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2018年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.3740 1.3740 1.0000 1.0000 0.3740 37.40% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512700 南方中证银行ETF 1.2138 1.2138 1.1735 1.1735 0.0403 3.43% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512800 华宝中证银行ETF 1.1871 1.1871 1.1480 1.1480 0.0391 3.41% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1757 1.1757 1.1384 1.1384 0.0373 3.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1786 1.1786 1.1412 1.1412 0.0374 3.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0104 1.0818 0.9784 1.0498 0.0320 3.27% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.1040 1.1640 1.0690 1.1290 0.0350 3.27% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161723 招商中证银行指数A 1.1780 1.2380 1.1410 1.2010 0.0370 3.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1169 0.0000 1.0822 0.0000 0.0347 3.21% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3053 1.3053 1.2651 1.2651 0.0402 3.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2962 1.2962 1.2563 1.2563 0.0399 3.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1673 1.2499 1.1313 1.2114 0.0360 3.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0370 1.1090 1.0050 1.0770 0.0320 3.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1980 1.2600 1.1620 1.2240 0.0360 3.10% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2520 0.8700 1.2160 0.8460 0.0360 2.96% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360016 光大行业轮动混合 1.0480 1.8580 1.0200 1.8300 0.0280 2.75% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005273 华商可转债债券A 1.1116 1.1116 1.0822 1.0822 0.0294 2.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005284 华商可转债债券C 1.1173 1.1173 1.0878 1.0878 0.0295 2.71% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001951 金鹰改革红利混合 1.2550 1.2550 1.2240 1.2240 0.0310 2.53% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1760 1.1760 1.1470 1.1470 0.0290 2.53% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002669 华商万众创新混合A 0.8450 0.8450 0.8250 0.8250 0.0200 2.42% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002849 金信智能中国2025混合A 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3480 0.8480 1.3180 0.8290 0.0300 2.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4930 2.7220 1.4602 2.6892 0.0328 2.25% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4977 2.7267 1.4648 2.6938 0.0329 2.25% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001307 中欧永裕混合C 1.0490 1.0490 1.0260 1.0260 0.0230 2.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0960 1.5930 1.0720 1.5580 0.0240 2.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4854 1.4854 1.4529 1.4529 0.0325 2.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000524 摩根民生需求股票A 1.6290 2.0680 1.5940 2.0330 0.0350 2.20% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002654 上投摩根策略精选混合 0.9740 0.9740 0.9530 0.9530 0.0210 2.20% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.0890 1.0890 0.0240 2.20% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001306 中欧永裕混合A 1.0720 1.0720 1.0490 1.0490 0.0230 2.19% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8640 0.9340 0.8460 0.9160 0.0180 2.13% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0944 2.0944 2.0508 2.0508 0.0436 2.13% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510230 国泰上证180金融ETF 7.1173 2.0214 6.9689 1.9792 0.1484 2.13% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.1050 1.8250 2.0610 1.7870 0.0440 2.13% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210002 金鹰红利价值混合A 1.4162 2.6142 1.3869 2.5849 0.0293 2.11% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 1.0735 1.0735 1.0516 1.0516 0.0219 2.08% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 1.0728 1.0728 1.0510 1.0510 0.0218 2.07% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1350 1.8160 1.1120 1.7930 0.0230 2.07% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003119 博时鑫源混合A 1.3340 1.3340 1.3070 1.3070 0.0270 2.07% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003120 博时鑫源混合C 1.3330 1.3330 1.3060 1.3060 0.0270 2.07% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510060 工银上证央企ETF 2.1309 1.3630 2.0878 1.3354 0.0431 2.06% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050018 博时行业轮动混合 1.3250 1.3250 1.2990 1.2990 0.0260 2.00% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020021 国泰金融ETF联接A 1.9301 1.9301 1.8923 1.8923 0.0378 2.00% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000251 工银金融地产混合A 2.7590 3.2780 2.7060 3.2250 0.0530 1.96% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000433 安信鑫发优选混合A 1.3240 1.3240 1.2990 1.2990 0.0250 1.92% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.5200 2.5200 2.4730 2.4730 0.0470 1.90% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510030 华宝上证180价值ETF 5.8040 1.9870 5.6970 1.9500 0.1070 1.88% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005191 博时鑫和灵活配置混合A 1.0941 1.0941 1.0743 1.0743 0.0198 1.84% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005192 博时鑫和灵活配置混合C 1.0940 1.0940 1.0742 1.0742 0.0198 1.84% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1200 1.1200 1.1000 1.1000 0.0200 1.82% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240004 华宝动力组合混合A 1.5134 4.0234 1.4867 3.9967 0.0267 1.80% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004044 金鹰转型动力混合 1.0820 1.0820 1.0633 1.0633 0.0187 1.76% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0806 1.0806 1.0620 1.0620 0.0186 1.75% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3500 1.3500 1.3270 1.3270 0.0230 1.73% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510110 海富通上证周期ETF 4.1940 1.6830 4.1230 1.6550 0.0710 1.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1926 2.1926 2.1556 2.1556 0.0370 1.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001614 东方区域发展混合 0.9404 0.9404 0.9245 0.9245 0.0159 1.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519678 银河消费混合A 1.7790 1.7790 1.7490 1.7490 0.0300 1.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0140 2.0440 1.9800 2.0100 0.0340 1.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001199 创金合信聚利债券A 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1628 2.1628 2.1267 2.1267 0.0361 1.70% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9049 1.9049 1.8732 1.8732 0.0317 1.69% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0700 1.0700 0.0180 1.68% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519673 银河康乐股票A 1.4540 1.4540 1.4300 1.4300 0.0240 1.68% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519976 长信可转债债券C 1.3329 2.2399 1.3112 2.2182 0.0217 1.66% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519651 银河转型混合A 0.6130 0.6130 0.6030 0.6030 0.0100 1.66% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 360005 光大保德信红利混合A 2.4099 4.9524 2.3706 4.9131 0.0393 1.66% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240018 华宝可转债债券A 0.9452 0.9452 0.9298 0.9298 0.0154 1.66% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519670 银河行业混合A 1.5410 3.0660 1.5160 3.0410 0.0250 1.65% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519977 长信可转债债券A 1.3587 2.3187 1.3366 2.2966 0.0221 1.65% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000684 长盛养老健康混合A 1.3560 1.3560 1.3340 1.3340 0.0220 1.65% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001200 创金合信聚利债券C 1.1060 1.1060 1.0880 1.0880 0.0180 1.65% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9280 0.0000 0.9130 0.0000 0.0150 1.64% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630007 华商稳健双利债券A 1.4980 1.5590 1.4740 1.5350 0.0240 1.63% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1620 1.1620 1.1436 1.1436 0.0184 1.61% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4540 1.4540 1.4310 1.4310 0.0230 1.61% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004549 富安达消费主题混合 1.1698 1.1698 1.1513 1.1513 0.0185 1.61% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 1.0938 3.0205 1.0765 3.0032 0.0173 1.61% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001583 安信新常态股票A 1.4530 1.4530 1.4300 1.4300 0.0230 1.61% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 630107 华商稳健双利债券B 1.4570 1.5110 1.4340 1.4880 0.0230 1.60% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000432 中银优秀企业混合 1.6550 1.6550 1.6290 1.6290 0.0260 1.60% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4142 1.4142 1.3919 1.3919 0.0223 1.60% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1649 1.1649 1.1465 1.1465 0.0184 1.60% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000598 长盛生态环境混合 1.5970 1.5970 1.5720 1.5720 0.0250 1.59% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7610 1.7610 1.7335 1.7335 0.0275 1.59% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3003 2.5250 3.2490 2.4914 0.0513 1.58% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2374 1.2374 1.2181 1.2181 0.0193 1.58% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 100051 富国可转债A 1.6180 1.6180 1.5930 1.5930 0.0250 1.57% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9700 0.9700 0.9550 0.9550 0.0150 1.57% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0650 2.1250 2.0330 2.0930 0.0320 1.57% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620002 金元顺安成长动力混合 1.1010 1.3210 1.0840 1.3040 0.0170 1.57% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004112 创金合信国企活力混合 1.0370 1.0370 1.0210 1.0210 0.0160 1.57% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002101 创金合信转债精选债券A 1.1640 1.1640 1.1460 1.1460 0.0180 1.57% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001047 光大保德信国企改革股票A 1.3670 1.3670 1.3460 1.3460 0.0210 1.56% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7530 1.4240 1.7260 1.4020 0.0270 1.56% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6270 2.2400 1.6020 2.2150 0.0250 1.56% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.1346 1.2216 1.1172 1.2042 0.0174 1.56% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1366 1.3046 1.1191 1.2871 0.0175 1.56% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9960 0.6270 0.9810 0.6180 0.0150 1.53% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002102 创金合信转债精选债券C 1.0720 1.0720 1.0560 1.0560 0.0160 1.52% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000772 景顺长城中国回报混合A 1.4250 1.4250 1.4040 1.4040 0.0210 1.50% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000068 民生加银转债优选C 0.6830 1.0730 0.6730 1.0630 0.0100 1.49% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001392 国富金融地产混合A 1.2403 1.2403 1.2221 1.2221 0.0182 1.49% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001393 国富金融地产混合C 1.2201 1.2201 1.2023 1.2023 0.0178 1.48% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000067 民生加银转债优选A 0.6900 1.0900 0.6800 1.0800 0.0100 1.47% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519002 华安安信消费混合A 1.5230 1.8260 1.5010 1.8040 0.0220 1.47% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003403 华商瑞丰短债债券A 1.1352 1.1352 1.1188 1.1188 0.0164 1.47% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040020 华安升级主题混合A 1.3200 1.8200 1.3010 1.8010 0.0190 1.46% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 700003 平安策略先锋混合 1.8770 1.9770 1.8500 1.9500 0.0270 1.46% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004871 中银金融地产混合A 1.1354 1.1354 1.1194 1.1194 0.0160 1.43% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7566 1.7566 1.7319 1.7319 0.0247 1.43% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000264 博时内需增长混合A 1.0630 0.9290 1.0480 0.9160 0.0150 1.43% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001140 工银总回报灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001252 中海进取收益混合 1.2130 1.2130 1.1960 1.1960 0.0170 1.42% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1430 1.1920 1.1270 1.1760 0.0160 1.42% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165809 东吴中证可转债指数 1.0690 0.9080 1.0540 0.8930 0.0150 1.42% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2270 1.5280 1.2100 1.5110 0.0170 1.41% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002313 宏利新起点混合B 1.2430 1.2430 1.2260 1.2260 0.0170 1.39% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4311 1.4311 1.4115 1.4115 0.0196 1.39% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001254 宏利新起点混合A 1.2430 1.2430 1.2260 1.2260 0.0170 1.39% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.5115 3.5715 3.4635 3.5235 0.0480 1.39% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.3165 1.3165 1.2986 1.2986 0.0179 1.38% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001297 平安智慧中国混合 0.5870 0.5870 0.5790 0.5790 0.0080 1.38% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001029 国投瑞银新动力混合 1.1880 1.2970 1.1720 1.2810 0.0160 1.37% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8900 3.3520 0.8780 3.3370 0.0120 1.37% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210001 金鹰成份优选混合 1.1103 3.0666 1.0953 3.0437 0.0150 1.37% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004881 中银沪深300指数增强A 1.0258 1.0258 1.0120 1.0120 0.0138 1.36% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4030 2.4030 2.3710 2.3710 0.0320 1.35% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001659 富安达新动力混合 1.4754 1.4754 1.4558 1.4558 0.0196 1.35% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161625 融通可转债债券C 0.8882 0.9982 0.8764 0.9864 0.0118 1.35% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161624 融通可转债债券A 0.8995 1.0095 0.8875 0.9975 0.0120 1.35% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004182 建信瑞福添利混合A 1.0416 1.0416 1.0279 1.0279 0.0137 1.33% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1374 1.1874 1.1225 1.1725 0.0149 1.33% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004468 建信瑞福添利混合C 1.0329 1.0329 1.0193 1.0193 0.0136 1.33% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1018 1.2268 1.0874 1.2124 0.0144 1.32% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002114 国富新收益混合A 1.1622 1.1622 1.1471 1.1471 0.0151 1.32% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1046 1.2296 1.0902 1.2152 0.0144 1.32% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000297 鹏华可转债债券A 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.1243 1.1743 1.1096 1.1596 0.0147 1.32% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002115 国富新收益混合C 1.1545 1.1545 1.1395 1.1395 0.0150 1.32% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0711 1.0711 1.0572 1.0572 0.0139 1.31% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003751 万家瑞隆混合A 1.1110 1.1110 1.0966 1.0966 0.0144 1.31% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162213 宏利沪深300指数A 1.6310 2.0710 1.6103 2.0503 0.0207 1.29% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0110 1.0110 0.0130 1.29% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003548 宏利沪深300指数C 1.6389 1.6389 1.6181 1.6181 0.0208 1.29% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2228 1.3178 1.2074 1.3024 0.0154 1.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4150 1.4150 1.3971 1.3971 0.0179 1.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2250 1.3200 1.2095 1.3045 0.0155 1.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 710002 富安达策略精选混合A 2.7650 2.8050 2.7301 2.7701 0.0349 1.28% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630009 华商稳定增利债券A 1.3570 1.6870 1.3400 1.6700 0.0170 1.27% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000536 前海开源可转债债券A 0.8740 1.2440 0.8630 1.2330 0.0110 1.27% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610006 信澳产业升级混合A 1.3810 1.8510 1.3640 1.8340 0.0170 1.25% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210008 金鹰策略配置混合 1.1345 1.7345 1.1205 1.7205 0.0140 1.25% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002472 光大保德信先进服务业混合A 1.0435 1.0435 1.0306 1.0306 0.0129 1.25% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003446 英大睿鑫A 1.3680 1.3680 1.3513 1.3513 0.0167 1.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003447 英大睿鑫C 1.3514 1.3514 1.3349 1.3349 0.0165 1.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.2314 1.2474 1.2163 1.2323 0.0151 1.24% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.2299 1.2439 1.2149 1.2289 0.0150 1.23% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004212 中融量化智选混合A 1.1963 1.1963 1.1818 1.1818 0.0145 1.23% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004783 中融量化智选混合C 1.1887 1.1887 1.1743 1.1743 0.0144 1.23% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0690 1.6260 1.0560 1.6070 0.0130 1.23% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630109 华商稳定增利债券C 1.3170 1.6370 1.3010 1.6210 0.0160 1.23% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.2321 1.2471 1.2172 1.2322 0.0149 1.22% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0680 2.0680 2.0430 2.0430 0.0250 1.22% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.5233 3.3158 2.4930 3.2855 0.0303 1.22% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.2294 1.2434 1.2146 1.2286 0.0148 1.22% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000390 华商优势行业混合A 1.0060 2.0960 0.9940 2.0840 0.0120 1.21% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004289 博时新财富混合C 1.1420 1.1420 1.1283 1.1283 0.0137 1.21% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001429 博时新财富混合A 1.1370 1.1370 1.1234 1.1234 0.0136 1.21% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002386 工银中国制造2025股票 1.0880 1.0880 1.0750 1.0750 0.0130 1.21% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310518 申万菱信可转债债券A 1.3540 1.5040 1.3380 1.4880 0.0160 1.20% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510270 中银上证国企100ETF 1.2800 1.4940 1.2650 1.4760 0.0150 1.19% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000747 广发逆向策略混合A 1.7130 1.7130 1.6930 1.6930 0.0200 1.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530020 建信转债增强债券A 2.4780 2.4780 2.4490 2.4490 0.0290 1.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1853 1.2353 1.1715 1.2215 0.0138 1.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 400032 东方主题精选混合 0.7694 0.7694 0.7604 0.7604 0.0090 1.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163816 中银转债增强债券A 1.9790 1.9790 1.9560 1.9560 0.0230 1.18% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.2283 1.2443 1.2141 1.2301 0.0142 1.17% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 531020 建信转债增强债券C 2.4270 2.4270 2.3990 2.3990 0.0280 1.17% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2174 1.2474 1.2033 1.2333 0.0141 1.17% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.2257 1.2407 1.2116 1.2266 0.0141 1.16% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001277 博时国企改革股票A 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.1420 1.1420 1.1290 1.1290 0.0130 1.15% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.2248 1.2408 1.2109 1.2269 0.0139 1.15% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163817 中银转债增强债券B 1.9290 1.9290 1.9070 1.9070 0.0220 1.15% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410009 华富量子生命力混合A 1.1573 1.1573 1.1443 1.1443 0.0130 1.14% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.2233 1.2383 1.2095 1.2245 0.0138 1.14% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159945 广发中证全指能源ETF 0.8575 0.8575 0.8480 0.8480 0.0095 1.12% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002559 博时鑫瑞混合C 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1146 1.2796 1.1023 1.2673 0.0123 1.12% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519013 海富通风格优势混合 0.7290 1.8350 0.7210 1.8270 0.0080 1.11% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002558 博时鑫瑞混合A 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240005 华宝多策略增长A 0.5262 4.5692 0.5205 4.5561 0.0057 1.10% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003951 博时鑫润混合C 1.2059 1.2059 1.1928 1.1928 0.0131 1.10% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210003 金鹰行业优势混合A 1.2035 1.5935 1.1905 1.5805 0.0130 1.09% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2341 1.2941 1.2208 1.2808 0.0133 1.09% 2018-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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