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2014年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0450 4.17% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213003 宝盈策略增长混合 0.8227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0175 2.17% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163805 中银动态策略混合A 1.0059 1.3959 0.0000 0.0000 0.0211 2.14% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000241 宝盈核心优势混合C 0.9776 1.1326 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213006 宝盈核心优势混合A 0.9835 1.3385 0.0000 0.0000 0.0191 1.98% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长混合 0.6678 3.9607 0.0000 0.0000 0.0115 1.75% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0751 1.3351 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7660 0.7280 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 570008 诺德周期策略混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580006 东吴新经济混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000073 摩根成长动力混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360007 光大优势配置混合A 0.6963 0.6963 0.0000 0.0000 0.0103 1.50% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 080005 长盛量化红利混合A 0.9510 0.9910 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377240 摩根新兴动力混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162214 宏利领先中小盘混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270028 广发制造业精选混合A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240022 华宝资源优选混合A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370027 摩根智选30混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161606 融通行业景气混合A 0.7210 2.6610 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200006 长城消费增值混合A 0.7556 2.1956 0.0000 0.0000 0.0105 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450004 国富深化价值混合A 1.0760 1.5460 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360001 光大保德信量化股票A 0.7924 2.7961 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070019 嘉实价值优势混合A 1.0080 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6980 4.1880 0.0000 0.0000 0.0510 1.40% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5397 1.5797 0.0000 0.0000 0.0212 1.40% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360016 光大行业轮动混合 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000279 华商红利优选混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450002 国富弹性市值混合A 1.1284 2.4594 0.0000 0.0000 0.0152 1.37% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240004 华宝动力组合混合A 0.8556 3.3656 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070021 嘉实主题新动力混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200015 长城优化升级混合A 0.9140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519993 长信增利动态策略混合 0.6529 1.8919 0.0000 0.0000 0.0085 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090004 大成精选增值混合A 0.7190 2.7645 0.0000 0.0000 0.0094 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9823 3.4281 0.0000 0.0000 0.0128 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519908 华夏兴华混合A 1.0760 5.4660 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519672 银河蓝筹混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350005 天治中国制造2025 1.1728 1.1728 0.0000 0.0000 0.0152 1.31% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 671010 西部利得策略优选混合A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550001 中信保诚四季红混合A 0.7845 1.9965 0.0000 0.0000 0.0101 1.30% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257050 国联安主题驱动混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 740001 长安宏观策略混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0476 1.1476 0.0000 0.0000 0.0131 1.27% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580008 东吴新产业精选股票A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200012 长城中小盘成长混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320022 诺安研究精选股票A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 750001 安信灵活配置混合A 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 350002 天治低碳经济混合 0.7256 3.2506 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 370024 摩根核心优选混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070032 嘉实优化红利混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4860 0.4860 0.0000 0.0000 0.0060 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安小盘精选混合 0.8070 2.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481001 工银核心价值混合A 0.3013 3.7629 0.0000 0.0000 0.0037 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233008 大摩消费领航混合 0.8623 0.8623 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159902 华夏中小企业100ETF 2.1150 2.2350 0.0000 0.0000 0.0260 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162209 宏利市值优选混合A 0.7039 0.7039 0.0000 0.0000 0.0086 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110015 易方达行业领先混合 1.1430 1.2590 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240020 华宝医药生物混合A 1.1390 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 730002 方正富邦红利精选混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510410 博时上证自然资源ETF 0.5370 0.5370 0.0000 0.0000 0.0066 1.24% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150103 银河银泰混合 0.9124 3.6124 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.8903 0.9578 0.0000 0.0000 0.0108 1.23% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340007 兴全社会责任混合 1.4140 1.6040 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519125 浦银安盛消费升级混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0050 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162208 宏利首选企业股票A 1.0706 1.3906 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6680 0.7180 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610001 信澳领先增长混合A 0.9458 1.2758 0.0000 0.0000 0.0113 1.21% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257030 国联安优势混合 0.9280 1.2240 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070022 嘉实领先成长混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270050 广发新经济混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000259 农银区间收益混合 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0109 1.20% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510170 国联安上证商品ETF 1.2910 0.4000 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000294 华安生态优先混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162212 宏利红利先锋混合A 1.1190 1.2410 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519035 富国天博创新主题混合 0.7497 2.6967 0.0000 0.0000 0.0086 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161718 招商沪深300高贝塔 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000061 华夏盛世混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000167 广发聚优灵活配置混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6510 3.5420 0.0000 0.0000 0.0190 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5477 0.5477 0.0000 0.0000 0.0063 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570005 诺德成长优势混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9956 1.4656 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5820 2.8920 0.0000 0.0000 0.0182 1.16% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180020 银华成长先锋混合 0.8820 0.9070 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510150 招商上证消费80ETF 2.4940 0.8220 0.0000 0.0000 0.0280 1.14% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580003 东吴行业轮动混合A 0.4829 0.5629 0.0000 0.0000 0.0054 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 570006 诺德中小盘混合 0.9830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 206012 鹏华价值精选股票 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519670 银河行业混合A 1.4260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1610 1.2160 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9016 5.3384 0.0000 0.0000 0.0101 1.13% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163821 中银沪深300等权重指数 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519679 银河主题混合A 1.8960 1.8960 0.0000 0.0000 0.0210 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257020 国联安精选混合 0.8160 2.7320 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8110 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481010 工银中小盘混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5318 3.1018 0.0000 0.0000 0.0059 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450009 国富中小盘股票A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162204 宏利行业精选混合A 3.5401 4.6201 0.0000 0.0000 0.0392 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163406 兴全合润混合A 1.1884 1.1806 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377530 摩根行业轮动混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163818 中银中小盘成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270022 广发内需增长混合A 0.5480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161022 富国创业板ETF联接A 0.9120 0.9220 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1010 1.2480 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233011 大摩主题优选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080001 长盛成长价值混合A 0.9180 2.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240005 华宝多策略增长A 0.4873 3.8647 0.0000 0.0000 0.0053 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519979 长信内需成长混合A 0.9210 1.3710 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270021 广发聚瑞混合A 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202009 南方盛元红利混合 0.7440 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0210 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 1.2270 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210009 金鹰核心资源混合A 0.9260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7217 0.8417 0.0000 0.0000 0.0078 1.09% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 2.0680 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050201 博时价值增长贰号混合 0.5610 2.0160 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8430 1.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217012 招商行业领先混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9213 2.8316 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590002 中邮核心成长混合A 0.4552 0.4552 0.0000 0.0000 0.0048 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0420 2.6880 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290010 泰信中证200指数 0.6640 0.6840 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519087 新华优选分红混合A 0.8687 2.5884 0.0000 0.0000 0.0092 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070001 嘉实成长收益混合A 0.6162 3.2594 0.0000 0.0000 0.0065 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9600 5.7460 0.0000 0.0000 0.0420 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 377020 摩根内需动力混合A 0.9883 1.3364 0.0000 0.0000 0.0105 1.07% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000011 华夏大盘精选混合A 7.1610 10.9410 0.0000 0.0000 0.0750 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 290004 泰信优质生活混合 0.7181 1.3181 0.0000 0.0000 0.0075 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9560 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070099 嘉实优质企业混合 0.8580 1.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161613 融通创业板指数A 1.4330 1.5830 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090015 大成内需增长混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159913 交银深证300价值ETF 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510190 华安上证50ETF 1.9940 0.7640 0.0000 0.0000 0.0210 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2390 1.6640 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7286 3.1716 0.0000 0.0000 0.0181 1.06% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8650 0.8850 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213008 宝盈资源优选混合 1.2487 1.5888 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100060 富国高新技术产业混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240017 华宝新兴产业混合 1.4201 1.4201 0.0000 0.0000 0.0147 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660003 农银平衡双利混合 1.0466 1.2366 0.0000 0.0000 0.0109 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270006 广发策略优选混合 1.2264 2.4864 0.0000 0.0000 0.0127 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159915 易方达创业板ETF 1.2315 1.4108 0.0000 0.0000 0.0128 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510130 中盘ETF 2.1515 0.7400 0.0000 0.0000 0.0224 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9660 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000264 博时内需增长混合A 0.9600 0.8390 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450007 国富成长动力混合 0.8289 1.0089 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4809 1.9484 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519093 新华钻石品质企业混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8770 0.5810 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320006 诺安灵活配置混合 1.0640 1.6440 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200007 长城安心回报混合A 0.6809 1.8429 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159932 大成中证500深市ETF 1.0830 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159918 嘉实中创400ETF 1.2633 1.2633 0.0000 0.0000 0.0129 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166005 中欧价值发现混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410010 华富中小企业100指数增强 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510120 海富通上证非周期ETF 1.6640 0.7010 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360005 光大保德信红利混合A 2.1331 2.7911 0.0000 0.0000 0.0218 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610002 信澳精华配置混合A 0.9830 1.4030 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159909 招商深证TMT50ETF 3.3410 1.0270 0.0000 0.0000 0.0340 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260112 景顺长城能源基建混合A 0.8870 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 399001 中海上证50指数增强 0.5870 0.5870 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580002 东吴双动力混合A 1.1825 1.8025 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000127 农银行业领先混合 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 0.0089 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519025 海富通领先成长混合 0.8930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240009 华宝先进成长混合 1.6582 1.9262 0.0000 0.0000 0.0167 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162510 国联安中小综指(LOF) 0.9950 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610005 信澳红利回报混合A 0.6900 0.7100 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530019 建信社会责任混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159907 广发国证2000ETF 0.8974 0.8153 0.0000 0.0000 0.0091 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110003 易方达上证50增强A 0.5932 2.4432 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9245 1.7170 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240011 华宝大盘精选混合 1.3446 1.4246 0.0000 0.0000 0.0134 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 673010 西部利得新动向混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5211 1.5211 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8050 3.3810 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6220 1.2090 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050012 博时策略混合 0.8090 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398031 中海蓝筹混合A 1.0072 1.6722 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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