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2024年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9164 0.9164 0.8531 0.8531 0.0633 7.42% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9135 0.9135 0.8505 0.8505 0.0630 7.41% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4468 0.4468 0.4226 0.4226 0.0242 5.73% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4519 0.4519 0.4275 0.4275 0.0244 5.71% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6778 0.6778 0.6412 0.6412 0.0366 5.71% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6702 0.6702 0.6340 0.6340 0.0362 5.71% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290008 泰信发展主题混合 1.4500 1.8890 1.3760 1.8150 0.0740 5.38% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290014 泰信现代服务业混合 1.7510 1.8110 1.6660 1.7260 0.0850 5.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007689 国投瑞银新能源混合A 1.6465 1.7165 1.5678 1.6378 0.0787 5.02% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6194 1.6894 1.5421 1.6121 0.0773 5.01% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7069 0.7069 0.6733 0.6733 0.0336 4.99% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7142 0.7142 0.6803 0.6803 0.0339 4.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.2944 2.3194 2.1863 2.2113 0.1081 4.94% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006736 国投瑞银先进制造混合 2.1047 2.1047 2.0071 2.0071 0.0976 4.86% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017981 东财成长优选A 0.6500 0.6500 0.6234 0.6234 0.0266 4.27% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017982 东财成长优选C 0.6469 0.6469 0.6205 0.6205 0.0264 4.25% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012847 诺安积极回报混合C 1.6160 1.6160 1.5510 1.5510 0.0650 4.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001706 诺安积极回报混合A 1.5240 1.5240 1.4630 1.4630 0.0610 4.17% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2320 4.3770 1.1830 4.2620 0.0490 4.14% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0539 1.0539 1.0122 1.0122 0.0417 4.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0613 1.0613 1.0193 1.0193 0.0420 4.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530019 建信社会责任混合A 1.6530 2.1630 1.5880 2.0980 0.0650 4.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017600 华夏行业甄选混合A 0.8030 0.8030 0.7717 0.7717 0.0313 4.06% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017601 华夏行业甄选混合C 0.7992 0.7992 0.7680 0.7680 0.0312 4.06% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0768 1.0768 1.0348 1.0348 0.0420 4.06% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0270 1.0270 0.0416 4.05% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2160 1.2160 1.1690 1.1690 0.0470 4.02% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 673071 西部利得新动力混合A 1.3882 1.6012 1.3348 1.5478 0.0534 4.00% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 673073 西部利得新动力混合C 1.3636 1.3636 1.3112 1.3112 0.0524 4.00% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011060 西部利得策略优选混合C 0.8070 0.8070 0.7760 0.7760 0.0310 3.99% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3453 1.3453 1.2937 1.2937 0.0516 3.99% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015412 西部利得数字产业混合A 0.8010 0.8010 0.7703 0.7703 0.0307 3.99% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3133 1.3133 1.2630 1.2630 0.0503 3.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015413 西部利得数字产业混合C 0.7960 0.7960 0.7656 0.7656 0.0304 3.97% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519918 华夏兴和混合A 2.7680 4.9940 2.6630 4.8970 0.1050 3.94% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017766 华夏兴和混合C 2.7530 2.7530 2.6490 2.6490 0.1040 3.93% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 671010 西部利得策略优选混合A 0.8210 0.8210 0.7900 0.7900 0.0310 3.92% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6178 0.6178 0.0235 3.80% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6470 0.6470 0.6233 0.6233 0.0237 3.80% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006888 诺德新生活混合C 0.7654 0.7654 0.7377 0.7377 0.0277 3.75% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006887 诺德新生活混合A 0.7658 0.7658 0.7381 0.7381 0.0277 3.75% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8354 0.8354 0.8053 0.8053 0.0301 3.74% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8288 0.8288 0.7990 0.7990 0.0298 3.73% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007424 西部利得聚禾混合C 0.8947 0.8947 0.8627 0.8627 0.0320 3.71% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007423 西部利得聚禾混合A 0.8976 0.8976 0.8655 0.8655 0.0321 3.71% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2330 1.2330 1.1890 1.1890 0.0440 3.70% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002085 长盛互联网+混合A 1.1081 1.1081 1.0687 1.0687 0.0394 3.69% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2360 1.2360 1.1920 1.1920 0.0440 3.69% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018934 长盛互联网+混合C 1.0934 1.0934 1.0546 1.0546 0.0388 3.68% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001170 宏利复兴混合A 0.9040 0.9040 0.8730 0.8730 0.0310 3.55% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400015 东方新能源汽车混合 1.9373 2.3973 1.8722 2.3322 0.0651 3.48% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017612 宏利复兴混合C 0.9010 0.9010 0.8710 0.8710 0.0300 3.44% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5278 0.5278 0.5103 0.5103 0.0175 3.43% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5217 0.5217 0.5044 0.5044 0.0173 3.43% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009025 海富通科技创新混合A 0.7532 1.0132 0.7285 0.9885 0.0247 3.39% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009024 海富通科技创新混合C 0.7263 0.9863 0.7025 0.9625 0.0238 3.39% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009651 海富通成长甄选混合A 1.0120 1.0120 0.9790 0.9790 0.0330 3.37% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009652 海富通成长甄选混合C 0.9988 0.9988 0.9662 0.9662 0.0326 3.37% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018957 中航机遇领航混合发起C 0.8576 0.8576 0.8298 0.8298 0.0278 3.35% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.3408 1.3408 1.2975 1.2975 0.0433 3.34% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018956 中航机遇领航混合发起A 0.8599 0.8599 0.8321 0.8321 0.0278 3.34% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.3284 1.3284 1.2855 1.2855 0.0429 3.34% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.6765 0.6765 0.6549 0.6549 0.0216 3.30% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5377 0.5377 0.5205 0.5205 0.0172 3.30% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519005 海富通股票混合 0.9366 2.8856 0.9067 2.8557 0.0299 3.30% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5386 0.5386 0.5214 0.5214 0.0172 3.30% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5355 0.5355 0.5184 0.5184 0.0171 3.30% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.6884 0.6884 0.6665 0.6665 0.0219 3.29% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009537 太平行业优选股票A 0.5860 0.6360 0.5674 0.6174 0.0186 3.28% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009538 太平行业优选股票C 0.5761 0.6261 0.5578 0.6078 0.0183 3.28% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7248 0.7248 0.7019 0.7019 0.0229 3.26% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4905 0.4905 0.4750 0.4750 0.0155 3.26% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7248 0.7248 0.7019 0.7019 0.0229 3.26% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002168 嘉实智能汽车股票 2.0250 2.0250 1.9610 1.9610 0.0640 3.26% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4881 0.4881 0.4727 0.4727 0.0154 3.26% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5748 0.5748 0.5567 0.5567 0.0181 3.25% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5797 0.5797 0.5615 0.5615 0.0182 3.24% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8444 0.8444 0.8179 0.8179 0.0265 3.24% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8230 0.8230 0.0267 3.24% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017649 信澳聚优智选混合C 0.8923 0.8923 0.8644 0.8644 0.0279 3.23% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017648 信澳聚优智选混合A 0.8976 0.8976 0.8695 0.8695 0.0281 3.23% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004235 中欧价值智选混合C 3.0021 3.0021 2.9082 2.9082 0.0939 3.23% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166019 中欧价值智选混合A 3.2043 3.5243 3.1039 3.4239 0.1004 3.23% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001887 中欧价值智选混合E 3.5360 3.8860 3.4253 3.7753 0.1107 3.23% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011512 天弘中证新能源车A 0.7638 0.7638 0.7400 0.7400 0.0238 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6290 0.6290 0.6094 0.6094 0.0196 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5163 0.5163 0.5002 0.5002 0.0161 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5128 0.5128 0.4968 0.4968 0.0160 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5003 0.5003 0.4847 0.4847 0.0156 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010806 东财新能源车C 0.7854 0.7854 0.7609 0.7609 0.0245 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011513 天弘中证新能源车C 0.7596 0.7596 0.7359 0.7359 0.0237 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5160 0.5160 0.4999 0.4999 0.0161 3.22% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4981 0.4981 0.4826 0.4826 0.0155 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010805 东财新能源车A 0.7950 0.7950 0.7703 0.7703 0.0247 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5050 0.5050 0.4893 0.4893 0.0157 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5139 0.5139 0.4979 0.4979 0.0160 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4925 0.4925 0.4772 0.4772 0.0153 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.4952 0.4952 0.4798 0.4798 0.0154 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6247 0.6247 0.6053 0.6053 0.0194 3.21% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7416 0.7416 0.7186 0.7186 0.0230 3.20% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002149 嘉实新优选混合 0.9070 0.9790 0.8790 0.9510 0.0280 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012083 博时数字经济混合C 0.5956 0.5956 0.5772 0.5772 0.0184 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8248 1.2898 0.7993 1.2643 0.0255 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7450 0.7450 0.7220 0.7220 0.0230 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7470 0.7470 0.7239 0.7239 0.0231 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012082 博时数字经济混合A 0.6018 0.6018 0.5832 0.5832 0.0186 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8599 1.3299 0.8333 1.3033 0.0266 3.19% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4959 0.4959 0.4806 0.4806 0.0153 3.18% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7480 1.1510 0.7250 1.1370 0.0230 3.17% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4554 1.4554 1.4108 1.4108 0.0446 3.16% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.9921 0.9921 0.9617 0.9617 0.0304 3.16% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4392 1.4392 1.3952 1.3952 0.0440 3.15% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.9917 0.9917 0.9614 0.9614 0.0303 3.15% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5310 0.5310 0.0167 3.15% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0683 1.0683 1.0358 1.0358 0.0325 3.14% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0751 1.0751 1.0424 1.0424 0.0327 3.14% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.4670 0.4670 0.4528 0.4528 0.0142 3.14% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.6212 1.6212 1.5719 1.5719 0.0493 3.14% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.6882 1.6882 1.6369 1.6369 0.0513 3.13% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5193 0.5193 0.5036 0.5036 0.0157 3.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5421 0.5421 0.5257 0.5257 0.0164 3.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4861 0.4861 0.4714 0.4714 0.0147 3.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4892 0.4892 0.4744 0.4744 0.0148 3.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4690 0.4690 0.4548 0.4548 0.0142 3.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5161 0.5161 0.5005 0.5005 0.0156 3.12% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2848 1.2848 1.2461 1.2461 0.0387 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5639 0.5639 0.5469 0.5469 0.0170 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.0011 1.0011 0.9709 0.9709 0.0302 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8940 1.1830 0.8670 1.1760 0.0270 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.0007 1.0007 0.9705 0.9705 0.0302 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6261 1.6261 1.5771 1.5771 0.0490 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5820 1.5820 1.5343 1.5343 0.0477 3.11% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6560 0.6560 0.6363 0.6363 0.0197 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6575 0.6575 0.6377 0.6377 0.0198 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3252 1.3252 1.2853 1.2853 0.0399 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006877 天治量化核心精选混合A 0.6292 0.8970 0.6103 0.8781 0.0189 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4862 0.4862 0.4716 0.4716 0.0146 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6020 0.6020 0.5839 0.5839 0.0181 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164818 工银传媒指数A 0.8655 0.2674 0.8395 0.2610 0.0260 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010677 工银传媒指数C 0.8589 0.8589 0.8331 0.8331 0.0258 3.10% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015642 银华数字经济股票发起式C 0.8004 0.8004 0.7764 0.7764 0.0240 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004223 金信多策略精选混合A 1.1106 1.8785 1.0773 1.8452 0.0333 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5303 0.5303 0.5144 0.5144 0.0159 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6000 0.6000 0.5820 0.5820 0.0180 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5279 0.5279 0.5121 0.5121 0.0158 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5674 0.5674 0.5504 0.5504 0.0170 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015641 银华数字经济股票发起式A 0.8030 0.8030 0.7789 0.7789 0.0241 3.09% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5383 0.5383 0.5222 0.5222 0.0161 3.08% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5355 0.5355 0.5195 0.5195 0.0160 3.08% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0232 1.0232 0.9926 0.9926 0.0306 3.08% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0206 1.0206 0.9901 0.9901 0.0305 3.08% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006878 天治量化核心精选混合C 0.6362 0.9112 0.6172 0.8922 0.0190 3.08% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5643 1.5643 1.5177 1.5177 0.0466 3.07% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.5407 1.5407 1.4948 1.4948 0.0459 3.07% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9555 0.9555 0.9272 0.9272 0.0283 3.05% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.7095 0.7095 0.6885 0.6885 0.0210 3.05% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.0059 1.0059 0.9762 0.9762 0.0297 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9551 0.9551 0.9269 0.9269 0.0282 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7076 0.7076 0.6867 0.6867 0.0209 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6372 0.6372 0.6184 0.6184 0.0188 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.0058 1.0058 0.9761 0.9761 0.0297 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7110 0.7110 0.6900 0.6900 0.0210 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6338 0.6338 0.6151 0.6151 0.0187 3.04% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1950 1.1950 1.1600 1.1600 0.0350 3.02% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.3585 2.4585 2.2895 2.3895 0.0690 3.01% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.3319 2.3319 2.2637 2.2637 0.0682 3.01% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.6140 1.6140 1.5670 1.5670 0.0470 3.00% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002615 中银颐利混合C 0.7560 1.0810 0.7340 1.0590 0.0220 3.00% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015687 银华乐享混合C 0.5142 0.5142 0.4992 0.4992 0.0150 3.00% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009859 银华乐享混合A 0.5174 0.5174 0.5024 0.5024 0.0150 2.99% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.1963 1.1963 1.1617 1.1617 0.0346 2.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6350 0.6350 0.0189 2.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6280 0.6280 0.0187 2.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2343 1.2343 1.1986 1.1986 0.0357 2.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.2030 1.2030 1.1682 1.1682 0.0348 2.98% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002614 中银颐利混合A 0.7620 1.0870 0.7400 1.0650 0.0220 2.97% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013533 广发科技创新混合C 1.3130 1.3130 1.2752 1.2752 0.0378 2.96% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008638 广发科技创新混合A 1.3311 1.3311 1.2928 1.2928 0.0383 2.96% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210008 金鹰策略配置混合 1.5313 2.1313 1.4874 2.0874 0.0439 2.95% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015667 银河文体娱乐混合C 1.1456 1.1456 1.1129 1.1129 0.0327 2.94% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005585 银河文体娱乐混合A 1.1608 1.1608 1.1276 1.1276 0.0332 2.94% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0737 1.0737 1.0431 1.0431 0.0306 2.93% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1928 1.2428 1.1588 1.2088 0.0340 2.93% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0802 1.0802 1.0495 1.0495 0.0307 2.93% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2262 1.2762 1.1913 1.2413 0.0349 2.93% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010571 新沃创新领航混合C 0.5949 0.5949 0.5781 0.5781 0.0168 2.91% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000714 诺安稳健回报混合A 0.8130 0.9810 0.7900 0.9580 0.0230 2.91% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5874 0.5874 0.5708 0.5708 0.0166 2.91% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002583 泰信行业精选混合C 1.7700 2.4400 1.7200 2.3900 0.0500 2.91% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010570 新沃创新领航混合A 0.6041 0.6041 0.5870 0.5870 0.0171 2.91% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011939 博时新能源汽车主题混合C 0.6460 0.6460 0.6278 0.6278 0.0182 2.90% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5922 0.5922 0.5755 0.5755 0.0167 2.90% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014120 金鹰时代先锋混合C 0.4634 0.4634 0.4504 0.4504 0.0130 2.89% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014119 金鹰时代先锋混合A 0.4707 0.4707 0.4575 0.4575 0.0132 2.89% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7398 0.7398 0.7190 0.7190 0.0208 2.89% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7429 0.7429 0.7221 0.7221 0.0208 2.88% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006154 华安制造先锋混合A 2.5100 2.5100 2.4398 2.4398 0.0702 2.88% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.7509 0.7509 0.7299 0.7299 0.0210 2.88% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011938 博时新能源汽车主题混合A 0.6562 0.6562 0.6378 0.6378 0.0184 2.88% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013507 华安制造先锋混合C 2.4752 2.4752 2.4060 2.4060 0.0692 2.88% 2024-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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