国富强化收益债券D基金净值查询(026414)
今天最新净值
1.0816
-0.0013 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1001
-0.0004 -0.0390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0816
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.4884亿
- 最近资产：3.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一月,国富强化收益债券D(026414)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0840 |
1.0840 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0816 |
1.0816 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0829 |
1.0829 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0875 |
1.0875 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0895 |
1.0895 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0882 |
1.0882 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0885 |
1.0885 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0861 |
1.0861 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0873 |
1.0873 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0854 |
1.0854 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0904 |
1.0904 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0927 |
1.0927 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0926 |
1.0926 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0945 |
1.0945 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0905 |
1.0905 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0902 |
1.0902 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0897 |
1.0897 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0943 |
1.0943 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0929 |
1.0929 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.0915 |
1.0915 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0113 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.1028 |
1.1028 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
026414 |
国富强化收益债券D |
1.1041 |
1.1041 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0079 |
0.72% |
