大摩ESG量化混合C基金净值查询(026421)
今天最新净值
1.1010
-0.0063 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1561
0.0083 0.7217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1010
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3720亿
- 最近资产：2.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：余斌
近一年,大摩ESG量化混合C(026421)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0146 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0183 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0175 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0185 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0220 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0494 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0284 |
2.46% |
| 2026-08-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0105 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0109 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0163 |
1.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0204 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0274 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0280 |
2.61% |
| 2026-08-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0168 |
1.58% |
| 2026-07-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0273 |
-2.50% |
| 2026-07-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0099 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0429 |
-3.82% |
| 2026-07-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0310 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0228 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0136 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0464 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0531 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0316 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0298 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0425 |
-3.59% |
| 2026-07-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0261 |
-2.16% |
| 2026-07-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0272 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0272 |
-2.25% |
| 2026-07-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0469 |
-3.69% |
| 2026-07-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0179 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0416 |
-3.20% |
| 2026-06-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-06-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0223 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0338 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0283 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0156 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0355 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0219 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0079 |
-0.66% |
| 2026-06-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0282 |
2.42% |
| 2026-06-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0344 |
-2.86% |
| 2026-06-05 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-05-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0175 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0238 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0273 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0214 |
1.68% |
| 2026-05-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0197 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0193 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0119 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-04-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0199 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0162 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0135 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0495 |
4.51% |
| 2026-04-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2026-04-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2026-04-01 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0189 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0209 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0248 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0399 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0332 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-03-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2026-03-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0071 |
0.61% |
| 2026-03-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0189 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0160 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0364 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-02-24 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0131 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0182 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1777 |
1.1777 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0172 |
1.49% |
| 2026-02-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0199 |
1.74% |
| 2026-02-02 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0391 |
-3.30% |
| 2026-01-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-01-28 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-01-20 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0085 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-01-12 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0111 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0164 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0167 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0255 |
2.29% |
| 2025-12-31 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
026421 |
大摩ESG量化混合C |
1.1154 |
1.1154 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
