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2021年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.2633 1.2633 1.1588 1.1588 0.1045 9.02% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.2689 1.2689 1.1639 1.1639 0.1050 9.02% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1508 1.1508 1.0637 1.0637 0.0871 8.19% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1516 1.1516 1.0644 1.0644 0.0872 8.19% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160425 华安创业板两年定开混合 1.5082 1.5082 1.4014 1.4014 0.1068 7.62% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.1232 2.3452 2.0001 2.2221 0.1231 6.15% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.5711 1.5711 1.4811 1.4811 0.0900 6.08% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.5729 1.5729 1.4827 1.4827 0.0902 6.08% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003092 华商丰利增强定开债A 1.5200 1.6600 1.4350 1.5750 0.0850 5.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003093 华商丰利增强定开债C 1.4900 1.6280 1.4070 1.5450 0.0830 5.90% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010695 华夏磐益一年定开混合 1.2387 1.2387 1.1706 1.1706 0.0681 5.82% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.2467 1.2467 1.1858 1.1858 0.0609 5.14% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.2438 1.2438 1.1831 1.1831 0.0607 5.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.9584 3.2566 2.8282 3.1264 0.1302 4.60% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009283 宝盈盈辉纯债C 1.0742 1.0742 1.0277 1.0277 0.0465 4.52% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009282 宝盈盈辉纯债A 1.0664 1.0664 1.0203 1.0203 0.0461 4.52% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011011 融通产业趋势精选混合A 1.0601 1.0601 1.0217 1.0217 0.0384 3.76% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008213 华夏新起点混合C 2.1470 2.1470 2.0700 2.0700 0.0770 3.72% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012082 博时数字经济混合A 1.0774 1.0774 1.0390 1.0390 0.0384 3.70% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9870 0.9870 0.9519 0.9519 0.0351 3.69% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012083 博时数字经济混合C 1.0770 1.0770 1.0387 1.0387 0.0383 3.69% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002604 华夏新起点混合A 2.1700 2.1700 2.0930 2.0930 0.0770 3.68% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004284 华宝新优选定开混合 1.3144 1.3144 1.2682 1.2682 0.0462 3.64% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168501 华银产业升级 2.7229 2.7229 2.6306 2.6306 0.0923 3.51% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002924 华商瑞鑫定开债 1.7100 1.7100 1.6530 1.6530 0.0570 3.45% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.6960 1.6960 1.6410 1.6410 0.0550 3.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2657 1.2657 1.2250 1.2250 0.0407 3.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0383 1.0383 1.0070 1.0070 0.0313 3.11% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2640 1.2640 1.2260 1.2260 0.0380 3.10% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0362 1.0362 1.0051 1.0051 0.0311 3.09% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2167 1.8467 1.1806 1.8106 0.0361 3.06% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005774 华夏产业升级混合A 2.1195 2.1195 2.0572 2.0572 0.0623 3.03% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012428 华夏核心制造混合A 1.0407 1.0407 1.0104 1.0104 0.0303 3.00% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1552 0.1552 0.1507 0.1507 0.0045 2.99% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1550 0.1550 0.1505 0.1505 0.0045 2.99% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012429 华夏核心制造混合C 1.0400 1.0400 1.0100 1.0100 0.0300 2.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012698 平安中证新能车ETF联接A 1.0322 1.0322 1.0025 1.0025 0.0297 2.96% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012699 平安中证新能车ETF联接C 1.0319 1.0319 1.0023 1.0023 0.0296 2.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011845 博时周期优选混合A 1.0610 1.0610 1.0306 1.0306 0.0304 2.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011846 博时周期优选混合C 1.0600 1.0600 1.0297 1.0297 0.0303 2.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006642 华泰保兴吉年利定开 2.3327 2.7527 2.2666 2.6866 0.0661 2.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.1212 1.1212 1.0895 1.0895 0.0317 2.91% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.1337 1.1337 1.1016 1.1016 0.0321 2.91% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.1328 1.1328 1.1008 1.1008 0.0320 2.91% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.0870 1.0870 0.0315 2.90% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.0829 1.0829 1.0524 1.0524 0.0305 2.90% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.0842 1.0842 1.0536 1.0536 0.0306 2.90% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.8620 1.8620 1.8100 1.8100 0.0520 2.87% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0033 1.0033 0.9754 0.9754 0.0279 2.86% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0018 1.0018 0.9739 0.9739 0.0279 2.86% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 164826 工银创业板两年定开混合A 1.1566 1.1566 1.1249 1.1249 0.0317 2.82% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010889 工银创业板两年定开混合C 1.1538 1.1538 1.1223 1.1223 0.0315 2.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519918 华夏兴和混合A 3.8090 5.9570 3.7050 5.8610 0.1040 2.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009794 太平智选一年定开股票 1.2910 1.3310 1.2558 1.2958 0.0352 2.80% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4166 1.4166 1.3783 1.3783 0.0383 2.78% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.4222 1.4222 1.3837 1.3837 0.0385 2.78% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012154 博时研究慧选混合C 1.0707 1.0707 1.0435 1.0435 0.0272 2.61% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012153 博时研究慧选混合A 1.0715 1.0715 1.0442 1.0442 0.0273 2.61% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003004 招商睿祥定开混合 1.6169 1.6169 1.5762 1.5762 0.0407 2.58% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3196 1.3196 1.2870 1.2870 0.0326 2.53% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002251 华夏军工安全混合A 1.7800 1.7800 1.7370 1.7370 0.0430 2.48% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5330 1.5330 1.4974 1.4974 0.0356 2.38% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5302 1.5302 1.4946 1.4946 0.0356 2.38% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5977 1.5977 1.5610 1.5610 0.0367 2.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004854 广发中证全指汽车指数A 1.6028 1.6028 1.5660 1.5660 0.0368 2.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512670 鹏华中证国防ETF 2.0241 2.0241 1.9777 1.9777 0.0464 2.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3410 1.3440 1.3110 1.3330 0.0300 2.29% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010130 海富通惠增一年定开混合A 1.1197 1.1197 1.0949 1.0949 0.0248 2.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2190 1.2190 1.1920 1.1920 0.0270 2.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010131 海富通惠增一年定开混合C 1.1164 1.1164 1.0918 1.0918 0.0246 2.25% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6650 2.6650 2.6070 2.6070 0.0580 2.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5400 1.5400 1.5068 1.5068 0.0332 2.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002345 华夏高端制造混合A 1.9480 1.9480 1.9060 1.9060 0.0420 2.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2354 1.2354 1.2088 1.2088 0.0266 2.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011269 中银证券优势制造股票A 1.0422 1.0422 1.0205 1.0205 0.0217 2.13% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011270 中银证券优势制造股票C 1.0420 1.0420 1.0204 1.0204 0.0216 2.12% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010764 九泰锐升混合 1.0854 1.0854 1.0630 1.0630 0.0224 2.11% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.1583 1.1583 1.1345 1.1345 0.0238 2.10% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512560 易方达中证军工ETF 1.4235 1.4235 1.3942 1.3942 0.0293 2.10% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512660 国泰中证军工ETF 1.2311 1.2311 1.2059 1.2059 0.0252 2.09% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.5815 1.7095 1.5497 1.6777 0.0318 2.05% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.5715 1.6960 1.5401 1.6646 0.0314 2.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512680 广发中证军工ETF 1.2573 1.2573 1.2322 1.2322 0.0251 2.04% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008980 中邮科技创新精选混合A 1.9548 1.9548 1.9160 1.9160 0.0388 2.03% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008981 中邮科技创新精选混合C 1.9466 1.9466 1.9080 1.9080 0.0386 2.02% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 512810 华宝中证军工ETF 1.3247 1.3247 1.2989 1.2989 0.0258 1.99% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002703 长城久源灵活配置混合A 1.8411 1.8411 1.8056 1.8056 0.0355 1.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4239 0.9137 1.3964 0.8969 0.0275 1.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4240 1.4240 1.3965 1.3965 0.0275 1.97% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1904 2.0091 1.1676 1.9863 0.0228 1.95% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 1.7980 1.1870 1.7890 0.0230 1.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2100 1.2100 1.1870 1.1870 0.0230 1.94% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1926 1.1926 1.1700 1.1700 0.0226 1.93% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1962 1.1962 1.1736 1.1736 0.0226 1.93% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000535 长盛航天海工混合A 1.6950 2.2390 1.6630 2.2070 0.0320 1.92% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005598 广发中小盘精选混合A 1.8792 1.8792 1.8439 1.8439 0.0353 1.91% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4050 1.4050 1.3790 1.3790 0.0260 1.89% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008960 长信国防军工量化混合C 1.6639 1.6639 1.6332 1.6332 0.0307 1.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002983 长信国防军工量化混合A 1.6728 1.6728 1.6419 1.6419 0.0309 1.88% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008638 广发科技创新混合A 1.9229 1.9229 1.8880 1.8880 0.0349 1.85% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516580 博时中证新能源ETF 1.0121 1.0121 0.9938 0.9938 0.0183 1.84% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000596 前海开源中证军工指数A 2.1200 2.1200 2.0820 2.0820 0.0380 1.83% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002885 大摩万众创新混合A 1.1433 1.1433 1.1230 1.1230 0.0203 1.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011712 大摩万众创新混合C 1.1426 1.1426 1.1223 1.1223 0.0203 1.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012568 天弘高端制造混合A 1.0160 1.0160 0.9979 0.9979 0.0181 1.81% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012569 天弘高端制造混合C 1.0159 1.0159 0.9979 0.9979 0.0180 1.80% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002199 前海开源中证军工指数C 1.0780 2.0380 1.0590 2.0190 0.0190 1.79% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0156 1.0156 0.9979 0.9979 0.0177 1.77% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0154 1.0154 0.9978 0.9978 0.0176 1.76% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 164402 前海开源中航军工指数A 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 1.0362 1.0362 1.0184 1.0184 0.0178 1.75% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1090 2.2320 2.0730 2.1960 0.0360 1.74% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.1149 1.1149 1.0958 1.0958 0.0191 1.74% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005027 光大多策略优选定开混合 1.2407 1.3587 1.2195 1.3375 0.0212 1.74% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 1.0352 1.0352 1.0176 1.0176 0.0176 1.73% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0264 2.0264 1.9920 1.9920 0.0344 1.73% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.9620 1.3470 1.9290 1.3270 0.0330 1.71% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2341 1.2341 1.2133 1.2133 0.0208 1.71% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0630 1.0630 0.0180 1.69% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008890 中邮价值优选定开混合 1.3242 1.3242 1.3025 1.3025 0.0217 1.67% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9970 0.9970 0.9807 0.9807 0.0163 1.66% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7638 1.7638 1.7350 1.7350 0.0288 1.66% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7560 1.7560 1.7273 1.7273 0.0287 1.66% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0246 1.0246 1.0080 1.0080 0.0166 1.65% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0034 1.0034 0.0165 1.64% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.0202 1.0202 1.0037 1.0037 0.0165 1.64% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159980 大成有色金属期货ETF 1.3900 1.3900 1.3676 1.3676 0.0224 1.64% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.9878 0.9878 0.9719 0.9719 0.0159 1.64% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9875 0.9875 0.9717 0.9717 0.0158 1.63% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004698 博时军工主题股票A 2.0560 2.0560 2.0230 2.0230 0.0330 1.63% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011592 博时军工主题股票C 2.0520 2.0520 2.0190 2.0190 0.0330 1.63% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160314 华夏行业混合(LOF) 1.9420 9.5090 1.9110 9.3960 0.0310 1.62% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001475 易方达国防军工混合A 1.7650 1.7650 1.7370 1.7370 0.0280 1.61% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515210 国泰中证钢铁ETF 1.8258 1.8258 1.7968 1.7968 0.0290 1.61% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011028 国寿安保稳弘混合C 1.0919 1.0919 1.0747 1.0747 0.0172 1.60% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011027 国寿安保稳弘混合A 1.0877 1.0877 1.0706 1.0706 0.0171 1.60% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.1974 1.1974 1.1789 1.1789 0.0185 1.57% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001675 江信同福A 1.6785 1.7170 1.6534 1.6919 0.0251 1.52% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9068 1.8136 0.8932 1.7864 0.0136 1.52% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001676 江信同福C 1.6307 1.6642 1.6064 1.6399 0.0243 1.51% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0315 1.0315 1.0163 1.0163 0.0152 1.50% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000690 前海开源大海洋混合 2.3010 2.3010 2.2670 2.2670 0.0340 1.50% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005094 万家臻选混合A 2.5472 2.5472 2.5095 2.5095 0.0377 1.50% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0354 1.1685 1.0204 1.1535 0.0150 1.47% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4023 1.9023 1.3823 1.8823 0.0200 1.45% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004109 中信保诚稳泰债券C 1.0346 1.1667 1.0198 1.1519 0.0148 1.45% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009691 国泰浩益混合A 1.1115 1.1115 1.0957 1.0957 0.0158 1.44% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1655 1.1655 1.1490 1.1490 0.0165 1.44% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003670 国联物联网主题A 1.8090 1.8090 1.7834 1.7834 0.0256 1.44% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009692 国泰浩益混合C 1.1052 1.1052 1.0896 1.0896 0.0156 1.43% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1735 1.1735 1.1570 1.1570 0.0165 1.43% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3823 1.3823 1.3631 1.3631 0.0192 1.41% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3728 1.3728 1.3539 1.3539 0.0189 1.40% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007777 中邮研究精选混合 1.4789 1.7706 1.4585 1.7502 0.0204 1.40% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159710 建信中证智能电动汽车ETF 1.0061 1.0061 0.9923 0.9923 0.0138 1.39% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011113 富国军工主题混合C 2.2052 2.2052 2.1755 2.1755 0.0297 1.37% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005609 富国军工主题混合A 2.2122 2.2122 2.1823 2.1823 0.0299 1.37% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005676 易方达标普消费品指数C 2.8600 2.8600 2.8220 2.8220 0.0380 1.35% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007797 博时央创ETF联接C 1.2368 1.2368 1.2205 1.2205 0.0163 1.34% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2405 1.2405 1.2242 1.2242 0.0163 1.33% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9710 2.9710 2.9320 2.9320 0.0390 1.33% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 118002 易方达标普消费品指数A 2.8850 2.8850 2.8470 2.8470 0.0380 1.33% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4462 0.4462 0.4404 0.4404 0.0058 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.1500 3.1500 3.1090 3.1090 0.0410 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6917 1.6917 1.6696 1.6696 0.0221 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007796 博时央创ETF联接A 1.2451 1.2451 1.2289 1.2289 0.0162 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6637 1.6637 1.6421 1.6421 0.0216 1.32% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0215 1.0215 0.0133 1.30% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0390 3.0390 3.0006 3.0006 0.0384 1.28% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1557 3.1557 3.1159 3.1159 0.0398 1.28% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8319 0.8639 0.8215 0.8535 0.0104 1.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8305 0.8305 0.8201 0.8201 0.0104 1.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516970 广发中证基建工程ETF 1.0409 1.0409 1.0278 1.0278 0.0131 1.27% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006154 华安制造先锋混合A 3.9518 3.9518 3.9027 3.9027 0.0491 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1285 0.1285 0.1269 0.1269 0.0016 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004423 华商研究精选灵活配置A 3.0650 3.0650 3.0270 3.0270 0.0380 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1287 0.1287 0.1271 0.1271 0.0016 1.26% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001751 华商信用增强债券A 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7732 0.7732 0.7637 0.7637 0.0095 1.24% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7766 0.7766 0.7671 0.7671 0.0095 1.24% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000003 中海可转债债券A 0.9030 1.1130 0.8920 1.1020 0.0110 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3624 0.9887 1.3459 0.9778 0.0165 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9088 0.9088 0.8978 0.8978 0.0110 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6674 0.7073 0.6593 0.6992 0.0081 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.2258 1.2258 1.2109 1.2109 0.0149 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4466 2.0439 1.4290 2.0263 0.0176 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0722 1.0722 1.0592 1.0592 0.0130 1.23% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008358 华安全球精选债(QDII)C 0.9593 0.9593 0.9477 0.9477 0.0116 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.3145 4.5845 4.2627 4.5327 0.0518 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012184 大成创新趋势混合A 1.0329 1.0329 1.0205 1.0205 0.0124 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6630 0.6630 0.6550 0.6550 0.0080 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.2862 4.2862 4.2347 4.2347 0.0515 1.22% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.0553 1.0867 1.0427 1.0741 0.0126 1.21% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012185 大成创新趋势混合C 1.0322 1.0322 1.0200 1.0200 0.0122 1.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001752 华商信用增强债券C 1.3490 1.3490 1.3330 1.3330 0.0160 1.20% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160213 国泰纳斯达克100指数 5.9000 6.4000 5.8310 6.3310 0.0690 1.18% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159941 广发纳斯达克100ETF 3.0346 3.0346 2.9991 2.9991 0.0355 1.18% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 1.0156 1.0156 1.0039 1.0039 0.0117 1.17% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.0130 5.0130 4.9550 4.9550 0.0580 1.17% 2021-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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