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金信民旺债券E - 基金主页(代码:026435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2965 0.0033 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3090 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6175亿
最近资产：2.06亿
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	0.21%	0.22%	-0.17%	-	-	-	3.02%
同类排名	573/1517	147/1760	137/1766	636/1724				-

金信民旺债券E(026435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2967	0.02%
2026-09-16	1.2965	0.26%
2026-09-15	1.2932	0.01%
2026-09-14	1.2931	0.00%
2026-09-11	1.2931	-0.07%
2026-09-10	1.2940	0.02%

金信民旺债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	0.0000	1.41%	1.40%
002876	三利谱	0.0000	0.76%	4.42%
688110	东芯股份	0.0000	0.74%	4.36%
688535	华海诚科	0.0000	0.68%	-0.96%
300398	飞凯材料	0.0000	0.67%	1.24%
001965	招商公路	0.0000	0.66%	0.71%
300302	同有科技	0.0000	0.55%	-0.04%
688559	海目星	0.0000	0.55%	-0.12%
300415	伊之密	0.0000	0.52%	2.05%
600350	山东高速	0.0000	0.48%	4.48%

金信民旺债券E(026435)基金档案

基金代码	026435	基金简称	金信民旺债券E	基金全称
发行日期	2025-12-23~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨杰	基金托管人		基金公司	金信基金
最近资产	2.06亿	最近份额	1.6175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信价值精选混合A	1.8389	0.93%
金信价值精选混合C	1.5759	0.92%
金信深圳成长混合A	3.6176	0.46%
金信消费升级股票A	1.3707	0.44%
金信消费升级股票C	1.3662	0.43%
金信稳健策略混合A	3.6129	0.40%
金信精选成长混合A	2.6621	0.35%
金信精选成长混合C	2.6143	0.35%
金信行业优选混合A	4.2175	0.30%
金信民长混合C	1.5176	0.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%