策略成长混合 2.5074 2.5074 2.4727 2.4727 0.0347 1.40% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 260111 景顺长城公司治理混合 1.0970 1.6950 1.0820 1.6800 0.0150 1.39% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3090 1.5490 1.2910 1.5280 0.0180 1.39% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6550 0.6550 0.6460 0.6460 0.0090 1.39% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001482 摩根新兴服务股票A 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.38% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580003 东吴行业轮动混合A 0.7430 0.8230 0.7329 0.8129 0.0101 1.38% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4140 2.0340 1.3948 2.0148 0.0192 1.38% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 379010 摩根中小盘混合A 2.0010 2.0410 1.9740 2.0140 0.0270 1.37% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 377020 摩根内需动力混合A 1.0070 1.5396 0.9934 1.5260 0.0136 1.37% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450004 国富深化价值混合A 1.2570 1.7270 1.2400 1.7100 0.0170 1.37% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8065 2.5265 0.7957 2.5157 0.0108 1.36% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4240 1.4240 1.4050 1.4050 0.0190 1.35% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 550001 中信保诚四季红混合A 1.1303 2.6027 1.1152 2.5876 0.0151 1.35% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519035 富国天博创新主题混合 1.3656 4.3449 1.3474 4.3267 0.0182 1.35% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001313 摩根智慧互联股票A 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2640 1.2640 0.0170 1.34% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.8970 1.8970 1.8720 1.8720 0.0250 1.34% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450007 国富成长动力混合 1.3802 1.5602 1.3619 1.5419 0.0183 1.34% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159915 易方达创业板ETF 2.2157 2.5383 2.1866 2.5092 0.0291 1.33% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8316 0.8316 0.8207 0.8207 0.0109 1.33% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2910 1.2910 1.2740 1.2740 0.0170 1.33% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8339 0.8339 0.8230 0.8230 0.0109 1.32% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233008 大摩消费领航混合 1.0845 1.0845 1.0704 1.0704 0.0141 1.32% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000646 华润元大量化优选混合A 1.3080 1.3080 1.2910 1.2910 0.0170 1.32% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000264 博时内需增长混合A 1.0750 0.9390 1.0610 0.9270 0.0140 1.32% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0710 0.6780 1.0570 0.6690 0.0140 1.32% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0830 1.3630 1.0690 1.3490 0.0140 1.31% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9250 0.9250 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001496 工银聚焦30股票 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 233009 大摩多因子策略混合A 1.8540 2.4890 1.8300 2.4650 0.0240 1.31% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7860 1.7860 1.7630 1.7630 0.0230 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110026 易方达创业板ETF联接A 2.3229 2.3229 2.2930 2.2930 0.0299 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001118 华宝事件驱动混合A 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7981 0.9335 1.7751 0.9216 0.0230 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519698 交银先锋混合A 1.4446 1.8486 1.4261 1.8301 0.0185 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5620 1.5620 1.5420 1.5420 0.0200 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000924 宝盈先进制造混合A 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.30% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206012 鹏华价值精选股票 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000513 富国高端制造行业股票A 1.4880 1.4880 1.4690 1.4690 0.0190 1.29% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202019 南方策略优化混合 1.4130 1.4330 1.3950 1.4150 0.0180 1.29% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070021 嘉实主题新动力混合 1.4950 1.4950 1.4760 1.4760 0.0190 1.29% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350002 天治低碳经济混合 0.8087 3.3337 0.7985 3.3235 0.0102 1.28% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000925 汇添富外延增长股票A 1.1830 1.1830 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 260101 景顺长城优选混合 2.0454 4.0761 2.0195 4.0502 0.0259 1.28% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9490 0.9490 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0260 0.6450 1.0130 0.6320 0.0130 1.28% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180010 银华优质增长混合 1.3714 3.8100 1.3542 3.7928 0.0172 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513600 南方恒指ETF 1.8182 0.9430 1.7954 0.9312 0.0228 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1905 1.1905 1.1756 1.1756 0.0149 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398011 中海分红增利混合 0.7485 2.1485 0.7391 2.1391 0.0094 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0796 1.0796 1.0661 1.0661 0.0135 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001017 宏利改革动力混合A 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001319 农银信息传媒股票A 0.8130 0.8130 0.8028 0.8028 0.0102 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0330 1.0830 1.0200 1.0700 0.0130 1.27% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160213 国泰纳斯达克100指数 2.0130 2.1130 1.9880 2.0880 0.0250 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4493 2.9536 0.4437 2.9480 0.0056 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360006 光大新增长混合A 1.4268 2.9468 1.4090 2.9290 0.0178 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001255 长城改革红利混合A 0.8050 0.8050 0.7950 0.7950 0.0100 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.8030 1.5210 0.7930 1.5110 0.0100 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002173 东方大健康混合 1.0999 1.0999 1.0862 1.0862 0.0137 1.26% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161022 富国创业板ETF联接A 1.0560 1.7470 1.0430 1.7340 0.0130 1.25% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7790 1.7790 1.7570 1.7570 0.0220 1.25% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000457 摩根核心成长股票A 1.6390 1.6390 1.6190 1.6190 0.0200 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290006 泰信蓝筹精选混合 1.3090 1.7867 1.2930 1.7707 0.0160 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163822 中银主题策略混合A 2.1150 2.2150 2.0890 2.1890 0.0260 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7230 0.7230 0.0090 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2270 1.4210 1.2120 1.4140 0.0150 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001410 信澳新能源产业股票A 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2300 1.2300 1.2150 1.2150 0.0150 1.23% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9880 2.1990 0.9760 2.1870 0.0120 1.23% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000612 华宝生态中国混合A 1.8170 2.0170 1.7950 1.9950 0.0220 1.23% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690005 民生加银内需增长混合 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 690004 民生加银稳健成长混合 1.3310 1.3310 1.3150 1.3150 0.0160 1.22% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180020 银华成长先锋混合 1.2490 1.2740 1.2340 1.2590 0.0150 1.22% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9990 1.9990 1.9750 1.9750 0.0240 1.22% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550009 中信保诚中小盘混合A 1.6550 1.7850 1.6350 1.7650 0.0200 1.22% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7157 1.8157 1.6951 1.7951 0.0206 1.22% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519089 新华优选成长混合 1.5398 2.5998 1.5214 2.5814 0.0184 1.21% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9200 1.0490 0.9090 1.0380 0.0110 1.21% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6760 1.6760 1.6560 1.6560 0.0200 1.21% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8330 1.8330 1.8110 1.8110 0.0220 1.21% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0920 1.0920 1.0790 1.0790 0.0130 1.20% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340008 兴全有机增长混合 2.8027 2.8027 2.7696 2.7696 0.0331 1.20% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1780 1.7000 1.1640 1.6920 0.0140 1.20% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660001 农银行业成长混合 2.2343 2.8343 2.2081 2.8081 0.0262 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6532 0.6532 0.6455 0.6455 0.0077 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159918 嘉实中创400ETF 2.1493 2.1493 2.1240 2.1240 0.0253 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 400032 东方主题精选混合 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6617 0.6617 0.6539 0.6539 0.0078 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000746 招商行业精选股票基金 1.3650 1.3650 1.3490 1.3490 0.0160 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162413 华宝中证1000指数A 0.8603 0.5080 0.8502 0.5021 0.0101 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9360 2.9180 0.9250 2.9030 0.0110 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001000 中欧明睿新起点混合 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 960021 国富潜力组合混合H 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002011 华夏红利混合 2.4940 4.9670 2.4650 4.9380 0.0290 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206002 鹏华精选成长混合A 1.3710 1.3710 1.3550 1.3550 0.0160 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270006 广发策略优选混合 1.8046 3.0646 1.7835 3.0435 0.0211 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001036 嘉实企业变革股票 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 1.2053 2.2153 1.1913 2.2013 0.0140 1.18% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470028 汇添富社会责任混合A 1.8110 1.8110 1.7900 1.7900 0.0210 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000942 广发信息技术联接A 1.1298 1.1298 1.1167 1.1167 0.0131 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0005 0.6413 0.9889 0.6297 0.0116 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0661 0.6059 1.0538 0.5989 0.0123 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000241 宝盈核心优势混合C 1.1904 1.9904 1.1766 1.9766 0.0138 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470009 汇添富民营活力混合 2.8640 3.1140 2.8310 3.0810 0.0330 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450003 国富潜力组合混合A 1.0400 1.8800 1.0280 1.8680 0.0120 1.17% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001105 信澳转型创新股票A 0.6130 0.6130 0.6060 0.6060 0.0070 1.16% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070006 嘉实服务增值行业混合 6.2610 6.7710 6.1890 6.6990 0.0720 1.16% 2016-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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