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2025年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003322 易方达原油A类美元汇 0.1764 0.1764 0.1717 0.1717 0.0047 2.74% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003323 易方达原油C类美元汇 0.1693 0.1693 0.1648 0.1648 0.0045 2.73% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003321 易方达原油C类人民币 1.2098 1.2098 1.1787 1.1787 0.0311 2.64% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 1.2602 1.2602 1.2278 1.2278 0.0324 2.64% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501018 南方原油A 1.2887 1.2887 1.2605 1.2605 0.0282 2.24% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5366 1.5366 1.5031 1.5031 0.0335 2.23% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006476 南方原油C 1.2488 1.2488 1.2215 1.2215 0.0273 2.23% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008181 同泰慧利混合C 1.1489 1.3219 1.1260 1.2990 0.0229 2.03% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008180 同泰慧利混合A 1.1748 1.3478 1.1514 1.3244 0.0234 2.03% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019895 天弘新活力混合发起C 1.8278 1.8278 1.7937 1.7937 0.0341 1.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001250 天弘新活力混合发起A 1.8416 1.8416 1.8072 1.8072 0.0344 1.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4380 2.8410 1.4120 2.8150 0.0260 1.84% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015254 申万菱信消费增长混合C 1.3440 1.5050 1.3200 1.4810 0.0240 1.82% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9870 1.9870 1.9530 1.9530 0.0340 1.74% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9050 1.9050 1.8730 1.8730 0.0320 1.71% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 515210 国泰中证钢铁ETF 1.4591 1.6241 1.4365 1.6015 0.0226 1.57% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159731 华夏中证石化产业ETF 0.7368 0.7368 0.7254 0.7254 0.0114 1.57% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008481 永赢股息优选C 1.4272 1.4272 1.4052 1.4052 0.0220 1.57% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516570 易方达中证石化产业ETF 0.7974 0.7974 0.7851 0.7851 0.0123 1.57% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008480 永赢股息优选A 1.4420 1.4420 1.4198 1.4198 0.0222 1.56% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.9464 0.9464 0.9324 0.9324 0.0140 1.50% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.1683 1.1683 1.1512 1.1512 0.0171 1.49% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7859 1.2357 1.7597 1.2190 0.0167 1.49% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.9532 0.9532 0.9392 0.9392 0.0140 1.49% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4018 1.6018 1.3814 1.5814 0.0204 1.48% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1862 1.1862 1.1689 1.1689 0.0173 1.48% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.1630 1.1630 1.1460 1.1460 0.0170 1.48% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9797 0.9797 0.9654 0.9654 0.0143 1.48% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3778 1.5778 1.3578 1.5578 0.0200 1.47% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.3992 1.3992 1.3789 1.3789 0.0203 1.47% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 167301 方正富邦中证保险A 1.1540 1.9250 1.1380 1.8990 0.0260 1.41% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5518 1.5518 1.5303 1.5303 0.0215 1.40% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5521 1.5521 1.5306 1.5306 0.0215 1.40% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5755 1.5755 1.5537 1.5537 0.0218 1.40% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016815 国联国证钢铁指数C 1.3090 1.3090 1.2910 1.2910 0.0180 1.39% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3190 1.3190 1.3010 1.3010 0.0180 1.38% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166005 中欧价值发现混合A 2.5161 3.5532 2.4823 3.5194 0.0338 1.36% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004232 中欧价值发现混合C 2.3713 3.4021 2.3395 3.3703 0.0318 1.36% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001882 中欧价值发现混合E 2.7989 3.7188 2.7614 3.6813 0.0375 1.36% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002133 广发鑫益混合 2.4850 2.4850 2.4520 2.4520 0.0330 1.35% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018099 方正富邦中证保险C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001891 中欧成长优选混合E 1.8506 2.5897 1.8264 2.5655 0.0242 1.33% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019776 鹏华产业精选混合C 1.1862 1.1862 1.1708 1.1708 0.0154 1.32% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015468 嘉实农业产业股票C 0.6384 0.6384 0.6301 0.6301 0.0083 1.32% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005812 鹏华产业精选混合A 1.6580 1.6580 1.6364 1.6364 0.0216 1.32% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166020 中欧成长优选混合A 1.7766 2.4554 1.7534 2.4322 0.0232 1.32% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003634 嘉实农业产业股票A 1.4000 1.4000 1.3819 1.3819 0.0181 1.31% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013289 工银食品饮料混合A 0.7277 0.7277 0.7185 0.7185 0.0092 1.28% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013290 工银食品饮料混合C 0.7058 0.7058 0.6969 0.6969 0.0089 1.28% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4363 1.4363 1.4183 1.4183 0.0180 1.27% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4542 1.4542 1.4360 1.4360 0.0182 1.27% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.1796 1.1796 0.0147 1.25% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.1970 1.1970 1.1822 1.1822 0.0148 1.25% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2697 1.6191 1.2540 1.6034 0.0157 1.25% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.1785 1.1785 1.1640 1.1640 0.0145 1.25% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0518 1.0518 1.0389 1.0389 0.0129 1.24% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.7270 1.7270 1.7060 1.7060 0.0210 1.23% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159855 银华中证影视主题ETF 0.9417 0.9417 0.9303 0.9303 0.0114 1.23% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7410 1.7410 1.7200 1.7200 0.0210 1.22% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.5009 1.5009 1.4828 1.4828 0.0181 1.22% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5222 2.0222 1.5039 2.0039 0.0183 1.22% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8595 0.8595 0.8493 0.8493 0.0102 1.20% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8721 0.8721 0.8618 0.8618 0.0103 1.20% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8811 0.8811 0.0105 1.19% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003715 宝盈消费主题混合 2.0435 2.0435 2.0194 2.0194 0.0241 1.19% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.8910 0.8910 0.0106 1.19% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9426 0.9426 0.9316 0.9316 0.0110 1.18% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159587 广发国证粮食产业ETF 1.2155 1.2155 1.2017 1.2017 0.0138 1.15% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5270 1.5270 1.5100 1.5100 0.0170 1.13% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0300 1.0300 1.0187 1.0187 0.0113 1.11% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0278 1.0278 1.0165 1.0165 0.0113 1.11% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9993 0.9993 0.9884 0.9884 0.0109 1.10% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.8253 0.8253 0.8163 0.8163 0.0090 1.10% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.8161 0.8161 0.8072 0.8072 0.0089 1.10% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001195 工银农业产业股票 1.0100 1.0100 0.9990 0.9990 0.0110 1.10% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2791 0.2791 0.2761 0.2761 0.0030 1.09% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2791 0.2791 0.2761 0.2761 0.0030 1.09% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0387 1.0387 1.0275 1.0275 0.0112 1.09% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0334 1.0334 1.0224 1.0224 0.0110 1.08% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9758 0.9758 0.9654 0.9654 0.0104 1.08% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.3990 1.3990 1.3840 1.3840 0.0150 1.08% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.3022 1.3022 1.2884 1.2884 0.0138 1.07% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0292 1.0292 1.0183 1.0183 0.0109 1.07% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.3547 1.3547 1.3403 1.3403 0.0144 1.07% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.3108 1.3108 1.2970 1.2970 0.0138 1.06% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270021 广发聚瑞混合A 4.2016 4.2016 4.1580 4.1580 0.0436 1.05% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010026 广发聚瑞混合C 4.1247 4.1247 4.0819 4.0819 0.0428 1.05% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.2885 3.5471 3.2548 3.5133 0.0338 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9806 0.9806 0.9705 0.9705 0.0101 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9978 0.9978 0.9875 0.9875 0.0103 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.7778 1.7778 1.7595 1.7595 0.0183 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0528 1.0528 1.0420 1.0420 0.0108 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0551 1.0551 1.0442 1.0442 0.0109 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.7470 1.7470 1.7291 1.7291 0.0179 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9829 0.9829 0.9728 0.9728 0.0101 1.04% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.2459 3.2459 3.2127 3.2127 0.0332 1.03% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0049 1.0049 0.9947 0.9947 0.0102 1.03% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024172 信澳中小盘混合C 1.5840 1.5840 1.5680 1.5680 0.0160 1.02% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610004 信澳中小盘混合A 1.5830 2.5990 1.5670 2.5830 0.0160 1.02% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.4079 1.4079 1.3938 1.3938 0.0141 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3747 1.3747 1.3609 1.3609 0.0138 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3908 1.3908 1.3769 1.3769 0.0139 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3908 1.3908 1.3769 1.3769 0.0139 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3752 1.3752 1.3615 1.3615 0.0137 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 561760 博时中证油气资源ETF 0.9725 0.9725 0.9628 0.9628 0.0097 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6782 0.6782 0.6714 0.6714 0.0068 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.4050 1.4050 1.3910 1.3910 0.0140 1.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000574 宝盈新价值混合A 3.1700 3.8580 3.1390 3.8270 0.0310 0.99% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.6938 0.6938 0.6870 0.6870 0.0068 0.99% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6301 0.6301 0.6239 0.6239 0.0062 0.99% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008353 宏利消费行业量化精选混合A 0.8258 1.0258 0.8177 1.0177 0.0081 0.99% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008354 宏利消费行业量化精选混合C 0.8117 1.0117 0.8038 1.0038 0.0079 0.98% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516020 华宝化工ETF 0.6673 0.6673 0.6608 0.6608 0.0065 0.98% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7490 3.5560 1.7320 3.5390 0.0170 0.98% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 563150 银华中证油气资源ETF 0.9656 0.9656 0.9562 0.9562 0.0094 0.98% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 1.1608 1.1958 1.1496 1.1846 0.0112 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519150 新华优选消费混合 3.0378 3.9738 3.0085 3.9445 0.0293 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 1.1561 1.1911 1.1450 1.1800 0.0111 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7204 0.7204 0.7135 0.7135 0.0069 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007574 宝盈新价值混合C 3.0130 3.0130 2.9840 2.9840 0.0290 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.0967 1.0967 1.0862 1.0862 0.0105 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9938 1.9938 1.9747 1.9747 0.0191 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.0933 1.0933 1.0828 1.0828 0.0105 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 1.9847 1.9847 1.9657 1.9657 0.0190 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159708 西部利得深证红利ETF 0.8158 0.8158 0.8080 0.8080 0.0078 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8085 1.8015 0.8007 1.7937 0.0078 0.97% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001437 易方达瑞享混合I 4.7595 4.7595 4.7141 4.7141 0.0454 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.0699 1.0699 1.0597 1.0597 0.0102 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.0516 1.0516 1.0416 1.0416 0.0100 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159905 工银深证红利ETF 1.7063 2.0123 1.6901 1.9961 0.0162 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.7715 0.7715 0.7642 0.7642 0.0073 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001438 易方达瑞享混合E 3.8557 3.8557 3.8190 3.8190 0.0367 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7131 0.7131 0.7063 0.7063 0.0068 0.96% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 561360 国泰中证油气产业ETF 1.0708 1.0708 1.0607 1.0607 0.0101 0.95% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6825 0.6825 0.6761 0.6761 0.0064 0.95% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7188 1.7188 1.7026 1.7026 0.0162 0.95% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.7669 0.7669 0.7597 0.7597 0.0072 0.95% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7625 1.7625 1.7459 1.7459 0.0166 0.95% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9629 0.9629 0.9539 0.9539 0.0090 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8200 1.8200 1.8030 1.8030 0.0170 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019589 东财化工A 1.0641 1.0641 1.0542 1.0542 0.0099 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021620 天弘石油天然气指数C 0.9983 0.9983 0.9890 0.9890 0.0093 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660012 农银消费主题混合A 3.3318 3.4118 3.3009 3.3809 0.0309 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6867 0.6867 0.6803 0.6803 0.0064 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003685 汇安丰融混合C 1.1910 1.1910 1.1799 1.1799 0.0111 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021619 天弘石油天然气指数A 1.0004 1.0004 0.9911 0.9911 0.0093 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019590 东财化工C 1.0578 1.0578 1.0480 1.0480 0.0098 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9645 0.9645 0.9555 0.9555 0.0090 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0933 1.0933 1.0831 1.0831 0.0102 0.94% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6090 0.6090 0.6034 0.6034 0.0056 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003684 汇安丰融混合A 1.2330 1.2330 1.2216 1.2216 0.0114 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022195 汇丰晋信景气优选混合A 1.0623 1.0623 1.0525 1.0525 0.0098 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024256 宏利消费红利指数I 1.5440 1.5440 1.5298 1.5298 0.0142 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8450 4.7860 1.8280 4.7690 0.0170 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008928 宏利消费红利指数A 1.5644 1.5644 1.5500 1.5500 0.0144 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7310 1.7310 1.7150 1.7150 0.0160 0.93% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6166 0.6166 0.6110 0.6110 0.0056 0.92% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008929 宏利消费红利指数C 1.5436 1.5436 1.5295 1.5295 0.0141 0.92% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.0044 1.0044 0.9952 0.9952 0.0092 0.92% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022196 汇丰晋信景气优选混合C 1.0613 1.0613 1.0516 1.0516 0.0097 0.92% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159981 建信能源化工期货ETF 1.3875 1.3875 1.3750 1.3750 0.0125 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016341 银河价值成长混合C 0.8758 0.8758 0.8679 0.8679 0.0079 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8762 0.8762 0.8683 0.8683 0.0079 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012057 鹏华品质成长混合A 1.0116 1.0116 1.0025 1.0025 0.0091 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9484 1.9484 1.9308 1.9308 0.0176 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012058 鹏华品质成长混合C 0.9796 0.9796 0.9708 0.9708 0.0088 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006724 工银深证红利ETF联接C 1.0665 1.6771 1.0569 1.6675 0.0096 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016340 银河价值成长混合A 0.8904 0.8904 0.8824 0.8824 0.0080 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9141 1.3738 0.9059 1.3656 0.0082 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0732 1.8875 1.0635 1.8778 0.0097 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6097 0.6097 0.6042 0.6042 0.0055 0.91% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0963 1.0963 1.0865 1.0865 0.0098 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0929 1.0929 1.0831 1.0831 0.0098 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1914 1.1914 1.1808 1.1808 0.0106 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0377 1.0377 0.0093 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560080 汇添富中证中药ETF 1.1243 1.1243 1.1143 1.1143 0.0100 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6358 0.6358 0.6301 0.6301 0.0057 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159647 鹏华中证中药ETF 1.0415 1.0415 1.0322 1.0322 0.0093 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6306 0.6306 0.6250 0.6250 0.0056 0.90% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015041 西部利得新富混合C 1.0160 1.3010 1.0070 1.2920 0.0090 0.89% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023967 嘉实新消费股票C 2.5010 2.5010 2.4790 2.4790 0.0220 0.89% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001044 嘉实新消费股票A 2.5030 2.5730 2.4810 2.5510 0.0220 0.89% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001487 宝盈优势产业混合A 3.3591 3.5091 3.3296 3.4796 0.0295 0.89% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012771 宝盈优势产业混合C 3.3053 3.3053 3.2763 3.2763 0.0290 0.89% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0178 1.0178 0.0091 0.89% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006323 合煦智远嘉选混合A 1.3115 1.9315 1.3000 1.9200 0.0115 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006324 合煦智远嘉选混合C 1.2566 1.8666 1.2456 1.8556 0.0110 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 673120 西部利得新富混合A 1.0270 1.3160 1.0180 1.3070 0.0090 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.4783 2.5103 2.4568 2.4888 0.0215 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008051 同泰慧择混合C 0.6863 0.6863 0.6803 0.6803 0.0060 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 022288 合煦智远嘉选混合E 1.3114 1.3114 1.2999 1.2999 0.0115 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017836 信澳匠心回报混合C 1.7304 1.7304 1.7153 1.7153 0.0151 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 562390 银华中证中药ETF 1.0282 1.0282 1.0192 1.0192 0.0090 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.0963 1.0963 1.0867 1.0867 0.0096 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008050 同泰慧择混合A 0.7020 0.7020 0.6959 0.6959 0.0061 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017835 信澳匠心回报混合A 1.7495 1.7495 1.7343 1.7343 0.0152 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6282 2.8515 0.6227 2.8420 0.0095 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 2.1660 2.2720 2.1470 2.2530 0.0190 0.88% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.2401 1.2401 1.2294 1.2294 0.0107 0.87% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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