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大摩多因子策略混合C - 基金主页(代码:026420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2436 0.0008 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4760 0.0199 1.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5269亿
最近资产：6.21亿
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.21%	-1.88%	-1.85%	-8.48%	-	-	-	9.85%
同类排名	3768/4984	1968/5415	1431/5423	3427/5360				-

大摩多因子策略混合C(026420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2397	-0.31%
2026-09-14	1.2436	0.06%
2026-09-11	1.2428	-1.54%
2026-09-10	1.2622	-0.82%
2026-09-09	1.2726	0.06%
2026-09-08	1.2719	0.36%

大摩多因子策略混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0186元

大摩多因子策略混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600596	新安股份	0.0000	1.45%	1.40%
688187	时代电气	0.0000	1.44%	0.98%
000100	TCL科技	0.0000	1.43%	3.81%
688559	海目星	0.0000	1.31%	-0.12%
688593	新相微	0.0000	1.31%	2.79%
688499	利元亨	0.0000	1.21%	-0.60%
600366	宁波韵升	0.0000	1.19%	1.61%
688556	高测股份	0.0000	1.19%	0.51%
002179	中航光电	0.0000	1.17%	1.44%

大摩多因子策略混合C(026420)基金档案

基金代码	026420	基金简称	大摩多因子策略混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	6.21亿	最近份额	4.5269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%