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2008年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0230 1.32% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5300 1.6703 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.6581 0.6581 0.0000 0.0000 0.0047 0.72% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 0.5830 2.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6000 2.5610 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400007 东方策略成长混合 0.8898 0.8898 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510180 华安上证180ETF 5.0160 1.8860 0.0000 0.0000 0.0330 0.66% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 0.6761 2.5261 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202003 南方绩优成长混合A 1.3007 1.6007 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8160 2.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519180 万家180指数A 0.5214 2.8614 0.0000 0.0000 0.0032 0.62% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090004 大成精选增值混合A 0.6679 2.5684 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 375010 摩根中国优势混合A 1.7037 4.3237 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7210 1.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070099 嘉实优质企业混合 0.5520 1.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7330 2.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 1.8450 2.2560 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 0.5710 3.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5640 2.4320 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519300 大成沪深300指数A 0.7357 2.0557 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8470 1.6526 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200007 长城安心回报混合A 0.5007 1.4372 0.0000 0.0000 0.0026 0.52% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260101 景顺长城优选混合 0.8646 2.7553 0.0000 0.0000 0.0045 0.52% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5911 1.2959 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159902 华夏中小企业100ETF 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150103 银河银泰混合 0.6079 3.1479 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050002 博时沪深300指数A 0.6090 2.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8384 3.6984 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040007 华安中小盘成长混合 0.7672 2.0821 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161606 融通行业景气混合A 0.6330 2.5730 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值混合A 0.6550 2.4990 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240008 华宝收益增长混合A 2.0329 2.0329 0.0000 0.0000 0.0094 0.46% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020011 国泰沪深300指数A 0.4440 0.6360 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长混合A 0.5269 3.1869 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519100 长盛中证A100指数 0.7072 1.2772 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202005 南方成份精选混合A 0.7556 0.7556 0.0000 0.0000 0.0032 0.43% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288102 华夏稳定双利债券C 1.0284 1.2464 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519692 交银成长混合A 1.6763 1.8563 0.0000 0.0000 0.0072 0.43% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1142 1.5802 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 0.7411 2.5411 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260104 景顺长城内需增长混合A 2.3710 3.2410 0.0000 0.0000 0.0100 0.42% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 310328 申万菱信新动力混合A 0.6241 2.3500 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090006 大成2020生命周期混合A 0.4870 2.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9131 2.2771 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9840 2.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180010 银华优质增长混合 1.2364 2.4364 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200006 长城消费增值混合A 0.6095 2.0495 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 0.6625 2.6062 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519035 富国天博创新主题混合 0.5871 2.2616 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6988 2.0400 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360007 光大优势配置混合A 0.5307 0.5307 0.0000 0.0000 0.0021 0.40% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320005 诺安价值增长混合A 0.5980 1.5430 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519001 银华价值优选混合 0.8398 2.9347 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6985 2.1385 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0705 2.9513 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020003 国泰金龙行业混合 0.5540 2.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100022 富国天瑞强势混合A 0.5087 2.3771 0.0000 0.0000 0.0018 0.36% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 560003 益民创新优势混合A 0.6171 0.6371 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5700 1.8230 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360006 光大新增长混合A 0.7958 2.0758 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110029 易方达科讯混合 0.6238 3.8474 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4670 1.6470 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519991 长信双利优选混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000031 华夏复兴混合A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040002 华安中国A股增强指数 0.5990 2.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 2.7490 3.4890 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159901 易方达深证100ETF 2.1330 2.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6130 1.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6169 2.9069 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5436 2.2636 0.0000 0.0000 0.0018 0.33% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6370 0.6870 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290004 泰信优质生活混合 0.7773 1.2773 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 0.5632 2.8232 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002011 华夏红利混合 1.9680 2.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6118 2.5808 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163803 中银持续增长混合A 0.6468 2.0744 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110010 易方达价值成长混合 0.8304 0.8904 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 0.9999 2.4999 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 255010 国联安稳健混合A 1.3500 1.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6870 1.5720 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8574 1.5374 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 宏利风险预算混合 1.2281 1.9781 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040004 华安宝利配置混合 0.7090 2.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070010 嘉实主题混合 0.7280 2.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100020 富国天益价值混合A 0.6700 3.6813 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 570001 诺德价值优势混合 0.7267 0.7267 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610001 信澳领先增长混合A 0.7653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050004 博时精选混合A 1.1578 2.5478 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5586 3.1286 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163804 中银收益混合A 0.6258 1.8058 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163805 中银动态策略混合A 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519994 长信金利趋势股票 0.5863 1.7485 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1163 2.3703 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1450 2.2550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270002 广发稳健增长混合A 0.9782 2.5982 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320003 诺安先锋混合A 0.7360 2.6195 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 398021 中海能源策略混合 0.8248 0.9048 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519694 交银蓝筹混合 0.6114 0.6264 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530001 建信恒久价值混合 0.7372 1.9814 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253010 国联安安心成长混合 0.7890 1.7220 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 590001 中邮核心优选混合A 0.8027 2.0227 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590002 中邮核心成长混合A 0.4785 0.4785 0.0000 0.0000 0.0012 0.25% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161604 融通深证100指数A 0.8270 1.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8330 2.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 0.8324 2.4524 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202101 南方宝元债券A 0.9882 2.2082 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240001 华宝宝康消费品 0.9219 2.8366 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310358 申万菱信新经济混合A 0.5538 1.8857 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 0.6172 1.8711 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100029 富国天成红利混合 0.8323 0.8323 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1312 2.5612 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340006 兴全全球视野股票 2.2366 2.2366 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519039 长盛同德主题混合 0.5652 1.6196 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040005 华安宏利混合A 1.7864 2.1764 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040008 华安策略优选混合A 0.5471 2.0834 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 0.8999 3.1592 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240009 华宝先进成长混合 1.5556 1.5556 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288001 华夏经典混合 1.3643 2.3643 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519688 交银精选混合 0.7864 2.7822 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5823 1.4070 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4660 2.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180012 银华富裕主题混合A 0.6795 1.6145 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202007 南方隆元产业主题混合 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8204 0.8204 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519019 大成景阳领先混合A 0.4840 3.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 112002 易方达策略成长二号混合 1.0070 2.5420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240002 华宝宝康配置混合 1.1169 2.7069 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020005 国泰金马稳健混合A 0.5270 2.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110009 易方达价值精选混合 1.4136 2.0436 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162208 宏利首选企业股票A 0.9962 1.0462 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1669 2.4019 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240010 华宝行业精选混合 0.6818 0.6818 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519007 海富通强化回报混合 0.5140 2.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530005 建信优化配置混合A 0.5916 1.1416 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580002 东吴双动力混合A 1.1158 1.6358 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050201 博时价值增长贰号混合 0.5600 2.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100026 富国天合稳健优选混合 0.6022 1.9817 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166001 中欧新趋势混合A 0.8271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202001 南方稳健成长混合 0.8796 2.6746 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270005 广发聚丰混合A 0.4900 3.0446 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481001 工银核心价值混合A 0.6797 2.8677 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519003 海富通收益增长混合 0.5420 2.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519068 汇添富成长焦点混合 0.8324 0.9824 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020001 国泰金鹰增长混合 0.5850 3.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040001 华安创新混合 0.5790 2.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161601 融通新蓝筹混合 0.6044 2.8994 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 257010 国联安小盘精选混合 0.5860 2.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 288002 华夏收入混合 1.4502 2.8502 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7095 2.2815 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400003 东方精选混合 0.5413 2.0543 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519996 长信银利精选股票 0.5250 2.4450 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050009 博时新兴成长混合 0.6130 2.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110001 易方达平稳增长混合 1.2710 2.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7665 1.6290 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5506 2.1513 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217005 招商先锋混合 0.5791 2.5291 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360005 光大保德信红利混合A 1.6491 2.3071 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377020 摩根内需动力混合A 0.7613 0.8613 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481006 工银红利混合 0.6903 0.7303 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9566 2.8669 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8832 4.1466 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519017 大成积极成长混合A 0.6730 1.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162204 宏利行业精选混合A 2.8509 3.0209 0.0000 0.0000 0.0041 0.14% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519021 国泰金鼎价值混合 0.7240 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000011 华夏大盘精选混合A 4.5940 4.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070003 嘉实稳健混合 0.7750 2.3330 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 151001 银河稳健混合 0.6151 2.6510 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202009 南方盛元红利混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217001 招商安泰偏股混合 0.6382 3.2522 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290002 泰信先行策略混合 0.5331 2.2305 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519018 汇添富均衡增长混合 0.6100 1.7845 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050008 博时第三产业混合 0.8600 1.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4193 1.8282 0.0000 0.0000 0.0005 0.12% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257030 国联安优势混合 0.8320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560002 益民红利成长混合 0.5654 1.4804 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080002 长盛创新先锋混合A 0.9249 0.9249 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320006 诺安灵活配置混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519690 交银稳健配置混合 1.3227 2.1527 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8424 0.8424 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001013 华夏希望债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050007 博时平衡配置混合 0.9830 2.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 092002 大成债券C 1.0284 1.3284 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110017 易方达增强回报债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110018 易方达增强回报债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 213003 宝盈策略增长混合 0.8965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270007 广发大盘成长混合 0.5793 0.5793 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270009 广发增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 350002 天治低碳经济混合 0.5904 3.1004 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400001 东方龙混合 0.4979 2.2594 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530003 建信优选成长混合A 0.6792 2.1292 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001003 华夏债券C 1.0860 1.3960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050006 博时稳定价值债券B 1.0860 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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