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嘉实致安3个月定期债券(007879)基金分红送配

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今天最新净值 1.1924 0.0018 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2714
成立日期：2019-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：44.9239亿
最近资产：53.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵国英董福焱

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0476元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0314元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%