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大摩ESG量化混合C - 基金主页(代码:026421)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1159 0.0168 1.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1561 0.0083 0.7217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3720亿
最近资产：2.64亿
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	-0.68%	-5.84%	-11.44%	-	-	-	4.94%
同类排名	2613/4981	2554/5421	2674/5424	3084/5380				-

大摩ESG量化混合C(026421)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1143	-0.14%
2026-09-16	1.1159	1.53%
2026-09-15	1.0991	-0.17%
2026-09-14	1.1010	-0.57%
2026-09-11	1.1073	-1.30%
2026-09-10	1.1219	-0.61%

大摩ESG量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.14%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.39%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.42%	5.89%
600183	生益科技	0.0000	2.28%	1.84%
002384	东山精密	0.0000	2.07%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	1.72%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.64%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	1.61%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	1.58%	3.01%

大摩ESG量化混合C(026421)基金档案

基金代码	026421	基金简称	大摩ESG量化混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	2.64亿	最近份额	2.3720亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%