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2012年03月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470006 汇添富医药保健混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0200 2.60% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0210 2.50% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519991 长信双利优选混合A 0.8520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519979 长信内需成长混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290002 泰信先行策略混合 0.4913 2.1387 0.0000 0.0000 0.0075 1.55% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519021 国泰金鼎价值混合 0.6100 1.8010 0.0000 0.0000 0.0090 1.50% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519678 银河消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580008 东吴新产业精选股票A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200007 长城安心回报混合A 0.6320 1.7328 0.0000 0.0000 0.0084 1.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020015 国泰区位优势混合A 1.0520 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 470009 汇添富民营活力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350005 天治中国制造2025 1.1658 1.1658 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8753 0.9053 0.0000 0.0000 0.0111 1.28% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 420001 天弘精选混合A 0.5537 1.6468 0.0000 0.0000 0.0069 1.26% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0143 3.4051 0.0000 0.0000 0.0124 1.24% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7332 2.4532 0.0000 0.0000 0.0088 1.21% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519670 银河行业混合A 1.0010 1.3610 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150103 银河银泰混合 0.9934 3.5334 0.0000 0.0000 0.0108 1.10% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159915 易方达创业板ETF 0.7878 0.9025 0.0000 0.0000 0.0085 1.09% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270006 广发策略优选混合 1.2816 2.5416 0.0000 0.0000 0.0138 1.09% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070021 嘉实主题新动力混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213008 宝盈资源优选混合 0.9563 1.2251 0.0000 0.0000 0.0102 1.08% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290005 泰信优势增长混合 0.8480 1.2880 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450004 国富深化价值混合A 1.2738 1.4738 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200006 长城消费增值混合A 0.7879 2.2279 0.0000 0.0000 0.0082 1.05% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163804 中银收益混合A 0.8786 2.0786 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270021 广发聚瑞混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8413 1.2413 0.0000 0.0000 0.0086 1.03% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290004 泰信优质生活混合 0.7599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0077 1.02% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519674 银河创新成长混合A 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0098 0.99% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580002 东吴双动力混合A 1.1639 1.7439 0.0000 0.0000 0.0114 0.99% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 660004 农银策略价值混合 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0094 0.96% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630005 华商动态阿尔法混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 660005 农银中小盘混合 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519668 银河成长混合 1.0166 1.5716 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240005 华宝多策略增长A 0.5230 3.9466 0.0000 0.0000 0.0047 0.91% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270001 广发聚富混合 1.0734 3.3834 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510150 招商上证消费80ETF 2.5400 0.8370 0.0000 0.0000 0.0230 0.91% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519983 长信量化先锋混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450009 国富中小盘股票A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 620004 金元顺安价值增长混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200012 长城中小盘成长混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161818 银华消费主题混合A 0.9740 0.9780 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8610 0.8810 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510290 南方上证380ETF 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 585001 东吴中证新兴指数 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470028 汇添富社会责任混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202025 南方上证380ETF联接A 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 580007 东吴安享量化混合A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 379010 摩根中小盘混合A 1.1740 1.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 398021 中海能源策略混合 0.6535 0.9635 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240017 华宝新兴产业混合 0.8337 0.8337 0.0000 0.0000 0.0062 0.75% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 377240 摩根新兴动力混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290011 泰信中小盘精选混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206007 鹏华消费优选混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7871 2.3831 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9947 1.1847 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6490 2.0148 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270008 广发核心精选混合 1.4350 1.6450 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660010 农银策略精选混合 1.0635 1.0635 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163803 中银持续增长混合A 0.6233 2.6000 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320001 诺安平衡混合A 0.6592 2.9192 0.0000 0.0000 0.0044 0.67% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519996 长信银利精选股票 0.6517 2.5717 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9440 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1070 5.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519008 汇添富优势精选混合 2.0619 4.2419 0.0000 0.0000 0.0129 0.63% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050008 博时第三产业混合 0.9650 2.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159907 广发国证2000ETF 0.9140 0.8304 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8000 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5113 2.3381 0.0000 0.0000 0.0032 0.63% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450002 国富弹性市值混合A 1.1455 2.4655 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320006 诺安灵活配置混合 0.9750 1.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3233 3.0863 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 310358 申万菱信新经济混合A 0.5820 1.9139 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 570007 诺德优选30混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 483003 工银精选平衡混合 0.5764 1.8365 0.0000 0.0000 0.0034 0.59% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8738 3.3168 0.0000 0.0000 0.0109 0.59% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8345 0.8345 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213006 宝盈核心优势混合A 0.7373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519993 长信增利动态策略混合 0.6409 1.8799 0.0000 0.0000 0.0037 0.58% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340007 兴全社会责任混合 1.2160 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9523 1.0223 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257070 国联安优选行业混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519018 汇添富均衡增长混合 0.6305 2.2273 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202023 南方优选成长混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660011 农银中证500指数 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 377010 摩根阿尔法混合A 2.4199 4.3399 0.0000 0.0000 0.0132 0.55% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110015 易方达行业领先混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 570005 诺德成长优势混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210004 金鹰稳健成长混合 0.7580 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519026 海富通中小盘混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 233009 大摩多因子策略混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450007 国富成长动力混合 0.8854 1.0654 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202003 南方绩优成长混合A 1.1247 2.0414 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159906 大成深证成长40ETF 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270025 广发行业领先混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 570006 诺德中小盘混合 0.8220 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090011 大成核心双动力混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690005 民生加银内需增长混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202011 南方优选价值混合A 1.0390 1.5590 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210002 金鹰红利价值混合A 0.9208 1.3088 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8575 1.3475 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 377530 摩根行业轮动混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162711 广发中证500ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290008 泰信发展主题混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.8100 0.7680 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450010 国富策略回报混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519069 汇添富价值精选混合 1.0920 1.5620 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151001 银河稳健混合 0.9246 3.1110 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519704 交银先进制造混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270002 广发稳健增长混合A 1.3336 3.0886 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519068 汇添富成长焦点混合 1.0706 1.3106 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1240 1.1260 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590007 中邮中证500指数增强A 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519019 大成景阳领先混合A 0.6840 3.7220 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159902 华夏中小企业100ETF 2.2940 2.3940 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410001 华富竞争力优选混合A 0.5195 1.6920 0.0000 0.0000 0.0022 0.43% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8939 0.8939 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4949 1.9757 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1650 2.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470008 汇添富策略回报混合 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519987 长信恒利优势混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070010 嘉实主题混合 1.2120 2.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7354 1.7688 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6798 2.3746 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020005 国泰金马稳健混合A 0.7400 3.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020003 国泰金龙行业混合 0.4950 3.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210005 金鹰主题优势混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257020 国联安精选混合 0.7460 2.5330 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233001 大摩基础行业混合 0.4304 1.9754 0.0000 0.0000 0.0017 0.40% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240009 华宝先进成长混合 1.5975 1.5975 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580006 东吴新经济混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320003 诺安先锋混合A 0.8795 2.7630 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180018 银华和谐主题混合 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020020 国泰双利债券C 1.0240 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450003 国富潜力组合混合A 0.9402 1.3502 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450001 国富中国收益混合A 0.5057 2.0595 0.0000 0.0000 0.0019 0.38% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8190 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5236 1.5636 0.0000 0.0000 0.0054 0.36% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 270007 广发大盘成长混合 0.6933 0.6933 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 710001 富安达优势成长混合A 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9496 2.4416 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2872 2.7342 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420005 天弘周期策略混合A 0.8670 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 690007 民生加银景气行业混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610004 信澳中小盘混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240001 华宝宝康消费品 1.3006 4.0772 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200010 长城双动力混合A 0.8808 0.9058 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270005 广发聚丰混合A 0.6751 3.8825 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8960 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180010 银华优质增长混合 1.3756 2.9356 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398011 中海分红增利混合 0.7176 2.1176 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163809 中银蓝筹混合 0.9040 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4566 1.7357 0.0000 0.0000 0.0015 0.33% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090015 大成内需增长混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202001 南方稳健成长混合 0.8308 2.6658 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7931 0.8531 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630107 华商稳健双利债券B 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8115 0.8615 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373010 摩根双息平衡混合A 0.7753 2.2045 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210008 金鹰策略配置混合 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398031 中海蓝筹混合A 0.8729 1.2679 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630007 华商稳健双利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090006 大成2020生命周期混合A 0.6510 2.4730 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1153 3.3253 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161603 融通债券A/B 1.0160 1.4580 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519029 华夏稳增混合 1.3250 2.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519030 海富通稳固收益债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070013 嘉实研究精选混合 1.3300 1.6960 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9626 1.0826 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350001 天治财富增长混合 0.6644 2.2097 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233007 大摩卓越成长混合 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9845 1.7755 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290009 泰信债券周期回报A 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-03-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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