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2025年06月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5172 1.5172 1.4786 1.4786 0.0386 2.61% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6068 0.6068 0.5948 0.5948 0.0120 2.02% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油A 1.3029 1.3029 1.2772 1.2772 0.0257 2.01% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006476 南方原油C 1.2631 1.2631 1.2382 1.2382 0.0249 2.01% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5953 0.5953 0.5836 0.5836 0.0117 2.00% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003322 易方达原油A类美元汇 0.1770 0.1770 0.1741 0.1741 0.0029 1.67% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003323 易方达原油C类美元汇 0.1699 0.1699 0.1672 0.1672 0.0027 1.61% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 561760 博时中证油气资源ETF 0.9821 0.9821 0.9668 0.9668 0.0153 1.58% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 0.9725 0.9725 0.9575 0.9575 0.0150 1.57% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.2697 1.2697 1.2501 1.2501 0.0196 1.57% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 1.2193 1.2193 1.2005 1.2005 0.0188 1.57% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 0.9711 0.9711 0.9562 0.9562 0.0149 1.56% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0137 1.0137 0.9983 0.9983 0.0154 1.54% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 563150 银华中证油气资源ETF 0.9742 0.9742 0.9607 0.9607 0.0135 1.41% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1249 0.1249 0.1233 0.1233 0.0016 1.30% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006969 圆信永丰高端制造A 1.7233 1.7233 1.7014 1.7014 0.0219 1.29% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1264 0.1264 0.1248 0.1248 0.0016 1.28% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0663 1.0663 1.0529 1.0529 0.0134 1.27% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1057 0.1057 0.1044 0.1044 0.0013 1.25% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014542 华安新能源主题混合C 0.6719 0.6719 0.6637 0.6637 0.0082 1.24% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.8961 0.8961 0.8851 0.8851 0.0110 1.24% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9067 0.9067 0.8956 0.8956 0.0111 1.24% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014541 华安新能源主题混合A 0.6846 0.6846 0.6763 0.6763 0.0083 1.23% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9912 0.9912 0.9793 0.9793 0.0119 1.22% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9483 0.9483 0.9369 0.9369 0.0114 1.22% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7407 0.7407 0.7322 0.7322 0.0085 1.16% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7583 0.7583 0.7497 0.7497 0.0086 1.15% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6592 0.6592 0.6519 0.6519 0.0073 1.12% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6696 0.6696 0.6622 0.6622 0.0074 1.12% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.0363 1.0363 1.0251 1.0251 0.0112 1.09% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.7249 1.7649 1.7065 1.7465 0.0184 1.08% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.7072 1.7072 1.6889 1.6889 0.0183 1.08% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9729 0.9729 0.9626 0.9626 0.0103 1.07% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5283 1.5283 1.5122 1.5122 0.0161 1.06% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3227 0.3227 0.3194 0.3194 0.0033 1.03% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2502 1.2502 1.2376 1.2376 0.0126 1.02% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3182 0.3182 0.3150 0.3150 0.0032 1.02% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516860 博时金融科技ETF 1.3045 1.3045 1.2914 1.2914 0.0131 1.01% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3195 0.3195 0.3163 0.3163 0.0032 1.01% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0055 1.0055 0.9955 0.9955 0.0100 1.00% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021619 天弘石油天然气指数A 0.9827 0.9827 0.9731 0.9731 0.0096 0.99% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021620 天弘石油天然气指数C 0.9808 0.9808 0.9712 0.9712 0.0096 0.99% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3151 2.3151 2.2929 2.2929 0.0222 0.97% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.2926 2.2926 2.2706 2.2706 0.0220 0.97% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2832 2.2832 2.2613 2.2613 0.0219 0.97% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0746 1.0746 1.0644 1.0644 0.0102 0.96% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9793 0.9793 0.9700 0.9700 0.0093 0.96% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0319 1.0319 1.0221 1.0221 0.0098 0.96% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006257 信澳先进智造股票型A 1.9198 2.5401 1.9017 2.5220 0.0181 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0681 1.0681 1.0580 1.0580 0.0101 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015456 信澳领先增长混合C 1.3903 1.3903 1.3772 1.3772 0.0131 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 610001 信澳领先增长混合A 1.4165 1.9686 1.4032 1.9553 0.0133 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0702 1.0702 1.0601 1.0601 0.0101 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.8216 0.8216 0.8139 0.8139 0.0077 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1834 1.1834 1.1723 1.1723 0.0111 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024169 信澳先进智造股票型C 1.9198 1.9198 1.9017 1.9017 0.0181 0.95% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0336 1.0336 1.0240 1.0240 0.0096 0.94% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0290 1.0290 1.0194 1.0194 0.0096 0.94% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.8120 0.8120 0.8045 0.8045 0.0075 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.0850 3.7250 3.0567 3.6967 0.0283 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.9623 1.9623 1.9443 1.9443 0.0180 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002303 金鹰智慧生活混合A 0.4357 1.0347 0.4317 1.0307 0.0040 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.0415 3.0415 3.0136 3.0136 0.0279 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.93% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6393 0.6393 0.6335 0.6335 0.0058 0.92% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290014 泰信现代服务业混合 1.2130 1.2730 1.2020 1.2620 0.0110 0.92% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9353 0.9353 0.9268 0.9268 0.0085 0.92% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4314 0.4314 0.4275 0.4275 0.0039 0.91% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159930 汇添富中证能源ETF 1.2930 1.2930 1.2814 1.2814 0.0116 0.91% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016185 广发电力ETF联接A 1.0325 1.0325 1.0232 1.0232 0.0093 0.91% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9365 0.9365 0.9281 0.9281 0.0084 0.91% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016186 广发电力ETF联接C 1.0236 1.0236 1.0144 1.0144 0.0092 0.91% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 1.0135 1.0135 0.0092 0.91% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1061 1.1061 1.0962 1.0962 0.0099 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0276 1.0276 1.0184 1.0184 0.0092 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0825 1.0825 1.0728 1.0728 0.0097 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0769 1.0769 1.0673 1.0673 0.0096 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 0.9876 0.9876 0.9788 0.9788 0.0088 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5630 0.5630 0.5580 0.5580 0.0050 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1095 1.1095 1.0996 1.0996 0.0099 0.90% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0877 1.0877 1.0781 1.0781 0.0096 0.89% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0956 1.0956 1.0859 1.0859 0.0097 0.89% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 561360 国泰中证油气产业ETF 1.0537 1.0537 1.0445 1.0445 0.0092 0.88% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9749 0.9749 0.9664 0.9664 0.0085 0.88% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 290008 泰信发展主题混合 1.0360 1.4750 1.0270 1.4660 0.0090 0.88% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9770 0.9770 0.9685 0.9685 0.0085 0.88% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 0.9919 0.9919 0.9833 0.9833 0.0086 0.87% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0662 1.0662 1.0571 1.0571 0.0091 0.86% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016388 汇安均衡成长混合A 1.1183 1.1183 1.1088 1.1088 0.0095 0.86% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0717 1.0717 1.0626 1.0626 0.0091 0.86% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007732 民生加银持续成长混合C 1.3723 1.3723 1.3608 1.3608 0.0115 0.85% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.0539 1.0539 1.0450 1.0450 0.0089 0.85% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016389 汇安均衡成长混合C 1.1103 1.1103 1.1009 1.1009 0.0094 0.85% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.0538 1.0538 1.0449 1.0449 0.0089 0.85% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159945 广发中证全指能源ETF 1.0649 1.0649 1.0559 1.0559 0.0090 0.85% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007731 民生加银持续成长混合A 1.4040 1.4040 1.3923 1.3923 0.0117 0.84% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9282 0.9282 0.9205 0.9205 0.0077 0.84% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 0.9866 0.9866 0.9785 0.9785 0.0081 0.83% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516910 富国中证现代物流ETF 1.0668 1.0668 1.0580 1.0580 0.0088 0.83% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9198 0.9198 0.9124 0.9124 0.0074 0.81% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.8660 0.9960 0.8590 0.9890 0.0070 0.81% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516530 银华中证现代物流ETF 0.9210 0.9210 0.9136 0.9136 0.0074 0.81% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022869 华夏公用事业ETF联接A 0.9837 0.9837 0.9759 0.9759 0.0078 0.80% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022873 华夏公用事业ETF联接C 0.9827 0.9827 0.9750 0.9750 0.0077 0.79% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019092 金鹰核心资源混合C 2.1341 2.1341 2.1175 2.1175 0.0166 0.78% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0525 1.0525 1.0444 1.0444 0.0081 0.78% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210009 金鹰核心资源混合A 2.1572 2.2572 2.1404 2.2404 0.0168 0.78% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1460 1.1460 1.1372 1.1372 0.0088 0.77% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 515220 国泰中证煤炭ETF 0.9936 2.2472 0.9860 2.2320 0.0152 0.77% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0776 1.0776 1.0694 1.0694 0.0082 0.77% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0745 1.0745 1.0663 1.0663 0.0082 0.77% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0180 1.0180 1.0104 1.0104 0.0076 0.75% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4182 2.2319 0.4151 2.2258 0.0061 0.75% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0219 1.0219 1.0143 1.0143 0.0076 0.75% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001167 金鹰科技创新股票A 1.5633 1.8993 1.5516 1.8876 0.0117 0.75% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0767 1.0767 1.0688 1.0688 0.0079 0.74% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.0814 1.0814 1.0735 1.0735 0.0079 0.74% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019093 金鹰科技创新股票C 1.5447 1.8807 1.5333 1.8693 0.0114 0.74% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7740 1.2360 1.7610 1.2270 0.0090 0.74% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0635 1.0635 1.0557 1.0557 0.0078 0.74% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.0795 1.0795 1.0717 1.0717 0.0078 0.73% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0910 1.2500 1.0831 1.2421 0.0079 0.73% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0395 1.0395 1.0320 1.0320 0.0075 0.73% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.0791 1.0791 1.0713 1.0713 0.0078 0.73% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9861 1.9861 1.9718 1.9718 0.0143 0.73% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0691 2.1691 2.0544 2.1544 0.0147 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0566 1.0566 1.0490 1.0490 0.0076 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7621 2.1331 1.7495 2.1205 0.0126 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.0313 2.0313 2.0168 2.0168 0.0145 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9878 0.9878 0.9807 0.9807 0.0071 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.7867 1.7867 1.7739 1.7739 0.0128 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.3672 2.3672 2.3503 2.3503 0.0169 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.7898 2.1648 1.7770 2.1520 0.0128 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0439 1.0439 1.0364 1.0364 0.0075 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.3618 2.3618 2.3450 2.3450 0.0168 0.72% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0561 2.0561 2.0417 2.0417 0.0144 0.71% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159804 国寿安保创精选88ETF 1.1809 1.1809 1.1726 1.1726 0.0083 0.71% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0804 2.0804 2.0658 2.0658 0.0146 0.71% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.0797 1.0797 1.0722 1.0722 0.0075 0.70% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163208 诺安油气能源 1.0100 1.1390 1.0030 1.1320 0.0070 0.70% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7686 1.7686 1.7565 1.7565 0.0121 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7400 1.7400 1.7281 1.7281 0.0119 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 0.9699 0.9699 0.9633 0.9633 0.0066 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016814 国联中证煤炭指数C 1.6160 1.6160 1.6050 1.6050 0.0110 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 0.9689 0.9689 0.9623 0.9623 0.0066 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7600 1.7600 1.7480 1.7480 0.0120 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.0762 1.0762 1.0688 1.0688 0.0074 0.69% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519692 交银成长混合A 4.5372 5.6462 4.5065 5.6155 0.0307 0.68% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6280 1.6280 1.6170 1.6170 0.0110 0.68% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012545 富荣福银混合A 0.8847 0.8847 0.8787 0.8787 0.0060 0.68% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960016 交银成长混合H 4.6319 4.8109 4.6005 4.7795 0.0314 0.68% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012546 富荣福银混合C 0.8708 0.8708 0.8649 0.8649 0.0059 0.68% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0854 1.0854 1.0782 1.0782 0.0072 0.67% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0689 1.0689 1.0618 1.0618 0.0071 0.67% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0375 3.8232 1.0307 3.8164 0.0068 0.66% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.8762 2.8962 2.8573 2.8773 0.0189 0.66% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007084 天治转型升级混合 0.7680 0.7680 0.7630 0.7630 0.0050 0.66% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519694 交银蓝筹混合 0.6541 1.6381 0.6498 1.6338 0.0043 0.66% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.2906 1.2906 1.2823 1.2823 0.0083 0.65% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016312 中欧优质企业混合C 0.8240 0.8240 0.8187 0.8187 0.0053 0.65% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019094 金鹰中小盘精选混合C 1.0327 1.0517 1.0260 1.0450 0.0067 0.65% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 398021 中海能源策略混合 0.5430 1.0910 0.5395 1.0875 0.0035 0.65% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019613 财通先进制造智选混合发起C 1.0922 1.0922 1.0853 1.0853 0.0069 0.64% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012647 中欧洞见一年持有混合 0.8138 0.8138 0.8086 0.8086 0.0052 0.64% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.0419 1.0419 1.0353 1.0353 0.0066 0.64% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519185 万家精选混合A 1.4887 2.8630 1.4794 2.8537 0.0093 0.63% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015566 万家精选混合C 1.4622 1.5884 1.4531 1.5793 0.0091 0.63% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016311 中欧优质企业混合A 0.8427 0.8427 0.8374 0.8374 0.0053 0.63% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.0413 1.0413 1.0348 1.0348 0.0065 0.63% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019612 财通先进制造智选混合发起A 1.0980 1.0980 1.0911 1.0911 0.0069 0.63% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002295 广发稳安灵活配置A 1.6516 1.6516 1.6414 1.6414 0.0102 0.62% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.2076 1.2076 1.2002 1.2002 0.0074 0.62% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.2005 1.2005 1.1931 1.1931 0.0074 0.62% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008604 广发稳安灵活配置C 1.6150 1.6150 1.6051 1.6051 0.0099 0.62% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.8749 1.8749 1.8635 1.8635 0.0114 0.61% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9662 1.9662 1.9542 1.9542 0.0120 0.61% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9198 0.9198 0.9143 0.9143 0.0055 0.60% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519702 交银趋势混合A 4.3986 5.1816 4.3725 5.1555 0.0261 0.60% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9081 0.9081 0.9027 0.9027 0.0054 0.60% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9663 0.9663 0.9605 0.9605 0.0058 0.60% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.4400 2.4400 2.4257 2.4257 0.0143 0.59% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013430 交银趋势混合C 4.2999 4.5829 4.2745 4.5575 0.0254 0.59% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.5387 2.5387 2.5238 2.5238 0.0149 0.59% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 1.0116 1.0205 1.0057 1.0146 0.0059 0.59% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6642 1.6642 1.6545 1.6545 0.0097 0.59% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.6688 0.6688 0.6649 0.6649 0.0039 0.59% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.5529 0.5529 0.5497 0.5497 0.0032 0.58% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.5358 0.5358 0.5327 0.5327 0.0031 0.58% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7229 1.7229 1.7129 1.7129 0.0100 0.58% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007827 华润元大量化优选混合C 1.5019 1.5019 1.4934 1.4934 0.0085 0.57% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000646 华润元大量化优选混合A 1.5289 1.5289 1.5202 1.5202 0.0087 0.57% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5606 0.5606 0.5574 0.5574 0.0032 0.57% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2047 1.2047 1.1980 1.1980 0.0067 0.56% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2138 1.2138 1.2070 1.2070 0.0068 0.56% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8020 0.8020 0.7976 0.7976 0.0044 0.55% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013566 华夏军工安全混合C 1.4590 1.4590 1.4510 1.4510 0.0080 0.55% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5509 0.5509 0.5479 0.5479 0.0030 0.55% 2025-06-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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