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2016年02月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001719 工银国家战略股票 1.0750 1.0750 1.0010 1.0010 0.0740 7.39% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8980 0.8980 0.8530 0.8530 0.0450 5.28% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002316 创金合信中证500指数增强C 0.8123 0.8123 0.7754 0.7754 0.0369 4.76% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002311 创金合信中证500指数增强A 0.8124 0.8124 0.7755 0.7755 0.0369 4.76% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002223 中邮尊享一年定开混合 1.0000 1.0000 0.9550 0.9550 0.0450 4.71% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8040 0.8040 0.7710 0.7710 0.0330 4.28% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001705 泓德战略转型股票 0.9640 0.9640 0.9260 0.9260 0.0380 4.10% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0360 1.0360 0.9960 0.9960 0.0400 4.02% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0360 1.0360 0.9960 0.9960 0.0400 4.02% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519196 万家新兴蓝筹A 1.0480 1.0480 1.0077 1.0077 0.0403 4.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002250 红土创新改革红利混合 1.0460 1.0460 1.0150 1.0150 0.0310 3.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9790 0.9790 0.9500 0.9500 0.0290 3.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001714 工银文体产业股票A 1.0210 1.0210 0.9920 0.9920 0.0290 2.92% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8452 0.8452 0.8219 0.8219 0.0233 2.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8451 0.8451 0.8219 0.8219 0.0232 2.82% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001736 圆信永丰优加生活 0.9910 0.9910 0.9640 0.9640 0.0270 2.80% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000904 银华回报定开混合 0.8890 1.2090 0.8650 1.1850 0.0240 2.77% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9420 0.9420 0.9210 0.9210 0.0210 2.28% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9560 1.0060 0.9350 0.9850 0.0210 2.25% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000971 诺安新经济股票 1.0010 1.0010 0.9820 0.9820 0.0190 1.93% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001979 南方沪港深价值 0.9620 0.9620 0.9450 0.9450 0.0170 1.80% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1940 1.2540 1.1740 1.2340 0.0200 1.70% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.8260 0.8260 0.0140 1.69% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001728 银华战略新兴定开混合 0.9290 0.9290 0.9140 0.9140 0.0150 1.64% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001729 银华逆向投资定开混合 0.8780 0.8780 0.8640 0.8640 0.0140 1.62% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2900 1.2900 1.2700 1.2700 0.0200 1.57% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1180 1.7950 1.1010 1.7840 0.0170 1.54% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000970 东方红睿元混合 1.2540 1.2540 1.2350 1.2350 0.0190 1.54% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9090 0.9090 0.0140 1.54% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590002 中邮核心成长混合A 0.7990 0.7990 0.7876 0.7876 0.0114 1.45% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9090 0.9090 0.8960 0.8960 0.0130 1.45% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450004 国富深化价值混合A 1.1940 1.6640 1.1770 1.6470 0.0170 1.44% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159937 博时黄金ETF 2.5624 1.0061 2.5264 0.9920 0.0360 1.43% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7790 0.7790 0.7680 0.7680 0.0110 1.43% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159934 易方达黄金ETF 2.5584 1.0423 2.5226 1.0277 0.0358 1.42% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518880 华安黄金ETF 2.5680 0.9700 2.5320 0.9560 0.0360 1.42% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518800 国泰黄金ETF 2.5485 0.9640 2.5127 0.9505 0.0358 1.42% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410009 华富量子生命力混合A 0.8846 0.8846 0.8723 0.8723 0.0123 1.41% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业混合 5.9110 6.4210 5.8290 6.3390 0.0820 1.41% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.1560 1.1560 1.1400 1.1400 0.0160 1.40% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000929 博时黄金D 2.7742 1.1524 2.7360 1.1365 0.0382 1.40% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001158 工银新材料新能源股票 0.7240 0.7240 0.7140 0.7140 0.0100 1.40% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000930 博时黄金I 2.5707 1.0710 2.5355 1.0563 0.0352 1.39% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7410 0.7410 0.7310 0.7310 0.0100 1.37% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000216 华安黄金ETF联接A 0.9590 0.9590 0.9460 0.9460 0.0130 1.37% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.7190 1.7190 1.6960 1.6960 0.0230 1.36% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530019 建信社会责任混合A 1.7910 1.7910 1.7670 1.7670 0.0240 1.36% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0134 1.0134 1.0004 1.0004 0.0130 1.30% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530016 建信恒稳价值混合 1.6370 1.7370 1.6160 1.7160 0.0210 1.30% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0130 1.0130 1.0000 1.0000 0.0130 1.30% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 710001 富安达优势成长混合A 1.8528 1.8528 1.8294 1.8294 0.0234 1.28% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0131 1.0131 1.0003 1.0003 0.0128 1.28% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 620002 金元顺安成长动力混合 1.1200 1.3400 1.1060 1.3260 0.0140 1.27% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9780 0.6150 0.9660 0.6030 0.0120 1.24% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000457 摩根核心成长股票A 1.4670 1.4670 1.4490 1.4490 0.0180 1.24% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7843 0.7843 0.7748 0.7748 0.0095 1.23% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001273 民生加银新动力混合A 0.9930 0.9930 0.9810 0.9810 0.0120 1.22% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7860 0.7860 0.7765 0.7765 0.0095 1.22% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7690 3.0007 0.7597 2.9784 0.0093 1.22% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9960 0.6230 0.9840 0.6110 0.0120 1.22% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5210 1.7010 1.5030 1.6830 0.0180 1.20% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001410 信澳新能源产业股票A 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519918 华夏兴和混合A 1.5180 3.8380 1.5010 3.8220 0.0170 1.13% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000061 华夏盛世混合 0.9870 0.9870 0.9760 0.9760 0.0110 1.13% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610004 信澳中小盘混合A 1.0870 1.0870 1.0750 1.0750 0.0120 1.12% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 400007 东方策略成长混合 2.3679 2.3679 2.3417 2.3417 0.0262 1.12% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001760 嘉实创新成长混合 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530011 建信内生动力混合A 1.1920 1.3570 1.1790 1.3440 0.0130 1.10% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1116 2.1116 2.0886 2.0886 0.0230 1.10% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161613 融通创业板指数A 1.1160 2.3260 1.1040 2.3140 0.0120 1.09% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160624 鹏华消费领先混合 1.3940 1.2960 1.3790 1.2820 0.0150 1.09% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320001 诺安平衡混合A 0.9132 3.1732 0.9034 3.1634 0.0098 1.08% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7480 0.7480 0.7400 0.7400 0.0080 1.08% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160420 华安创业板50指数A 0.9000 0.5456 0.8904 0.5397 0.0096 1.08% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 620006 金元顺安消费主题混合 0.9450 0.9450 0.9350 0.9350 0.0100 1.07% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8500 1.5280 0.8410 1.5230 0.0090 1.07% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9170 1.9170 1.8970 1.8970 0.0200 1.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 420005 天弘周期策略混合A 1.3470 1.7180 1.3330 1.7040 0.0140 1.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7700 1.5010 0.7620 1.4970 0.0080 1.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0211 1.0211 1.0105 1.0105 0.0106 1.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1498 1.1498 1.1379 1.1379 0.0119 1.05% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160605 鹏华中国50混合 1.1640 3.5340 1.1520 3.5220 0.0120 1.04% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0208 1.0208 1.0103 1.0103 0.0105 1.04% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164402 前海开源中航军工指数A 0.9720 1.0000 0.9620 0.9900 0.0100 1.04% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001048 富国新兴产业股票A 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000136 民生加银策略精选混合A 2.2530 2.2530 2.2300 2.2300 0.0230 1.03% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481015 工银主题策略混合A 2.0730 2.0730 2.0520 2.0520 0.0210 1.02% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.02% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8430 0.8430 0.8346 0.8346 0.0084 1.01% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000827 广发百发100指数E 0.9030 1.2630 0.8940 1.2540 0.0090 1.01% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580006 东吴新经济混合A 1.4020 1.4020 1.3880 1.3880 0.0140 1.01% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000755 富安达新兴成长混合A 1.4479 1.4479 1.4334 1.4334 0.0145 1.01% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002148 国寿安保稳惠混合 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.0100 1.01% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320007 诺安成长混合A 1.1120 1.5570 1.1010 1.5460 0.0110 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6080 0.6080 0.6020 0.6020 0.0060 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001768 华宝中国互联股票美元 0.1408 0.1408 0.1394 0.1394 0.0014 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000826 广发百发100指数A 0.9050 1.2650 0.8960 1.2560 0.0090 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161022 富国创业板ETF联接A 1.0080 1.7200 0.9980 1.7140 0.0100 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0150 1.0150 1.0050 1.0050 0.0100 1.00% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0180 0.6450 1.0080 0.6390 0.0100 0.99% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000942 广发信息技术联接A 1.0968 1.0968 1.0861 1.0861 0.0107 0.99% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001030 天弘云端生活优选混合A 0.6910 0.6910 0.6842 0.6842 0.0068 0.99% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519099 新华灵活主题混合 1.2370 1.7180 1.2250 1.7060 0.0120 0.98% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001438 易方达瑞享混合E 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.98% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000928 国联国企改革混合A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001384 东方新思路混合A 0.7714 0.7714 0.7640 0.7640 0.0074 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 483003 工银精选平衡混合 0.5192 1.9828 0.5142 1.9738 0.0050 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000696 汇添富环保行业股票 1.2450 1.2450 1.2330 1.2330 0.0120 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001437 易方达瑞享混合I 1.2440 1.2440 1.2320 1.2320 0.0120 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4333 1.4333 1.4196 1.4196 0.0137 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000596 前海开源中证军工指数A 1.6600 1.6600 1.6440 1.6440 0.0160 0.97% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001385 东方新思路混合C 0.7688 0.7688 0.7615 0.7615 0.0073 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8410 0.8550 0.8330 0.8470 0.0080 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1218 0.0000 1.1111 0.0000 0.0107 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 580009 东吴多策略混合A 1.6880 1.6880 1.6720 1.6720 0.0160 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159915 易方达创业板ETF 2.1069 2.4136 2.0868 2.3906 0.0201 0.96% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002199 前海开源中证军工指数C 0.8540 1.8140 0.8460 1.8060 0.0080 0.95% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4798 3.1828 2.4565 3.1595 0.0233 0.95% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000984 民生加银新收益债券A 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 213003 宝盈策略增长混合 1.0577 1.9577 1.0479 1.9479 0.0098 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159918 嘉实中创400ETF 1.9946 1.9946 1.9760 1.9760 0.0186 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001118 华宝事件驱动混合A 0.7490 0.7490 0.7420 0.7420 0.0070 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000987 民生加银新收益债券C 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450007 国富成长动力混合 1.3482 1.5282 1.3356 1.5156 0.0126 0.94% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001210 天弘互联网混合A 0.6191 0.6191 0.6134 0.6134 0.0057 0.93% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000418 景顺长城成长之星股票A 1.2990 1.2990 1.2870 1.2870 0.0120 0.93% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450011 国富研究精选混合A 1.3070 1.3070 1.2950 1.2950 0.0120 0.93% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519983 长信量化先锋混合A 1.7630 2.0630 1.7470 2.0470 0.0160 0.92% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1872 3.6492 1.1764 3.6384 0.0108 0.92% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000328 摩根转型动力混合A 1.4380 1.4380 1.4250 1.4250 0.0130 0.91% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8573 0.8573 0.8496 0.8496 0.0077 0.91% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001496 工银聚焦30股票 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7860 0.7860 0.7790 0.7790 0.0070 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519993 长信增利动态策略混合 1.1081 2.5671 1.0982 2.5572 0.0099 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090020 大成健康产业混合A 1.0080 1.0080 0.9990 0.9990 0.0090 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7810 1.2670 0.7740 1.2630 0.0070 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2085 2.2085 2.1888 2.1888 0.0197 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8603 0.8603 0.8526 0.8526 0.0077 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519089 新华优选成长混合 1.4155 2.4755 1.4029 2.4629 0.0126 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2340 3.4340 1.2230 3.4230 0.0110 0.90% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8868 1.8868 1.8701 1.8701 0.0167 0.89% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000870 嘉实新收益混合 1.4780 1.4780 1.4650 1.4650 0.0130 0.89% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000698 宝盈科技30混合 1.4750 1.4750 1.4620 1.4620 0.0130 0.89% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000612 华宝生态中国混合A 1.7130 1.9130 1.6980 1.8980 0.0150 0.88% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3040 2.3040 2.2840 2.2840 0.0200 0.88% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166001 中欧新趋势混合A 1.1000 1.6000 1.0904 1.5904 0.0096 0.88% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1430 1.1430 1.1330 1.1330 0.0100 0.88% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9841 1.6617 0.9755 1.6531 0.0086 0.88% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001881 中欧新趋势混合E 1.1509 1.6029 1.1409 1.5929 0.0100 0.88% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 400032 东方主题精选混合 0.8104 0.8104 0.8034 0.8034 0.0070 0.87% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3160 2.3160 2.2960 2.2960 0.0200 0.87% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000969 前海开源大安全混合 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1620 1.1620 1.1520 1.1520 0.0100 0.87% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400001 东方龙混合 1.1879 2.9494 1.1776 2.9391 0.0103 0.87% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 610006 信澳产业升级混合A 1.7640 1.7640 1.7490 1.7490 0.0150 0.86% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100056 富国低碳环保混合 2.2230 2.2230 2.2040 2.2040 0.0190 0.86% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7060 0.7060 0.7000 0.7000 0.0060 0.86% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161818 银华消费主题混合A 1.2920 1.3530 1.2810 1.3420 0.0110 0.86% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580007 东吴安享量化混合A 1.4270 1.4870 1.4150 1.4750 0.0120 0.85% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000063 长盛电子信息主题混合A 2.0080 2.0080 1.9910 1.9910 0.0170 0.85% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070013 嘉实研究精选混合 1.7860 3.1740 1.7710 3.1590 0.0150 0.85% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210008 金鹰策略配置混合 1.1249 1.7249 1.1154 1.7154 0.0095 0.85% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1870 1.4670 1.1770 1.4570 0.0100 0.85% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110029 易方达科讯混合 1.2917 6.1327 1.2809 6.1022 0.0108 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7190 0.7190 0.7130 0.7130 0.0060 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8529 0.8529 0.8458 0.8458 0.0071 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1206 0.1206 0.1196 0.1196 0.0010 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610007 信澳消费优选混合A 1.3260 1.8160 1.3150 1.8050 0.0110 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.7950 1.9530 1.7800 1.9370 0.0150 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8547 0.8547 0.8476 0.8476 0.0071 0.84% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4520 1.4520 1.4400 1.4400 0.0120 0.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001105 信澳转型创新股票A 0.6070 0.6070 0.6020 0.6020 0.0050 0.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200010 长城双动力混合A 1.9810 2.0860 1.9646 2.0696 0.0164 0.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0914 0.7294 1.0824 0.7234 0.0090 0.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519056 海富通内需热点混合 1.0950 1.0950 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002085 长盛互联网+混合A 1.0950 1.0950 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9820 1.1190 0.9740 1.1110 0.0080 0.82% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519026 海富通中小盘混合 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000601 华宝创新优选混合 0.8630 1.2030 0.8560 1.1960 0.0070 0.82% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320017 诺安全球收益不动产 1.3770 1.3770 1.3660 1.3660 0.0110 0.81% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519157 新华行业灵活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1120 1.1120 0.0090 0.81% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210003 金鹰行业优势混合A 1.2959 1.3259 1.2855 1.3155 0.0104 0.81% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3740 2.8550 0.3710 2.8520 0.0030 0.81% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1016 0.7240 1.0929 0.7184 0.0087 0.80% 2016-02-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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