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2025年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290014 泰信现代服务业混合 1.7280 1.7880 1.6470 1.7070 0.0810 4.92% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290008 泰信发展主题混合 1.5200 1.9590 1.4500 1.8890 0.0700 4.83% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2619 1.5871 2.1815 1.5336 0.0804 3.69% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2406 2.2406 2.1610 2.1610 0.0796 3.68% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.2526 2.2526 2.1726 2.1726 0.0800 3.68% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9525 0.9525 0.9177 0.9177 0.0348 3.65% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9083 0.9083 0.8754 0.8754 0.0329 3.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1215 0.1215 0.1173 0.1173 0.0042 3.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1199 0.1199 0.1158 0.1158 0.0041 3.42% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1023 0.1023 0.0988 0.0988 0.0035 3.42% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8615 0.8615 0.8320 0.8320 0.0295 3.42% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8505 0.8505 0.8214 0.8214 0.0291 3.42% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7256 0.7256 0.7010 0.7010 0.0246 3.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7078 0.7078 0.6838 0.6838 0.0240 3.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3746 1.3746 1.3350 1.3350 0.0396 2.88% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3133 0.3133 0.3045 0.3045 0.0088 2.81% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3168 0.3168 0.3079 0.3079 0.0089 2.81% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3121 0.3121 0.3034 0.3034 0.0087 2.79% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2136 2.2136 2.1526 2.1526 0.0610 2.76% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2469 2.2469 2.1849 2.1849 0.0620 2.76% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2219 2.2219 2.1607 2.1607 0.0612 2.75% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501018 南方原油A 1.1679 1.1679 1.1361 1.1361 0.0318 2.72% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006476 南方原油C 1.1307 1.1307 1.0999 1.0999 0.0308 2.72% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003323 易方达原油C类美元汇 0.1525 0.1525 0.1484 0.1484 0.0041 2.69% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003322 易方达原油A类美元汇 0.1589 0.1589 0.1547 0.1547 0.0042 2.64% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003321 易方达原油C类人民币 1.0813 1.0813 1.0529 1.0529 0.0284 2.63% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161129 易方达原油A类人民币 1.1271 1.1271 1.0975 1.0975 0.0296 2.63% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2082 2.6764 1.1813 2.6226 0.0269 2.23% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1134 1.1134 1.0899 1.0899 0.0235 2.16% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1146 1.1146 1.0910 1.0910 0.0236 2.16% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016814 国联中证煤炭指数C 1.9510 1.9510 1.9100 1.9100 0.0410 2.15% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1184 2.4894 2.0739 2.4449 0.0445 2.15% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1539 2.5289 2.1087 2.4837 0.0452 2.14% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1479 2.1479 2.1028 2.1028 0.0451 2.14% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9670 1.9670 1.9260 1.9260 0.0410 2.13% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1170 2.1170 2.0730 2.0730 0.0440 2.12% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1340 1.4870 2.0900 1.4560 0.0440 2.11% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.7005 0.7005 0.6860 0.6860 0.0145 2.07% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516020 华宝化工ETF 0.7425 0.7425 0.7271 0.7271 0.0154 2.07% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7728 0.7728 0.7569 0.7569 0.0159 2.06% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7559 0.7559 0.7403 0.7403 0.0156 2.06% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8483 0.8483 0.8315 0.8315 0.0168 2.02% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7568 0.7568 0.7418 0.7418 0.0150 2.02% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019589 东财化工A 1.1796 1.1796 1.1563 1.1563 0.0233 2.02% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7618 0.7618 0.7468 0.7468 0.0150 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.3728 1.3728 1.3458 1.3458 0.0270 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.3696 1.3696 1.3426 1.3426 0.0270 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.1802 1.1802 1.1570 1.1570 0.0232 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019590 东财化工C 1.1715 1.1715 1.1484 1.1484 0.0231 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8535 0.8535 0.8367 0.8367 0.0168 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.2100 1.2100 1.1862 1.1862 0.0238 2.01% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6937 0.6937 0.6801 0.6801 0.0136 2.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6996 0.6996 0.6859 0.6859 0.0137 2.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516570 易方达中证石化产业ETF 0.8541 0.8541 0.8370 0.8370 0.0171 2.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.2143 1.2143 1.1905 1.1905 0.0238 2.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7862 0.7862 0.7708 0.7708 0.0154 2.00% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159731 华夏中证石化产业ETF 0.7889 0.7889 0.7732 0.7732 0.0157 1.99% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7948 0.7948 0.7793 0.7793 0.0155 1.99% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 023036 中欧资源精选混合发起A 1.5780 1.5780 1.5475 1.5475 0.0305 1.97% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023037 中欧资源精选混合发起C 1.5785 1.5785 1.5480 1.5480 0.0305 1.97% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0067 1.0067 0.9871 0.9871 0.0196 1.95% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0066 1.0066 0.9871 0.9871 0.0195 1.94% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.2410 1.2410 1.2175 1.2175 0.0235 1.93% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.2475 1.2475 1.2239 1.2239 0.0236 1.93% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.0101 1.0101 0.9911 0.9911 0.0190 1.92% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022327 宏利高端装备股票A 1.2677 1.2677 1.2440 1.2440 0.0237 1.91% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013486 尚正竞争优势混合发起C 1.2784 1.2784 1.2545 1.2545 0.0239 1.91% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.0181 1.0181 0.9990 0.9990 0.0191 1.91% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013485 尚正竞争优势混合发起A 1.3113 1.3113 1.2867 1.2867 0.0246 1.91% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022328 宏利高端装备股票C 1.2641 1.2641 1.2404 1.2404 0.0237 1.91% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2790 1.2790 1.2550 1.2550 0.0240 1.88% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3095 1.3095 1.2849 1.2849 0.0246 1.88% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013896 宝盈成长精选混合C 1.0206 1.0206 1.0021 1.0021 0.0185 1.85% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013895 宝盈成长精选混合A 1.0400 1.0400 1.0212 1.0212 0.0188 1.84% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002149 嘉实新优选混合 1.2990 1.3710 1.2760 1.3480 0.0230 1.80% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.0760 2.0760 2.0400 2.0400 0.0360 1.73% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.0893 2.0893 2.0531 2.0531 0.0362 1.73% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4578 2.4578 2.4169 2.4169 0.0409 1.69% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.5487 2.5487 2.5063 2.5063 0.0424 1.69% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 3.6471 3.6471 3.5871 3.5871 0.0600 1.65% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.8620 1.8620 1.8320 1.8320 0.0300 1.64% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012847 诺安积极回报混合C 2.1680 2.1680 2.1330 2.1330 0.0350 1.64% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.6373 3.6373 3.5775 3.5775 0.0598 1.64% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.5549 1.5549 1.5300 1.5300 0.0249 1.63% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.5418 1.5418 1.5171 1.5171 0.0247 1.63% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9118 0.9118 0.8972 0.8972 0.0146 1.63% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001706 诺安积极回报混合A 2.0600 2.0600 2.0270 2.0270 0.0330 1.63% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019889 中欧周期优选混合发起C 1.7011 1.7011 1.6739 1.6739 0.0272 1.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019888 中欧周期优选混合发起A 1.7203 1.7203 1.6928 1.6928 0.0275 1.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 520580 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 1.0463 1.0463 1.0294 1.0294 0.0169 1.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3279 0.3279 0.3226 0.3226 0.0053 1.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0037 1.0037 0.9877 0.9877 0.0160 1.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.9223 0.9223 0.9076 0.9076 0.0147 1.62% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0092 1.0092 0.9932 0.9932 0.0160 1.61% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.1391 1.1391 1.1208 1.1208 0.0183 1.61% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.6521 0.7139 0.6416 0.7034 0.0105 1.61% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.3227 0.3227 0.3175 0.3175 0.0052 1.61% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.7070 1.7070 1.6800 1.6800 0.0270 1.61% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3005 0.3005 0.2957 0.2957 0.0048 1.60% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3005 0.3005 0.2957 0.2957 0.0048 1.60% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8166 0.8166 0.8035 0.8035 0.0131 1.60% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8688 0.8688 0.8549 0.8549 0.0139 1.60% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.9378 0.9378 0.9229 0.9229 0.0149 1.59% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.6246 5.0636 4.5522 4.9912 0.0724 1.57% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.2441 1.2441 1.2246 1.2246 0.0195 1.57% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.2304 1.2304 1.2111 1.2111 0.0193 1.57% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022293 前海开源优选领航股票C 1.3351 1.3351 1.3144 1.3144 0.0207 1.57% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 022292 前海开源优选领航股票A 1.3395 1.3395 1.3188 1.3188 0.0207 1.57% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022269 中信保诚周期优选混合A 1.2864 1.2864 1.2666 1.2666 0.0198 1.56% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022270 中信保诚周期优选混合C 1.2786 1.2786 1.2590 1.2590 0.0196 1.56% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.1312 2.1312 2.0980 2.0980 0.0332 1.56% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.5846 4.5846 4.5129 4.5129 0.0717 1.56% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 4.6123 4.6123 4.5402 4.5402 0.0721 1.56% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.1178 2.1178 2.0849 2.0849 0.0329 1.55% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.2885 2.2885 2.2531 2.2531 0.0354 1.55% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.3252 2.3252 2.2892 2.2892 0.0360 1.55% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8326 0.8326 0.8199 0.8199 0.0127 1.55% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8407 0.8407 0.8279 0.8279 0.0128 1.55% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5175 1.5175 1.4944 1.4944 0.0231 1.55% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163208 诺安油气能源 1.0360 1.1650 1.0200 1.1490 0.0160 1.54% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.5208 1.5208 1.4977 1.4977 0.0231 1.54% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011888 民生加银周期优选混合A 0.9341 0.9341 0.9201 0.9201 0.0140 1.52% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011889 民生加银周期优选混合C 0.9182 0.9182 0.9045 0.9045 0.0137 1.51% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2187 0.2187 0.2154 0.2154 0.0033 1.51% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8734 1.8734 1.8451 1.8451 0.0283 1.51% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2187 0.2187 0.2154 0.2154 0.0033 1.51% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2734 0.2734 0.2693 0.2693 0.0041 1.50% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002891 华夏移动互联混合人民币 1.5510 1.5510 1.5280 1.5280 0.0230 1.48% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6781 1.6781 1.6539 1.6539 0.0242 1.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.5687 1.5687 1.5461 1.5461 0.0226 1.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6492 1.6492 1.6255 1.6255 0.0237 1.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.5603 1.5603 1.5379 1.5379 0.0224 1.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005660 嘉实资源精选股票A 4.3758 4.3758 4.3129 4.3129 0.0629 1.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005661 嘉实资源精选股票C 4.2296 4.2296 4.1689 4.1689 0.0607 1.46% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.9394 1.9394 1.9113 1.9113 0.0281 1.45% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.9184 1.9184 1.8906 1.8906 0.0278 1.45% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021712 南方周期优选混合发起C 1.4298 1.4298 1.4094 1.4094 0.0204 1.45% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021711 南方周期优选混合发起A 1.4392 1.4392 1.4187 1.4187 0.0205 1.44% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4898 1.9198 1.4687 1.8987 0.0211 1.44% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011068 华宝资源优选混合C 4.6720 4.6720 4.6060 4.6060 0.0660 1.43% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240022 华宝资源优选混合A 4.7590 4.8680 4.6920 4.8010 0.0670 1.43% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159945 广发中证全指能源ETF 1.1858 1.1858 1.1690 1.1690 0.0168 1.42% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.0944 4.0944 4.0371 4.0371 0.0573 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7700 0.7700 0.7594 0.7594 0.0106 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9224 0.9224 0.9097 0.9097 0.0127 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9080 0.9080 0.8955 0.8955 0.0125 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018023 华商上游产业股票C 3.5319 3.5319 3.4833 3.4833 0.0486 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.0721 4.0721 4.0152 4.0152 0.0569 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005161 华商上游产业股票A 3.5877 3.5877 3.5383 3.5383 0.0494 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9294 0.9294 0.0130 1.40% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.1503 1.1503 1.1345 1.1345 0.0158 1.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.7503 0.7503 0.7400 0.7400 0.0103 1.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9409 0.9409 0.0131 1.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1477 1.1477 0.0160 1.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013491 同泰金融精选股票C 1.1911 1.1911 1.1748 1.1748 0.0163 1.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013490 同泰金融精选股票A 1.2101 1.2101 1.1935 1.1935 0.0166 1.39% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.6357 1.6357 1.6132 1.6132 0.0225 1.38% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4050 0.4050 0.3995 0.3995 0.0055 1.38% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020735 东财有色增强E 1.9309 1.9309 1.9046 1.9046 0.0263 1.38% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011631 东财有色增强C 1.9137 1.9137 1.8876 1.8876 0.0261 1.38% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011630 东财有色增强A 1.9403 1.9403 1.9138 1.9138 0.0265 1.38% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010128 宝盈发展新动能股票A 1.3090 1.3090 1.2913 1.2913 0.0177 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8313 0.8313 0.8201 0.8201 0.0112 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002030 中信保诚新选混合B 1.6296 1.6296 1.6075 1.6075 0.0221 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010129 宝盈发展新动能股票C 1.2703 1.2703 1.2531 1.2531 0.0172 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017839 银华清洁能源产业混合A 1.1435 1.1435 1.1281 1.1281 0.0154 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001402 中信保诚新选混合A 1.6593 1.6593 1.6369 1.6369 0.0224 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017840 银华清洁能源产业混合C 1.1327 1.1327 1.1174 1.1174 0.0153 1.37% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016488 东财产业优选C 1.0971 1.0971 1.0824 1.0824 0.0147 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.0591 1.0591 1.0449 1.0449 0.0142 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022358 民生加银龙头优选股票C 1.1832 1.1832 1.1673 1.1673 0.0159 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.0407 1.0407 1.0267 1.0267 0.0140 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 023449 上银资源精选混合发起式C 1.4413 1.4413 1.4219 1.4219 0.0194 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012815 宝盈新兴产业混合C 1.1179 1.1179 1.1029 1.1029 0.0150 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 023448 上银资源精选混合发起式A 1.4441 1.4441 1.4247 1.4247 0.0194 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4111 0.4111 0.4056 0.4056 0.0055 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001128 宝盈新兴产业混合A 1.1469 1.1469 1.1315 1.1315 0.0154 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016487 东财产业优选A 1.1220 1.1220 1.1070 1.1070 0.0150 1.36% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.2297 4.2297 4.1726 4.1726 0.0571 1.35% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2107 4.2107 4.1539 4.1539 0.0568 1.35% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8230 0.8230 0.8120 0.8120 0.0110 1.35% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008860 民生加银龙头优选股票A 1.1877 1.1877 1.1719 1.1719 0.0158 1.35% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1783 0.1783 0.1759 0.1759 0.0024 1.35% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6090 1.6090 1.5878 1.5878 0.0212 1.34% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6335 2.1335 1.6119 2.1119 0.0216 1.34% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010751 宝盈优质成长混合A 0.5677 0.5677 0.5602 0.5602 0.0075 1.34% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018290 广发龙头优选混合C 2.0711 2.0711 2.0437 2.0437 0.0274 1.34% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005910 广发龙头优选混合A 2.0951 2.0951 2.0673 2.0673 0.0278 1.34% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001336 鹏华弘益混合A 1.9863 1.9863 1.9603 1.9603 0.0260 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1727 0.1727 0.1704 0.1704 0.0023 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001337 鹏华弘益混合C 1.9498 1.9498 1.9242 1.9242 0.0256 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010235 广发资源优选股票C 1.7190 1.7190 1.6965 1.6965 0.0225 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005402 广发资源优选股票A 1.7533 1.7533 1.7303 1.7303 0.0230 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010752 宝盈优质成长混合C 0.5563 0.5563 0.5490 0.5490 0.0073 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3935 1.3935 1.3750 1.3750 0.0185 1.33% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.5607 4.5607 4.5003 4.5003 0.0604 1.32% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 400015 东方新能源汽车混合 2.9169 3.3769 2.8790 3.3390 0.0379 1.32% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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