鹏华创新未来混合(LOF)A基金净值查询(025988)
今天最新净值
1.3458
0.0042 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9337
0.0237 2.6092%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3458
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫思倩 王子建
近一月,鹏华创新未来混合(LOF)A(025988)基金累计收益率8.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3743 |
1.3743 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3740 |
1.3740 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0958 |
7.49% |
| 2026-09-04 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.2782 |
1.2782 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0348 |
-2.72% |
| 2026-09-03 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0144 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0192 |
-1.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0441 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0208 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3579 |
1.3579 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0671 |
5.20% |
| 2026-08-26 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0418 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3216 |
1.3216 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0494 |
3.88% |
| 2026-08-19 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.2722 |
1.2722 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.1260 |
-9.90% |
| 2026-08-18 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0197 |
1.43% |
| 2026-08-17 |
025988 |
鹏华创新未来混合(LOF)A |
1.3785 |
1.3785 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0627 |
4.77% |
