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2024年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007732 民生加银持续成长混合C 1.1768 1.1768 1.1430 1.1430 0.0338 2.96% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007731 民生加银持续成长混合A 1.2000 1.2000 1.1656 1.1656 0.0344 2.95% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020347 景顺长城卓越成长混合A 1.0545 1.0545 1.0279 1.0279 0.0266 2.59% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020348 景顺长城卓越成长混合C 1.0513 1.0513 1.0248 1.0248 0.0265 2.59% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5523 0.5523 0.0138 2.50% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5591 0.5591 0.5455 0.5455 0.0136 2.49% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015751 景顺长城品质长青混合C 0.7969 0.7969 0.7776 0.7776 0.0193 2.48% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010350 景顺长城品质长青混合A 0.8043 0.8043 0.7848 0.7848 0.0195 2.48% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.6297 0.6297 0.6147 0.6147 0.0150 2.44% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5204 0.5204 0.5081 0.5081 0.0123 2.42% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.6258 0.6258 0.6110 0.6110 0.0148 2.42% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4324 0.4324 0.4224 0.4224 0.0100 2.37% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0270 1.0270 1.0040 1.0040 0.0230 2.29% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.5966 0.5966 0.5842 0.5842 0.0124 2.12% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6022 0.6022 0.5897 0.5897 0.0125 2.12% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1788 1.1788 1.1560 1.1560 0.0228 1.97% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3816 1.3816 1.3556 1.3556 0.0260 1.92% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3857 1.3857 1.3596 1.3596 0.0261 1.92% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0362 1.0362 0.0198 1.91% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.0293 1.0293 1.0100 1.0100 0.0193 1.91% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2990 0.2990 0.2935 0.2935 0.0055 1.87% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3488 0.3488 0.3424 0.3424 0.0064 1.87% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4544 0.4544 0.4461 0.4461 0.0083 1.86% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4489 0.4489 0.4407 0.4407 0.0082 1.86% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3028 0.3028 0.2973 0.2973 0.0055 1.85% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018140 中金先进制造混合C 0.7357 0.7357 0.7226 0.7226 0.0131 1.81% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1015 1.1015 1.0819 1.0819 0.0196 1.81% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0967 1.0967 1.0772 1.0772 0.0195 1.81% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018139 中金先进制造混合A 0.7397 0.7397 0.7266 0.7266 0.0131 1.80% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010951 中金成长精选混合A 0.4488 0.4488 0.4410 0.4410 0.0078 1.77% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9195 0.9195 0.9035 0.9035 0.0160 1.77% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.8662 0.8662 0.8513 0.8513 0.0149 1.75% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015902 博时优质精选混合A 0.8090 0.8090 0.7951 0.7951 0.0139 1.75% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010952 中金成长精选混合C 0.4366 0.4366 0.4291 0.4291 0.0075 1.75% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.8593 0.8593 0.8446 0.8446 0.0147 1.74% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013418 博时核心资产精选混合C 0.6462 0.6462 0.6352 0.6352 0.0110 1.73% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015903 博时优质精选混合C 0.7992 0.7992 0.7856 0.7856 0.0136 1.73% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013417 博时核心资产精选混合A 0.6576 0.6576 0.6465 0.6465 0.0111 1.72% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7710 0.7710 0.7581 0.7581 0.0129 1.70% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7716 0.7716 0.7587 0.7587 0.0129 1.70% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009142 宏利价值长青混合C 0.6067 0.6067 0.5967 0.5967 0.0100 1.68% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006449 浙商汇金量化精选混合A 0.8819 0.8819 0.8673 0.8673 0.0146 1.68% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1800 1.1800 1.1606 1.1606 0.0194 1.67% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009141 宏利价值长青混合A 0.6143 0.6143 0.6042 0.6042 0.0101 1.67% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2763 1.2763 1.2554 1.2554 0.0209 1.66% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0446 1.0446 1.0275 1.0275 0.0171 1.66% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0513 1.6993 1.0341 1.6821 0.0172 1.66% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519606 国泰金鑫股票A 1.4433 1.5669 1.4199 1.5415 0.0234 1.65% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7136 0.7136 0.7021 0.7021 0.0115 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4830 1.4830 1.4590 1.4590 0.0240 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015593 国泰金鑫股票C 1.4219 1.4219 1.3989 1.3989 0.0230 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9475 0.9475 0.9322 0.9322 0.0153 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003626 平安鑫利混合A 0.9969 1.0265 0.9808 1.0104 0.0161 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9744 0.9744 0.9587 0.9587 0.0157 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7062 0.7062 0.6948 0.6948 0.0114 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006433 平安鑫利混合C 0.9893 0.9893 0.9733 0.9733 0.0160 1.64% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0607 1.0607 1.0438 1.0438 0.0169 1.62% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0829 1.0829 1.0656 1.0656 0.0173 1.62% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5150 1.5150 1.4910 1.4910 0.0240 1.61% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9202 0.9202 0.9056 0.9056 0.0146 1.61% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 0.9185 0.9185 0.9040 0.9040 0.0145 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9197 0.9197 0.9052 0.9052 0.0145 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 0.9183 0.9183 0.9038 0.9038 0.0145 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017102 大摩数字经济混合A 1.0194 1.0194 1.0033 1.0033 0.0161 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002148 国寿安保稳惠混合 0.9774 1.3590 0.9620 1.3436 0.0154 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017103 大摩数字经济混合C 1.0105 1.0105 0.9946 0.9946 0.0159 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0438 1.0438 1.0274 1.0274 0.0164 1.60% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290008 泰信发展主题混合 0.8970 1.3360 0.8830 1.3220 0.0140 1.59% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1964 1.1964 1.1777 1.1777 0.0187 1.59% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0152 1.0152 0.9993 0.9993 0.0159 1.59% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1944 1.1944 1.1758 1.1758 0.0186 1.58% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.1690 1.1690 1.1513 1.1513 0.0177 1.54% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290014 泰信现代服务业混合 1.0630 1.1230 1.0470 1.1070 0.0160 1.53% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.9263 0.9263 0.9126 0.9126 0.0137 1.50% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.9261 0.9261 0.9124 0.9124 0.0137 1.50% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005676 易方达标普消费品指数C 2.7840 2.7840 2.7430 2.7430 0.0410 1.49% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9225 0.9225 0.9090 0.9090 0.0135 1.49% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.7770 1.2420 0.7656 1.2306 0.0114 1.49% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8140 1.2840 0.8021 1.2721 0.0119 1.48% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005551 汇安成长优选混合C 0.7876 0.7876 0.7761 0.7761 0.0115 1.48% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005550 汇安成长优选混合A 0.8316 0.8316 0.8195 0.8195 0.0121 1.48% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5531 1.5531 1.5306 1.5306 0.0225 1.47% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050022 博时回报混合 1.2902 2.1621 1.2716 2.1435 0.0186 1.46% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3966 0.3966 0.3909 0.3909 0.0057 1.46% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001454 鹏华弘鑫混合C 1.1489 1.2509 1.1325 1.2345 0.0164 1.45% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001453 鹏华弘鑫混合A 1.1640 1.2693 1.1474 1.2527 0.0166 1.45% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350002 天治低碳经济混合 0.8654 3.3904 0.8531 3.3781 0.0123 1.44% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 118002 易方达标普消费品指数A 2.8280 2.8280 2.7880 2.7880 0.0400 1.43% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.6441 0.6441 0.6350 0.6350 0.0091 1.43% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6482 0.6482 0.0093 1.43% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9719 0.9719 0.9583 0.9583 0.0136 1.42% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5151 0.5151 0.5079 0.5079 0.0072 1.42% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5224 0.5224 0.5151 0.5151 0.0073 1.42% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7138 0.7138 0.7038 0.7038 0.0100 1.42% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 700003 平安策略先锋混合 3.8930 3.9930 3.8390 3.9390 0.0540 1.41% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7047 0.7047 0.6949 0.6949 0.0098 1.41% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004390 平安转型创新混合A 2.1804 2.2704 2.1504 2.2404 0.0300 1.40% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018096 东财价值启航A 0.8816 0.8816 0.8694 0.8694 0.0122 1.40% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018097 东财价值启航C 0.8738 0.8738 0.8617 0.8617 0.0121 1.40% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004391 平安转型创新混合C 2.0749 2.1599 2.0465 2.1315 0.0284 1.39% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014460 平安品质优选混合A 0.6027 0.6027 0.5945 0.5945 0.0082 1.38% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014461 平安品质优选混合C 0.5901 0.5901 0.5821 0.5821 0.0080 1.37% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017549 平安策略回报混合A 0.8871 0.8871 0.8752 0.8752 0.0119 1.36% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 580006 东吴新经济混合A 0.6406 1.0306 0.6320 1.0220 0.0086 1.36% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017550 平安策略回报混合C 0.8798 0.8798 0.8680 0.8680 0.0118 1.36% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012617 东吴新经济混合C 0.6331 0.6331 0.6246 0.6246 0.0085 1.36% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9637 0.9637 0.9509 0.9509 0.0128 1.35% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9610 0.9610 0.9482 0.9482 0.0128 1.35% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019748 金鹰周期优选混合C 0.7594 0.7594 0.7494 0.7494 0.0100 1.33% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004211 金鹰周期优选混合A 0.7635 0.7635 0.7535 0.7535 0.0100 1.33% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.9025 0.9025 0.8907 0.8907 0.0118 1.32% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020511 金鹰科技致远混合C 0.9732 0.9732 0.9606 0.9606 0.0126 1.31% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020510 金鹰科技致远混合A 0.9756 0.9756 0.9630 0.9630 0.0126 1.31% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6025 0.6025 0.5948 0.5948 0.0077 1.29% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.5963 0.5963 0.5887 0.5887 0.0076 1.29% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006887 诺德新生活混合A 0.8289 0.8289 0.8184 0.8184 0.0105 1.28% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7496 0.7496 0.7402 0.7402 0.0094 1.27% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014600 博时回报严选混合A 0.6144 0.6144 0.6067 0.6067 0.0077 1.27% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006888 诺德新生活混合C 0.8279 0.8279 0.8175 0.8175 0.0104 1.27% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7459 0.7459 0.0095 1.27% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001613 长城久祥混合A 0.7868 0.7868 0.7770 0.7770 0.0098 1.26% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018998 景顺长城研究精选股票C 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2100 1.4600 1.1950 1.4450 0.0150 1.26% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011487 博时创新精选混合C 0.4763 0.4763 0.4704 0.4704 0.0059 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011486 博时创新精选混合A 0.4846 0.4846 0.4786 0.4786 0.0060 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519959 长信多利混合A 1.1708 1.3808 1.1564 1.3664 0.0144 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014601 博时回报严选混合C 0.6066 0.6066 0.5991 0.5991 0.0075 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017462 长城久祥混合C 0.7792 0.7792 0.7696 0.7696 0.0096 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580008 东吴新产业精选股票A 2.4961 2.4961 2.4654 2.4654 0.0307 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011470 东吴新产业精选股票C 2.4644 2.4644 2.4340 2.4340 0.0304 1.25% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159981 建信能源化工期货ETF 1.5091 1.5091 1.4906 1.4906 0.0185 1.24% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013488 长信多利混合C 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015774 长信多利混合E 1.1554 1.1554 1.1412 1.1412 0.0142 1.24% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002582 招商丰凯混合C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002052 诺安稳健回报混合C 0.8210 0.9890 0.8110 0.9790 0.0100 1.23% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010330 东吴兴享成长混合A 0.7505 0.7505 0.7414 0.7414 0.0091 1.23% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011462 东吴兴享成长混合C 0.7398 0.7398 0.7309 0.7309 0.0089 1.22% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014784 招商远见成长混合C 0.6045 0.6045 0.5972 0.5972 0.0073 1.22% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.9211 0.9211 0.9100 0.9100 0.0111 1.22% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0750 1.2870 1.0620 1.2740 0.0130 1.22% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8928 0.8928 0.8820 0.8820 0.0108 1.22% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010409 富国消费精选30股票A 0.6686 0.6686 0.6606 0.6606 0.0080 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016243 广发成长领航一年持有混合A 0.7606 0.8106 0.7515 0.8015 0.0091 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1002 0.1002 0.0990 0.0990 0.0012 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021605 富国消费精选30股票C 0.6677 0.6677 0.6597 0.6597 0.0080 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4260 2.4260 2.3970 2.3970 0.0290 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8559 0.8559 0.8457 0.8457 0.0102 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002581 招商丰凯混合A 1.2520 1.2520 1.2370 1.2370 0.0150 1.21% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8524 0.8524 0.8423 0.8423 0.0101 1.20% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002423 华宝标普美国消费美元 0.3465 0.3465 0.3424 0.3424 0.0041 1.20% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2359 2.9726 1.2213 2.9374 0.0146 1.20% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1010 0.1010 0.0998 0.0998 0.0012 1.20% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014783 招商远见成长混合A 0.6142 0.6142 0.6069 0.6069 0.0073 1.20% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 673050 西部利得新盈混合A 1.4470 1.4470 1.4300 1.4300 0.0170 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4710 2.4710 2.4420 2.4420 0.0290 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014539 华安优势精选混合A 0.5027 0.5027 0.4968 0.4968 0.0059 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005967 鹏华创新驱动混合 1.1093 1.1093 1.0963 1.0963 0.0130 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.6948 0.6948 0.0083 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.7114 0.7114 0.7030 0.7030 0.0084 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016244 广发成长领航一年持有混合C 0.7550 0.8050 0.7461 0.7961 0.0089 1.19% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014540 华安优势精选混合C 0.4963 0.4963 0.4905 0.4905 0.0058 1.18% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.4368 1.4368 1.4200 1.4200 0.0168 1.18% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8416 0.8416 0.8318 0.8318 0.0098 1.18% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0773 1.0773 0.0127 1.18% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.0874 1.0874 1.0748 1.0748 0.0126 1.17% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8360 0.8360 0.8263 0.8263 0.0097 1.17% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9341 0.9341 0.9234 0.9234 0.0107 1.16% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005914 景顺长城智能生活混合A 1.4007 1.4007 1.3846 1.3846 0.0161 1.16% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4360 2.4660 2.4080 2.4380 0.0280 1.16% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.7199 0.7199 0.7117 0.7117 0.0082 1.15% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4580 2.4880 2.4300 2.4600 0.0280 1.15% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8983 0.8983 0.8881 0.8881 0.0102 1.15% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7098 0.7098 0.7018 0.7018 0.0080 1.14% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015320 长江新兴产业混合A 0.8057 0.8057 0.7966 0.7966 0.0091 1.14% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015321 长江新兴产业混合C 0.7981 0.7981 0.7891 0.7891 0.0090 1.14% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7209 0.7209 0.7128 0.7128 0.0081 1.14% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9000 0.9000 0.8899 0.8899 0.0101 1.13% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015361 西部利得新盈混合C 1.4310 1.4310 1.4150 1.4150 0.0160 1.13% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4706 1.4706 1.4541 1.4541 0.0165 1.13% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 0.7142 0.7142 0.7062 0.7062 0.0080 1.13% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4885 1.4885 1.4718 1.4718 0.0167 1.13% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020735 东财有色增强E 1.1089 1.1089 1.0966 1.0966 0.0123 1.12% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002707 大摩科技领先混合A 1.1876 1.1876 1.1745 1.1745 0.0131 1.12% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002861 工银智能制造股票A 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159881 国泰中证有色金属ETF 0.9125 0.9125 0.9024 0.9024 0.0101 1.12% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011631 东财有色增强C 1.0989 1.0989 1.0868 1.0868 0.0121 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6360 2.1150 1.6180 2.0970 0.0180 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530019 建信社会责任混合A 1.4510 1.9610 1.4350 1.9450 0.0160 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4371 0.4371 0.4323 0.4323 0.0048 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 0.9184 0.9184 0.9083 0.9083 0.0101 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4295 0.4295 0.4248 0.4248 0.0047 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011630 东财有色增强A 1.1102 1.1102 1.0980 1.0980 0.0122 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014871 大摩科技领先混合C 1.1765 1.1765 1.1636 1.1636 0.0129 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8140 0.8140 0.8051 0.8051 0.0089 1.11% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9550 0.9550 0.9446 0.9446 0.0104 1.10% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159876 华宝有色金属ETF 0.9821 0.9821 0.9714 0.9714 0.0107 1.10% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021021 南方有色金属ETF联接I 0.9549 0.9549 0.9445 0.9445 0.0104 1.10% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1746 0.1746 0.1727 0.1727 0.0019 1.10% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9289 0.9289 0.9188 0.9188 0.0101 1.10% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1746 0.1746 0.1727 0.1727 0.0019 1.10% 2024-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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