基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 易方达国防军工混合A 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 鹏华国防A 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162202 宏利周期混合 1.1454 3.0704 0.0000 0.0000 0.0343 3.09% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450002 国富弹性市值混合A 1.5290 2.6890 0.0000 0.0000 0.0412 2.77% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450004 国富深化价值混合A 1.4603 1.6603 0.0000 0.0000 0.0391 2.75% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0300 2.59% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290004 泰信优质生活混合 1.2378 1.7378 0.0000 0.0000 0.0306 2.53% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0410 2.50% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9100 4.7800 0.0000 0.0000 0.0920 2.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2480 2.3080 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080002 长盛创新先锋混合A 1.1982 1.4182 0.0000 0.0000 0.0278 2.38% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210002 金鹰红利价值混合A 1.2186 1.5066 0.0000 0.0000 0.0281 2.36% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159902 华夏中小企业100ETF 2.5940 2.6940 0.0000 0.0000 0.0590 2.33% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 400003 东方精选混合 1.0586 3.4633 0.0000 0.0000 0.0241 2.33% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206001 鹏华弘泰A 1.0611 3.9968 0.0000 0.0000 0.0238 2.29% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210003 金鹰行业优势混合A 1.0506 1.0506 0.0000 0.0000 0.0234 2.28% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1134 1.1434 0.0000 0.0000 0.0248 2.28% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100032 富国中证红利指数增强A 1.6920 1.9040 0.0000 0.0000 0.0370 2.24% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163805 中银动态策略混合A 1.4368 1.4368 0.0000 0.0000 0.0314 2.23% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519001 银华价值优选混合 1.5727 5.3039 0.0000 0.0000 0.0337 2.19% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290005 泰信优势增长混合 1.3740 1.4040 0.0000 0.0000 0.0290 2.16% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0259 2.14% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6157 1.7157 0.0000 0.0000 0.0337 2.13% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519069 汇添富价值精选混合 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0340 2.12% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5420 1.5720 0.0000 0.0000 0.0320 2.12% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257020 国联安精选混合 1.0190 2.8710 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040011 华安核心优选混合A 1.6991 1.6991 0.0000 0.0000 0.0344 2.07% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3142 1.6342 0.0000 0.0000 0.0266 2.07% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8635 3.3435 0.0000 0.0000 0.0376 2.06% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519670 银河行业混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270008 广发核心精选混合 1.6010 1.7610 0.0000 0.0000 0.0320 2.04% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5223 2.4323 0.0000 0.0000 0.0304 2.04% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110010 易方达价值成长混合 1.5271 1.5871 0.0000 0.0000 0.0303 2.02% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6360 2.9400 0.0000 0.0000 0.0322 2.01% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257040 国联安红利混合 1.3740 1.5740 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8740 4.1940 0.0000 0.0000 0.0760 2.00% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 340007 兴全社会责任混合 1.4440 1.6340 0.0000 0.0000 0.0280 1.98% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 379010 摩根中小盘混合A 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0300 1.98% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202011 南方优选价值混合A 1.3490 1.5690 0.0000 0.0000 0.0260 1.97% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7970 2.8440 0.0000 0.0000 0.0540 1.97% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410006 华富策略精选混合A 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 3.8600 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519185 万家精选混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0213 1.96% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519018 汇添富均衡增长混合 0.9139 2.5739 0.0000 0.0000 0.0175 1.95% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162208 宏利首选企业股票A 1.6436 1.6936 0.0000 0.0000 0.0315 1.95% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2844 1.5944 0.0000 0.0000 0.0246 1.95% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000011 华夏大盘精选混合A 9.9290 10.3090 0.0000 0.0000 0.1890 1.94% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320005 诺安价值增长混合A 0.9569 1.9019 0.0000 0.0000 0.0182 1.94% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9970 4.4220 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4290 1.6290 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110002 易方达策略成长混合 4.2840 5.0940 0.0000 0.0000 0.0810 1.93% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0203 3.2553 0.0000 0.0000 0.0380 1.92% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 560003 益民创新优势混合A 0.9707 0.9907 0.0000 0.0000 0.0183 1.92% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519025 海富通领先成长混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240001 华宝宝康消费品 1.5751 4.5860 0.0000 0.0000 0.0293 1.90% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 320007 诺安成长混合A 1.2380 1.2980 0.0000 0.0000 0.0230 1.89% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180012 银华富裕主题混合A 1.1680 2.1030 0.0000 0.0000 0.0216 1.88% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1896 1.2196 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 630002 华商盛世成长混合 1.7071 1.9721 0.0000 0.0000 0.0314 1.87% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162209 宏利市值优选混合A 0.7908 0.7908 0.0000 0.0000 0.0145 1.87% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 112002 易方达策略成长二号混合 1.5790 3.1140 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0290 1.86% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 0.8675 2.7919 0.0000 0.0000 0.0158 1.86% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217009 招商核心价值混合 1.2136 1.2136 0.0000 0.0000 0.0221 1.85% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206002 鹏华精选成长混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8488 2.3148 0.0000 0.0000 0.0335 1.85% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530001 建信恒久价值混合 0.8520 2.3062 0.0000 0.0000 0.0154 1.84% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420001 天弘精选混合A 0.6365 1.8325 0.0000 0.0000 0.0115 1.84% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450007 国富成长动力混合 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0223 1.83% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1257 1.3157 0.0000 0.0000 0.0202 1.83% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000031 华夏复兴混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 378010 摩根成长先锋混合A 2.4887 2.4887 0.0000 0.0000 0.0444 1.82% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 450001 国富中国收益混合A 0.8242 2.1602 0.0000 0.0000 0.0147 1.82% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1255 1.2255 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166001 中欧新趋势混合A 1.0969 1.2969 0.0000 0.0000 0.0195 1.81% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 377020 摩根内需动力混合A 1.2680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0225 1.81% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7084 1.7484 0.0000 0.0000 0.0303 1.81% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240009 华宝先进成长混合 2.4913 2.4913 0.0000 0.0000 0.0441 1.80% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1860 1.2010 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050009 博时新兴成长混合 0.9630 3.6130 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398031 中海蓝筹混合A 1.0687 1.3287 0.0000 0.0000 0.0189 1.80% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519993 长信增利动态策略混合 0.9085 2.1475 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257050 国联安主题驱动混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519692 交银成长混合A 2.8081 2.9881 0.0000 0.0000 0.0490 1.78% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519005 海富通股票混合 0.7490 2.6980 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240011 华宝大盘精选混合 1.9115 1.9115 0.0000 0.0000 0.0328 1.75% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100026 富国天合稳健优选混合 0.9591 2.3386 0.0000 0.0000 0.0165 1.75% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9360 2.8850 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580002 东吴双动力混合A 1.2245 1.7445 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519068 汇添富成长焦点混合 1.3003 1.4503 0.0000 0.0000 0.0221 1.73% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450003 国富潜力组合混合A 1.2491 1.4991 0.0000 0.0000 0.0212 1.73% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519994 长信金利趋势股票 0.7866 2.3143 0.0000 0.0000 0.0134 1.73% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660001 农银行业成长混合 1.2893 1.6893 0.0000 0.0000 0.0219 1.73% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 570005 诺德成长优势混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020015 国泰区位优势混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519089 新华优选成长混合 2.0306 2.0806 0.0000 0.0000 0.0343 1.72% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090007 大成策略回报混合A 1.0720 1.7220 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002011 华夏红利混合 3.4460 4.2790 0.0000 0.0000 0.0580 1.71% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2396 1.5096 0.0000 0.0000 0.0208 1.71% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6399 2.3061 0.0000 0.0000 0.0107 1.70% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560002 益民红利成长混合 0.7519 1.9403 0.0000 0.0000 0.0125 1.69% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213006 宝盈核心优势混合A 1.0498 1.2298 0.0000 0.0000 0.0174 1.69% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070011 嘉实策略混合 1.2660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360005 光大保德信红利混合A 2.5699 3.2279 0.0000 0.0000 0.0427 1.69% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0810 1.0280 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159901 易方达深证100ETF 4.2350 4.3550 0.0000 0.0000 0.0700 1.68% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519021 国泰金鼎价值混合 1.2110 1.9920 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162201 宏利成长混合 1.1768 2.8868 0.0000 0.0000 0.0194 1.68% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590001 中邮核心优选混合A 1.5827 2.8027 0.0000 0.0000 0.0261 1.68% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163803 中银持续增长混合A 0.9966 2.9647 0.0000 0.0000 0.0165 1.68% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040007 华安中小盘成长混合 1.2421 2.5570 0.0000 0.0000 0.0204 1.67% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519087 新华优选分红混合A 0.8599 2.5742 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360001 光大保德信量化股票A 0.9942 2.9379 0.0000 0.0000 0.0162 1.66% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002031 华夏策略混合 1.9140 1.9140 0.0000 0.0000 0.0310 1.65% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519668 银河成长混合 1.5737 1.6537 0.0000 0.0000 0.0256 1.65% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 571002 诺德灵活配置混合 1.2636 1.2636 0.0000 0.0000 0.0205 1.65% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180013 银华领先策略混合 1.8606 1.9606 0.0000 0.0000 0.0302 1.65% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110005 易方达积极成长混合 1.3980 4.4150 0.0000 0.0000 0.0225 1.64% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260111 景顺长城公司治理混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 570001 诺德价值优势混合 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0164 1.64% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4475 3.3578 0.0000 0.0000 0.0233 1.64% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100020 富国天益价值混合A 0.9485 3.9598 0.0000 0.0000 0.0152 1.63% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270021 广发聚瑞混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7219 3.6127 0.0000 0.0000 0.0275 1.62% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 350007 天治趋势精选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2109 3.5209 0.0000 0.0000 0.0353 1.62% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151001 银河稳健混合 1.0150 3.2010 0.0000 0.0000 0.0161 1.61% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260101 景顺长城优选混合 1.1685 3.0592 0.0000 0.0000 0.0184 1.60% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320001 诺安平衡混合A 0.8279 3.0879 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2140 1.2440 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530003 建信优选成长混合A 1.0181 2.4681 0.0000 0.0000 0.0159 1.59% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040004 华安宝利配置混合 1.0870 3.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240008 华宝收益增长混合A 3.4496 3.4496 0.0000 0.0000 0.0538 1.58% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320006 诺安灵活配置混合 1.2860 1.5260 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310358 申万菱信新经济混合A 0.7901 2.1220 0.0000 0.0000 0.0122 1.57% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519987 长信恒利优势混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6077 2.1958 0.0000 0.0000 0.0094 1.57% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270005 广发聚丰混合A 0.8222 4.5484 0.0000 0.0000 0.0126 1.56% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290002 泰信先行策略混合 0.7415 2.6881 0.0000 0.0000 0.0114 1.56% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1750 3.1030 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070002 嘉实增长混合 4.3560 4.8970 0.0000 0.0000 0.0670 1.56% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519694 交银蓝筹混合 0.9197 0.9347 0.0000 0.0000 0.0141 1.56% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233001 大摩基础行业混合 0.5704 2.1154 0.0000 0.0000 0.0087 1.55% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270006 广发策略优选混合 1.9313 2.6113 0.0000 0.0000 0.0295 1.55% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161604 融通深证100指数A 1.5750 2.7450 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040008 华安策略优选混合A 0.8323 2.3686 0.0000 0.0000 0.0127 1.55% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070010 嘉实主题混合 1.2540 2.7620 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519013 海富通风格优势混合 1.3220 2.0780 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481001 工银核心价值混合A 0.4769 3.9103 0.0000 0.0000 0.0072 1.53% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240004 华宝动力组合混合A 1.0012 3.5112 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0352 2.2695 0.0000 0.0000 0.0154 1.51% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377010 摩根阿尔法混合A 5.4610 5.5010 0.0000 0.0000 0.0813 1.51% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202009 南方盛元红利混合 1.0780 1.1170 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180010 银华优质增长混合 1.9908 3.1908 0.0000 0.0000 0.0297 1.51% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320003 诺安先锋混合A 1.1192 3.0027 0.0000 0.0000 0.0165 1.50% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660003 农银平衡双利混合 1.1756 1.1756 0.0000 0.0000 0.0173 1.49% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 400011 东方核心动力混合A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0149 1.49% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530005 建信优化配置混合A 0.9629 1.5129 0.0000 0.0000 0.0141 1.49% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217005 招商先锋混合 0.8018 2.7518 0.0000 0.0000 0.0118 1.49% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550001 中信保诚四季红混合A 0.9901 2.1511 0.0000 0.0000 0.0145 1.49% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360006 光大新增长混合A 1.3343 2.6143 0.0000 0.0000 0.0196 1.49% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1632 5.8320 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040002 华安中国A股增强指数 0.9620 3.5270 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6393 3.1393 0.0000 0.0000 0.0239 1.48% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2266 1.3466 0.0000 0.0000 0.0179 1.48% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9635 2.2495 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213008 宝盈资源优选混合 1.2625 1.3733 0.0000 0.0000 0.0183 1.47% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7220 1.7220 0.0000 0.0000 0.0250 1.47% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0146 2.5866 0.0000 0.0000 0.0145 1.45% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1930 2.0780 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200007 长城安心回报混合A 0.6977 1.8807 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6653 2.7528 0.0000 0.0000 0.0095 1.45% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110013 易方达科翔混合 1.4780 5.4620 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 580005 东吴进取策略混合A 1.0939 1.0939 0.0000 0.0000 0.0155 1.44% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161606 融通行业景气混合A 1.0570 2.9970 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1095 2.5495 0.0000 0.0000 0.0158 1.44% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340006 兴全全球视野股票 3.4917 3.4917 0.0000 0.0000 0.0496 1.44% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160605 鹏华中国50混合 1.9050 3.5350 0.0000 0.0000 0.0270 1.44% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020011 国泰沪深300指数A 0.7100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5741 2.4238 0.0000 0.0000 0.0081 1.43% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350002 天治低碳经济混合 0.8875 3.3975 0.0000 0.0000 0.0125 1.43% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519019 大成景阳领先混合A 0.7870 3.7660 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202007 南方隆元产业主题混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217001 招商安泰偏股混合 0.8527 3.4667 0.0000 0.0000 0.0119 1.42% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 150103 银河银泰混合 0.9368 3.4768 0.0000 0.0000 0.0131 1.42% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519008 汇添富优势精选混合 3.0467 4.6067 0.0000 0.0000 0.0426 1.42% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270007 广发大盘成长混合 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0133 1.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162204 宏利行业精选混合A 4.8608 5.0308 0.0000 0.0000 0.0678 1.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481004 工银稳健成长混合A 1.3623 1.6123 0.0000 0.0000 0.0189 1.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202005 南方成份精选混合A 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0145 1.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519996 长信银利精选股票 0.8262 2.7462 0.0000 0.0000 0.0115 1.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040001 华安创新混合 0.7920 3.6340 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519181 万家和谐增长混合A 0.6883 1.4779 0.0000 0.0000 0.0095 1.40% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410003 华富成长趋势混合A 0.7399 1.0299 0.0000 0.0000 0.0102 1.40% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163804 中银收益混合A 0.9391 2.1191 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166005 中欧价值发现混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400007 东方策略成长混合 1.4157 1.4157 0.0000 0.0000 0.0196 1.40% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398021 中海能源策略混合 0.9553 1.2653 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2009-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏