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2020年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2329 0.2329 0.2272 0.2272 0.0057 2.51% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005542 前海开源盛鑫混合C 2.5182 2.5182 2.4592 2.4592 0.0590 2.40% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005541 前海开源盛鑫混合A 2.5217 2.5217 2.4626 2.4626 0.0591 2.40% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1720 0.1720 0.1682 0.1682 0.0038 2.26% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0780 2.1080 2.0340 2.0640 0.0440 2.16% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0680 2.0980 2.0250 2.0550 0.0430 2.12% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004496 前海开源多元策略混合A 2.0782 2.0782 2.0359 2.0359 0.0423 2.08% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5975 1.5975 1.5649 1.5649 0.0326 2.08% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004497 前海开源多元策略混合C 2.0471 2.0471 2.0055 2.0055 0.0416 2.07% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200010 长城双动力混合A 1.5319 2.2369 1.5045 2.2095 0.0274 1.82% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1590 1.1590 0.0210 1.81% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3840 1.3840 1.3600 1.3600 0.0240 1.76% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513880 华安日经225ETF 1.0773 1.0773 1.0591 1.0591 0.0182 1.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3600 1.3600 1.3370 1.3370 0.0230 1.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.4103 1.4103 1.3870 1.3870 0.0233 1.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1093 1.1093 1.0911 1.0911 0.0182 1.67% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.2177 2.3027 2.1825 2.2675 0.0352 1.61% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.1953 2.0784 2.1605 2.0465 0.0348 1.61% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005970 国泰消费优选股票 1.8768 1.8768 1.8480 1.8480 0.0288 1.56% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510630 华夏消费ETF 5.2654 5.2654 5.1863 5.1863 0.0791 1.53% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519702 交银趋势混合A 2.7900 3.2900 2.7480 3.2480 0.0420 1.53% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0968 1.0968 1.0804 1.0804 0.0164 1.52% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513520 华夏野村日经225ETF 1.1030 1.1030 1.0873 1.0873 0.0157 1.44% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003625 创金合信资源股票发起式C 1.4710 1.4710 1.4506 1.4506 0.0204 1.41% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003624 创金合信资源股票发起式A 1.5008 1.5008 1.4799 1.4799 0.0209 1.41% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0747 1.0747 1.0600 1.0600 0.0147 1.39% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320003 诺安先锋混合A 2.2629 4.1464 2.2327 4.1162 0.0302 1.35% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159981 建信能源化工期货ETF 0.8866 0.8866 0.8748 0.8748 0.0118 1.35% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002251 华夏军工安全混合A 1.4510 1.4510 1.4320 1.4320 0.0190 1.33% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3900 1.3900 1.3730 1.3730 0.0170 1.24% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002595 博时工业4.0主题股票 2.1450 2.1450 2.1190 2.1190 0.0260 1.23% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 398061 中海消费混合A 4.4560 4.6660 4.4020 4.6120 0.0540 1.23% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003567 华夏行业景气混合A 1.7877 1.7877 1.7659 1.7659 0.0218 1.23% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3310 1.3310 1.3150 1.3150 0.0160 1.22% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270050 广发新经济混合A 4.7130 4.7130 4.6560 4.6560 0.0570 1.22% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008619 永赢医药健康C 1.2587 1.2587 1.2440 1.2440 0.0147 1.18% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008618 永赢医药健康A 1.2594 1.2594 1.2447 1.2447 0.0147 1.18% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004698 博时军工主题股票A 1.6640 1.6640 1.6450 1.6450 0.0190 1.16% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090018 大成新锐产业混合A 3.3750 3.8750 3.3370 3.8370 0.0380 1.14% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3306 0.3306 0.3269 0.3269 0.0037 1.13% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000690 前海开源大海洋混合 1.7080 1.7080 1.6890 1.6890 0.0190 1.12% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004128 前海联合泳隆混合A 1.4782 1.6562 1.4620 1.6400 0.0162 1.11% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007040 前海联合泳隆混合C 1.4775 1.4775 1.4614 1.4614 0.0161 1.10% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168501 华银产业升级 2.0203 2.0203 1.9983 1.9983 0.0220 1.10% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008135 华宸未来价值先锋 1.3966 1.3966 1.3814 1.3814 0.0152 1.10% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001790 国泰智能汽车股票A 1.5680 1.5680 1.5510 1.5510 0.0170 1.10% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260111 景顺长城公司治理混合 1.5830 2.4710 1.5660 2.4540 0.0170 1.09% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005300 万家成长优选混合C 2.0077 2.0077 1.9863 1.9863 0.0214 1.08% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005299 万家成长优选混合A 2.0355 2.0355 2.0138 2.0138 0.0217 1.08% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004840 东兴品牌精选混合A 1.6235 1.6235 1.6063 1.6063 0.0172 1.07% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050010 博时特许价值混合A 3.0240 3.4640 2.9920 3.4320 0.0320 1.07% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006442 东兴品牌精选混合C 1.6235 1.6235 1.6063 1.6063 0.0172 1.07% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008213 华夏新起点混合C 1.7360 1.7360 1.7180 1.7180 0.0180 1.05% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.5520 1.6750 1.5360 1.6590 0.0160 1.04% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002604 华夏新起点混合A 1.7490 1.7490 1.7310 1.7310 0.0180 1.04% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007130 中庚小盘价值股票 1.4699 1.4699 1.4548 1.4548 0.0151 1.04% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.6369 1.6369 1.6200 1.6200 0.0169 1.04% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.2340 4.2200 2.2110 4.1970 0.0230 1.04% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0840 1.2720 1.0730 1.2650 0.0110 1.03% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 398021 中海能源策略混合 0.8697 1.1797 0.8608 1.1708 0.0089 1.03% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3100 1.3100 1.2967 1.2967 0.0133 1.03% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3008 1.3008 1.2877 1.2877 0.0131 1.02% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260115 景顺长城中小盘混合A 1.8780 2.4380 1.8590 2.4190 0.0190 1.02% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007750 广发优势增长股票 1.6147 1.6147 1.5984 1.5984 0.0163 1.02% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005368 富国清洁能源产业混合A 1.4264 1.4264 1.4120 1.4120 0.0144 1.02% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519093 新华钻石品质企业混合 3.6060 3.6060 3.5700 3.5700 0.0360 1.01% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006299 恒越核心精选混合A 1.7528 1.7528 1.7353 1.7353 0.0175 1.01% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007193 恒越核心精选混合C 1.7579 1.7579 1.7404 1.7404 0.0175 1.01% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519158 新华趋势领航混合 3.0460 3.5120 3.0160 3.4820 0.0300 0.99% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519678 银河消费混合A 2.7490 2.7490 2.7220 2.7220 0.0270 0.99% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007192 恒越研究精选混合C 1.7311 1.7311 1.7142 1.7142 0.0169 0.99% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006049 恒越研究精选混合A/B 1.7354 1.7354 1.7184 1.7184 0.0170 0.99% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9303 0.6978 0.9212 0.6918 0.0091 0.99% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007345 富国科技创新灵活配置混合 2.0124 2.0124 1.9929 1.9929 0.0195 0.98% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8539 0.8539 0.8457 0.8457 0.0082 0.97% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4740 1.4740 1.4600 1.4600 0.0140 0.96% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001738 大摩新趋势混合 1.0036 1.0036 0.9941 0.9941 0.0095 0.96% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0381 1.0381 1.0283 1.0283 0.0098 0.95% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4326 1.4326 1.4192 1.4192 0.0134 0.94% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210009 金鹰核心资源混合A 1.4010 1.5010 1.3880 1.4880 0.0130 0.94% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5339 0.5738 0.5290 0.5689 0.0049 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5431 0.5431 0.5381 0.5381 0.0050 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006132 万家智造优势混合A 2.3340 2.3340 2.3126 2.3126 0.0214 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0797 1.0797 1.0697 1.0697 0.0100 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5431 0.5431 0.5381 0.5381 0.0050 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5312 0.5312 0.5263 0.5263 0.0049 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8550 0.8550 0.8471 0.8471 0.0079 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288001 华夏经典混合 1.6240 4.0140 1.6090 3.9990 0.0150 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0817 1.0817 1.0717 1.0717 0.0100 0.93% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8449 0.8449 0.8372 0.8372 0.0077 0.92% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000584 新华鑫益灵活配置混合C 3.9560 3.9560 3.9200 3.9200 0.0360 0.92% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006133 万家智造优势混合C 2.2910 2.2910 2.2701 2.2701 0.0209 0.92% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001692 南方国策动力 2.1140 2.1440 2.0950 2.1250 0.0190 0.91% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006281 万家人工智能混合A 1.7228 1.7228 1.7075 1.7075 0.0153 0.90% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004836 国联鑫价值混合A 1.0563 1.0563 1.0470 1.0470 0.0093 0.89% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007454 民生加银嘉盈债券 1.0772 1.1842 1.0677 1.1747 0.0095 0.89% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.5980 1.5980 1.5840 1.5840 0.0140 0.88% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004837 国联鑫价值混合C 0.9941 0.9941 0.9854 0.9854 0.0087 0.88% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2858 0.2858 0.2833 0.2833 0.0025 0.88% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1162 3.1938 3.0891 3.1667 0.0271 0.88% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1516 3.2297 3.1242 3.2023 0.0274 0.88% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519089 新华优选成长混合 2.0749 3.3679 2.0567 3.3497 0.0182 0.88% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006030 南方昌元可转债债券A 1.2791 1.2791 1.2681 1.2681 0.0110 0.87% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006031 南方昌元可转债债券C 1.2685 1.2685 1.2576 1.2576 0.0109 0.87% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 257020 国联安精选混合 1.1650 4.6690 1.1550 4.6530 0.0100 0.87% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002345 华夏高端制造混合A 1.1680 1.1680 1.1580 1.1580 0.0100 0.86% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005729 南方人工智能混合 2.2018 2.2018 2.1832 2.1832 0.0186 0.85% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519091 新华泛资源优势混合 4.8940 4.8940 4.8530 4.8530 0.0410 0.84% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005774 华夏产业升级混合A 1.7467 1.7467 1.7322 1.7322 0.0145 0.84% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1818 2.9548 1.1720 2.9450 0.0098 0.84% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1220 0.1270 0.1210 0.1260 0.0010 0.83% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000336 农银研究精选混合 2.6668 2.6668 2.6449 2.6449 0.0219 0.83% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2140 1.2140 1.2040 1.2040 0.0100 0.83% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008980 中邮科技创新精选混合A 1.3368 1.3368 1.3259 1.3259 0.0109 0.82% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110025 易方达资源行业混合 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008981 中邮科技创新精选混合C 1.3347 1.3347 1.3239 1.3239 0.0108 0.82% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4770 1.4770 1.4652 1.4652 0.0118 0.81% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001475 易方达国防军工混合A 1.3620 1.3620 1.3510 1.3510 0.0110 0.81% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050009 博时新兴成长混合 1.1280 4.8020 1.1190 4.7680 0.0090 0.80% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270005 广发聚丰混合A 1.5758 7.9600 1.5633 7.9034 0.0125 0.80% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004211 金鹰周期优选混合A 1.1633 1.1633 1.1542 1.1542 0.0091 0.79% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4346 1.4346 1.4233 1.4233 0.0113 0.79% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 512190 浙商之江凤凰ETF 1.4674 1.4674 1.4560 1.4560 0.0114 0.78% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000535 长盛航天海工混合A 1.4130 1.9280 1.4020 1.9170 0.0110 0.78% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 960008 景顺长城核心竞争力混合H 4.1230 4.5330 4.0910 4.5010 0.0320 0.78% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260116 景顺长城核心竞争力混合A 4.1320 4.6920 4.1000 4.6600 0.0320 0.78% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6550 0.6550 0.6500 0.6500 0.0050 0.77% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005358 东方阿尔法精选混合A 1.6912 1.6912 1.6783 1.6783 0.0129 0.77% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510170 国联安上证商品ETF 2.2110 0.6860 2.1940 0.6690 0.0170 0.77% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005359 东方阿尔法精选混合C 1.6697 1.6697 1.6570 1.6570 0.0127 0.77% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5650 1.5650 1.5530 1.5530 0.0120 0.77% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000803 工银研究精选股票 2.5070 2.5070 2.4880 2.4880 0.0190 0.76% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005246 国泰可转债债券A 1.4089 1.4089 1.3984 1.3984 0.0105 0.75% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.3786 1.3786 1.3683 1.3683 0.0103 0.75% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164402 前海开源中航军工指数A 0.9450 0.9650 0.9380 0.9600 0.0070 0.75% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.6317 1.6317 1.6199 1.6199 0.0118 0.73% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400001 东方龙混合 1.4804 3.4919 1.4696 3.4811 0.0108 0.73% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005771 银华可转债债券A 1.4124 1.4124 1.4021 1.4021 0.0103 0.73% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002556 博时丝路主题股票C 1.6520 1.6520 1.6400 1.6400 0.0120 0.73% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050111 博时信用债券C 2.8960 2.9930 2.8750 2.9720 0.0210 0.73% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6317 1.6317 1.6199 1.6199 0.0118 0.73% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005233 广发睿毅领先混合A 2.0484 2.0484 2.0338 2.0338 0.0146 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005609 富国军工主题混合A 1.7523 1.7523 1.7398 1.7398 0.0125 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4220 3.4747 1.4118 3.4645 0.0102 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002707 大摩科技领先混合A 1.5879 1.5879 1.5766 1.5766 0.0113 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001236 博时丝路主题股票A 1.6710 1.6710 1.6590 1.6590 0.0120 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6948 0.6948 0.6898 0.6898 0.0050 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007431 浙商之江凤凰联接A 1.3775 1.3775 1.3677 1.3677 0.0098 0.72% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050011 博时信用债券A/B 2.9750 3.0900 2.9540 3.0690 0.0210 0.71% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410007 华富价值增长混合A 2.1635 2.9635 2.1483 2.9483 0.0152 0.71% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 118002 易方达标普消费品指数A 2.2680 2.2680 2.2520 2.2520 0.0160 0.71% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519606 国泰金鑫股票A 2.5510 2.7690 2.5330 2.7500 0.0180 0.71% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005676 易方达标普消费品指数C 2.2540 2.2540 2.2380 2.2380 0.0160 0.71% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3046 1.3046 1.2955 1.2955 0.0091 0.70% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005598 广发中小盘精选混合A 1.7398 1.7398 1.7279 1.7279 0.0119 0.69% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510410 博时上证自然资源ETF 0.6675 0.6675 0.6630 0.6630 0.0045 0.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161609 融通动力先锋混合A/B 2.2260 3.1890 2.2110 3.1740 0.0150 0.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020026 国泰成长优选混合 4.1160 4.6380 4.0880 4.6100 0.0280 0.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410003 华富成长趋势混合A 1.7687 2.1087 1.7568 2.0968 0.0119 0.68% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164814 工银双债增强债券 1.1970 1.6940 1.1890 1.6860 0.0080 0.67% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 400003 东方精选混合 1.9445 5.8762 1.9316 5.8410 0.0129 0.67% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004794 富荣福鑫混合A 1.1575 1.2605 1.1498 1.2528 0.0077 0.67% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020010 国泰金牛创新成长混合 2.0890 3.3560 2.0750 3.3420 0.0140 0.67% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003458 嘉实稳宏债券A 1.3383 1.3383 1.3295 1.3295 0.0088 0.66% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4280 2.4280 2.4120 2.4120 0.0160 0.66% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001606 农银工业4.0混合 2.3943 2.3943 2.3787 2.3787 0.0156 0.66% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004795 富荣福鑫混合C 1.1574 1.2604 1.1498 1.2528 0.0076 0.66% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240022 华宝资源优选混合A 2.0110 2.1200 1.9980 2.1070 0.0130 0.65% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6682 0.6682 0.6639 0.6639 0.0043 0.65% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610001 信澳领先增长混合A 1.7152 2.2673 1.7041 2.2562 0.0111 0.65% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003459 嘉实稳宏债券C 1.3232 1.3232 1.3146 1.3146 0.0086 0.65% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001985 富国低碳新经济混合A 2.9220 2.9220 2.9030 2.9030 0.0190 0.65% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519150 新华优选消费混合 2.6220 3.5580 2.6050 3.5410 0.0170 0.65% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009376 景顺长城成长领航混合 1.0688 1.0688 1.0620 1.0620 0.0068 0.64% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007518 东方阿尔法优选混合A 1.6883 1.6883 1.6776 1.6776 0.0107 0.64% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005041 人保研究精选混合A 1.7370 1.7370 1.7259 1.7259 0.0111 0.64% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.6950 3.6930 2.6780 3.6760 0.0170 0.63% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005042 人保研究精选混合C 1.7124 1.7124 1.7016 1.7016 0.0108 0.63% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0263 1.0263 1.0199 1.0199 0.0064 0.63% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.9875 1.9875 1.9751 1.9751 0.0124 0.63% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.7130 3.7070 2.6960 3.6900 0.0170 0.63% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007519 东方阿尔法优选混合C 1.6801 1.6801 1.6695 1.6695 0.0106 0.63% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005454 前海开源医疗健康C 2.4430 2.4430 2.4279 2.4279 0.0151 0.62% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005453 前海开源医疗健康A 2.4489 2.4489 2.4337 2.4337 0.0152 0.62% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001975 景顺长城环保优势股票 2.7880 2.7880 2.7710 2.7710 0.0170 0.61% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006233 万家汽车新趋势混合A 1.7109 1.7109 1.7006 1.7006 0.0103 0.61% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005903 宏利绩优混合A 2.0299 2.0299 2.0176 2.0176 0.0123 0.61% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0414 1.0414 1.0352 1.0352 0.0062 0.60% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.1740 3.1740 3.1550 3.1550 0.0190 0.60% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005461 南方希元可转债债券A 1.4503 1.4503 1.4416 1.4416 0.0087 0.60% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006551 中庚价值领航混合 1.8030 1.8030 1.7922 1.7922 0.0108 0.60% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006234 万家汽车新趋势混合C 1.7036 1.7036 1.6934 1.6934 0.0102 0.60% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003378 泰康策略优选混合 1.8868 1.9278 1.8756 1.9166 0.0112 0.60% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0315 1.0315 1.0254 1.0254 0.0061 0.59% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 512660 国泰中证军工ETF 1.1435 1.1435 1.1368 1.1368 0.0067 0.59% 2020-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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