大摩多因子策略混合C基金净值查询(026420)
今天最新净值
1.2436
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4760
0.0199 1.3669%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5269亿
- 最近资产：6.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：余斌
近一月,大摩多因子策略混合C(026420)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2397 |
1.2583 |
1.2436 |
1.2622 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2436 |
1.2622 |
1.2428 |
1.2614 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2428 |
1.2614 |
1.2622 |
1.2808 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2622 |
1.2808 |
1.2726 |
1.2912 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2726 |
1.2912 |
1.2719 |
1.2905 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2719 |
1.2905 |
1.2674 |
1.2860 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2674 |
1.2860 |
1.2576 |
1.2762 |
0.0098 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2576 |
1.2762 |
1.2621 |
1.2807 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2621 |
1.2807 |
1.2605 |
1.2791 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2605 |
1.2791 |
1.2710 |
1.2896 |
-0.0105 |
-0.83% |
|
|
| 2026-09-01 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2710 |
1.2896 |
1.2764 |
1.2950 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2764 |
1.2950 |
1.2658 |
1.2844 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2658 |
1.2844 |
1.2654 |
1.2840 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2654 |
1.2840 |
1.2501 |
1.2687 |
0.0153 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2501 |
1.2687 |
1.2451 |
1.2637 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2451 |
1.2637 |
1.2328 |
1.2514 |
0.0123 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2328 |
1.2514 |
1.2517 |
1.2703 |
-0.0189 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2517 |
1.2703 |
1.2497 |
1.2683 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2497 |
1.2683 |
1.2360 |
1.2546 |
0.0137 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2360 |
1.2546 |
1.2932 |
1.3118 |
-0.0572 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2932 |
1.3118 |
1.2969 |
1.3155 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
026420 |
大摩多因子策略混合C |
1.2969 |
1.3155 |
1.2671 |
1.2857 |
0.0298 |
2.35% |
