基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安先锋混合A 景顺长城资源垄断混合 交银蓝筹混合 长信金利趋势混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 富国中证军工指数(LOF)A 光大优势配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110003 易方达上证50增强A 0.5716 2.4216 0.0000 0.0000 0.0135 2.42% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.5060 1.9260 0.0000 0.0000 0.0350 2.38% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6470 2.1610 0.0000 0.0000 0.0130 2.05% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180003 银华-道琼斯88指数 0.6638 2.4638 0.0000 0.0000 0.0133 2.04% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200006 长城消费增值混合A 0.5610 2.0010 0.0000 0.0000 0.0111 2.02% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510180 华安上证180ETF 4.6120 4.6580 0.0000 0.0000 0.0910 2.01% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6320 1.6320 0.0000 0.0000 0.0320 2.00% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3630 0.3630 0.0000 0.0000 0.0070 1.97% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161606 融通行业景气混合A 0.5800 2.5200 0.0000 0.0000 0.0110 1.93% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202007 南方隆元产业主题混合 0.4770 0.4770 0.0000 0.0000 0.0090 1.92% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519100 长盛中证A100指数 0.6282 1.1982 0.0000 0.0000 0.0118 1.91% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 0.4749 2.8149 0.0000 0.0000 0.0089 1.91% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410003 华富成长趋势混合A 0.5038 0.7938 0.0000 0.0000 0.0093 1.88% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 0.5540 2.5340 0.0000 0.0000 0.0100 1.84% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050010 博时特许价值混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040002 华安中国A股增强指数 0.5640 2.2210 0.0000 0.0000 0.0100 1.81% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5150 2.3830 0.0000 0.0000 0.0090 1.78% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200008 长城品牌优选混合A 0.5838 0.5838 0.0000 0.0000 0.0102 1.78% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519690 交银稳健配置混合 1.2628 2.0928 0.0000 0.0000 0.0219 1.76% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020011 国泰沪深300指数A 0.4080 0.5840 0.0000 0.0000 0.0070 1.75% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360001 光大保德信量化股票A 0.5753 2.5190 0.0000 0.0000 0.0099 1.75% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519300 大成沪深300指数A 0.6712 1.9912 0.0000 0.0000 0.0115 1.74% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519994 长信金利趋势股票 0.5115 1.6472 0.0000 0.0000 0.0087 1.73% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002031 华夏策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050008 博时第三产业混合 0.7970 1.7630 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5520 2.5130 0.0000 0.0000 0.0090 1.66% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 530005 建信优化配置混合A 0.5848 1.1348 0.0000 0.0000 0.0094 1.63% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240009 华宝先进成长混合 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0244 1.62% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000011 华夏大盘精选混合A 5.2440 5.5240 0.0000 0.0000 0.0820 1.59% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4030 2.8640 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0100 1.57% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519021 国泰金鼎价值混合 0.7170 1.3620 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530001 建信恒久价值混合 0.5624 1.9666 0.0000 0.0000 0.0085 1.53% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519001 银华价值优选混合 0.7946 2.7886 0.0000 0.0000 0.0119 1.52% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560003 益民创新优势混合A 0.6001 0.6201 0.0000 0.0000 0.0090 1.52% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040007 华安中小盘成长混合 0.7319 2.0468 0.0000 0.0000 0.0109 1.51% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320005 诺安价值增长混合A 0.5714 1.5164 0.0000 0.0000 0.0085 1.51% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590001 中邮核心优选混合A 0.8753 2.0953 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100022 富国天瑞强势混合A 0.5342 2.4376 0.0000 0.0000 0.0079 1.50% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7755 3.6355 0.0000 0.0000 0.0114 1.49% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7600 2.8600 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590002 中邮核心成长混合A 0.4996 0.4996 0.0000 0.0000 0.0071 1.44% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040005 华安宏利混合A 1.7922 2.1822 0.0000 0.0000 0.0250 1.41% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200007 长城安心回报混合A 0.4532 1.3303 0.0000 0.0000 0.0063 1.41% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0252 2.9160 0.0000 0.0000 0.0141 1.39% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6590 0.7090 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450001 国富中国收益混合A 0.6840 1.6609 0.0000 0.0000 0.0093 1.38% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159901 易方达深证100ETF 2.1390 2.2590 0.0000 0.0000 0.0290 1.37% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110010 易方达价值成长混合 0.8187 0.8787 0.0000 0.0000 0.0109 1.35% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162203 宏利稳定混合 0.5031 2.4431 0.0000 0.0000 0.0067 1.35% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240002 华宝宝康配置混合 1.1136 2.7036 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240010 华宝行业精选混合 0.6488 0.6488 0.0000 0.0000 0.0085 1.33% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 310328 申万菱信新动力混合A 0.5511 2.2174 0.0000 0.0000 0.0072 1.32% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 450003 国富潜力组合混合A 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 0.5420 2.2920 0.0000 0.0000 0.0070 1.31% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519996 长信银利精选股票 0.5191 2.4391 0.0000 0.0000 0.0067 1.31% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5540 1.7770 0.0000 0.0000 0.0070 1.28% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202009 南方盛元红利混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4070 0.4070 0.0000 0.0000 0.0050 1.24% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240008 华宝收益增长混合A 1.9637 1.9637 0.0000 0.0000 0.0241 1.24% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400003 东方精选混合 0.5735 2.1420 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450004 国富深化价值混合A 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0122 1.24% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 375010 摩根中国优势混合A 1.6637 4.2837 0.0000 0.0000 0.0202 1.23% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050009 博时新兴成长混合 0.5810 2.1800 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100指数A 0.8280 1.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 0.6088 1.8557 0.0000 0.0000 0.0073 1.21% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481006 工银红利混合 0.6446 0.6846 0.0000 0.0000 0.0077 1.21% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8410 2.6720 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6820 1.8330 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162208 宏利首选企业股票A 0.9419 0.9919 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270005 广发聚丰混合A 0.4919 3.0532 0.0000 0.0000 0.0058 1.19% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360006 光大新增长混合A 0.7888 2.0688 0.0000 0.0000 0.0093 1.19% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050201 博时价值增长贰号混合 0.5150 1.9700 0.0000 0.0000 0.0060 1.18% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5980 2.9670 0.0000 0.0000 0.0070 1.18% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6900 1.5750 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340006 兴全全球视野股票 2.1268 2.1268 0.0000 0.0000 0.0245 1.17% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163803 中银持续增长混合A 0.6560 2.0978 0.0000 0.0000 0.0075 1.16% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 241001 华宝海外中国成长混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0070 1.16% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 610002 信澳精华配置混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240004 华宝动力组合混合A 0.6104 3.1204 0.0000 0.0000 0.0069 1.14% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320003 诺安先锋混合A 0.7021 2.5856 0.0000 0.0000 0.0079 1.14% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1320 1.5980 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070006 嘉实服务增值行业混合 2.2450 2.5650 0.0000 0.0000 0.0250 1.13% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519087 新华优选分红混合A 0.4664 1.9413 0.0000 0.0000 0.0052 1.13% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160603 鹏华普天收益混合 0.5400 2.9860 0.0000 0.0000 0.0060 1.12% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180010 银华优质增长混合 1.1437 2.3437 0.0000 0.0000 0.0127 1.12% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 0.7822 1.2822 0.0000 0.0000 0.0087 1.12% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519005 海富通股票混合 0.4530 2.4020 0.0000 0.0000 0.0050 1.12% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6636 2.1036 0.0000 0.0000 0.0072 1.10% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8122 1.5948 0.0000 0.0000 0.0088 1.10% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202005 南方成份精选混合A 0.6948 0.6948 0.0000 0.0000 0.0074 1.08% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 570001 诺德价值优势混合 0.6629 0.6629 0.0000 0.0000 0.0071 1.08% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8558 2.2198 0.0000 0.0000 0.0091 1.07% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8017 3.9889 0.0000 0.0000 0.0085 1.07% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240001 华宝宝康消费品 0.9657 2.9456 0.0000 0.0000 0.0102 1.07% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400001 东方龙混合 0.4827 2.2442 0.0000 0.0000 0.0051 1.07% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610001 信澳领先增长混合A 0.7313 0.9313 0.0000 0.0000 0.0077 1.06% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070011 嘉实策略混合 0.7700 0.9600 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070003 嘉实稳健混合 0.6820 2.1440 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160605 鹏华中国50混合 1.1900 2.7200 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 255010 国联安稳健混合A 1.3830 2.0030 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260104 景顺长城内需增长混合A 2.1760 3.0460 0.0000 0.0000 0.0220 1.02% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080002 长盛创新先锋混合A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0092 1.01% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360007 光大优势配置混合A 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0050 1.01% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166001 中欧新趋势混合A 0.7174 0.9174 0.0000 0.0000 0.0071 1.00% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290002 泰信先行策略混合 0.5266 2.2162 0.0000 0.0000 0.0052 1.00% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长A 0.4787 3.7234 0.0000 0.0000 0.0047 0.99% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270002 广发稳健增长混合A 1.0295 2.6495 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040008 华安策略优选混合A 0.5180 2.0543 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180012 银华富裕主题混合A 0.6480 1.5830 0.0000 0.0000 0.0062 0.97% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260101 景顺长城优选混合 0.8032 2.6939 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0520 1.4920 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050007 博时平衡配置混合 0.9570 2.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519013 海富通风格优势混合 0.7400 1.4960 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 481001 工银核心价值混合A 0.6572 2.7860 0.0000 0.0000 0.0061 0.94% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050004 博时精选混合A 1.0718 2.4618 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110029 易方达科讯混合 0.5879 3.7459 0.0000 0.0000 0.0054 0.93% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0810 1.4810 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519039 长盛同德主题混合 0.5923 1.6972 0.0000 0.0000 0.0054 0.92% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000031 华夏复兴混合A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2575 2.5675 0.0000 0.0000 0.0113 0.91% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000001 华夏成长混合 1.0040 2.6850 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5063 3.0763 0.0000 0.0000 0.0045 0.90% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7810 2.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270007 广发大盘成长混合 0.5831 0.5831 0.0000 0.0000 0.0052 0.90% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310358 申万菱信新经济混合A 0.5067 1.8386 0.0000 0.0000 0.0045 0.90% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510081 长盛动态精选混合 0.7402 2.4402 0.0000 0.0000 0.0066 0.90% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110013 易方达科翔混合 1.0240 4.6520 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 290005 泰信优势增长混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519692 交银成长混合A 1.5842 1.7642 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 183001 银华全球优选 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288001 华夏经典混合 1.4301 2.4301 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481004 工银稳健成长混合A 1.0634 1.0634 0.0000 0.0000 0.0092 0.87% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450002 国富弹性市值混合A 1.1341 2.0441 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002011 华夏红利混合 2.0220 2.8550 0.0000 0.0000 0.0170 0.85% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090001 大成价值增长混合A 0.5347 3.1947 0.0000 0.0000 0.0045 0.85% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090007 大成策略回报混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5920 1.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270006 广发策略优选混合 1.1680 1.8480 0.0000 0.0000 0.0098 0.85% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257010 国联安小盘精选混合 0.6130 2.7430 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0811 2.3851 0.0000 0.0000 0.0087 0.81% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1250 2.2350 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202001 南方稳健成长混合 0.8021 2.5971 0.0000 0.0000 0.0064 0.80% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202011 南方优选价值混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5030 0.5030 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090004 大成精选增值混合A 0.6726 2.5731 0.0000 0.0000 0.0053 0.79% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270008 广发核心精选混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519007 海富通强化回报混合 0.5080 2.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6323 2.6013 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6890 1.4643 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5924 1.2987 0.0000 0.0000 0.0045 0.77% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9639 2.4639 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213003 宝盈策略增长混合 0.8607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 080001 长盛成长价值混合A 0.6610 2.5050 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320006 诺安灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519035 富国天博创新主题混合 0.5530 2.1703 0.0000 0.0000 0.0041 0.75% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070002 嘉实增长混合 2.8470 3.3880 0.0000 0.0000 0.0210 0.74% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070099 嘉实优质企业混合 0.5440 1.4400 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0870 4.7000 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519017 大成积极成长混合A 0.6820 1.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519688 交银精选混合 0.6977 2.6935 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000021 华夏优势增长混合 1.5130 1.6330 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040001 华安创新混合 0.5600 2.6370 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5080 2.0774 0.0000 0.0000 0.0036 0.71% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519694 交银蓝筹混合 0.5549 0.5699 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320001 诺安平衡混合A 0.5631 2.8231 0.0000 0.0000 0.0039 0.70% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519029 华夏稳增混合 1.1540 1.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180013 银华领先策略混合 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100029 富国天成红利混合 0.8256 0.8256 0.0000 0.0000 0.0056 0.68% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090006 大成2020生命周期混合A 0.4590 2.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163805 中银动态策略混合A 0.8525 0.8525 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240011 华宝大盘精选混合 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270001 广发聚富混合 0.8561 3.1661 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5546 1.7139 0.0000 0.0000 0.0036 0.65% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400007 东方策略成长混合 0.8953 0.8953 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 483003 工银精选平衡混合 0.6072 1.5341 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519008 汇添富优势精选混合 1.9518 3.5118 0.0000 0.0000 0.0126 0.65% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550001 中信保诚四季红混合A 0.6456 1.8066 0.0000 0.0000 0.0042 0.65% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6031 1.4530 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110005 易方达积极成长混合 0.8926 3.1408 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180001 银华优势企业混合 0.7837 2.4037 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5797 2.8697 0.0000 0.0000 0.0037 0.64% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519011 海富通精选混合 0.5937 2.8569 0.0000 0.0000 0.0037 0.63% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162202 宏利周期混合 0.6764 2.6014 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360005 光大保德信红利混合A 1.5205 2.1785 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9830 2.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8592 2.7695 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519068 汇添富成长焦点混合 0.7711 0.9211 0.0000 0.0000 0.0047 0.61% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630001 华商领先企业混合 0.6119 0.7169 0.0000 0.0000 0.0037 0.61% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002021 华夏回报二号混合 0.8440 2.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257030 国联安优势混合 0.8410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏