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国富强化收益债券D基金净值查询(026414)

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今天最新净值 1.0816 -0.0013 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1001 -0.0004 -0.0390% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0816
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4884亿
  • 最近资产：3.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一年国富强化收益债券D基金净值查询
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近一年,国富强化收益债券D(026414)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026414 国富强化收益债券D 1.0840 1.0840 1.0816 1.0816 0.0024 0.22%
2026-09-15 026414 国富强化收益债券D 1.0816 1.0816 1.0829 1.0829 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 026414 国富强化收益债券D 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2026-09-11 026414 国富强化收益债券D 1.0829 1.0829 1.0875 1.0875 -0.0046 -0.42%
2026-09-10 026414 国富强化收益债券D 1.0875 1.0875 1.0895 1.0895 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 026414 国富强化收益债券D 1.0895 1.0895 1.0882 1.0882 0.0013 0.12%
2026-09-08 026414 国富强化收益债券D 1.0882 1.0882 1.0885 1.0885 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 026414 国富强化收益债券D 1.0885 1.0885 1.0861 1.0861 0.0024 0.22%
2026-09-04 026414 国富强化收益债券D 1.0861 1.0861 1.0873 1.0873 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 026414 国富强化收益债券D 1.0873 1.0873 1.0854 1.0854 0.0019 0.18%
2026-09-02 026414 国富强化收益债券D 1.0854 1.0854 1.0904 1.0904 -0.0050 -0.46%
2026-09-01 026414 国富强化收益债券D 1.0904 1.0904 1.0927 1.0927 -0.0023 -0.21%
2026-08-31 026414 国富强化收益债券D 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-08-28 026414 国富强化收益债券D 1.0926 1.0926 1.0945 1.0945 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 026414 国富强化收益债券D 1.0945 1.0945 1.0905 1.0905 0.0040 0.37%
2026-08-26 026414 国富强化收益债券D 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2026-08-25 026414 国富强化收益债券D 1.0902 1.0902 1.0897 1.0897 0.0005 0.05%
2026-08-24 026414 国富强化收益债券D 1.0897 1.0897 1.0943 1.0943 -0.0046 -0.42%
2026-08-21 026414 国富强化收益债券D 1.0943 1.0943 1.0929 1.0929 0.0014 0.13%
2026-08-20 026414 国富强化收益债券D 1.0929 1.0929 1.0915 1.0915 0.0014 0.13%
2026-08-19 026414 国富强化收益债券D 1.0915 1.0915 1.1028 1.1028 -0.0113 -1.02%
2026-08-18 026414 国富强化收益债券D 1.1028 1.1028 1.1041 1.1041 -0.0013 -0.12%
2026-08-17 026414 国富强化收益债券D 1.1041 1.1041 1.0962 1.0962 0.0079 0.72%
2026-08-14 026414 国富强化收益债券D 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2026-08-13 026414 国富强化收益债券D 1.0944 1.0944 1.0965 1.0965 -0.0021 -0.19%
2026-08-12 026414 国富强化收益债券D 1.0965 1.0965 1.0959 1.0959 0.0006 0.05%
2026-08-11 026414 国富强化收益债券D 1.0959 1.0959 1.0989 1.0989 -0.0030 -0.27%
2026-08-10 026414 国富强化收益债券D 1.0989 1.0989 1.0976 1.0976 0.0013 0.12%
2026-08-07 026414 国富强化收益债券D 1.0976 1.0976 1.0942 1.0942 0.0034 0.31%
2026-08-06 026414 国富强化收益债券D 1.0942 1.0942 1.0931 1.0931 0.0011 0.10%
2026-08-05 026414 国富强化收益债券D 1.0931 1.0931 1.0898 1.0898 0.0033 0.30%
2026-08-04 026414 国富强化收益债券D 1.0898 1.0898 1.0853 1.0853 0.0045 0.41%
2026-08-03 026414 国富强化收益债券D 1.0853 1.0853 1.0880 1.0880 -0.0027 -0.25%
2026-07-31 026414 国富强化收益债券D 1.0880 1.0880 1.0853 1.0853 0.0027 0.25%
2026-07-30 026414 国富强化收益债券D 1.0853 1.0853 1.0894 1.0894 -0.0041 -0.38%
2026-07-29 026414 国富强化收益债券D 1.0894 1.0894 1.0865 1.0865 0.0029 0.27%
2026-07-28 026414 国富强化收益债券D 1.0865 1.0865 1.0941 1.0941 -0.0076 -0.69%
2026-07-27 026414 国富强化收益债券D 1.0941 1.0941 1.0891 1.0891 0.0050 0.46%
2026-07-24 026414 国富强化收益债券D 1.0891 1.0891 1.0932 1.0932 -0.0041 -0.38%
2026-07-23 026414 国富强化收益债券D 1.0932 1.0932 1.0909 1.0909 0.0023 0.21%
2026-07-22 026414 国富强化收益债券D 1.0909 1.0909 1.0914 1.0914 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026414 国富强化收益债券D 1.0914 1.0914 1.0856 1.0856 0.0058 0.53%
2026-07-20 026414 国富强化收益债券D 1.0856 1.0856 1.0862 1.0862 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 026414 国富强化收益债券D 1.0862 1.0862 1.0960 1.0960 -0.0098 -0.89%
2026-07-16 026414 国富强化收益债券D 1.0960 1.0960 1.1011 1.1011 -0.0051 -0.46%
2026-07-15 026414 国富强化收益债券D 1.1011 1.1011 1.1048 1.1048 -0.0037 -0.33%
2026-07-14 026414 国富强化收益债券D 1.1048 1.1048 1.1005 1.1005 0.0043 0.39%
2026-07-13 026414 国富强化收益债券D 1.1005 1.1005 1.1077 1.1077 -0.0072 -0.65%
2026-07-10 026414 国富强化收益债券D 1.1077 1.1077 1.1123 1.1123 -0.0046 -0.41%
2026-07-09 026414 国富强化收益债券D 1.1123 1.1123 1.1062 1.1062 0.0061 0.55%
2026-07-08 026414 国富强化收益债券D 1.1062 1.1062 1.1097 1.1097 -0.0035 -0.32%
2026-07-07 026414 国富强化收益债券D 1.1097 1.1097 1.1154 1.1154 -0.0057 -0.51%
2026-07-06 026414 国富强化收益债券D 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 026414 国富强化收益债券D 1.1157 1.1157 1.1130 1.1130 0.0027 0.24%
2026-07-02 026414 国富强化收益债券D 1.1130 1.1130 1.1225 1.1225 -0.0095 -0.85%
2026-07-01 026414 国富强化收益债券D 1.1225 1.1225 1.1243 1.1243 -0.0018 -0.16%
2026-06-30 026414 国富强化收益债券D 1.1243 1.1243 1.1202 1.1202 0.0041 0.37%
2026-06-29 026414 国富强化收益债券D 1.1202 1.1202 1.1231 1.1231 -0.0029 -0.26%
2026-06-26 026414 国富强化收益债券D 1.1231 1.1231 1.1320 1.1320 -0.0089 -0.79%
2026-06-25 026414 国富强化收益债券D 1.1320 1.1320 1.1284 1.1284 0.0036 0.32%
2026-06-24 026414 国富强化收益债券D 1.1284 1.1284 1.1256 1.1256 0.0028 0.25%
2026-06-23 026414 国富强化收益债券D 1.1256 1.1256 1.1335 1.1335 -0.0079 -0.70%
2026-06-22 026414 国富强化收益债券D 1.1335 1.1335 1.1266 1.1266 0.0069 0.61%
2026-06-18 026414 国富强化收益债券D 1.1266 1.1266 1.1244 1.1244 0.0022 0.20%
2026-06-17 026414 国富强化收益债券D 1.1244 1.1244 1.1207 1.1207 0.0037 0.33%
2026-06-16 026414 国富强化收益债券D 1.1207 1.1207 1.1192 1.1192 0.0015 0.13%
2026-06-15 026414 国富强化收益债券D 1.1192 1.1192 1.1103 1.1103 0.0089 0.80%
2026-06-12 026414 国富强化收益债券D 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-06-11 026414 国富强化收益债券D 1.1107 1.1107 1.1095 1.1095 0.0012 0.11%
2026-06-10 026414 国富强化收益债券D 1.1095 1.1095 1.1138 1.1138 -0.0043 -0.39%
2026-06-09 026414 国富强化收益债券D 1.1138 1.1138 1.1096 1.1096 0.0042 0.38%
2026-06-08 026414 国富强化收益债券D 1.1096 1.1096 1.1154 1.1154 -0.0058 -0.52%
2026-06-05 026414 国富强化收益债券D 1.1154 1.1154 1.1206 1.1206 -0.0052 -0.46%
2026-06-04 026414 国富强化收益债券D 1.1206 1.1206 1.1190 1.1190 0.0016 0.14%
2026-06-03 026414 国富强化收益债券D 1.1190 1.1190 1.1186 1.1186 0.0004 0.04%
2026-06-02 026414 国富强化收益债券D 1.1186 1.1186 1.1160 1.1160 0.0026 0.23%
2026-06-01 026414 国富强化收益债券D 1.1160 1.1160 1.1186 1.1186 -0.0026 -0.23%
2026-05-29 026414 国富强化收益债券D 1.1186 1.1186 1.1240 1.1240 -0.0054 -0.48%
2026-05-28 026414 国富强化收益债券D 1.1240 1.1240 1.1187 1.1187 0.0053 0.47%
2026-05-27 026414 国富强化收益债券D 1.1187 1.1187 1.1201 1.1201 -0.0014 -0.12%
2026-05-26 026414 国富强化收益债券D 1.1201 1.1201 1.1220 1.1220 -0.0019 -0.17%
2026-05-25 026414 国富强化收益债券D 1.1220 1.1220 1.1194 1.1194 0.0026 0.23%
2026-05-22 026414 国富强化收益债券D 1.1194 1.1194 1.1153 1.1153 0.0041 0.37%
2026-05-21 026414 国富强化收益债券D 1.1153 1.1153 1.1219 1.1219 -0.0066 -0.59%
2026-05-20 026414 国富强化收益债券D 1.1219 1.1219 1.1211 1.1211 0.0008 0.07%
2026-05-19 026414 国富强化收益债券D 1.1211 1.1211 1.1187 1.1187 0.0024 0.21%
2026-05-18 026414 国富强化收益债券D 1.1187 1.1187 1.1202 1.1202 -0.0015 -0.13%
2026-05-15 026414 国富强化收益债券D 1.1202 1.1202 1.1238 1.1238 -0.0036 -0.32%
2026-05-14 026414 国富强化收益债券D 1.1238 1.1238 1.1293 1.1293 -0.0055 -0.49%
2026-05-13 026414 国富强化收益债券D 1.1293 1.1293 1.1261 1.1261 0.0032 0.28%
2026-05-12 026414 国富强化收益债券D 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 026414 国富强化收益债券D 1.1268 1.1268 1.1232 1.1232 0.0036 0.32%
2026-05-08 026414 国富强化收益债券D 1.1232 1.1232 1.1245 1.1245 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 026414 国富强化收益债券D 1.1195 1.1195 1.1196 1.1196 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 026414 国富强化收益债券D 1.1196 1.1196 1.1162 1.1162 0.0034 0.30%
2026-04-28 026414 国富强化收益债券D 1.1162 1.1162 1.1178 1.1178 -0.0016 -0.14%
2026-04-27 026414 国富强化收益债券D 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 026414 国富强化收益债券D 1.1181 1.1181 1.1196 1.1196 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 026414 国富强化收益债券D 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 026414 国富强化收益债券D 1.1197 1.1197 1.1161 1.1161 0.0036 0.32%
2026-04-21 026414 国富强化收益债券D 1.1161 1.1161 1.1143 1.1143 0.0018 0.16%
2026-04-20 026414 国富强化收益债券D 1.1143 1.1143 1.1140 1.1140 0.0003 0.03%
2026-04-17 026414 国富强化收益债券D 1.1140 1.1140 1.1131 1.1131 0.0009 0.08%
2026-04-16 026414 国富强化收益债券D 1.1131 1.1131 1.1079 1.1079 0.0052 0.47%
2026-04-15 026414 国富强化收益债券D 1.1079 1.1079 1.1098 1.1098 -0.0019 -0.17%
2026-04-14 026414 国富强化收益债券D 1.1098 1.1098 1.1083 1.1083 0.0015 0.14%
2026-04-13 026414 国富强化收益债券D 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-04-10 026414 国富强化收益债券D 1.1083 1.1083 1.1062 1.1062 0.0021 0.19%
2026-04-09 026414 国富强化收益债券D 1.1062 1.1062 1.1058 1.1058 0.0004 0.04%
2026-04-08 026414 国富强化收益债券D 1.1058 1.1058 1.0979 1.0979 0.0079 0.72%
2026-04-07 026414 国富强化收益债券D 1.0979 1.0979 1.0960 1.0960 0.0019 0.17%
2026-04-03 026414 国富强化收益债券D 1.0960 1.0960 1.0953 1.0953 0.0007 0.06%
2026-04-02 026414 国富强化收益债券D 1.0953 1.0953 1.0962 1.0962 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 026414 国富强化收益债券D 1.0962 1.0962 1.0913 1.0913 0.0049 0.45%
2026-03-31 026414 国富强化收益债券D 1.0913 1.0913 1.0968 1.0968 -0.0055 -0.50%
2026-03-30 026414 国富强化收益债券D 1.0968 1.0968 1.0973 1.0973 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 026414 国富强化收益债券D 1.0973 1.0973 1.0960 1.0960 0.0013 0.12%
2026-03-26 026414 国富强化收益债券D 1.0960 1.0960 1.0995 1.0995 -0.0035 -0.32%
2026-03-25 026414 国富强化收益债券D 1.0995 1.0995 1.0963 1.0963 0.0032 0.29%
2026-03-24 026414 国富强化收益债券D 1.0963 1.0963 1.0918 1.0918 0.0045 0.41%
2026-03-23 026414 国富强化收益债券D 1.0918 1.0918 1.0959 1.0959 -0.0041 -0.37%
2026-03-20 026414 国富强化收益债券D 1.0959 1.0959 1.0979 1.0979 -0.0020 -0.18%
2026-03-19 026414 国富强化收益债券D 1.0979 1.0979 1.1031 1.1031 -0.0052 -0.47%
2026-03-18 026414 国富强化收益债券D 1.1031 1.1031 1.1005 1.1005 0.0026 0.24%
2026-03-17 026414 国富强化收益债券D 1.1005 1.1005 1.1056 1.1056 -0.0051 -0.46%
2026-03-16 026414 国富强化收益债券D 1.1056 1.1056 1.1092 1.1092 -0.0036 -0.32%
2026-03-13 026414 国富强化收益债券D 1.1092 1.1092 1.1123 1.1123 -0.0031 -0.28%
2026-03-12 026414 国富强化收益债券D 1.1123 1.1123 1.1151 1.1151 -0.0028 -0.25%
2026-03-11 026414 国富强化收益债券D 1.1151 1.1151 1.1138 1.1138 0.0013 0.12%
2026-03-10 026414 国富强化收益债券D 1.1138 1.1138 1.1103 1.1103 0.0035 0.32%
2026-03-09 026414 国富强化收益债券D 1.1103 1.1103 1.1146 1.1146 -0.0043 -0.39%
2026-03-06 026414 国富强化收益债券D 1.1146 1.1146 1.1135 1.1135 0.0011 0.10%
2026-03-05 026414 国富强化收益债券D 1.1135 1.1135 1.1105 1.1105 0.0030 0.27%
2026-03-04 026414 国富强化收益债券D 1.1105 1.1105 1.1136 1.1136 -0.0031 -0.28%
2026-03-03 026414 国富强化收益债券D 1.1136 1.1136 1.1217 1.1217 -0.0081 -0.72%
2026-03-02 026414 国富强化收益债券D 1.1217 1.1217 1.1181 1.1181 0.0036 0.32%
2026-02-27 026414 国富强化收益债券D 1.1181 1.1181 1.1174 1.1174 0.0007 0.06%
2026-02-26 026414 国富强化收益债券D 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 026414 国富强化收益债券D 1.1180 1.1180 1.1144 1.1144 0.0036 0.32%
2026-02-24 026414 国富强化收益债券D 1.1144 1.1144 1.1081 1.1081 0.0063 0.57%
2026-02-13 026414 国富强化收益债券D 1.1081 1.1081 1.1135 1.1135 -0.0054 -0.48%
2026-02-12 026414 国富强化收益债券D 1.1135 1.1135 1.1112 1.1112 0.0023 0.21%
2026-02-11 026414 国富强化收益债券D 1.1112 1.1112 1.1098 1.1098 0.0014 0.13%
2026-02-10 026414 国富强化收益债券D 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-02-09 026414 国富强化收益债券D 1.1098 1.1098 1.1040 1.1040 0.0058 0.53%
2026-02-06 026414 国富强化收益债券D 1.1040 1.1040 1.1024 1.1024 0.0016 0.15%
2026-02-05 026414 国富强化收益债券D 1.1024 1.1024 1.1054 1.1054 -0.0030 -0.27%
2026-02-04 026414 国富强化收益债券D 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2026-02-03 026414 国富强化收益债券D 1.1038 1.1038 1.0941 1.0941 0.0097 0.89%
2026-02-02 026414 国富强化收益债券D 1.0941 1.0941 1.1062 1.1062 -0.0121 -1.09%
2026-01-30 026414 国富强化收益债券D 1.1062 1.1062 1.1118 1.1118 -0.0056 -0.50%
2026-01-29 026414 国富强化收益债券D 1.1118 1.1118 1.1134 1.1134 -0.0016 -0.14%
2026-01-28 026414 国富强化收益债券D 1.1134 1.1134 1.1088 1.1088 0.0046 0.41%
2026-01-27 026414 国富强化收益债券D 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 026414 国富强化收益债券D 1.1095 1.1095 1.1110 1.1110 -0.0015 -0.14%
2026-01-23 026414 国富强化收益债券D 1.1110 1.1110 1.1073 1.1073 0.0037 0.33%
2026-01-22 026414 国富强化收益债券D 1.1073 1.1073 1.1057 1.1057 0.0016 0.14%
2026-01-21 026414 国富强化收益债券D 1.1057 1.1057 1.1029 1.1029 0.0028 0.25%
2026-01-20 026414 国富强化收益债券D 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 026414 国富强化收益债券D 1.1031 1.1031 1.0991 1.0991 0.0040 0.36%
2026-01-16 026414 国富强化收益债券D 1.0991 1.0991 1.0999 1.0999 -0.0008 -0.07%
2026-01-15 026414 国富强化收益债券D 1.0999 1.0999 1.0970 1.0970 0.0029 0.26%
2026-01-14 026414 国富强化收益债券D 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09%
2026-01-13 026414 国富强化收益债券D 1.0960 1.0960 1.0980 1.0980 -0.0020 -0.18%
2026-01-12 026414 国富强化收益债券D 1.0980 1.0980 1.0956 1.0956 0.0024 0.22%
2026-01-09 026414 国富强化收益债券D 1.0956 1.0956 1.0926 1.0926 0.0030 0.27%
2026-01-08 026414 国富强化收益债券D 1.0926 1.0926 1.0946 1.0946 -0.0020 -0.18%
2026-01-07 026414 国富强化收益债券D 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2026-01-06 026414 国富强化收益债券D 1.0943 1.0943 1.0893 1.0893 0.0050 0.46%
2026-01-05 026414 国富强化收益债券D 1.0893 1.0893 1.0836 1.0836 0.0057 0.53%
2025-12-31 026414 国富强化收益债券D 1.0836 1.0836 1.0840 1.0840 -0.0004 -0.04%
2025-12-30 026414 国富强化收益债券D 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2025-12-29 026414 国富强化收益债券D 1.0829 1.0829 1.0853 1.0853 -0.0024 -0.22%
2025-12-26 026414 国富强化收益债券D 1.0853 1.0853 1.0847 1.0847 0.0006 0.06%
2025-12-25 026414 国富强化收益债券D 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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