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2007年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070010 嘉实主题混合 1.9510 2.8160 0.0000 0.0000 0.0250 1.30% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 2.0891 2.9691 0.0000 0.0000 0.0264 1.28% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1950 4.3150 0.0000 0.0000 0.0480 1.16% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200007 长城安心回报混合A 2.0636 2.3736 0.0000 0.0000 0.0213 1.04% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510081 长盛动态精选混合 1.4028 3.1028 0.0000 0.0000 0.0143 1.03% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 1.1958 2.3758 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110002 易方达策略成长混合 4.9670 5.5170 0.0000 0.0000 0.0470 0.96% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7650 2.6752 0.0000 0.0000 0.0164 0.94% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202003 南方绩优成长混合A 2.7781 2.7781 0.0000 0.0000 0.0250 0.91% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6850 2.8150 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000021 华夏优势增长混合 2.0940 2.2140 0.0000 0.0000 0.0180 0.87% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050201 博时价值增长贰号混合 1.8750 2.2950 0.0000 0.0000 0.0160 0.86% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161609 融通动力先锋混合A/B 2.4700 2.5700 0.0000 0.0000 0.0210 0.86% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 112002 易方达策略成长二号混合 2.9520 3.0970 0.0000 0.0000 0.0250 0.85% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550001 中信保诚四季红混合A 1.2527 2.1457 0.0000 0.0000 0.0106 0.85% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519029 华夏稳增混合 1.9120 2.6170 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530005 建信优化配置混合A 1.6126 1.6126 0.0000 0.0000 0.0134 0.84% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040008 华安策略优选混合A 2.4953 2.4953 0.0000 0.0000 0.0205 0.83% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519087 新华优选分红混合A 1.5623 2.7533 0.0000 0.0000 0.0129 0.83% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110009 易方达价值精选混合 2.8702 3.0502 0.0000 0.0000 0.0234 0.82% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 1.7160 2.9680 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002011 华夏红利混合 2.6240 3.4570 0.0000 0.0000 0.0210 0.81% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530003 建信优选成长混合A 2.3244 2.6744 0.0000 0.0000 0.0183 0.79% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3386 1.3386 0.0000 0.0000 0.0104 0.78% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长混合(LOF) 2.6999 3.6039 0.0000 0.0000 0.0206 0.77% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160605 鹏华中国50混合 1.9770 3.5070 0.0000 0.0000 0.0150 0.76% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270002 广发稳健增长混合A 2.1281 3.4481 0.0000 0.0000 0.0161 0.76% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519007 海富通强化回报混合 1.8910 2.4840 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161606 融通行业景气混合A 1.7810 2.9510 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519994 长信金利趋势股票 1.0830 2.9530 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长混合 3.2030 3.9660 0.0000 0.0000 0.0230 0.72% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1436 2.2636 0.0000 0.0000 0.0153 0.72% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519993 长信增利动态策略混合 1.2109 2.4299 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 570001 诺德价值优势混合 1.2862 1.2862 0.0000 0.0000 0.0091 0.71% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6411 3.5514 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510050 华夏上证50ETF 3.7280 4.4860 0.0000 0.0000 0.0240 0.65% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2580 3.6440 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162202 宏利周期混合 1.7703 3.2453 0.0000 0.0000 0.0113 0.64% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9001 2.9551 0.0000 0.0000 0.0118 0.62% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360001 光大保德信量化股票A 1.3848 3.2285 0.0000 0.0000 0.0085 0.62% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560003 益民创新优势混合A 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070011 嘉实策略混合 1.6370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320005 诺安价值增长混合A 1.1160 2.0610 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210001 金鹰成份优选混合 1.4287 2.5487 0.0000 0.0000 0.0085 0.60% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3780 5.0680 0.0000 0.0000 0.0260 0.60% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310358 申万菱信新经济混合A 2.1019 2.1019 0.0000 0.0000 0.0125 0.60% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0816 2.1816 0.0000 0.0000 0.0124 0.60% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166001 中欧新趋势混合A 1.6254 1.6254 0.0000 0.0000 0.0095 0.59% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090001 大成价值增长混合A 1.7313 3.3913 0.0000 0.0000 0.0095 0.55% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 4.9913 5.0613 0.0000 0.0000 0.0266 0.54% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 378010 摩根成长先锋混合A 2.8590 2.8590 0.0000 0.0000 0.0153 0.54% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519021 国泰金鼎价值混合 1.3040 1.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110005 易方达积极成长混合 1.6559 4.5610 0.0000 0.0000 0.0088 0.53% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3170 3.3910 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202005 南方成份精选混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0069 0.53% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519015 海富通精选贰号混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580002 东吴双动力混合A 2.0914 2.1914 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050004 博时精选混合A 1.8999 3.2899 0.0000 0.0000 0.0098 0.52% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160603 鹏华普天收益混合 1.9170 3.2270 0.0000 0.0000 0.0100 0.52% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0600 2.6600 0.0000 0.0000 0.0210 0.52% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002001 华夏回报混合A 1.5840 3.2510 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040007 华安中小盘成长混合 1.3817 2.6966 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050001 博时价值增长混合 1.7740 3.4940 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519013 海富通风格优势混合 1.7630 2.2190 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310328 申万菱信新动力混合A 1.3853 3.4052 0.0000 0.0000 0.0069 0.50% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6563 2.6563 0.0000 0.0000 0.0131 0.50% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1544 2.8674 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398011 中海分红增利混合 1.2090 2.3690 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519003 海富通收益增长混合 1.0200 2.6350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7770 3.5270 0.0000 0.0000 0.0133 0.48% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长混合 1.8850 2.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6629 2.6729 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320001 诺安平衡混合A 1.6654 3.1654 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 3.4512 3.5912 0.0000 0.0000 0.0164 0.48% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040004 华安宝利配置混合 1.7130 3.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 375010 摩根中国优势混合A 5.0611 5.5111 0.0000 0.0000 0.0237 0.47% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000011 华夏大盘精选混合A 5.9700 6.1500 0.0000 0.0000 0.0270 0.45% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 2.9930 3.8250 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240008 华宝收益增长混合A 3.4396 3.4396 0.0000 0.0000 0.0152 0.44% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 398001 中海优质成长混合 2.1557 3.0457 0.0000 0.0000 0.0086 0.40% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5610 2.6710 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3556 2.8810 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3298 1.7298 0.0000 0.0000 0.0052 0.39% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 373010 摩根双息平衡混合A 1.9850 2.3430 0.0000 0.0000 0.0077 0.39% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630001 华商领先企业混合 1.2915 1.2915 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100026 富国天合稳健优选混合 2.1928 2.2428 0.0000 0.0000 0.0082 0.38% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180001 银华优势企业混合 1.2569 2.8769 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券A 1.1945 2.3645 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240001 华宝宝康消费品 1.5222 3.9568 0.0000 0.0000 0.0058 0.38% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070002 嘉实增长混合 4.3360 4.6770 0.0000 0.0000 0.0160 0.37% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110003 易方达上证50增强A 1.3485 3.1685 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110010 易方达价值成长混合 1.4406 1.4406 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0780 3.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7408 3.7008 0.0000 0.0000 0.0102 0.37% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2403 2.6803 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240005 华宝多策略增长A 3.8970 4.0170 0.0000 0.0000 0.0141 0.36% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 400001 东方龙混合 1.6143 2.6358 0.0000 0.0000 0.0057 0.35% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050007 博时平衡配置混合 1.1970 2.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420001 天弘精选混合A 1.8688 2.2738 0.0000 0.0000 0.0063 0.34% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2180 2.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240010 华宝行业精选混合 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360006 光大新增长混合A 1.3683 2.6483 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070003 嘉实稳健混合 1.2630 3.3200 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161601 融通新蓝筹混合 1.7892 3.3542 0.0000 0.0000 0.0057 0.32% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162208 宏利首选企业股票A 1.8246 1.8746 0.0000 0.0000 0.0059 0.32% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1539 5.2278 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 450002 国富弹性市值混合A 2.0140 2.7240 0.0000 0.0000 0.0065 0.32% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519011 海富通精选混合 1.0048 4.2117 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000001 华夏成长混合 1.9660 3.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2885 2.9285 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 233001 大摩基础行业混合 2.2367 2.4967 0.0000 0.0000 0.0067 0.30% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3420 2.6920 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002021 华夏回报二号混合 1.3940 2.3060 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6323 3.5533 0.0000 0.0000 0.0077 0.29% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华-道琼斯88指数 1.2290 3.0290 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 450003 国富潜力组合混合A 1.5859 1.5859 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080001 长盛成长价值混合A 1.0780 2.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162201 宏利成长混合 1.9109 2.9909 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270005 广发聚丰混合A 4.0800 4.6800 0.0000 0.0000 0.0115 0.28% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510180 华安上证180ETF 10.6720 3.9940 0.0000 0.0000 0.0300 0.28% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040002 华安中国A股增强指数 4.0590 4.4290 0.0000 0.0000 0.0110 0.27% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 151001 银河稳健混合 1.3239 3.1289 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162205 宏利风险预算混合 1.6181 2.0931 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519035 富国天博创新主题混合 1.2592 3.3697 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519100 长盛中证A100指数 2.0802 2.1202 0.0000 0.0000 0.0057 0.27% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288001 华夏经典混合 2.1435 3.1435 0.0000 0.0000 0.0055 0.26% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519996 长信银利精选股票 1.0109 2.9309 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4945 2.5618 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270006 广发策略优选混合 2.7295 3.0595 0.0000 0.0000 0.0065 0.24% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377020 摩根内需动力混合A 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519068 汇添富成长焦点混合 1.5645 1.5645 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270001 广发聚富混合 2.1815 3.7415 0.0000 0.0000 0.0051 0.23% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 350002 天治低碳经济混合 2.8773 3.2373 0.0000 0.0000 0.0067 0.23% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519180 万家180指数A 2.3554 3.1854 0.0000 0.0000 0.0053 0.23% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050008 博时第三产业混合 1.3660 3.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206001 鹏华弘泰A 3.4928 3.6428 0.0000 0.0000 0.0078 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260101 景顺长城优选混合 1.5166 3.3273 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7280 2.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 377010 摩根阿尔法混合A 5.4803 5.5203 0.0000 0.0000 0.0118 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398021 中海能源策略混合 1.4221 1.5021 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1911 3.1961 0.0000 0.0000 0.0048 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519690 交银稳健配置混合 2.8582 2.9082 0.0000 0.0000 0.0064 0.22% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9410 1.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240004 华宝动力组合混合A 2.3532 3.4332 0.0000 0.0000 0.0049 0.21% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320003 诺安先锋混合A 1.2480 3.1315 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340001 兴全可转债混合 1.5077 2.4997 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530001 建信恒久价值混合 1.5596 2.6038 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020005 国泰金马稳健混合A 1.0020 4.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519008 汇添富优势精选混合 4.5936 5.0236 0.0000 0.0000 0.0085 0.19% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6370 3.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260103 景顺长城动力平衡混合 2.3119 3.1519 0.0000 0.0000 0.0041 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288002 华夏收入混合 2.3272 3.7272 0.0000 0.0000 0.0042 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 340006 兴全全球视野股票 3.1789 3.1789 0.0000 0.0000 0.0058 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519017 大成积极成长混合A 1.7110 2.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519300 大成沪深300指数A 1.5940 2.9140 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610001 信澳领先增长混合A 1.7089 1.7089 0.0000 0.0000 0.0031 0.18% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150103 银河银泰混合 3.0908 3.4208 0.0000 0.0000 0.0052 0.17% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0000 3.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450001 国富中国收益混合A 1.1883 2.3565 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217005 招商先锋混合 1.7001 2.7901 0.0000 0.0000 0.0028 0.16% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1590 2.6210 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050002 博时沪深300指数A 1.2970 3.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410001 华富竞争力优选混合A 1.0889 2.7355 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519001 银华价值优选混合 1.4283 4.8371 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 121001 国投瑞银融华债券 1.3928 2.2448 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4000 3.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100020 富国天益价值混合A 2.7624 3.7189 0.0000 0.0000 0.0037 0.13% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217001 招商安泰偏股混合 2.6866 3.5116 0.0000 0.0000 0.0034 0.13% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 483003 工银精选平衡混合 1.1434 2.2870 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3252 1.7552 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519692 交银成长混合A 2.6173 2.6173 0.0000 0.0000 0.0035 0.13% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6050 2.2250 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 200002 长城久泰沪深300指数A 4.5017 4.5617 0.0000 0.0000 0.0056 0.12% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050009 博时新兴成长混合 1.0100 3.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217002 招商安泰平衡混合 2.0007 2.6157 0.0000 0.0000 0.0019 0.10% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001003 华夏债券C 1.0770 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161603 融通债券A/B 1.1770 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290002 泰信先行策略混合 2.1368 3.1968 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350001 天治财富增长混合 1.5894 2.4994 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159902 华夏中小企业100ETF 2.5110 2.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180012 银华富裕主题混合A 1.3657 2.0607 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090004 大成精选增值混合A 1.8228 3.2233 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1213 2.7939 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217009 招商核心价值混合 1.4816 1.4816 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485005 工银增强收益债券B 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485105 工银增强收益债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5960 2.6860 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 253010 国联安安心成长混合 1.7770 2.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519018 汇添富均衡增长混合 1.0000 2.7975 0.0000 0.0000 0.0015 0.06% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217008 招商安本增利债券C 1.1424 1.1874 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8981 3.0681 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202102 南方多利增强债券C 1.0122 1.0403 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 255010 国联安稳健混合A 2.8580 2.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.03% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217003 招商安泰债券A 1.1033 1.3398 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217203 招商安泰债券B 1.0975 1.3340 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0400 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090002 大成债券A/B 1.0420 1.2715 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 092002 大成债券C 1.0344 1.2639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100018 富国天利增长债券A 1.2353 1.6153 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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