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2024年12月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.1355 1.1355 1.0791 1.0791 0.0564 5.23% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.1465 1.1465 1.0895 1.0895 0.0570 5.23% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021489 中航趋势领航混合发起A 1.5457 1.5857 1.4774 1.5174 0.0683 4.62% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021490 中航趋势领航混合发起C 1.5410 1.5810 1.4729 1.5129 0.0681 4.62% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004927 中航军民融合精选C 1.4183 1.4183 1.3609 1.3609 0.0574 4.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.4036 1.4036 1.3468 1.3468 0.0568 4.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9091 0.9091 0.8723 0.8723 0.0368 4.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004926 中航军民融合精选A 1.4385 1.4385 1.3802 1.3802 0.0583 4.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.4122 1.4122 1.3550 1.3550 0.0572 4.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9016 0.9016 0.8652 0.8652 0.0364 4.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290011 泰信中小盘精选混合 3.3440 3.6040 3.2100 3.4700 0.1340 4.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8274 0.8274 0.7955 0.7955 0.0319 4.01% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8353 0.8353 0.8032 0.8032 0.0321 4.00% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005967 鹏华创新驱动混合 1.3625 1.3625 1.3114 1.3114 0.0511 3.90% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159770 天弘中证机器人ETF 0.9028 0.9028 0.8695 0.8695 0.0333 3.83% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 562500 华夏中证机器人ETF 0.8732 0.8732 0.8411 0.8411 0.0321 3.82% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159526 嘉实中证机器人ETF 1.2782 1.2782 1.2316 1.2316 0.0466 3.78% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0387 1.0387 1.0009 1.0009 0.0378 3.78% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 562360 银华中证机器人ETF 0.9495 0.9495 0.9149 0.9149 0.0346 3.78% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6220 1.3720 0.5994 1.3494 0.0226 3.77% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0299 1.0299 0.9925 0.9925 0.0374 3.77% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5983 0.5983 0.5766 0.5766 0.0217 3.76% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159551 国泰中证机器人ETF 1.1321 1.1321 1.0913 1.0913 0.0408 3.74% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0644 1.0644 1.0266 1.0266 0.0378 3.68% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0698 1.0698 1.0318 1.0318 0.0380 3.68% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0420 1.0420 1.0050 1.0050 0.0370 3.68% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0120 1.0120 0.0370 3.66% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.3315 1.3315 1.2856 1.2856 0.0459 3.57% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.3322 1.3322 1.2863 1.2863 0.0459 3.57% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.3290 1.3290 1.2832 1.2832 0.0458 3.57% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0416 1.0416 1.0058 1.0058 0.0358 3.56% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0387 1.0387 1.0030 1.0030 0.0357 3.56% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.3287 1.3287 1.2830 1.2830 0.0457 3.56% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.0659 1.0659 1.0296 1.0296 0.0363 3.53% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.0611 1.0611 1.0250 1.0250 0.0361 3.52% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007713 华富科技动能混合A 1.0374 1.0874 1.0023 1.0523 0.0351 3.50% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017968 华富科技动能混合C 1.0266 1.0266 0.9920 0.9920 0.0346 3.49% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1874 1.1874 1.1474 1.1474 0.0400 3.49% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1850 1.1850 1.1451 1.1451 0.0399 3.48% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1753 1.1753 1.1358 1.1358 0.0395 3.48% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.2204 1.2204 1.1794 1.1794 0.0410 3.48% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.2221 1.2221 1.1811 1.1811 0.0410 3.47% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.2221 1.2221 1.1811 1.1811 0.0410 3.47% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.1675 1.1675 1.1283 1.1283 0.0392 3.47% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002080 前海开源一带一路混合C 0.6740 0.6740 0.6520 0.6520 0.0220 3.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001209 前海开源一带一路混合A 0.6180 0.6180 0.5980 0.5980 0.0200 3.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017462 长城久祥混合C 1.0913 1.0913 1.0565 1.0565 0.0348 3.29% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001613 长城久祥混合A 1.1038 1.1038 1.0686 1.0686 0.0352 3.29% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0402 1.0402 1.0073 1.0073 0.0329 3.27% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004726 先锋聚优A 1.2480 1.2480 1.2097 1.2097 0.0383 3.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004727 先锋聚优C 1.2725 1.2725 1.2335 1.2335 0.0390 3.16% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2699 1.2699 1.2317 1.2317 0.0382 3.10% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1495 1.1495 1.1149 1.1149 0.0346 3.10% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001955 中欧养老产业混合A 2.7968 2.7968 2.7135 2.7135 0.0833 3.07% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012778 中欧养老产业混合C 2.7223 2.7223 2.6413 2.6413 0.0810 3.07% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001068 国新国证新锐A 1.3830 1.3830 1.3430 1.3430 0.0400 2.98% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8287 0.8287 0.8051 0.8051 0.0236 2.93% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016075 华夏智造升级混合A 0.8059 0.8059 0.7830 0.7830 0.0229 2.92% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016076 华夏智造升级混合C 0.7960 0.7960 0.7734 0.7734 0.0226 2.92% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8376 0.8376 0.8138 0.8138 0.0238 2.92% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.3355 1.3355 1.2980 1.2980 0.0375 2.89% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.3356 1.3356 1.2981 1.2981 0.0375 2.89% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1739 1.1739 1.1413 1.1413 0.0326 2.86% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1722 1.1722 1.1397 1.1397 0.0325 2.85% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005526 工银新生代消费混合 1.3726 1.3726 1.3350 1.3350 0.0376 2.82% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003684 汇安丰融混合A 1.3246 1.3246 1.2886 1.2886 0.0360 2.79% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003685 汇安丰融混合C 1.2803 1.2803 1.2455 1.2455 0.0348 2.79% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 506000 南方科创板3年定开混合 0.8148 0.8498 0.7930 0.8280 0.0218 2.75% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020973 易方达机器人ETF联接C 1.2514 1.2514 1.2182 1.2182 0.0332 2.73% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9570 0.9570 0.9316 0.9316 0.0254 2.73% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1958 1.1958 1.1640 1.1640 0.0318 2.73% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3000 1.6650 1.2655 1.6305 0.0345 2.73% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1979 1.1979 1.1661 1.1661 0.0318 2.73% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020972 易方达机器人ETF联接A 1.2534 1.2534 1.2202 1.2202 0.0332 2.72% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9010 1.9010 1.8510 1.8510 0.0500 2.70% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019094 金鹰中小盘精选混合C 1.0707 1.0707 1.0426 1.0426 0.0281 2.70% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8280 1.8280 1.7800 1.7800 0.0480 2.70% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0790 3.8387 1.0507 3.8104 0.0283 2.69% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005744 长安裕隆混合C 2.0603 2.0603 2.0065 2.0065 0.0538 2.68% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005743 长安裕隆混合A 2.1208 2.1208 2.0654 2.0654 0.0554 2.68% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011711 中欧睿泽混合C 0.7002 0.7002 0.6822 0.6822 0.0180 2.64% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011710 中欧睿泽混合A 0.7185 0.7185 0.7001 0.7001 0.0184 2.63% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5237 2.5337 2.4598 2.4698 0.0639 2.60% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002885 大摩万众创新混合A 0.7071 0.7071 0.6892 0.6892 0.0179 2.60% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4829 2.4829 2.4200 2.4200 0.0629 2.60% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011712 大摩万众创新混合C 0.7019 0.7019 0.6842 0.6842 0.0177 2.59% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014938 同泰产业升级混合A 0.8981 0.8981 0.8755 0.8755 0.0226 2.58% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001571 嘉合磐石A 0.8483 1.0983 0.8270 1.0770 0.0213 2.58% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013051 汇泉臻心致远混合A 0.5334 0.5334 0.5200 0.5200 0.0134 2.58% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013052 汇泉臻心致远混合C 0.5268 0.5268 0.5136 0.5136 0.0132 2.57% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014939 同泰产业升级混合C 0.8885 0.8885 0.8662 0.8662 0.0223 2.57% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001572 嘉合磐石C 0.8124 1.0624 0.7921 1.0421 0.0203 2.56% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5016 1.5016 1.4642 1.4642 0.0374 2.55% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5390 1.5390 1.5007 1.5007 0.0383 2.55% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006257 信澳先进智造股票型A 1.7708 2.3911 1.7269 2.3472 0.0439 2.54% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002020 国都创新驱动 0.6470 0.6870 0.6310 0.6710 0.0160 2.54% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7826 0.7826 0.7634 0.7634 0.0192 2.52% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017511 鹏华稳健回报混合C 1.0152 1.0152 0.9903 0.9903 0.0249 2.51% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7715 0.7715 0.7526 0.7526 0.0189 2.51% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009023 鹏华稳健回报混合A 1.1987 1.1987 1.1693 1.1693 0.0294 2.51% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5706 0.5706 0.5567 0.5567 0.0139 2.50% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012688 长安成长优选混合A 0.5504 0.5504 0.5370 0.5370 0.0134 2.50% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5587 0.5587 0.5451 0.5451 0.0136 2.49% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012689 长安成长优选混合C 0.5359 0.5359 0.5229 0.5229 0.0130 2.49% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006371 长安鑫盈混合A 1.4343 1.4343 1.3994 1.3994 0.0349 2.49% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006372 长安鑫盈混合C 1.3830 1.3830 1.3494 1.3494 0.0336 2.49% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015456 信澳领先增长混合C 1.2829 1.2829 1.2519 1.2519 0.0310 2.48% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0980 1.0980 1.0715 1.0715 0.0265 2.47% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610001 信澳领先增长混合A 1.3030 1.8551 1.2716 1.8237 0.0314 2.47% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.1041 1.1041 1.0775 1.0775 0.0266 2.47% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020440 东兴数字经济混合发起A 1.1471 1.1471 1.1196 1.1196 0.0275 2.46% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020441 东兴数字经济混合发起C 1.1461 1.1461 1.1186 1.1186 0.0275 2.46% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013514 长安先进制造混合C 0.5819 0.5819 0.5680 0.5680 0.0139 2.45% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013513 长安先进制造混合A 0.5911 0.5911 0.5770 0.5770 0.0141 2.44% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010422 海富通消费优选混合C 0.8079 0.8079 0.7887 0.7887 0.0192 2.43% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010421 海富通消费优选混合A 0.8228 0.8228 0.8033 0.8033 0.0195 2.43% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7505 0.7505 0.7327 0.7327 0.0178 2.43% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7753 0.7753 0.7569 0.7569 0.0184 2.43% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210009 金鹰核心资源混合A 2.0637 2.1637 2.0158 2.1158 0.0479 2.38% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519655 银河服务混合A 1.4257 1.4257 1.3927 1.3927 0.0330 2.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010428 兴银策略智选混合C 0.8890 0.8890 0.8684 0.8684 0.0206 2.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010427 兴银策略智选混合A 0.9082 0.9082 0.8872 0.8872 0.0210 2.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019092 金鹰核心资源混合C 2.0478 2.0478 2.0003 2.0003 0.0475 2.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210002 金鹰红利价值混合A 2.1032 3.9157 2.0545 3.8670 0.0487 2.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018889 银河服务混合C 1.4123 1.4123 1.3796 1.3796 0.0327 2.37% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016563 金鹰红利价值混合C 2.0776 2.6856 2.0296 2.6376 0.0480 2.36% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020510 金鹰科技致远混合A 1.4711 1.4711 1.4372 1.4372 0.0339 2.36% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019348 富国匠心成长混合C 1.2176 1.2176 1.1897 1.1897 0.0279 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017885 长城久润混合C 1.0402 1.0402 1.0163 1.0163 0.0239 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011475 工银消费服务混合C 2.2220 2.2220 2.1710 2.1710 0.0510 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7936 0.7936 0.7754 0.7754 0.0182 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007770 同泰开泰混合A 0.9041 0.9041 0.8833 0.8833 0.0208 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007771 同泰开泰混合C 0.8845 0.8845 0.8642 0.8642 0.0203 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481013 工银消费服务混合A 2.2650 2.6140 2.2130 2.5620 0.0520 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020511 金鹰科技致远混合C 1.4649 1.4649 1.4312 1.4312 0.0337 2.35% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519678 银河消费混合A 1.7500 1.7500 1.7100 1.7100 0.0400 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7757 1.7757 1.7351 1.7351 0.0406 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7731 1.7731 1.7325 1.7325 0.0406 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002512 长城久润混合A 0.8562 1.1013 0.8366 1.0817 0.0196 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 0.8740 0.8540 0.8540 0.0200 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7918 0.7918 0.7737 0.7737 0.0181 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019347 富国匠心成长混合A 1.2199 1.2199 1.1920 1.1920 0.0279 2.34% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015668 银河消费混合C 1.7140 1.7140 1.6750 1.6750 0.0390 2.33% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7261 0.7261 0.7097 0.7097 0.0164 2.31% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009243 中加核心智造混合C 1.2639 1.3239 1.2354 1.2954 0.0285 2.31% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009242 中加核心智造混合A 1.2877 1.3477 1.2586 1.3186 0.0291 2.31% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009959 长安鑫悦消费混合C 0.7109 0.7109 0.6949 0.6949 0.0160 2.30% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019093 金鹰科技创新股票C 1.5047 1.8407 1.4710 1.8070 0.0337 2.29% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001167 金鹰科技创新股票A 1.5181 1.8541 1.4841 1.8201 0.0340 2.29% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3010 1.3010 1.2720 1.2720 0.0290 2.28% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3210 1.3210 0.0300 2.27% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020828 东财北证50A 1.6560 1.6560 1.6193 1.6193 0.0367 2.27% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020829 东财北证50C 1.6533 1.6533 1.6167 1.6167 0.0366 2.26% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8765 0.8765 0.8572 0.8572 0.0193 2.25% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018113 工银北证50成份指数C 1.4026 1.4026 1.3717 1.3717 0.0309 2.25% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8935 0.8935 0.8738 0.8738 0.0197 2.25% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018112 工银北证50成份指数A 1.4096 1.4096 1.3786 1.3786 0.0310 2.25% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519005 海富通股票混合 0.8873 2.8363 0.8679 2.8169 0.0194 2.24% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6400 0.6400 0.6260 0.6260 0.0140 2.24% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6392 0.6392 0.6252 0.6252 0.0140 2.24% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7640 0.7640 0.0170 2.23% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009476 建信食品饮料行业股票A 0.8772 0.8772 0.8581 0.8581 0.0191 2.23% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8666 0.8666 0.8477 0.8477 0.0189 2.23% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6460 0.6460 0.6319 0.6319 0.0141 2.23% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004189 华商消费行业股票 1.1664 0.8303 1.1411 0.8123 0.0253 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3021 1.3021 1.2738 1.2738 0.0283 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9940 0.9940 0.9724 0.9724 0.0216 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3518 1.3518 1.3224 1.3224 0.0294 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017526 华夏北证50成份指数C 1.2122 1.2122 1.1859 1.1859 0.0263 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9943 0.9943 0.9727 0.9727 0.0216 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017522 富国北证50成份指数C 1.2043 1.2043 1.1782 1.1782 0.0261 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3474 1.3474 1.3181 1.3181 0.0293 2.22% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.2930 1.2930 1.2650 1.2650 0.0280 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017521 富国北证50成份指数A 1.2092 1.2092 1.1830 1.1830 0.0262 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017513 广发北证50成份指数C 1.4497 1.4497 1.4183 1.4183 0.0314 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2490 1.2490 1.2220 1.2220 0.0270 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2394 1.2394 1.2126 1.2126 0.0268 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017525 华夏北证50成份指数A 1.2192 1.2192 1.1928 1.1928 0.0264 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.1408 2.1408 2.0945 2.0945 0.0463 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017512 广发北证50成份指数A 1.4579 1.4579 1.4264 1.4264 0.0315 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.1403 2.1403 2.0940 2.0940 0.0463 2.21% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4059 1.4059 1.3757 1.3757 0.0302 2.20% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2480 1.2480 1.2212 1.2212 0.0268 2.19% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3976 1.3976 1.3676 1.3676 0.0300 2.19% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020469 长城半导体混合发起式A 1.4060 1.4060 1.3759 1.3759 0.0301 2.19% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4455 1.4455 1.4145 1.4145 0.0310 2.19% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4563 1.4563 1.4251 1.4251 0.0312 2.19% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2542 1.2542 1.2273 1.2273 0.0269 2.19% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 506008 长城科创两年定开混合A 0.7602 0.7602 0.7440 0.7440 0.0162 2.18% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005585 银河文体娱乐混合A 1.1382 1.1382 1.1139 1.1139 0.0243 2.18% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020470 长城半导体混合发起式C 1.3995 1.3995 1.3696 1.3696 0.0299 2.18% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009564 汇安消费龙头混合A 0.6072 0.6072 0.5943 0.5943 0.0129 2.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009092 富国新材料新能源混合A 1.3845 1.3845 1.3551 1.3551 0.0294 2.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015667 银河文体娱乐混合C 1.1152 1.1152 1.0915 1.0915 0.0237 2.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009565 汇安消费龙头混合C 0.5942 0.5942 0.5816 0.5816 0.0126 2.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012793 长城科创两年定开混合C 0.7479 0.7479 0.7320 0.7320 0.0159 2.17% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015086 中欧核心消费股票发起C 0.7175 0.7175 0.7023 0.7023 0.0152 2.16% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017516 易方达北证50成份指数C 1.2722 1.2722 1.2453 1.2453 0.0269 2.16% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7271 0.7271 0.7117 0.7117 0.0154 2.16% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2634 1.2634 1.2367 1.2367 0.0267 2.16% 2024-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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