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南方创业板人工智能ETF联接C - 基金主页(代码:024726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4326 0.0529 3.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4326
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.75亿元
基金公司：南方基金
基金经理：潘水洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.35%	0.40%	-4.08%	-15.22%	-	-	-	25.60%
同类排名	323/4773	622/5465	3015/5421	4405/5231				-

南方创业板人工智能ETF联接C(024726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4392	0.46%
2026-09-16	1.4326	3.83%
2026-09-15	1.3797	-0.45%
2026-09-14	1.3860	-2.16%
2026-09-11	1.4160	-0.46%
2026-09-10	1.4226	-0.30%

南方创业板人工智能ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.65%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.56%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.41%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	0.33%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	0.22%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300033	同花顺	0.0000	0.13%	-0.36%
300548	长芯博创	0.0000	0.12%	4.38%
300442	润泽科技	0.0000	0.11%	-1.07%
300620	光库科技	0.0000	0.10%	7.04%

南方创业板人工智能ETF联接C(024726)基金档案

基金代码	024726	基金简称	南方创业板人工智能ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-28	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	潘水洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%