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2023年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3631 1.3631 1.3233 1.3233 0.0398 3.01% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3643 1.3643 1.3245 1.3245 0.0398 3.00% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017746 建信电子行业股票A 0.9674 0.9674 0.9413 0.9413 0.0261 2.77% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017747 建信电子行业股票C 0.9647 0.9647 0.9387 0.9387 0.0260 2.77% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2730 1.2730 1.2411 1.2411 0.0319 2.57% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2626 1.2626 1.2310 1.2310 0.0316 2.57% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1779 0.1779 0.1735 0.1735 0.0044 2.54% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1793 0.1793 0.1750 0.1750 0.0043 2.46% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005585 银河文体娱乐混合A 1.3480 1.3480 1.3174 1.3174 0.0306 2.32% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015667 银河文体娱乐混合C 1.3310 1.3310 1.3009 1.3009 0.0301 2.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8409 1.8409 1.8013 1.8013 0.0396 2.20% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018934 长盛互联网+混合C 1.2374 1.2374 1.2120 1.2120 0.0254 2.10% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002085 长盛互联网+混合A 1.2535 1.2535 1.2278 1.2278 0.0257 2.09% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007490 南方信息创新混合A 1.5874 1.5874 1.5558 1.5558 0.0316 2.03% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007491 南方信息创新混合C 1.5316 1.5316 1.5012 1.5012 0.0304 2.03% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0633 1.5333 1.0423 1.5123 0.0210 2.01% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0204 1.4854 1.0003 1.4653 0.0201 2.01% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005844 东方人工智能主题混合A 1.0063 1.0063 0.9868 0.9868 0.0195 1.98% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017811 东方人工智能主题混合C 1.0037 1.0037 0.9842 0.9842 0.0195 1.98% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.4800 1.4800 1.4520 1.4520 0.0280 1.93% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4116 1.4116 1.3850 1.3850 0.0266 1.92% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4550 1.4550 0.0280 1.92% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.3989 1.3989 1.3726 1.3726 0.0263 1.92% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013840 银华集成电路混合A 0.9149 0.9149 0.8977 0.8977 0.0172 1.92% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013841 银华集成电路混合C 0.9112 0.9112 0.8941 0.8941 0.0171 1.91% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3790 0.4290 0.3722 0.4222 0.0068 1.83% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3742 0.4242 0.3675 0.4175 0.0067 1.82% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015389 宝盈转型动力混合C 0.9249 0.9249 0.9086 0.9086 0.0163 1.79% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001075 宝盈转型动力混合A 0.9325 0.9325 0.9161 0.9161 0.0164 1.79% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015766 东方专精特新混合发起式C 0.8991 0.8991 0.8835 0.8835 0.0156 1.77% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9038 0.9038 0.8881 0.8881 0.0157 1.77% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 210009 金鹰核心资源混合A 1.7524 1.8524 1.7219 1.8219 0.0305 1.77% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019092 金鹰核心资源混合C 1.7492 1.7492 1.7188 1.7188 0.0304 1.77% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4580 1.4580 1.4328 1.4328 0.0252 1.76% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1256 1.1756 1.1066 1.1566 0.0190 1.72% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 1.0927 3.0417 1.0743 3.0233 0.0184 1.71% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009652 海富通成长甄选混合C 1.1690 1.1690 1.1494 1.1494 0.0196 1.71% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1246 1.1246 1.1057 1.1057 0.0189 1.71% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009651 海富通成长甄选混合A 1.1841 1.1841 1.1642 1.1642 0.0199 1.71% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 0.1190 0.1170 0.1170 0.0020 1.71% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2349 1.2349 1.2143 1.2143 0.0206 1.70% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2265 1.2265 1.2061 1.2061 0.0204 1.69% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001702 东方创新科技混合 1.5255 1.5255 1.5001 1.5001 0.0254 1.69% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018139 中金先进制造混合A 0.9681 0.9681 0.9520 0.9520 0.0161 1.69% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001613 长城久祥混合A 0.9049 0.9049 0.8899 0.8899 0.0150 1.69% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8470 0.8470 0.8330 0.8330 0.0140 1.68% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017462 长城久祥混合C 0.8999 0.8999 0.8850 0.8850 0.0149 1.68% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018140 中金先进制造混合C 0.9668 0.9668 0.9508 0.9508 0.0160 1.68% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4375 0.4375 0.4303 0.4303 0.0072 1.67% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4452 0.4452 0.4379 0.4379 0.0073 1.67% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7037 0.7037 0.6922 0.6922 0.0115 1.66% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005628 汇安趋势动力股票A 1.2229 1.2229 1.2029 1.2029 0.0200 1.66% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005629 汇安趋势动力股票C 1.1856 1.1856 1.1662 1.1662 0.0194 1.66% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7017 0.7017 0.6903 0.6903 0.0114 1.65% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519935 长信创新驱动股票 1.1070 1.1070 1.0890 1.0890 0.0180 1.65% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009024 海富通科技创新混合C 0.8517 1.1117 0.8379 1.0979 0.0138 1.65% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009025 海富通科技创新混合A 0.8827 1.1427 0.8684 1.1284 0.0143 1.65% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5062 0.5062 0.4980 0.4980 0.0082 1.65% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006025 诺安优化配置混合A 1.4819 1.4819 1.4579 1.4579 0.0240 1.65% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019571 诺安优化配置混合C 1.4812 1.4812 1.4573 1.4573 0.0239 1.64% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.5958 1.5958 1.5700 1.5700 0.0258 1.64% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5823 1.5823 1.5567 1.5567 0.0256 1.64% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002303 金鹰智慧生活混合A 0.6251 1.2241 0.6151 1.2141 0.0100 1.63% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5001 0.5001 0.4921 0.4921 0.0080 1.63% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2458 1.2458 1.2260 1.2260 0.0198 1.62% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2367 1.2367 1.2170 1.2170 0.0197 1.62% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5363 0.5363 0.5278 0.5278 0.0085 1.61% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6247 0.6247 0.6148 0.6148 0.0099 1.61% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001167 金鹰科技创新股票A 1.3515 1.6205 1.3302 1.5992 0.0213 1.60% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5320 0.5320 0.5236 0.5236 0.0084 1.60% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019093 金鹰科技创新股票C 1.3476 1.6166 1.3264 1.5954 0.0212 1.60% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007875 国融融兴混合A 0.6650 0.6650 0.6546 0.6546 0.0104 1.59% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9591 0.9591 0.9441 0.9441 0.0150 1.59% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9642 0.9642 0.9491 0.9491 0.0151 1.59% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007876 国融融兴混合C 0.6595 0.6595 0.6492 0.6492 0.0103 1.59% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002256 金信行业优选混合发起式A 1.7420 1.7420 1.7150 1.7150 0.0270 1.57% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4655 0.4655 0.4583 0.4583 0.0072 1.57% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007872 金信稳健策略混合A 1.4502 1.4502 1.4278 1.4278 0.0224 1.57% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3020 1.3020 1.2820 1.2820 0.0200 1.56% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4612 0.4612 0.4541 0.4541 0.0071 1.56% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.55% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019094 金鹰中小盘精选混合C 0.9352 0.9352 0.9209 0.9209 0.0143 1.55% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010383 宝盈基础产业混合A 0.9325 0.9325 0.9183 0.9183 0.0142 1.55% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9361 3.6958 0.9218 3.6815 0.0143 1.55% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010384 宝盈基础产业混合C 0.9192 0.9192 0.9052 0.9052 0.0140 1.55% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015687 银华乐享混合C 0.5929 0.5929 0.5839 0.5839 0.0090 1.54% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004636 中信建投智信物联网C 1.3249 1.3249 1.3048 1.3048 0.0201 1.54% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0992 1.0992 1.0825 1.0825 0.0167 1.54% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001809 中信建投智信物联网A 1.2965 1.2965 1.2768 1.2768 0.0197 1.54% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015839 广发招利混合C 0.8708 0.8708 0.8577 0.8577 0.0131 1.53% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009859 银华乐享混合A 0.5965 0.5965 0.5875 0.5875 0.0090 1.53% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015838 广发招利混合A 0.8763 0.8763 0.8631 0.8631 0.0132 1.53% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004997 广发高端制造股票A 1.3326 1.3326 1.3127 1.3127 0.0199 1.52% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010571 新沃创新领航混合C 0.6745 0.6745 0.6644 0.6644 0.0101 1.52% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2720 1.6220 1.2530 1.6030 0.0190 1.52% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1440 2.6760 1.1270 2.6590 0.0170 1.51% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010160 广发高端制造股票C 1.3158 1.3158 1.2962 1.2962 0.0196 1.51% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010570 新沃创新领航混合A 0.6846 0.6846 0.6745 0.6745 0.0101 1.50% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.9670 1.9670 1.9380 1.9380 0.0290 1.50% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010951 中金成长精选混合A 0.5959 0.5959 0.5871 0.5871 0.0088 1.50% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013842 银华新锐成长混合A 0.8214 0.8214 0.8093 0.8093 0.0121 1.50% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005819 国泰优势行业混合A 1.6666 1.6666 1.6421 1.6421 0.0245 1.49% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015585 国泰优势行业混合C 1.6513 1.6513 1.6271 1.6271 0.0242 1.49% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013843 银华新锐成长混合C 0.8102 0.8102 0.7983 0.7983 0.0119 1.49% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9780 2.8840 1.9490 2.8550 0.0290 1.49% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.5843 0.5843 0.5758 0.5758 0.0085 1.48% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010952 中金成长精选混合C 0.5828 0.5828 0.5743 0.5743 0.0085 1.48% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1799 1.1799 1.1627 1.1627 0.0172 1.48% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001534 华宝万物互联混合A 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2005 1.2005 1.1830 1.1830 0.0175 1.48% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010913 国泰成长价值混合C 0.6701 0.6701 0.6604 0.6604 0.0097 1.47% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018082 光大产业新动力混合C 1.0340 1.0340 1.0190 1.0190 0.0150 1.47% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010912 国泰成长价值混合A 0.6793 0.6793 0.6695 0.6695 0.0098 1.46% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5819 0.5819 0.5735 0.5735 0.0084 1.46% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008903 广发科技先锋混合 0.7450 0.7450 0.7343 0.7343 0.0107 1.46% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2061 1.2061 1.1888 1.1888 0.0173 1.46% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014143 银河创新成长混合C 4.4421 4.4421 4.3787 4.3787 0.0634 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009314 广发双擎升级混合C 1.7411 1.7411 1.7162 1.7162 0.0249 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7424 0.9726 0.7318 0.9620 0.0106 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7413 1.9852 0.7307 1.9746 0.0106 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519674 银河创新成长混合A 4.4967 4.4967 4.4325 4.4325 0.0642 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005911 广发双擎升级混合A 1.7651 1.8980 1.7398 1.8727 0.0253 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018776 金信精选成长混合A 0.9796 0.9796 0.9656 0.9656 0.0140 1.45% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.9789 0.9789 0.9650 0.9650 0.0139 1.44% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015144 中欧智能制造混合C 0.9303 0.9303 0.9171 0.9171 0.0132 1.44% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011171 宝盈智慧生活混合C 0.9311 0.9311 0.9179 0.9179 0.0132 1.44% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018777 金信精选成长混合C 0.9779 0.9779 0.9640 0.9640 0.0139 1.44% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.9773 0.9773 0.9634 0.9634 0.0139 1.44% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015143 中欧智能制造混合A 0.9384 0.9384 0.9251 0.9251 0.0133 1.44% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9410 0.9410 0.9277 0.9277 0.0133 1.43% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1259 1.1759 1.1100 1.1600 0.0159 1.43% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1215 1.1715 1.1057 1.1557 0.0158 1.43% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018998 景顺长城研究精选股票C 1.2130 1.2130 1.1960 1.1960 0.0170 1.42% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3600 1.3600 1.3409 1.3409 0.0191 1.42% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1440 1.1440 1.1280 1.1280 0.0160 1.42% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9684 0.9684 0.9548 0.9548 0.0136 1.42% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9686 0.9686 0.9550 0.9550 0.0136 1.42% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2150 1.4650 1.1980 1.4480 0.0170 1.42% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519606 国泰金鑫股票A 1.6495 1.7908 1.6265 1.7658 0.0230 1.41% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015593 国泰金鑫股票C 1.6341 1.6341 1.6114 1.6114 0.0227 1.41% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016463 华宝万物互联混合C 1.0860 1.0860 1.0710 1.0710 0.0150 1.40% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1006 1.1006 1.0854 1.0854 0.0152 1.40% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002772 光大产业新动力混合A 1.0240 1.1390 1.0100 1.1250 0.0140 1.39% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0988 1.0988 1.0837 1.0837 0.0151 1.39% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010094 交银产业机遇混合 0.8702 0.8702 0.8583 0.8583 0.0119 1.39% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.8170 1.8170 1.7923 1.7923 0.0247 1.38% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5114 1.5114 1.4908 1.4908 0.0206 1.38% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1612 0.1612 0.1590 0.1590 0.0022 1.38% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.8378 1.8378 1.8127 1.8127 0.0251 1.38% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2225 1.2225 1.2059 1.2059 0.0166 1.38% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5034 1.5034 1.4829 1.4829 0.0205 1.38% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.2032 1.2032 1.1869 1.1869 0.0163 1.37% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7938 0.7938 0.7831 0.7831 0.0107 1.37% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2060 1.2060 1.1897 1.1897 0.0163 1.37% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000166 中海信息产业混合A 1.0436 1.5290 1.0295 1.5095 0.0141 1.37% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410001 华富竞争力优选混合A 0.9552 3.1868 0.9424 3.1634 0.0128 1.36% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.1905 1.1905 1.1745 1.1745 0.0160 1.36% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018848 中海信息产业混合C 1.0427 1.0427 1.0287 1.0287 0.0140 1.36% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016381 华宝专精特新混合发起C 0.7908 0.7908 0.7802 0.7802 0.0106 1.36% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017966 华富竞争力优选混合C 0.9519 0.9519 0.9392 0.9392 0.0127 1.35% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5637 0.5637 0.5562 0.5562 0.0075 1.35% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011377 创金合信积极成长股票A 0.8351 0.8351 0.8240 0.8240 0.0111 1.35% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6540 1.6540 1.6320 1.6320 0.0220 1.35% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5313 0.5313 0.5242 0.5242 0.0071 1.35% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005572 中银证券新能源混合C 1.3392 1.3392 1.3214 1.3214 0.0178 1.35% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5591 0.5591 0.5517 0.5517 0.0074 1.34% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011378 创金合信积极成长股票C 0.8233 0.8233 0.8124 0.8124 0.0109 1.34% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005571 中银证券新能源混合A 1.3642 1.3642 1.3461 1.3461 0.0181 1.34% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4770 0.4770 0.4707 0.4707 0.0063 1.34% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1340 1.1340 1.1190 1.1190 0.0150 1.34% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010372 大成成长进取混合C 0.9162 0.9162 0.9042 0.9042 0.0120 1.33% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4500 0.4500 0.0060 1.33% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1466 1.1466 1.1316 1.1316 0.0150 1.33% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5241 0.5241 0.5172 0.5172 0.0069 1.33% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010371 大成成长进取混合A 0.9275 0.9275 0.9154 0.9154 0.0121 1.32% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6540 0.6540 0.6455 0.6455 0.0085 1.32% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4744 0.4744 0.4682 0.4682 0.0062 1.32% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4094 1.4094 1.3911 1.3911 0.0183 1.32% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1409 1.1409 1.1260 1.1260 0.0149 1.32% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7810 0.7810 0.7709 0.7709 0.0101 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0162 1.0162 1.0031 1.0031 0.0131 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7756 0.7756 0.7656 0.7656 0.0100 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001048 富国新兴产业股票A 1.7760 1.7760 1.7530 1.7530 0.0230 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6575 0.6575 0.6490 0.6490 0.0085 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016120 华富时代锐选混合C 0.8305 0.8305 0.8198 0.8198 0.0107 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0121 1.0121 0.9990 0.9990 0.0131 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6300 1.6300 1.6090 1.6090 0.0210 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6500 0.6500 0.6416 0.6416 0.0084 1.31% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5697 0.5697 0.5624 0.5624 0.0073 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5133 0.5133 0.5067 0.5067 0.0066 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9350 0.6490 0.9230 0.6450 0.0120 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5214 0.5214 0.5147 0.5147 0.0067 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.0151 1.0151 1.0021 1.0021 0.0130 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6550 0.6550 0.6466 0.6466 0.0084 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5696 1.6026 1.5495 1.5825 0.0201 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008638 广发科技创新混合A 1.4271 1.4271 1.4088 1.4088 0.0183 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016119 华富时代锐选混合A 0.8340 0.8340 0.8233 0.8233 0.0107 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013345 富荣信息技术混合A 0.7971 0.7971 0.7869 0.7869 0.0102 1.30% 2023-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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