国富强化收益债券D基金净值查询(026414)

今天最新净值 1.0816 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1001 -0.0004 -0.0390% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0816
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.4884亿
最近资产：3.78亿
基金公司：
基金经理：刘怡敏刘晓

近一季国富强化收益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富强化收益债券D(026414)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026414	国富强化收益债券D	1.0840	1.0840	1.0816	1.0816	0.0024	0.22%
2026-09-15	026414	国富强化收益债券D	1.0816	1.0816	1.0829	1.0829	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	026414	国富强化收益债券D	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-09-11	026414	国富强化收益债券D	1.0829	1.0829	1.0875	1.0875	-0.0046	-0.42%
2026-09-10	026414	国富强化收益债券D	1.0875	1.0875	1.0895	1.0895	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	026414	国富强化收益债券D	1.0895	1.0895	1.0882	1.0882	0.0013	0.12%
2026-09-08	026414	国富强化收益债券D	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	026414	国富强化收益债券D	1.0885	1.0885	1.0861	1.0861	0.0024	0.22%
2026-09-04	026414	国富强化收益债券D	1.0861	1.0861	1.0873	1.0873	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	026414	国富强化收益债券D	1.0873	1.0873	1.0854	1.0854	0.0019	0.18%

2026-09-02	026414	国富强化收益债券D	1.0854	1.0854	1.0904	1.0904	-0.0050	-0.46%
2026-09-01	026414	国富强化收益债券D	1.0904	1.0904	1.0927	1.0927	-0.0023	-0.21%
2026-08-31	026414	国富强化收益债券D	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%
2026-08-28	026414	国富强化收益债券D	1.0926	1.0926	1.0945	1.0945	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	026414	国富强化收益债券D	1.0945	1.0945	1.0905	1.0905	0.0040	0.37%
2026-08-26	026414	国富强化收益债券D	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2026-08-25	026414	国富强化收益债券D	1.0902	1.0902	1.0897	1.0897	0.0005	0.05%
2026-08-24	026414	国富强化收益债券D	1.0897	1.0897	1.0943	1.0943	-0.0046	-0.42%
2026-08-21	026414	国富强化收益债券D	1.0943	1.0943	1.0929	1.0929	0.0014	0.13%
2026-08-20	026414	国富强化收益债券D	1.0929	1.0929	1.0915	1.0915	0.0014	0.13%
2026-08-19	026414	国富强化收益债券D	1.0915	1.0915	1.1028	1.1028	-0.0113	-1.02%
2026-08-18	026414	国富强化收益债券D	1.1028	1.1028	1.1041	1.1041	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	026414	国富强化收益债券D	1.1041	1.1041	1.0962	1.0962	0.0079	0.72%
2026-08-14	026414	国富强化收益债券D	1.0962	1.0962	1.0944	1.0944	0.0018	0.16%
2026-08-13	026414	国富强化收益债券D	1.0944	1.0944	1.0965	1.0965	-0.0021	-0.19%

2026-08-12	026414	国富强化收益债券D	1.0965	1.0965	1.0959	1.0959	0.0006	0.05%
2026-08-11	026414	国富强化收益债券D	1.0959	1.0959	1.0989	1.0989	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	026414	国富强化收益债券D	1.0989	1.0989	1.0976	1.0976	0.0013	0.12%
2026-08-07	026414	国富强化收益债券D	1.0976	1.0976	1.0942	1.0942	0.0034	0.31%
2026-08-06	026414	国富强化收益债券D	1.0942	1.0942	1.0931	1.0931	0.0011	0.10%
2026-08-05	026414	国富强化收益债券D	1.0931	1.0931	1.0898	1.0898	0.0033	0.30%
2026-08-04	026414	国富强化收益债券D	1.0898	1.0898	1.0853	1.0853	0.0045	0.41%
2026-08-03	026414	国富强化收益债券D	1.0853	1.0853	1.0880	1.0880	-0.0027	-0.25%
2026-07-31	026414	国富强化收益债券D	1.0880	1.0880	1.0853	1.0853	0.0027	0.25%
2026-07-30	026414	国富强化收益债券D	1.0853	1.0853	1.0894	1.0894	-0.0041	-0.38%
2026-07-29	026414	国富强化收益债券D	1.0894	1.0894	1.0865	1.0865	0.0029	0.27%
2026-07-28	026414	国富强化收益债券D	1.0865	1.0865	1.0941	1.0941	-0.0076	-0.69%
2026-07-27	026414	国富强化收益债券D	1.0941	1.0941	1.0891	1.0891	0.0050	0.46%
2026-07-24	026414	国富强化收益债券D	1.0891	1.0891	1.0932	1.0932	-0.0041	-0.38%
2026-07-23	026414	国富强化收益债券D	1.0932	1.0932	1.0909	1.0909	0.0023	0.21%
2026-07-22	026414	国富强化收益债券D	1.0909	1.0909	1.0914	1.0914	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	026414	国富强化收益债券D	1.0914	1.0914	1.0856	1.0856	0.0058	0.53%
2026-07-20	026414	国富强化收益债券D	1.0856	1.0856	1.0862	1.0862	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	026414	国富强化收益债券D	1.0862	1.0862	1.0960	1.0960	-0.0098	-0.89%
2026-07-16	026414	国富强化收益债券D	1.0960	1.0960	1.1011	1.1011	-0.0051	-0.46%
2026-07-15	026414	国富强化收益债券D	1.1011	1.1011	1.1048	1.1048	-0.0037	-0.33%
2026-07-14	026414	国富强化收益债券D	1.1048	1.1048	1.1005	1.1005	0.0043	0.39%
2026-07-13	026414	国富强化收益债券D	1.1005	1.1005	1.1077	1.1077	-0.0072	-0.65%
2026-07-10	026414	国富强化收益债券D	1.1077	1.1077	1.1123	1.1123	-0.0046	-0.41%
2026-07-09	026414	国富强化收益债券D	1.1123	1.1123	1.1062	1.1062	0.0061	0.55%
2026-07-08	026414	国富强化收益债券D	1.1062	1.1062	1.1097	1.1097	-0.0035	-0.32%
2026-07-07	026414	国富强化收益债券D	1.1097	1.1097	1.1154	1.1154	-0.0057	-0.51%
2026-07-06	026414	国富强化收益债券D	1.1154	1.1154	1.1157	1.1157	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026414	国富强化收益债券D	1.1157	1.1157	1.1130	1.1130	0.0027	0.24%
2026-07-02	026414	国富强化收益债券D	1.1130	1.1130	1.1225	1.1225	-0.0095	-0.85%
2026-07-01	026414	国富强化收益债券D	1.1225	1.1225	1.1243	1.1243	-0.0018	-0.16%
2026-06-30	026414	国富强化收益债券D	1.1243	1.1243	1.1202	1.1202	0.0041	0.37%
2026-06-29	026414	国富强化收益债券D	1.1202	1.1202	1.1231	1.1231	-0.0029	-0.26%
2026-06-26	026414	国富强化收益债券D	1.1231	1.1231	1.1320	1.1320	-0.0089	-0.79%
2026-06-25	026414	国富强化收益债券D	1.1320	1.1320	1.1284	1.1284	0.0036	0.32%
2026-06-24	026414	国富强化收益债券D	1.1284	1.1284	1.1256	1.1256	0.0028	0.25%
2026-06-23	026414	国富强化收益债券D	1.1256	1.1256	1.1335	1.1335	-0.0079	-0.70%
2026-06-22	026414	国富强化收益债券D	1.1335	1.1335	1.1266	1.1266	0.0069	0.61%
2026-06-18	026414	国富强化收益债券D	1.1266	1.1266	1.1244	1.1244	0.0022	0.20%
2026-06-17	026414	国富强化收益债券D	1.1244	1.1244	1.1207	1.1207	0.0037	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%