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2014年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0320 2.70% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159915 易方达创业板ETF 1.3264 1.5195 0.0000 0.0000 0.0328 2.54% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161022 富国创业板ETF联接A 0.9790 0.9890 0.0000 0.0000 0.0240 2.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161613 融通创业板指数A 1.5380 1.6880 0.0000 0.0000 0.0370 2.47% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6326 1.6326 0.0000 0.0000 0.0384 2.41% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710001 富安达优势成长混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0253 2.35% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长混合A 3.9105 3.9105 0.0000 0.0000 0.0890 2.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000124 华宝服务优选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0230 2.32% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0230 2.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257070 国联安优选行业混合 1.0140 1.2150 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6660 1.6660 0.0000 0.0000 0.0360 2.21% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0320 2.20% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 710002 富安达策略精选混合A 0.9939 1.0339 0.0000 0.0000 0.0208 2.14% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000410 益民服务领先混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660005 农银中小盘混合 1.4887 1.5187 0.0000 0.0000 0.0311 2.13% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580009 东吴多策略混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0240 2.13% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200015 长城优化升级混合A 0.9650 1.0800 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270050 广发新经济混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0280 2.11% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7457 0.8657 0.0000 0.0000 0.0154 2.11% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 610004 信澳中小盘混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2069 1.2069 0.0000 0.0000 0.0244 2.06% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161606 融通行业景气混合A 0.7460 2.6860 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200012 长城中小盘成长混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202007 南方隆元产业主题混合 0.4570 0.4570 0.0000 0.0000 0.0090 2.01% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 560002 益民红利成长混合 0.3851 1.2775 0.0000 0.0000 0.0076 2.01% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 570008 诺德周期策略混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163803 中银持续增长混合A 0.6446 2.6542 0.0000 0.0000 0.0126 1.99% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240017 华宝新兴产业混合 1.5078 1.5078 0.0000 0.0000 0.0294 1.99% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略混合 0.5817 2.3372 0.0000 0.0000 0.0111 1.95% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0230 1.91% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290005 泰信优势增长混合 1.2500 1.7100 0.0000 0.0000 0.0230 1.87% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240010 华宝行业精选混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0182 1.86% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 340008 兴全有机增长混合 1.5313 1.5313 0.0000 0.0000 0.0279 1.86% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2140 1.4490 0.0000 0.0000 0.0220 1.85% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0353 1.0813 0.0000 0.0000 0.0187 1.84% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519029 华夏稳增混合 1.4460 2.2510 0.0000 0.0000 0.0260 1.83% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660012 农银消费主题混合A 1.5555 1.6355 0.0000 0.0000 0.0280 1.83% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0030 1.0500 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162214 宏利领先中小盘混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240009 华宝先进成长混合 1.7751 2.0431 0.0000 0.0000 0.0309 1.77% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 580008 东吴新产业精选股票A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0220 1.77% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 4.0380 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162201 宏利成长混合 1.2516 3.1666 0.0000 0.0000 0.0216 1.76% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6716 0.7216 0.0000 0.0000 0.0115 1.74% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 100060 富国高新技术产业混合 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0220 1.74% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519019 大成景阳领先混合A 0.5910 3.6290 0.0000 0.0000 0.0100 1.72% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050018 博时行业轮动混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0120 1.71% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159909 招商深证TMT50ETF 3.5110 1.0800 0.0000 0.0000 0.0590 1.71% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162211 宏利品质生活混合 1.0780 1.5380 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 560006 益民核心增长混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000117 广发轮动配置混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000279 华商红利优选混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000259 农银区间收益混合 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 0.0158 1.67% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1120 1.6570 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161611 融通内需驱动混合A 0.6820 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240004 华宝动力组合混合A 0.8931 3.4031 0.0000 0.0000 0.0142 1.62% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 288001 华夏经典混合 1.0650 3.3550 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080005 长盛量化红利混合A 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 560003 益民创新优势混合A 0.7545 0.7745 0.0000 0.0000 0.0119 1.60% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090007 大成策略回报混合A 1.0140 1.7080 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233001 大摩基础行业混合 0.4228 1.9678 0.0000 0.0000 0.0066 1.59% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000336 农银研究精选混合 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0135 1.59% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 660004 农银策略价值混合 1.0676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0166 1.58% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519702 交银趋势混合A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 229002 宏利逆向策略混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110029 易方达科讯混合 0.8909 4.6613 0.0000 0.0000 0.0139 1.58% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7448 2.4648 0.0000 0.0000 0.0116 1.58% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410006 华富策略精选混合A 0.8476 1.0076 0.0000 0.0000 0.0132 1.58% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000031 华夏复兴混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610005 信澳红利回报混合A 0.7100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 1.5963 4.8875 0.0000 0.0000 0.0247 1.57% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1044 1.6144 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 3.0840 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481010 工银中小盘混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 750001 安信灵活配置混合A 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350005 天治中国制造2025 1.1988 1.1988 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519670 银河行业混合A 1.5220 2.0220 0.0000 0.0000 0.0230 1.53% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 450009 国富中小盘股票A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 233009 大摩多因子策略混合A 1.1350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090004 大成精选增值混合A 0.7468 2.7923 0.0000 0.0000 0.0112 1.52% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5627 2.5076 0.0000 0.0000 0.0084 1.52% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410001 华富竞争力优选混合A 0.6055 1.8496 0.0000 0.0000 0.0090 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519679 银河主题混合A 2.0230 2.0230 0.0000 0.0000 0.0300 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8590 0.8890 0.0000 0.0000 0.0128 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040007 华安中小盘成长混合 0.8335 2.1484 0.0000 0.0000 0.0124 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159918 嘉实中创400ETF 1.3159 1.3159 0.0000 0.0000 0.0196 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519674 银河创新成长混合A 1.3007 1.3007 0.0000 0.0000 0.0193 1.51% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0066 3.4524 0.0000 0.0000 0.0149 1.50% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000039 农银高增长混合 1.0546 1.0546 0.0000 0.0000 0.0155 1.49% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6830 2.7340 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350002 天治低碳经济混合 0.7406 3.2656 0.0000 0.0000 0.0109 1.49% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519668 银河成长混合 0.9814 2.0162 0.0000 0.0000 0.0144 1.49% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519991 长信双利优选混合A 1.0890 1.4190 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6800 2.1240 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8930 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2376 3.5776 0.0000 0.0000 0.0180 1.48% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 290011 泰信中小盘精选混合 1.1750 1.2300 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610006 信澳产业升级混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 420001 天弘精选混合A 0.4833 1.4889 0.0000 0.0000 0.0070 1.47% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000309 大摩品质生活精选股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519979 长信内需成长混合A 0.9750 1.4250 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270028 广发制造业精选混合A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350008 天治新消费混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000524 摩根民生需求股票A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000263 工银信息产业混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400015 东方新能源汽车混合 1.4311 1.4311 0.0000 0.0000 0.0206 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398011 中海分红增利混合 0.7096 2.1096 0.0000 0.0000 0.0102 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163818 中银中小盘成长混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 630010 华商价值精选混合 1.2670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233007 大摩卓越成长混合 1.2669 1.2669 0.0000 0.0000 0.0178 1.43% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1310 1.2780 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 740001 长安宏观策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2985 1.2985 0.0000 0.0000 0.0183 1.43% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000057 中银消费主题混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233006 大摩领先优势混合 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0147 1.42% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400003 东方精选混合 1.0236 3.3680 0.0000 0.0000 0.0143 1.42% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0798 1.1798 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020026 国泰成长优选混合 1.2940 1.3160 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8764 1.2764 0.0000 0.0000 0.0122 1.41% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519688 交银精选混合 0.6520 2.8438 0.0000 0.0000 0.0090 1.40% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6301 2.9201 0.0000 0.0000 0.0087 1.40% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9762 2.2222 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3100 1.7350 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8780 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 610007 信澳消费优选混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070010 嘉实主题混合 1.1040 2.6170 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000073 摩根成长动力混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450004 国富深化价值混合A 1.1030 1.5730 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610001 信澳领先增长混合A 0.9691 1.2991 0.0000 0.0000 0.0132 1.38% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110015 易方达行业领先混合 1.1870 1.3030 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519678 银河消费混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9650 1.2910 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519672 银河蓝筹混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162208 宏利首选企业股票A 1.0916 1.4116 0.0000 0.0000 0.0148 1.37% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200006 长城消费增值混合A 0.7692 2.2092 0.0000 0.0000 0.0103 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519035 富国天博创新主题混合 0.7818 2.7826 0.0000 0.0000 0.0105 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000214 广发成长优选混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 590005 中邮核心主题混合A 0.9710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519987 长信恒利优势混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 660015 农银行业轮动混合A 1.2973 1.3973 0.0000 0.0000 0.0174 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200010 长城双动力混合A 1.1601 1.1851 0.0000 0.0000 0.0156 1.36% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 233011 大摩主题优选混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660001 农银行业成长混合 1.4735 2.0735 0.0000 0.0000 0.0196 1.35% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290014 泰信现代服务业混合 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5392 3.1092 0.0000 0.0000 0.0072 1.35% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377530 摩根行业轮动混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9800 2.3130 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5993 2.3074 0.0000 0.0000 0.0079 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481006 工银红利混合 0.6513 0.6913 0.0000 0.0000 0.0086 1.34% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 762001 国金国鑫发起A 0.9702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0127 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000471 富国城镇发展股票 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000127 农银行业领先混合 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450002 国富弹性市值混合A 1.1546 2.4856 0.0000 0.0000 0.0151 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206012 鹏华价值精选股票 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481013 工银消费服务混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0131 1.33% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217027 招商央视财经50指数A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110009 易方达价值精选混合 0.8912 2.2432 0.0000 0.0000 0.0116 1.32% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 206002 鹏华精选成长混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310358 申万菱信新经济混合A 0.6559 1.9878 0.0000 0.0000 0.0085 1.31% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630002 华商盛世成长混合 2.0419 2.3069 0.0000 0.0000 0.0265 1.31% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165806 东吴沪深300指数A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 375010 摩根中国优势混合A 1.3072 4.3772 0.0000 0.0000 0.0168 1.30% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550001 中信保诚四季红混合A 0.8201 2.0321 0.0000 0.0000 0.0105 1.30% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 700002 平安深证300指数增强 0.9330 1.0130 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580003 东吴行业轮动混合A 0.5002 0.5802 0.0000 0.0000 0.0064 1.30% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000634 富国天盛灵活配置基金 1.0130 1.0280 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000061 华夏盛世混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 260101 景顺长城优选混合 1.3863 3.3570 0.0000 0.0000 0.0177 1.29% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202009 南方盛元红利混合 0.7830 0.8810 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159912 汇添富深证300ETF 0.8466 0.8466 0.0000 0.0000 0.0108 1.29% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 481015 工银主题策略混合A 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7990 4.2890 0.0000 0.0000 0.0480 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0098 1.1298 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0230 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8851 2.5371 0.0000 0.0000 0.0112 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530001 建信恒久价值混合 0.5373 2.5126 0.0000 0.0000 0.0068 1.28% 2014-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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