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2025年02月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008843 同泰远见混合C 0.6074 0.6074 0.5883 0.5883 0.0191 3.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008842 同泰远见混合A 0.6183 0.6183 0.5989 0.5989 0.0194 3.24% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3351 1.3351 1.2994 1.2994 0.0357 2.75% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.3180 1.3180 1.2827 1.2827 0.0353 2.75% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8179 0.8179 0.7970 0.7970 0.0209 2.62% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016371 信澳业绩驱动混合C 0.8056 0.8056 0.7851 0.7851 0.0205 2.61% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159855 银华中证影视主题ETF 0.9483 0.9483 0.9244 0.9244 0.0239 2.59% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0513 1.0513 1.0260 1.0260 0.0253 2.47% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2943 1.3573 1.2642 1.3272 0.0301 2.38% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2770 1.3400 1.2473 1.3103 0.0297 2.38% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610006 信澳产业升级混合A 1.6830 2.1530 1.6460 2.1160 0.0370 2.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.4826 1.6286 1.4510 1.5970 0.0316 2.18% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.4752 1.6212 1.4438 1.5898 0.0314 2.17% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0666 1.0666 1.0452 1.0452 0.0214 2.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0596 1.0596 1.0383 1.0383 0.0213 2.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3254 1.3254 1.2992 1.2992 0.0262 2.02% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3170 1.3170 1.2909 1.2909 0.0261 2.02% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017512 广发北证50成份指数A 1.4575 1.4575 1.4287 1.4287 0.0288 2.02% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017513 广发北证50成份指数C 1.4485 1.4485 1.4199 1.4199 0.0286 2.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020828 东财北证50A 1.6352 1.6352 1.6040 1.6040 0.0312 1.95% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1174 1.1174 1.0960 1.0960 0.0214 1.95% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4520 1.4520 1.4242 1.4242 0.0278 1.95% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4401 1.4401 1.4126 1.4126 0.0275 1.95% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020829 东财北证50C 1.6314 1.6314 1.6003 1.6003 0.0311 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018112 工银北证50成份指数A 1.3956 1.3956 1.3691 1.3691 0.0265 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017526 华夏北证50成份指数C 1.2001 1.2001 1.1773 1.1773 0.0228 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1180 1.1180 1.0967 1.0967 0.0213 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018113 工银北证50成份指数C 1.3879 1.3879 1.3615 1.3615 0.0264 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017516 易方达北证50成份指数C 1.2622 1.2622 1.2382 1.2382 0.0240 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3325 1.3325 1.3072 1.3072 0.0253 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017525 华夏北证50成份指数A 1.2077 1.2077 1.1847 1.1847 0.0230 1.94% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2414 1.2414 1.2179 1.2179 0.0235 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2381 1.2381 1.2147 1.2147 0.0234 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3277 1.3277 1.3025 1.3025 0.0252 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2310 1.2310 1.2077 1.2077 0.0233 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017515 易方达北证50成份指数A 1.2702 1.2702 1.2461 1.2461 0.0241 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2314 1.2314 1.2081 1.2081 0.0233 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9897 0.9897 0.9710 0.9710 0.0187 1.93% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7525 1.7525 1.7195 1.7195 0.0330 1.92% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9905 0.9905 0.9718 0.9718 0.0187 1.92% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7543 1.7543 1.7212 1.7212 0.0331 1.92% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 021115 南方北证50成份指数发起I 1.1897 1.1897 1.1674 1.1674 0.0223 1.91% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1897 1.1897 1.1674 1.1674 0.0223 1.91% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1821 1.1821 1.1600 1.1600 0.0221 1.91% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7529 1.7529 1.7203 1.7203 0.0326 1.90% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7562 1.7562 1.7235 1.7235 0.0327 1.90% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017521 富国北证50成份指数A 1.1961 1.1961 1.1739 1.1739 0.0222 1.89% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017522 富国北证50成份指数C 1.1908 1.1908 1.1687 1.1687 0.0221 1.89% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2521 1.2521 1.2289 1.2289 0.0232 1.89% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2612 1.2612 1.2378 1.2378 0.0234 1.89% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007770 同泰开泰混合A 0.8785 0.8785 0.8623 0.8623 0.0162 1.88% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007771 同泰开泰混合C 0.8589 0.8589 0.8431 0.8431 0.0158 1.87% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019257 恒越智选科技混合A 1.1846 1.1846 1.1633 1.1633 0.0213 1.83% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019258 恒越智选科技混合C 1.1771 1.1771 1.1560 1.1560 0.0211 1.83% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7015 0.7015 0.6891 0.6891 0.0124 1.80% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7082 0.7082 0.6957 0.6957 0.0125 1.80% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012800 宏利转型机遇股票C 2.5850 2.5850 2.5410 2.5410 0.0440 1.73% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000828 宏利转型机遇股票A 2.6120 2.8320 2.5680 2.7880 0.0440 1.71% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.3418 1.3498 1.3201 1.3281 0.0217 1.64% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.3503 1.3723 1.3286 1.3506 0.0217 1.63% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017836 信澳匠心回报混合C 1.1912 1.1912 1.1728 1.1728 0.0184 1.57% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017835 信澳匠心回报混合A 1.2012 1.2012 1.1827 1.1827 0.0185 1.56% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0735 1.0735 1.0572 1.0572 0.0163 1.54% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 2.0623 4.4588 2.0311 4.4276 0.0312 1.54% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0729 1.0729 1.0566 1.0566 0.0163 1.54% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001714 工银文体产业股票A 3.0610 3.2500 3.0150 3.2040 0.0460 1.53% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3823 1.3823 1.3615 1.3615 0.0208 1.53% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008671 银华科技创新混合A 1.0508 1.0508 1.0351 1.0351 0.0157 1.52% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010687 工银文体产业股票C 2.9860 2.9860 2.9420 2.9420 0.0440 1.50% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2200 1.2200 1.2020 1.2020 0.0180 1.50% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2310 1.2310 1.2128 1.2128 0.0182 1.50% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3955 1.3955 1.3750 1.3750 0.0205 1.49% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4002 1.4002 1.3796 1.3796 0.0206 1.49% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.4860 1.4860 1.4644 1.4644 0.0216 1.48% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.4712 1.4712 1.4499 1.4499 0.0213 1.47% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.0537 6.6016 1.0385 6.5410 0.0606 1.46% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015589 国泰金马稳健混合C 1.0368 1.0368 1.0219 1.0219 0.0149 1.46% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.0741 1.0741 1.0586 1.0586 0.0155 1.46% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 1.0635 1.0635 1.0483 1.0483 0.0152 1.45% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.2775 1.2775 1.2593 1.2593 0.0182 1.45% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001753 红土创新新兴产业混合A 1.1980 1.1980 1.1810 1.1810 0.0170 1.44% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0648 1.0648 1.0497 1.0497 0.0151 1.44% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.4393 1.6643 1.4192 1.6442 0.0201 1.42% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.4578 1.6848 1.4374 1.6644 0.0204 1.42% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002512 长城久润混合A 0.8213 1.0664 0.8100 1.0551 0.0113 1.40% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.4373 1.4373 1.4176 1.4176 0.0197 1.39% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4263 1.4263 1.4068 1.4068 0.0195 1.39% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009489 中邮价值精选混合C 0.9489 0.9489 0.9359 0.9359 0.0130 1.39% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009488 中邮价值精选混合A 0.9600 0.9600 0.9469 0.9469 0.0131 1.38% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017885 长城久润混合C 0.9968 0.9968 0.9832 0.9832 0.0136 1.38% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021981 安联中国精选混合A 1.3551 1.3551 1.3368 1.3368 0.0183 1.37% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021982 安联中国精选混合C 1.3527 1.3527 1.3344 1.3344 0.0183 1.37% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.0960 1.0960 1.0813 1.0813 0.0147 1.36% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.0879 1.0879 1.0733 1.0733 0.0146 1.36% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011707 东吴配置优化混合C 1.4838 1.4838 1.4645 1.4645 0.0193 1.32% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 582003 东吴配置优化混合A 1.5091 1.7331 1.4894 1.7134 0.0197 1.32% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020967 东吴科技创新混合C 1.1214 1.1214 1.1071 1.1071 0.0143 1.29% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020966 东吴科技创新混合A 1.1235 1.1235 1.1092 1.1092 0.0143 1.29% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010009 国联成长优选混合C 1.0137 1.0137 1.0008 1.0008 0.0129 1.29% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010008 国联成长优选混合A 1.0430 1.0430 1.0298 1.0298 0.0132 1.28% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.0297 1.0297 1.0167 1.0167 0.0130 1.28% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.6770 1.9400 1.6560 1.9190 0.0210 1.27% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580009 东吴多策略混合A 2.1698 2.9328 2.1426 2.9056 0.0272 1.27% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.0288 1.0288 1.0159 1.0159 0.0129 1.27% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011949 东吴多策略混合C 2.1350 2.1350 2.1082 2.1082 0.0268 1.27% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.0802 1.0802 1.0668 1.0668 0.0134 1.26% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0797 1.0797 1.0663 1.0663 0.0134 1.26% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3295 0.3295 0.3254 0.3254 0.0041 1.26% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013721 信澳景气优选混合A 1.0134 1.0134 1.0008 1.0008 0.0126 1.26% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3775 2.3775 2.3481 2.3481 0.0294 1.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3628 2.3628 2.3336 2.3336 0.0292 1.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013722 信澳景气优选混合C 0.9883 0.9883 0.9761 0.9761 0.0122 1.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580002 东吴双动力混合A 0.6393 2.1368 0.6314 2.1289 0.0079 1.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3923 2.3923 2.3628 2.3628 0.0295 1.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.6960 1.9620 1.6750 1.9410 0.0210 1.25% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3336 0.3336 0.3295 0.3295 0.0041 1.24% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011241 东吴双动力混合C 0.6347 0.7972 0.6269 0.7894 0.0078 1.24% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8173 0.8173 0.8074 0.8074 0.0099 1.23% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012815 宝盈新兴产业混合C 0.7999 0.7999 0.7902 0.7902 0.0097 1.23% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8907 0.8907 0.8799 0.8799 0.0108 1.23% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.8929 0.8929 0.0109 1.22% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.5234 1.5234 1.5051 1.5051 0.0183 1.22% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3315 0.3315 0.3275 0.3275 0.0040 1.22% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.4938 1.4938 1.4759 1.4759 0.0179 1.21% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 1.2831 1.2831 1.2679 1.2679 0.0152 1.20% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.2741 1.7441 1.2592 1.7292 0.0149 1.18% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012617 东吴新经济混合C 0.7768 0.7768 0.7678 0.7678 0.0090 1.17% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001480 财通成长优选混合A 2.1700 2.1700 2.1450 2.1450 0.0250 1.17% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1953 1.1953 1.1815 1.1815 0.0138 1.17% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.2115 1.6765 1.1975 1.6625 0.0140 1.17% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2008 1.2008 1.1870 1.1870 0.0138 1.16% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 580006 东吴新经济混合A 0.7874 1.1774 0.7784 1.1684 0.0090 1.16% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018287 信澳优势产业混合A 1.3726 1.3726 1.3568 1.3568 0.0158 1.16% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1963 1.1963 1.1826 1.1826 0.0137 1.16% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018288 信澳优势产业混合C 1.3585 1.3585 1.3429 1.3429 0.0156 1.16% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1916 1.1916 1.1780 1.1780 0.0136 1.15% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5656 2.5656 2.5368 2.5368 0.0288 1.14% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021528 财通成长优选混合C 1.2520 1.2520 1.2380 1.2380 0.0140 1.13% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168401 红土精选混合(LOF)A 2.0816 2.0816 2.0583 2.0583 0.0233 1.13% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7369 0.7369 0.7287 0.7287 0.0082 1.13% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010963 信澳周期动力混合A 1.3171 1.3171 1.3024 1.3024 0.0147 1.13% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015455 信澳周期动力混合C 1.2950 1.2950 1.2806 1.2806 0.0144 1.12% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007713 华富科技动能混合A 1.2433 1.2933 1.2295 1.2795 0.0138 1.12% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017968 华富科技动能混合C 1.2291 1.2291 1.2156 1.2156 0.0135 1.11% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8406 0.8406 0.8314 0.8314 0.0092 1.11% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7223 0.7223 0.7144 0.7144 0.0079 1.11% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8245 0.8245 0.8155 0.8155 0.0090 1.10% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007732 民生加银持续成长混合C 1.5728 1.5728 1.5559 1.5559 0.0169 1.09% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.7323 1.7323 1.7137 1.7137 0.0186 1.09% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007731 民生加银持续成长混合A 1.6069 1.6069 1.5896 1.5896 0.0173 1.09% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 720001 财通价值动量混合A 4.5610 5.0320 4.5120 4.9830 0.0490 1.09% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.7122 1.7122 1.6939 1.6939 0.0183 1.08% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4500 2.6700 2.4240 2.6440 0.0260 1.07% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008986 广发上海金ETF联接A 1.4816 1.4816 1.4661 1.4661 0.0155 1.06% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021738 广发上海金ETF联接F 1.4816 1.4816 1.4661 1.4661 0.0155 1.06% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0910 1.0910 1.0796 1.0796 0.0114 1.06% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1226 1.1226 1.1108 1.1108 0.0118 1.06% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.0884 2.1768 1.0770 2.1540 0.0228 1.06% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1407 1.1827 1.1287 1.1707 0.0120 1.06% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 518860 建信上海金ETF 6.5955 1.5673 6.5271 1.5510 0.0163 1.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.4920 2.7120 2.4660 2.6860 0.0260 1.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008987 广发上海金ETF联接C 1.4584 1.4584 1.4432 1.4432 0.0152 1.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006265 红土创新新科技股票A 2.7301 2.7801 2.7017 2.7517 0.0284 1.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0175 1.0175 1.0069 1.0069 0.0106 1.05% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018933 长盛城镇化主题混合C 1.6187 1.6187 1.6021 1.6021 0.0166 1.04% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 518600 广发上海金ETF 6.4780 1.5867 6.4116 1.5705 0.0162 1.04% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000649 长城久鑫混合A 1.7668 2.1630 1.7486 2.1407 0.0223 1.04% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017461 长城久鑫混合C 1.7436 1.7436 1.7257 1.7257 0.0179 1.04% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 560890 新华中证红利低波动ETF 1.1357 1.1357 1.1240 1.1240 0.0117 1.04% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 518890 中银上海金ETF 6.5984 1.5878 6.5311 1.5716 0.0162 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159834 金ETF 6.8616 1.6752 6.7915 1.6580 0.0172 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 518680 富国上海金ETF 6.5603 1.6380 6.4934 1.6213 0.0167 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000354 长盛城镇化主题混合A 1.6337 2.2817 1.6170 2.2650 0.0167 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159831 嘉实上海金ETF 6.6497 1.6726 6.5820 1.6555 0.0171 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3257 1.7557 1.3122 1.7422 0.0135 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159830 天弘上海金ETF 6.8412 1.7035 6.7713 1.6861 0.0174 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9832 0.9832 0.0101 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019194 融通产业趋势精选混合C 0.7088 0.7088 0.7016 0.7016 0.0072 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010297 万家互联互通中国优势C 0.6700 0.6700 0.6632 0.6632 0.0068 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.0089 1.0089 0.9986 0.9986 0.0103 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010296 万家互联互通中国优势A 0.6845 0.6845 0.6775 0.6775 0.0070 1.03% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021523 财通价值动量混合C 1.1910 1.1910 1.1790 1.1790 0.0120 1.02% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590001 中邮核心优选混合A 0.9184 2.1384 0.9091 2.1291 0.0093 1.02% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011011 融通产业趋势精选混合A 0.7145 0.7145 0.7073 0.7073 0.0072 1.02% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0756 1.0756 1.0648 1.0648 0.0108 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0748 1.0748 1.0641 1.0641 0.0107 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2030 2.2030 2.1810 2.1810 0.0220 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9936 0.9936 0.9837 0.9837 0.0099 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009033 建信上海金ETF联接A 1.6235 1.6235 1.6072 1.6072 0.0163 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009034 建信上海金ETF联接C 1.5945 1.5945 1.5785 1.5785 0.0160 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0245 1.0245 1.0143 1.0143 0.0102 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006887 诺德新生活混合A 1.1353 1.1353 1.1240 1.1240 0.0113 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1040 1.1040 1.0930 1.0930 0.0110 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070010 嘉实主题混合 1.5950 3.2980 1.5790 3.2820 0.0160 1.01% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9941 0.9941 0.9843 0.9843 0.0098 1.00% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2087 1.2087 1.1967 1.1967 0.0120 1.00% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512980 广发中证传媒ETF 0.8664 0.8664 0.8578 0.8578 0.0086 1.00% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006888 诺德新生活混合C 1.1334 1.1334 1.1222 1.1222 0.0112 1.00% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015135 工银专精特新混合A 0.7916 0.7916 0.7838 0.7838 0.0078 1.00% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0232 1.0232 1.0131 1.0131 0.0101 1.00% 2025-02-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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