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汇添富ESG可持续成长股票A基金盘中实时估值(011122)

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今天最新净值 1.1117 -0.0134 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1117
成立日期：2021-06-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.7490亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赵鹏程沈若雨

汇添富ESG可持续成长股票A基金011122重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%	0.0529%
688361	中科飞测	0.0000	6.83%	1.86%	0.1270%
688012	中微公司	0.0000	6.07%	0.99%	0.0601%
300502	新易盛	0.0000	5.81%	1.64%	0.0953%
01347	华虹宏力	0.0000	4.98%	4.20%	0.2092%
002001	新和成	0.0000	3.89%	-0.14%	-0.0054%
601857	XD中国石	0.0000	3.06%	-2.84%	-0.0869%
300274	阳光电源	0.0000	2.93%	-2.29%	-0.0671%
02628	中国人寿	0.0000	2.79%	3.15%	0.0879%
03988	中国银行	0.0000	2.74%	2.18%	0.0597%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.91%		0.5327%		89.23%

汇添富ESG可持续成长股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.10%	1.03%
2026-09-14	-1.21%	1.03%
2026-09-11	-0.91%	1.03%
2026-09-10	-0.92%	1.03%
2026-09-09	0.54%	1.03%
2026-09-08	0.19%	1.03%
2026-09-07	1.82%	1.03%
2026-09-04	-0.68%	1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富ESG可持续成长股票A基金011122实时估值图

汇添富ESG可持续成长股票A基金011122实时估值图

汇添富ESG可持续成长股票A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%