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嘉实致安3个月定期债券 - 基金主页(代码:007879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1918 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0004 0.0321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2708
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：44.9239亿
最近资产：53.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英董福焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	-0.11%	-0.68%	-0.76%	0.44%	5.43%	9.77%	28.79%
同类排名	1012/1519	738/1766	796/1768	855/1726	1004/1391	951/1151	625/963	-

嘉实致安3个月定期债券(007879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1918	-0.05%
2026-09-16	1.1924	0.15%
2026-09-15	1.1906	-0.08%
2026-09-14	1.1915	0.03%
2026-09-11	1.1912	-0.16%
2026-09-10	1.1931	-0.14%

嘉实致安3个月定期债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0476元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0314元

嘉实致安3个月定期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.40%	2.92%
601899	紫金矿业	0.0000	0.37%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.35%	0.09%
002532	天山铝业	0.0000	0.35%	2.38%
06936	顺丰控股	0.0000	0.35%	1.51%
01810	小米集团-W	0.0000	0.31%	1.81%
600031	三一重工	0.0000	0.31%	2.57%
601878	浙商证券	0.0000	0.31%	0.93%
688981	中芯国际	0.0000	0.31%	1.23%

嘉实致安3个月定期债券(007879)基金档案

基金代码	007879	基金简称	嘉实致安3个月定期债券	基金全称
发行日期	2019-09-09~2019-09-25	成立日期	2019-09-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵国英董福焱	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	53.72亿	最近份额	44.9239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%