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2025年12月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026421 大摩ESG量化混合C 1.1154 1.1154 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026328 广发乾元价值增长混合C 1.4594 1.4594 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026373 鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026420 大摩多因子策略混合C 1.3719 1.3719 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026324 广发消费智选混合C 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026435 金信民旺债券E 1.2733 1.2733 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 024671 泰康安惠纯债债券D 1.2173 1.2173 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026323 广发消费智选混合A 1.0848 1.0848 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026414 国富强化收益债券D 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025837 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025834 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.4281 1.4281 1.3265 1.3265 0.1016 7.66% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019143 东财景气驱动A 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019144 东财景气驱动C 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009854 中加优势企业混合C 1.5982 1.5982 1.4983 1.4983 0.0999 6.67% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009853 中加优势企业混合A 1.6722 1.6722 1.5677 1.5677 0.1045 6.67% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000690 前海开源大海洋混合 2.0920 2.0920 1.9630 1.9630 0.1290 6.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.7803 0.7803 0.7328 0.7328 0.0475 6.48% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.42% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 1.3913 1.1451 1.3215 0.0698 6.10% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 1.3838 1.1445 1.3141 0.0697 6.09% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018375 金信景气优选混合A 1.3602 1.3602 1.2835 1.2835 0.0767 5.98% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018376 金信景气优选混合C 1.3485 1.3485 1.2725 1.2725 0.0760 5.97% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 563230 富国中证卫星产业ETF 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.50% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159218 招商中证卫星产业ETF 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.48% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512630 广发中证卫星产业ETF 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.47% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.47% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.4817 1.4817 1.4066 1.4066 0.0751 5.34% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.4833 1.4833 1.4081 1.4081 0.0752 5.34% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021489 中航趋势领航混合发起A 2.4831 2.5231 2.3613 2.4013 0.1218 5.16% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021490 中航趋势领航混合发起C 2.4601 2.5001 2.3395 2.3795 0.1206 5.15% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.1750 2.4380 2.0690 2.3320 0.1060 5.12% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2010 2.4670 2.0940 2.3600 0.1070 5.11% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2282 1.2282 1.1698 1.1698 0.0584 4.99% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2560 1.2560 1.1964 1.1964 0.0596 4.98% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1072 1.1072 1.0547 1.0547 0.0525 4.98% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1051 1.1051 1.0527 1.0527 0.0524 4.98% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.4284 2.6776 2.3167 2.5659 0.1117 4.82% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.9025 2.9025 2.7690 2.7690 0.1335 4.82% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025949 诺安研究精选股票C 2.5420 2.5420 2.4260 2.4260 0.1160 4.78% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320022 诺安研究精选股票A 2.5430 4.4180 2.4270 4.2170 0.1160 4.78% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018140 中金先进制造混合C 1.1951 1.1951 1.1407 1.1407 0.0544 4.77% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018139 中金先进制造混合A 1.2114 1.2114 1.1563 1.1563 0.0551 4.77% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4741 0.4741 0.4526 0.4526 0.0215 4.75% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.4820 1.4820 1.4150 1.4150 0.0670 4.73% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4807 0.4807 0.4590 0.4590 0.0217 4.73% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4700 1.4700 1.4040 1.4040 0.0660 4.70% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001864 中海魅力长三角混合 3.4360 3.4360 3.2820 3.2820 0.1540 4.69% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019412 长城新兴产业混合C 2.4449 2.4449 2.3356 2.3356 0.1093 4.68% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000976 长城新兴产业混合A 2.4789 2.4789 2.3681 2.3681 0.1108 4.68% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007713 华富科技动能混合A 1.7509 1.8009 1.6735 1.7235 0.0774 4.63% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4282 1.6782 1.3651 1.6151 0.0631 4.62% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3352 1.5852 1.2762 1.5262 0.0590 4.62% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017968 华富科技动能混合C 1.7221 1.7221 1.6460 1.6460 0.0761 4.62% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 290011 泰信中小盘精选混合 4.7620 5.0220 4.5520 4.8120 0.2100 4.61% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008997 同泰竞争优势混合A 1.2548 1.2548 1.1999 1.1999 0.0549 4.58% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.58% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024748 博时中证卫星产业指数A 1.2419 1.2419 1.1876 1.1876 0.0543 4.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024749 博时中证卫星产业指数C 1.2417 1.2417 1.1874 1.1874 0.0543 4.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008998 同泰竞争优势混合C 1.2267 1.2267 1.1731 1.1731 0.0536 4.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025647 平安高端装备混合发起式C 1.2077 1.2077 1.1550 1.1550 0.0527 4.56% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025646 平安高端装备混合发起式A 1.2086 1.2086 1.1559 1.1559 0.0527 4.56% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013044 富国国家安全主题混合C 1.1200 1.1200 1.0720 1.0720 0.0480 4.48% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005226 山证资管改革精选混合A 1.3053 1.3053 1.2497 1.2497 0.0556 4.45% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001268 富国国家安全主题混合A 1.1510 1.1510 1.1020 1.1020 0.0490 4.45% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026126 山证资管改革精选混合C 1.3122 1.3122 1.2564 1.2564 0.0558 4.44% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024647 中欧制造升级混合发起A 0.9622 0.9622 0.9215 0.9215 0.0407 4.42% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005165 富荣福锦混合C 2.3263 2.3263 2.2281 2.2281 0.0982 4.41% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005164 富荣福锦混合A 2.3674 2.3674 2.2675 2.2675 0.0999 4.41% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024648 中欧制造升级混合发起C 0.9604 0.9604 0.9199 0.9199 0.0405 4.40% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.2234 2.2234 2.1297 2.1297 0.0937 4.40% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.2464 2.2464 2.1517 2.1517 0.0947 4.40% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0856 3.3146 1.9979 3.2269 0.0877 4.39% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9603 1.9603 1.8779 1.8779 0.0824 4.39% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0946 3.3236 2.0066 3.2356 0.0880 4.39% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001732 广发百发大数据价值混合E 1.6200 1.6200 1.5520 1.5520 0.0680 4.38% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014699 东方高端制造混合A 0.8332 0.8332 0.7982 0.7982 0.0350 4.38% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014700 东方高端制造混合C 0.8206 0.8206 0.7862 0.7862 0.0344 4.38% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016924 广发百发大数据价值混合C 1.5510 1.5510 1.4860 1.4860 0.0650 4.37% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1250 1.3950 1.0780 1.3480 0.0470 4.36% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001731 广发百发大数据价值混合A 1.5860 1.5860 1.5200 1.5200 0.0660 4.34% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.9530 2.9530 2.8320 2.8320 0.1210 4.27% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5410 2.5410 2.4370 2.4370 0.1040 4.27% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008182 方正富邦信泓混合C 0.9982 0.9982 0.9579 0.9579 0.0403 4.21% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006689 方正富邦信泓混合A 1.0379 1.0379 0.9960 0.9960 0.0419 4.21% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007519 东方阿尔法优选混合C 1.0275 1.0275 0.9866 0.9866 0.0409 4.15% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007518 东方阿尔法优选混合A 1.0602 1.0602 1.0181 1.0181 0.0421 4.14% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015046 前海开源中航军工指数C 1.0488 1.0488 1.0076 1.0076 0.0412 4.09% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164402 前海开源中航军工指数A 1.0652 1.0652 1.0233 1.0233 0.0419 4.09% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.8609 1.8609 1.7880 1.7880 0.0729 4.08% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8317 1.8317 1.7600 1.7600 0.0717 4.07% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017461 长城久鑫混合C 2.2711 2.2711 2.1826 2.1826 0.0885 4.05% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000649 长城久鑫混合A 2.3133 2.8320 2.2232 2.7217 0.0901 4.05% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015400 弘毅远方甄选混合A 1.2813 1.2813 1.2318 1.2318 0.0495 4.02% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005297 南华丰淳混合C 1.6920 1.8636 1.6266 1.7982 0.0654 4.02% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005296 南华丰淳混合A 1.7820 1.9608 1.7131 1.8919 0.0689 4.02% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017064 申万菱信乐成混合C 0.8529 0.8529 0.8200 0.8200 0.0329 4.01% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.6516 1.6516 1.5879 1.5879 0.0637 4.01% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015401 弘毅远方甄选混合C 1.2775 1.2775 1.2282 1.2282 0.0493 4.01% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017063 申万菱信乐成混合A 0.8624 0.8624 0.8292 0.8292 0.0332 4.00% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025942 广发新动力混合C 2.0488 2.0488 1.9704 1.9704 0.0784 3.98% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000550 广发新动力混合A 2.0497 2.0497 1.9714 1.9714 0.0783 3.97% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.4028 1.4028 1.3499 1.3499 0.0529 3.92% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4130 1.4130 1.3597 1.3597 0.0533 3.92% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4595 1.4595 1.4045 1.4045 0.0550 3.92% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7444 1.4888 0.7155 1.4310 0.0289 3.88% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.2966 1.2966 1.2466 1.2466 0.0500 3.86% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.3209 1.3209 1.2700 1.2700 0.0509 3.85% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.3250 1.3250 1.2743 1.2743 0.0507 3.83% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013566 华夏军工安全混合C 1.9270 1.9270 1.8560 1.8560 0.0710 3.83% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.1090 1.1090 1.0666 1.0666 0.0424 3.82% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025069 景顺长城高端装备股票 1.1016 1.1016 1.0612 1.0612 0.0404 3.81% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159272 富国国证机器人产业ETF 0.9014 0.9014 0.8671 0.8671 0.0343 3.81% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5065 1.5065 1.4492 1.4492 0.0573 3.80% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001572 嘉合磐石C 0.8659 1.1159 0.8343 1.0843 0.0316 3.79% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002251 华夏军工安全混合A 1.9720 1.9720 1.9000 1.9000 0.0720 3.79% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001571 嘉合磐石A 0.9079 1.1579 0.8748 1.1248 0.0331 3.78% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.3529 1.3529 1.3017 1.3017 0.0512 3.78% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.0663 1.0663 1.0261 1.0261 0.0402 3.77% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6131 2.7231 1.5548 2.6648 0.0583 3.75% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6074 2.7324 1.5493 2.6743 0.0581 3.75% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020973 易方达机器人ETF联接C 1.4569 1.4569 1.4044 1.4044 0.0525 3.74% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9404 0.9404 0.9065 0.9065 0.0339 3.74% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9398 0.9398 0.9060 0.9060 0.0338 3.73% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020972 易方达机器人ETF联接A 1.4637 1.4637 1.4110 1.4110 0.0527 3.73% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5686 0.5686 0.5482 0.5482 0.0204 3.72% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002839 华夏新锦程混合C 0.9833 0.9833 0.9480 0.9480 0.0353 3.72% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002838 华夏新锦程混合A 0.9866 1.2698 0.9512 1.2344 0.0354 3.72% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5930 1.3430 0.5718 1.3218 0.0212 3.71% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018939 长城景气成长混合A 1.4319 1.4319 1.3809 1.3809 0.0510 3.69% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018940 长城景气成长混合C 1.4124 1.4124 1.3621 1.3621 0.0503 3.69% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.3770 1.3770 1.3280 1.3280 0.0490 3.69% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.3721 1.3721 1.3234 1.3234 0.0487 3.68% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7183 2.0833 1.6575 2.0225 0.0608 3.67% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004006 东方民丰回报赢安混合C 1.1130 1.1442 1.0736 1.1048 0.0394 3.67% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.1248 1.1712 1.0850 1.1314 0.0398 3.67% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2596 1.2596 1.2151 1.2151 0.0445 3.66% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4090 1.4090 1.3594 1.3594 0.0496 3.65% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4151 1.4151 1.3653 1.3653 0.0498 3.65% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 0.9871 0.9871 0.9523 0.9523 0.0348 3.65% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.0776 1.0776 1.0383 1.0383 0.0393 3.65% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 0.9872 0.9872 0.9525 0.9525 0.0347 3.64% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9868 0.9868 0.9521 0.9521 0.0347 3.64% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0457 1.0457 1.0077 1.0077 0.0380 3.63% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1488 1.1488 1.1072 1.1072 0.0416 3.62% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1176 1.1176 1.0787 1.0787 0.0389 3.61% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1180 1.1180 1.0791 1.0791 0.0389 3.60% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016478 光大专精特新混合C 1.1497 1.1497 1.1101 1.1101 0.0396 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017511 鹏华稳健回报混合C 1.6838 1.6838 1.6257 1.6257 0.0581 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016477 光大专精特新混合A 1.1524 1.1524 1.1127 1.1127 0.0397 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009023 鹏华稳健回报混合A 1.9963 1.9963 1.9275 1.9275 0.0688 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001709 华富物联世界灵活配置混合A 2.9157 2.9157 2.8151 2.8151 0.1006 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000538 诺安优势行业混合A 1.0740 1.0740 1.0370 1.0370 0.0370 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019213 华富物联世界灵活配置混合C 2.8888 2.8888 2.7892 2.7892 0.0996 3.57% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.3017 2.3017 2.2228 2.2228 0.0789 3.55% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0515 1.0515 1.0155 1.0155 0.0360 3.55% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.2917 2.2917 2.2132 2.2132 0.0785 3.55% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0336 1.0336 0.9982 0.9982 0.0354 3.55% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1334 1.1334 1.0947 1.0947 0.0387 3.54% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021982 安联中国精选混合C 1.7977 1.7977 1.7363 1.7363 0.0614 3.54% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1331 1.1331 1.0944 1.0944 0.0387 3.54% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023561 富达创新驱动混合发起C 1.2537 1.2537 1.2109 1.2109 0.0428 3.53% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021981 安联中国精选混合A 1.8074 1.8074 1.7457 1.7457 0.0617 3.53% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023560 富达创新驱动混合发起A 1.2588 1.2588 1.2159 1.2159 0.0429 3.53% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.8350 1.8350 1.7726 1.7726 0.0624 3.52% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.6874 1.6874 1.6300 1.6300 0.0574 3.52% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.6720 1.6720 1.6152 1.6152 0.0568 3.52% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.8438 1.8438 1.7811 1.7811 0.0627 3.52% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002053 诺安优势行业混合C 1.0670 1.0670 1.0310 1.0310 0.0360 3.49% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.9987 0.9987 0.9641 0.9641 0.0346 3.46% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006366 兴业安保优选混合A 2.0398 2.0398 1.9717 1.9717 0.0681 3.45% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020107 兴业安保优选混合C 2.0278 2.0278 1.9602 1.9602 0.0676 3.45% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009234 鹏华优质企业混合A 1.1045 1.1045 1.0678 1.0678 0.0367 3.44% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4307 1.4307 1.3831 1.3831 0.0476 3.44% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5982 0.5982 0.5783 0.5783 0.0199 3.44% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019205 鹏华优质企业混合C 1.1883 1.1883 1.1488 1.1488 0.0395 3.44% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4029 1.4029 1.3563 1.3563 0.0466 3.44% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6084 0.6084 0.5882 0.5882 0.0202 3.43% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1540 1.6080 1.1160 1.5550 0.0380 3.41% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0842 1.0842 1.0486 1.0486 0.0356 3.40% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0917 1.0917 1.0559 1.0559 0.0358 3.39% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2624 1.4414 1.2214 1.4004 0.0410 3.36% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.2415 1.2615 1.2012 1.2212 0.0403 3.35% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015589 国泰金马稳健混合C 1.2483 1.2483 1.2080 1.2080 0.0403 3.34% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020005 国泰金马稳健混合A 1.2750 7.4845 1.2339 7.3205 0.0411 3.33% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001475 易方达国防军工混合A 1.6510 1.6510 1.5980 1.5980 0.0530 3.32% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015945 易方达国防军工混合C 1.6230 1.6230 1.5710 1.5710 0.0520 3.31% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011015 嘉合锦元回报混合A 0.9065 0.9065 0.8778 0.8778 0.0287 3.27% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8809 0.8809 0.8530 0.8530 0.0279 3.27% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010491 鹏华高质量增长混合C 1.1492 1.1492 1.1128 1.1128 0.0364 3.27% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.8827 0.8827 0.8548 0.8548 0.0279 3.26% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010490 鹏华高质量增长混合A 1.1971 1.1971 1.1593 1.1593 0.0378 3.26% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.8641 0.8641 0.8369 0.8369 0.0272 3.25% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0275 1.0275 0.9953 0.9953 0.0322 3.24% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0434 1.0434 1.0108 1.0108 0.0326 3.23% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0142 1.0142 0.9825 0.9825 0.0317 3.23% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2086 1.2086 1.1696 1.1696 0.0390 3.23% 2025-12-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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