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2009年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.0000 2.5080 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080002 长盛创新先锋混合A 1.1592 1.1592 0.0000 0.0000 0.0169 1.48% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290005 泰信优势增长混合 1.2630 1.2930 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 530006 建信核心精选混合 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233001 大摩基础行业混合 0.5335 2.0785 0.0000 0.0000 0.0066 1.25% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 180013 银华领先策略混合 1.3302 1.4302 0.0000 0.0000 0.0154 1.17% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 2.8840 3.7540 0.0000 0.0000 0.0320 1.12% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 350002 天治低碳经济混合 0.6841 3.1941 0.0000 0.0000 0.0075 1.11% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0106 1.08% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4040 1.8440 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420001 天弘精选混合A 0.5690 1.6811 0.0000 0.0000 0.0058 1.03% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320006 诺安灵活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4841 1.9546 0.0000 0.0000 0.0048 1.00% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3450 1.7450 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040011 华安核心优选混合A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0121 0.94% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070006 嘉实服务增值行业混合 3.0010 3.3210 0.0000 0.0000 0.0280 0.94% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7910 1.8683 0.0000 0.0000 0.0074 0.94% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290004 泰信优质生活混合 1.0404 1.5404 0.0000 0.0000 0.0097 0.94% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519001 银华价值优选混合 1.0810 3.7144 0.0000 0.0000 0.0097 0.91% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070013 嘉实研究精选混合 1.3360 1.3660 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162204 宏利行业精选混合A 3.8531 4.0231 0.0000 0.0000 0.0342 0.90% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 530003 建信优选成长混合A 0.8304 2.2804 0.0000 0.0000 0.0073 0.89% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257040 国联安红利混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162209 宏利市值优选混合A 0.6200 0.6200 0.0000 0.0000 0.0054 0.88% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660001 农银行业成长混合 1.3631 1.3631 0.0000 0.0000 0.0116 0.86% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410006 华富策略精选混合A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020005 国泰金马稳健混合A 0.7210 3.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163803 中银持续增长混合A 0.8079 2.4844 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519019 大成景阳领先混合A 0.6070 3.5860 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 571002 诺德灵活配置混合 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519089 新华优选成长混合 1.4441 1.4941 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519039 长盛同德主题混合 0.7719 2.2119 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163805 中银动态策略混合A 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0087 0.82% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630002 华商盛世成长混合 1.2430 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 0.7470 2.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 0.8690 2.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 6.7950 7.1750 0.0000 0.0000 0.0540 0.80% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4168 2.1768 0.0000 0.0000 0.0113 0.80% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 0.7272 2.1314 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1620 2.1860 0.0000 0.0000 0.0170 0.79% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510081 长盛动态精选混合 0.9652 2.6652 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519021 国泰金鼎价值混合 0.9190 1.5640 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350005 天治中国制造2025 1.1175 1.1175 0.0000 0.0000 0.0084 0.76% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310358 申万菱信新经济混合A 0.6346 1.9665 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2790 1.3190 0.0000 0.0000 0.0095 0.75% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163804 中银收益混合A 0.7885 1.9685 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000021 华夏优势增长混合 1.9200 2.0400 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070011 嘉实策略混合 0.9650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 450004 国富深化价值混合A 1.2974 1.2974 0.0000 0.0000 0.0093 0.72% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4780 2.9080 0.0000 0.0000 0.0105 0.72% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040005 华安宏利混合A 2.3237 2.7137 0.0000 0.0000 0.0163 0.71% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 0.6518 2.4911 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8333 2.1745 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1245 2.1134 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 253010 国联安安心成长混合 0.8680 1.8680 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7368 2.0372 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519993 长信增利动态策略混合 0.7851 2.0241 0.0000 0.0000 0.0054 0.69% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3058 1.3558 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180010 银华优质增长混合 1.4930 2.6930 0.0000 0.0000 0.0103 0.69% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4763 1.9423 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 0.8840 3.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519013 海富通风格优势混合 1.0300 1.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257030 国联安优势混合 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6240 3.2050 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210002 金鹰红利价值混合A 1.3487 1.4367 0.0000 0.0000 0.0091 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162203 宏利稳定混合 0.5754 2.5154 0.0000 0.0000 0.0039 0.68% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002031 华夏策略混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519005 海富通股票混合 0.5980 2.5470 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 1.5130 2.2830 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519029 华夏稳增混合 1.3820 2.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090004 大成精选增值混合A 0.8711 2.7716 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7610 3.5620 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 166001 中欧新趋势混合A 0.9208 1.1208 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070002 嘉实增长混合 3.4610 4.0020 0.0000 0.0000 0.0220 0.64% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270007 广发大盘成长混合 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180012 银华富裕主题混合A 0.8451 1.7801 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020001 国泰金鹰增长混合 0.7970 3.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 483003 工银精选平衡混合 0.7298 1.7532 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110013 易方达科翔混合 1.1200 4.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161606 融通行业景气混合A 0.7950 2.7350 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 550001 中信保诚四季红混合A 0.8129 1.9739 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257020 国联安精选混合 0.8070 2.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213003 宝盈策略增长混合 1.0791 1.2791 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7014 1.6870 0.0000 0.0000 0.0043 0.62% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050007 博时平衡配置混合 1.1630 2.2240 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 580003 东吴行业轮动混合A 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161604 融通深证100指数A 1.1540 2.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519996 长信银利精选股票 0.6690 2.5890 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040001 华安创新混合 0.6690 3.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 377020 摩根内需动力混合A 0.9994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 288001 华夏经典混合 1.8015 2.8015 0.0000 0.0000 0.0107 0.60% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159901 易方达深证100ETF 3.0400 3.1600 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1910 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519017 大成积极成长混合A 0.8470 1.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450002 国富弹性市值混合A 1.1679 2.3279 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270008 广发核心精选混合 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240004 华宝动力组合混合A 0.7631 3.2731 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6980 2.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530005 建信优化配置混合A 0.7394 1.2894 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 1.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2963 1.2963 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360006 光大新增长混合A 1.0205 2.3005 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6731 2.9831 0.0000 0.0000 0.0094 0.57% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7040 2.6650 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000031 华夏复兴混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481009 工银沪深300指数A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 398001 中海优质成长混合 0.6812 2.5931 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090001 大成价值增长混合A 0.6751 3.3351 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288002 华夏收入混合 2.0169 3.4169 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398021 中海能源策略混合 0.7621 1.0721 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560003 益民创新优势混合A 0.7668 0.7868 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240001 华宝宝康消费品 1.1904 3.6290 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 580002 东吴双动力混合A 1.0388 1.5588 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481001 工银核心价值混合A 0.8228 3.3872 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6981 2.4181 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7620 1.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519694 交银蓝筹混合 0.7146 0.7296 0.0000 0.0000 0.0036 0.51% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3920 1.4320 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002011 华夏红利混合 2.6080 3.4410 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159902 华夏中小企业100ETF 2.0190 2.0190 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2080 2.3380 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050004 博时精选混合A 1.3018 2.7268 0.0000 0.0000 0.0064 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398011 中海分红增利混合 0.6829 2.0829 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270005 广发聚丰混合A 0.6322 3.6883 0.0000 0.0000 0.0031 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110009 易方达价值精选混合 1.2444 2.2944 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 570001 诺德价值优势混合 0.8188 0.8188 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240005 华宝多策略增长A 0.5889 3.9763 0.0000 0.0000 0.0029 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2863 1.2863 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 270002 广发稳健增长混合A 1.3239 2.9439 0.0000 0.0000 0.0063 0.48% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000001 华夏成长混合 1.2800 2.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3211 3.2119 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0821 2.9924 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630001 华商领先企业混合 0.8275 0.9325 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0580 3.1780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 180001 银华优势企业混合 0.9328 2.5528 0.0000 0.0000 0.0043 0.46% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162201 宏利成长混合 0.9621 2.6721 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519690 交银稳健配置混合 1.6735 2.5035 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050001 博时价值增长混合 0.6750 3.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9150 3.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519300 大成沪深300指数A 0.9060 2.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9140 2.4310 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610002 信澳精华配置混合A 1.1530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320001 诺安平衡混合A 0.6667 2.9267 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200006 长城消费增值混合A 0.7236 2.1636 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610001 信澳领先增长混合A 0.9316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6960 2.5640 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8423 2.2823 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377010 摩根阿尔法混合A 4.2093 4.2493 0.0000 0.0000 0.0181 0.43% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 378010 摩根成长先锋混合A 2.0114 2.0114 0.0000 0.0000 0.0086 0.43% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510180 华安上证180ETF 6.0100 6.2040 0.0000 0.0000 0.0260 0.43% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8162 2.3882 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151001 银河稳健混合 0.8037 2.9104 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040007 华安中小盘成长混合 0.9406 2.2555 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162208 宏利首选企业股票A 1.2460 1.2960 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620002 金元顺安成长动力混合 1.2330 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6373 3.2073 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400003 东方精选混合 0.7665 2.6677 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 450003 国富潜力组合混合A 1.1092 1.2092 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050009 博时新兴成长混合 0.7420 2.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519994 长信金利趋势股票 0.6338 1.9437 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110005 易方达积极成长混合 1.1081 3.6841 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 379010 摩根中小盘混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040002 华安中国A股增强指数 0.7530 2.8410 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450001 国富中国收益混合A 0.6732 1.9004 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050002 博时沪深300指数A 0.7440 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100032 富国中证红利指数增强A 1.2850 1.4460 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100026 富国天合稳健优选混合 0.7121 2.0916 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7898 1.7315 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2990 2.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519035 富国天博创新主题混合 0.6929 2.5447 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080001 长盛成长价值混合A 0.8010 2.6450 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100029 富国天成红利混合 1.0489 1.0489 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519991 长信双利优选混合A 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020011 国泰沪深300指数A 0.5490 0.7860 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350006 天治稳健双盈债券 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519180 万家180指数A 0.6294 2.9694 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210001 金鹰成份优选混合 0.6459 2.2280 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290003 泰信双息双利债券C 1.0335 1.1378 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200008 长城品牌优选混合A 0.7241 0.7241 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180003 银华-道琼斯88指数 0.8708 2.6708 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310328 申万菱信新动力混合A 0.7014 2.4903 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340006 兴全全球视野股票 2.6298 2.6298 0.0000 0.0000 0.0094 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400007 东方策略成长混合 1.0916 1.0916 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 1.8098 2.4248 0.0000 0.0000 0.0065 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217001 招商安泰偏股混合 0.7207 3.3347 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202001 南方稳健成长混合 0.9590 2.7540 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200007 长城安心回报混合A 0.5367 1.5182 0.0000 0.0000 0.0019 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020010 国泰金牛创新成长混合 0.8450 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 398031 中海蓝筹混合A 1.1422 1.1422 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519011 海富通精选混合 0.7550 3.3885 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0337 1.7697 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2009-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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