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2026年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019115 东财卓越成长A 1.3506 1.3506 1.1993 1.1993 0.1513 12.62% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019116 东财卓越成长C 1.3247 1.3247 1.1763 1.1763 0.1484 12.62% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.4087 3.4087 3.0421 3.0421 0.3666 12.05% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.3850 3.3850 3.0209 3.0209 0.3641 12.05% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.4037 3.4037 3.0376 3.0376 0.3661 12.05% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012183 广发沪港深精选混合C 0.8960 0.8960 0.8027 0.8027 0.0933 11.62% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012182 广发沪港深精选混合A 0.9192 0.9192 0.8236 0.8236 0.0956 11.61% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6018 0.6018 0.5399 0.5399 0.0619 11.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025884 东方城镇消费主题混合C 0.5915 0.5915 0.5307 0.5307 0.0608 11.46% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8855 0.8855 0.7955 0.7955 0.0900 11.31% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8717 0.8717 0.7831 0.7831 0.0886 11.31% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7944 0.7944 0.7150 0.7150 0.0794 11.10% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7620 0.7620 0.6859 0.6859 0.0761 11.09% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001252 中海进取收益混合 1.1990 1.1990 1.0800 1.0800 0.1190 11.02% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 4.1628 4.1628 3.7068 3.7068 0.4560 10.95% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005165 富荣福锦混合C 1.7539 1.7539 1.5857 1.5857 0.1682 10.61% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005164 富荣福锦混合A 1.7859 1.7859 1.6147 1.6147 0.1712 10.60% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020064 西部利得科技创新混合A 1.4540 1.4540 1.3160 1.3160 0.1380 10.49% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020065 西部利得科技创新混合C 1.4387 1.4387 1.3023 1.3023 0.1364 10.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.2959 1.2959 1.1618 1.1618 0.1341 10.35% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.2713 1.2713 1.1399 1.1399 0.1314 10.34% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023602 泰信优势领航混合C 0.8506 0.8506 0.7718 0.7718 0.0788 10.21% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015034 泰信优势领航混合A 0.8549 0.8549 0.7758 0.7758 0.0791 10.20% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023603 泰信优势领航混合D 0.8494 0.8494 0.7708 0.7708 0.0786 10.20% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017735 融通明锐混合A 1.3034 1.3034 1.1846 1.1846 0.1188 10.03% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017736 融通明锐混合C 1.2824 1.2824 1.1656 1.1656 0.1168 10.02% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1189 1.1189 1.0175 1.0175 0.1014 9.97% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1336 1.1336 1.0309 1.0309 0.1027 9.96% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.6528 0.6528 0.5939 0.5939 0.0589 9.92% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019394 浦银安盛策略优选混合A 0.6594 0.6594 0.5999 0.5999 0.0595 9.92% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008997 同泰竞争优势混合A 1.0541 1.0541 0.9610 0.9610 0.0931 9.69% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008998 同泰竞争优势混合C 1.0282 1.0282 0.9374 0.9374 0.0908 9.69% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8959 0.8959 0.8170 0.8170 0.0789 9.66% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9043 1.1043 0.8247 1.0247 0.0796 9.65% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007519 东方阿尔法优选混合C 0.7135 0.7135 0.6529 0.6529 0.0606 9.28% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007518 东方阿尔法优选混合A 0.7384 0.7384 0.6758 0.6758 0.0626 9.26% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006689 方正富邦信泓混合A 0.8018 0.8018 0.7341 0.7341 0.0677 9.22% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008182 方正富邦信泓混合C 0.7698 0.7698 0.7048 0.7048 0.0650 9.22% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014939 同泰产业升级混合C 1.3687 1.3687 1.2572 1.2572 0.1115 8.87% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014938 同泰产业升级混合A 1.3926 1.3926 1.2792 1.2792 0.1134 8.86% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005311 万家经济新动能混合A 2.2237 2.2237 2.0447 2.0447 0.1790 8.75% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005312 万家经济新动能混合C 2.1137 2.1137 1.9436 1.9436 0.1701 8.75% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8373 0.8373 0.7699 0.7699 0.0674 8.75% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8626 0.8626 0.7932 0.7932 0.0694 8.75% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1429 1.1429 1.0512 1.0512 0.0917 8.72% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1743 1.1743 1.0801 1.0801 0.0942 8.72% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0989 1.0989 1.0115 1.0115 0.0874 8.64% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014699 东方高端制造混合A 0.6201 0.6201 0.5709 0.5709 0.0492 8.62% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014700 东方高端制造混合C 0.6085 0.6085 0.5603 0.5603 0.0482 8.60% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6310 1.6310 1.5030 1.5030 0.1280 8.52% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5740 1.5740 1.4510 1.4510 0.1230 8.48% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001068 国新国证新锐A 1.4890 1.4890 1.3730 1.3730 0.1160 8.45% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001864 中海魅力长三角混合 2.7440 2.7440 2.5310 2.5310 0.2130 8.42% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 024224 国新国证新锐C 1.4820 1.4820 1.3670 1.3670 0.1150 8.41% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7138 0.7138 0.6585 0.6585 0.0553 8.40% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.7156 0.7156 0.6602 0.6602 0.0554 8.39% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024648 中欧制造升级混合发起C 0.7902 0.7902 0.7294 0.7294 0.0608 8.34% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024647 中欧制造升级混合发起A 0.7944 0.7944 0.7333 0.7333 0.0611 8.33% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019159 中欧产业领航混合A 1.6641 1.6641 1.5383 1.5383 0.1258 8.18% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019160 中欧产业领航混合C 1.6433 1.6433 1.5191 1.5191 0.1242 8.18% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017968 华富科技动能混合C 1.2247 1.2247 1.1322 1.1322 0.0925 8.17% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007713 华富科技动能混合A 1.2497 1.2997 1.1553 1.2053 0.0944 8.17% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3460 1.3460 1.2460 1.2460 0.1000 8.03% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7936 1.7936 1.6605 1.6605 0.1331 8.02% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3201 1.3201 1.2221 1.2221 0.0980 8.02% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8334 0.8334 0.7716 0.7716 0.0618 8.01% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7709 1.7709 1.6395 1.6395 0.1314 8.01% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025460 湘财科技智选混合C 0.7864 0.7864 0.7281 0.7281 0.0583 8.01% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025459 湘财科技智选混合A 0.7892 0.7892 0.7307 0.7307 0.0585 8.01% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8362 0.8362 0.7742 0.7742 0.0620 8.01% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013345 富荣信息技术混合A 1.1386 1.1386 1.0544 1.0544 0.0842 7.99% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013346 富荣信息技术混合C 1.1171 1.1171 1.0345 1.0345 0.0826 7.98% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.7567 1.7567 1.6272 1.6272 0.1295 7.96% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7603 1.7603 1.6305 1.6305 0.1298 7.96% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005297 南华丰淳混合C 1.3542 1.5258 1.2547 1.4263 0.0995 7.93% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005296 南华丰淳混合A 1.4296 1.6084 1.3247 1.5035 0.1049 7.92% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7030 1.9690 1.5780 1.8440 0.1250 7.92% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6810 1.9440 1.5580 1.8210 0.1230 7.89% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8731 0.8731 0.8094 0.8094 0.0637 7.87% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8543 0.8543 0.7920 0.7920 0.0623 7.87% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.3740 1.3740 0.1070 7.79% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008180 同泰慧利混合A 0.7797 0.9527 0.7234 0.8964 0.0563 7.78% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008181 同泰慧利混合C 0.7594 0.9324 0.7046 0.8776 0.0548 7.78% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5606 1.5606 1.4486 1.4486 0.1120 7.73% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5537 1.5537 1.4422 1.4422 0.1115 7.73% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 026822 长盛电子信息主题混合C 1.7740 1.7740 1.6471 1.6471 0.1269 7.70% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7739 1.7739 1.6470 1.6470 0.1269 7.70% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005541 前海开源盛鑫混合A 1.3715 2.4965 1.2735 2.3985 0.0980 7.70% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005542 前海开源盛鑫混合C 1.3756 2.4856 1.2773 2.3873 0.0983 7.70% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159107 富国创业板软件ETF 0.7480 0.7480 0.6913 0.6913 0.0567 7.58% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159256 华夏创业板软件ETF 0.8235 0.8235 0.7611 0.7611 0.0624 7.58% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025942 广发新动力混合C 1.6718 1.6718 1.5543 1.5543 0.1175 7.56% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000550 广发新动力混合A 1.6764 1.6764 1.5586 1.5586 0.1178 7.56% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017461 长城久鑫混合C 1.9290 1.9290 1.7940 1.7940 0.1350 7.53% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000649 长城久鑫混合A 1.9718 2.4139 1.8338 2.2450 0.1380 7.53% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.5572 2.5572 2.3662 2.3662 0.1910 7.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5323 2.5323 2.3432 2.3432 0.1891 7.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021490 中航趋势领航混合发起C 1.8717 1.9117 1.7417 1.7817 0.1300 7.46% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7175 2.7175 2.5147 2.5147 0.2028 7.46% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021489 中航趋势领航混合发起A 1.8960 1.9360 1.7643 1.8043 0.1317 7.46% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.7563 2.9233 2.5507 2.7177 0.2056 7.46% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8380 0.8380 0.7800 0.7800 0.0580 7.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.3206 1.3206 1.2299 1.2299 0.0907 7.37% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.3176 1.3176 1.2272 1.2272 0.0904 7.37% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.9864 1.9864 1.8504 1.8504 0.1360 7.35% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.2547 1.2547 1.1689 1.1689 0.0858 7.34% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.9778 1.9778 1.8425 1.8425 0.1353 7.34% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.2528 1.2528 1.1672 1.1672 0.0856 7.33% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.4138 1.4138 1.3184 1.3184 0.0954 7.24% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.3910 1.3910 1.2972 1.2972 0.0938 7.23% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.2712 1.2712 1.1856 1.1856 0.0856 7.22% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.2690 1.2690 1.1835 1.1835 0.0855 7.22% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015400 弘毅远方甄选混合A 1.0237 1.0237 0.9549 0.9549 0.0688 7.20% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1157 4.2537 3.8397 3.9777 0.2760 7.19% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015401 弘毅远方甄选混合C 1.0181 1.0181 0.9498 0.9498 0.0683 7.19% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.9532 4.1012 3.6881 3.8361 0.2651 7.19% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016074 创金合信软件产业股票发起C 0.8942 0.8942 0.8344 0.8344 0.0598 7.17% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016073 创金合信软件产业股票发起A 0.9190 0.9190 0.8575 0.8575 0.0615 7.17% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159363 华宝创业板人工智能ETF 1.1258 2.2516 1.0454 2.0908 0.0804 7.14% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159246 富国创业板人工智能ETF 1.0596 2.1192 0.9840 1.9680 0.0756 7.13% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9209 2.3023 0.8552 2.1380 0.0657 7.13% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159382 南方创业板人工智能ETF 2.4022 2.4022 2.2312 2.2312 0.1710 7.12% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159242 大成创业板人工智能ETF 1.8998 1.8998 1.7646 1.7646 0.1352 7.12% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159279 华安创业板人工智能ETF 1.2775 1.2775 1.1867 1.1867 0.0908 7.11% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6841 2.9131 1.5725 2.8015 0.1116 7.10% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6768 2.9058 1.5657 2.7947 0.1111 7.10% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5686 1.5686 1.4647 1.4647 0.1039 7.09% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005585 银河文体娱乐混合A 0.9982 0.9982 0.9321 0.9321 0.0661 7.09% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015667 银河文体娱乐混合C 0.9652 0.9652 0.9013 0.9013 0.0639 7.09% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159243 招商创业板人工智能ETF 1.1454 1.1454 1.0642 1.0642 0.0812 7.09% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.9608 1.9608 1.8313 1.8313 0.1295 7.07% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.9859 1.9859 1.8547 1.8547 0.1312 7.07% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025839 恒生前海成长领航混合A 0.6958 0.6958 0.6499 0.6499 0.0459 7.06% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159381 华夏创业板人工智能ETF 1.0684 2.1368 0.9930 1.9860 0.0754 7.06% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025840 恒生前海成长领航混合C 0.6934 0.6934 0.6477 0.6477 0.0457 7.06% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1772 1.5422 1.0997 1.4647 0.0775 7.05% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8609 0.8609 0.8042 0.8042 0.0567 7.05% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.3463 1.3463 1.2579 1.2579 0.0884 7.03% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.3501 1.3501 1.2615 1.2615 0.0886 7.02% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001956 国联安科技动力 3.0416 3.0416 2.8450 2.8450 0.1966 6.91% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290011 泰信中小盘精选混合 4.7590 5.0190 4.4520 4.7120 0.3070 6.90% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005967 鹏华创新驱动混合 1.8304 1.8304 1.7130 1.7130 0.1174 6.85% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1878 1.1878 1.1117 1.1117 0.0761 6.85% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2045 1.2045 1.1273 1.1273 0.0772 6.85% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003670 国联物联网主题A 2.0445 2.0445 1.9136 1.9136 0.1309 6.84% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022891 国联物联网主题C 2.0059 2.0059 1.8774 1.8774 0.1285 6.84% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0273 1.0273 0.9617 0.9617 0.0656 6.82% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7400 0.7400 0.6928 0.6928 0.0472 6.81% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015733 尚正新能源产业混合C 0.5258 0.5258 0.4923 0.4923 0.0335 6.80% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015732 尚正新能源产业混合A 0.5386 0.5386 0.5043 0.5043 0.0343 6.80% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519158 新华趋势领航混合 4.4184 5.6738 4.1381 5.3935 0.2803 6.77% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005226 山证资管改革精选混合A 1.0600 1.0600 0.9930 0.9930 0.0670 6.75% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026126 山证资管改革精选混合C 1.0621 1.0621 0.9949 0.9949 0.0672 6.75% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4406 0.4906 0.4128 0.4628 0.0278 6.73% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4486 0.4986 0.4203 0.4703 0.0283 6.73% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.0875 4.0875 3.8303 3.8303 0.2572 6.71% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.0597 4.0597 3.8043 3.8043 0.2554 6.71% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019113 东财慧心优选A 1.3216 1.3216 1.2398 1.2398 0.0818 6.60% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019114 东财慧心优选C 1.2991 1.2991 1.2187 1.2187 0.0804 6.60% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6069 5.4472 1.5076 5.2710 0.0993 6.59% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026137 山证资管策略精选混合C 2.1525 2.1525 2.0197 2.0197 0.1328 6.58% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003659 山证资管策略精选混合A 2.1570 2.1570 2.0238 2.0238 0.1332 6.58% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4140 1.4140 1.3271 1.3271 0.0869 6.55% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009023 鹏华稳健回报混合A 2.1858 2.1858 2.0516 2.0516 0.1342 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015412 西部利得数字产业混合A 1.6869 1.6869 1.5834 1.5834 0.1035 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6183 1.6183 1.5190 1.5190 0.0993 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4083 1.4083 1.3218 1.3218 0.0865 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017462 长城久祥混合C 1.8898 1.8898 1.7738 1.7738 0.1160 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001613 长城久祥混合A 1.9301 1.9301 1.8116 1.8116 0.1185 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017511 鹏华稳健回报混合C 1.8392 1.8392 1.7263 1.7263 0.1129 6.54% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015413 西部利得数字产业混合C 1.6597 1.6597 1.5579 1.5579 0.1018 6.53% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012496 同泰行业优选股票A 0.5581 0.5581 0.5239 0.5239 0.0342 6.53% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008641 方正富邦科技创新C 1.3038 1.3038 1.2239 1.2239 0.0799 6.53% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6315 1.6315 1.5315 1.5315 0.1000 6.53% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012497 同泰行业优选股票C 0.5471 0.5471 0.5136 0.5136 0.0335 6.52% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008640 方正富邦科技创新A 1.3291 1.3291 1.2477 1.2477 0.0814 6.52% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020662 中加科技创新混合发起式C 2.4543 2.4543 2.3050 2.3050 0.1493 6.48% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008120 万家自主创新混合A 1.2819 1.2819 1.2040 1.2040 0.0779 6.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020661 中加科技创新混合发起式A 2.4869 2.4869 2.3357 2.3357 0.1512 6.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008121 万家自主创新混合C 1.2409 1.2409 1.1655 1.1655 0.0754 6.47% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.4213 1.4213 1.3352 1.3352 0.0861 6.45% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016076 华夏智造升级混合C 0.9569 0.9569 0.8990 0.8990 0.0579 6.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.3997 1.3997 1.3150 1.3150 0.0847 6.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9507 0.9507 0.8932 0.8932 0.0575 6.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016388 汇安均衡成长混合A 1.5070 1.5070 1.4158 1.4158 0.0912 6.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016389 汇安均衡成长混合C 1.4880 1.4880 1.3980 1.3980 0.0900 6.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016075 华夏智造升级混合A 0.9784 0.9784 0.9192 0.9192 0.0592 6.44% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.9281 0.9281 0.8720 0.8720 0.0561 6.43% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.7690 1.7690 1.6628 1.6628 0.1062 6.39% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.7579 1.7579 1.6524 1.6524 0.1055 6.38% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8067 0.8067 0.7584 0.7584 0.0483 6.37% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8012 0.8012 0.7533 0.7533 0.0479 6.36% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8719 1.8719 1.7602 1.7602 0.1117 6.35% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8379 1.8379 1.7283 1.7283 0.1096 6.34% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001706 诺安积极回报混合A 1.8880 1.8880 1.7760 1.7760 0.1120 6.31% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017853 易方达云计算ETF联接A 1.5734 1.5734 1.4802 1.4802 0.0932 6.30% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.3363 1.3363 1.2572 1.2572 0.0791 6.29% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.3057 1.3057 1.2284 1.2284 0.0773 6.29% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017854 易方达云计算ETF联接C 1.5575 1.5575 1.4653 1.4653 0.0922 6.29% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012322 东财云计算增强C 1.5181 1.5181 1.4284 1.4284 0.0897 6.28% 2026-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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