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2016年08月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0860 0.0860 0.0828 0.0828 0.0032 3.86% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5690 0.5690 0.5500 0.5500 0.0190 3.45% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 210009 金鹰核心资源混合A 1.5970 1.6970 1.5530 1.6530 0.0440 2.83% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000457 摩根核心成长股票A 1.7280 1.7280 1.6920 1.6920 0.0360 2.13% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050022 博时回报混合 1.8150 1.9310 1.7810 1.8970 0.0340 1.91% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020026 国泰成长优选混合 2.4640 2.4860 2.4220 2.4440 0.0420 1.73% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 398061 中海消费混合A 2.3690 2.5790 2.3310 2.5410 0.0380 1.63% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000328 摩根转型动力混合A 1.4560 1.4560 1.4330 1.4330 0.0230 1.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519606 国泰金鑫股票A 1.2780 1.3870 1.2580 1.3660 0.0200 1.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001009 摩根安全战略股票A 0.8790 0.8790 0.8660 0.8660 0.0130 1.50% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9530 1.6520 0.9390 1.6430 0.0140 1.49% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398021 中海能源策略混合 0.7483 1.0583 0.7374 1.0474 0.0109 1.48% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001556 天弘中证500指数增强A 0.7541 0.7541 0.7433 0.7433 0.0108 1.45% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001557 天弘中证500指数增强C 0.7514 0.7514 0.7407 0.7407 0.0107 1.44% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.8742 0.8742 0.8624 0.8624 0.0118 1.37% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0320 1.0320 0.0140 1.36% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7480 3.2810 2.7110 3.2370 0.0370 1.36% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2460 2.2460 2.2170 2.2170 0.0290 1.31% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000946 华夏医疗健康混合C 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001645 国泰大健康股票A 1.2670 1.2670 1.2510 1.2510 0.0160 1.28% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000945 华夏医疗健康混合A 1.3440 1.3440 1.3270 1.3270 0.0170 1.28% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161611 融通内需驱动混合A 1.0440 1.1640 1.0310 1.1510 0.0130 1.26% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 370027 摩根智选30混合A 1.5430 1.5430 1.5240 1.5240 0.0190 1.25% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 398051 中海环保新能源混合 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 0.8360 3.4650 0.8260 3.4250 0.0100 1.21% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.6750 4.9550 0.6670 4.9300 0.0080 1.20% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090018 大成新锐产业混合A 1.8350 2.0350 1.8140 2.0140 0.0210 1.16% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 375010 摩根中国优势混合A 1.0374 5.0894 1.0255 5.0775 0.0119 1.16% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7890 0.7890 0.7800 0.7800 0.0090 1.15% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7457 1.8528 0.7374 1.8445 0.0083 1.13% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1360 0.1360 0.1345 0.1345 0.0015 1.12% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001766 摩根医疗健康股票A 0.8250 0.8250 0.8160 0.8160 0.0090 1.10% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0430 0.6700 1.0320 0.6630 0.0110 1.07% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001682 新华鑫回报混合 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 960028 建信优选成长混合H 1.9152 1.9152 1.8955 1.8955 0.0197 1.04% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530003 建信优选成长混合A 1.9128 3.3628 1.8932 3.3432 0.0196 1.04% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519665 银河美丽混合C 1.5770 1.5770 1.5610 1.5610 0.0160 1.03% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7650 4.5700 1.7470 4.5520 0.0180 1.03% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377010 摩根阿尔法混合A 3.1519 5.0719 3.1204 5.0404 0.0315 1.01% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000594 大摩进取优选股票 1.5000 1.5000 1.4850 1.4850 0.0150 1.01% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519664 银河美丽混合A 1.6060 1.6060 1.5900 1.5900 0.0160 1.01% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150103 银河银泰混合 1.2980 4.1580 1.2851 4.1451 0.0129 1.00% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9370 1.9370 1.9180 1.9180 0.0190 0.99% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470008 汇添富策略回报混合 1.5400 1.6700 1.5250 1.6550 0.0150 0.98% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000867 华宝品质生活股票 0.8240 0.8740 0.8160 0.8660 0.0080 0.98% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7300 0.7300 0.7230 0.7230 0.0070 0.97% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0410 1.2410 1.0310 1.2310 0.0100 0.97% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1370 2.1370 2.1170 2.1170 0.0200 0.94% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001245 工银生态环境股票A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8700 0.9100 0.8620 0.9020 0.0080 0.93% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1010 1.1010 1.0910 1.0910 0.0100 0.92% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000462 农银主题轮动混合A 1.0261 1.0261 1.0168 1.0168 0.0093 0.91% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001723 华商新动力混合A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001279 中海积极增利混合 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001005 中海合鑫混合 0.6720 0.6720 0.6660 0.6660 0.0060 0.90% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001366 金鹰产业整合混合A 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519185 万家精选混合A 1.8064 1.9814 1.7904 1.9654 0.0160 0.89% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519642 银河智造混合A 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6880 1.2290 0.6820 1.2230 0.0060 0.88% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001606 农银工业4.0混合 1.0423 1.0423 1.0332 1.0332 0.0091 0.88% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6544 1.7544 1.6401 1.7401 0.0143 0.87% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001482 摩根新兴服务股票A 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2960 1.2960 1.2850 1.2850 0.0110 0.86% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530012 建信积极配置混合 2.2220 2.2900 2.2030 2.2710 0.0190 0.86% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000083 汇添富消费行业混合 2.2480 2.2480 2.2290 2.2290 0.0190 0.85% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166001 中欧新趋势混合A 1.2110 1.7110 1.2008 1.7008 0.0102 0.85% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0536 0.0000 1.0448 0.0000 0.0088 0.84% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001528 诺安先进制造股票A 1.0790 1.0790 1.0700 1.0700 0.0090 0.84% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050004 博时精选混合A 1.6968 3.3433 1.6827 3.3292 0.0141 0.84% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.3950 2.7650 2.3750 2.7450 0.0200 0.84% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001881 中欧新趋势混合E 1.2668 1.7188 1.2562 1.7082 0.0106 0.84% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5620 1.6400 1.5490 1.6270 0.0130 0.84% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0920 1.0920 1.0830 1.0830 0.0090 0.83% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3390 1.7490 1.3280 1.7380 0.0110 0.83% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.5030 2.5030 2.4830 2.4830 0.0200 0.81% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6430 2.1880 1.6300 2.1750 0.0130 0.80% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 233007 大摩卓越成长混合 2.3885 2.3885 2.3695 2.3695 0.0190 0.80% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000969 前海开源大安全混合 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 710001 富安达优势成长混合A 1.8214 1.8214 1.8069 1.8069 0.0145 0.80% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1520 1.5570 1.1430 1.5480 0.0090 0.79% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6630 1.6630 1.6500 1.6500 0.0130 0.79% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519983 长信量化先锋混合A 2.0720 2.3720 2.0560 2.3560 0.0160 0.78% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310328 申万菱信新动力混合A 0.7126 3.0871 0.7071 3.0771 0.0055 0.78% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000711 嘉实医疗保健股票 1.2840 1.2840 1.2740 1.2740 0.0100 0.78% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1700 1.2350 1.1610 1.2260 0.0090 0.78% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320022 诺安研究精选股票A 0.9100 1.5810 0.9030 1.5690 0.0070 0.78% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2850 1.2850 1.2750 1.2750 0.0100 0.78% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202005 南方成份精选混合A 0.9819 1.6113 0.9744 1.6038 0.0075 0.77% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040007 华安中小盘成长混合 1.5320 2.8469 1.5203 2.8352 0.0117 0.77% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519908 华夏兴华混合A 1.7120 6.1360 1.6990 6.1220 0.0130 0.77% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 960004 华夏兴华混合H 1.7120 6.1360 1.6990 6.1220 0.0130 0.77% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630006 华商产业升级混合 1.0660 1.2960 1.0580 1.2880 0.0080 0.76% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000339 长城医疗保健混合A 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0550 0.7090 1.0470 0.7040 0.0080 0.76% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001626 国泰央企改革股票A 0.9300 0.9300 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2170 2.4460 1.2080 2.4370 0.0090 0.75% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2230 1.2230 1.2140 1.2140 0.0090 0.74% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000991 工银战略转型股票A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090001 大成价值增长混合A 0.9471 3.9058 0.9401 3.8988 0.0070 0.74% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481017 工银量化策略混合A 1.9240 1.9240 1.9100 1.9100 0.0140 0.73% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5210 2.2010 1.5100 2.1900 0.0110 0.73% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002124 广发新兴产业混合A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519679 银河主题混合A 3.7130 3.7130 3.6860 3.6860 0.0270 0.73% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001054 工银新金融股票A 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630008 华商策略精选混合 1.3970 1.3970 1.3870 1.3870 0.0100 0.72% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001583 安信新常态股票A 0.9790 0.9790 0.9720 0.9720 0.0070 0.72% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9530 1.9530 1.9390 1.9390 0.0140 0.72% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000828 宏利转型机遇股票A 0.8510 1.0710 0.8450 1.0650 0.0060 0.71% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000978 景顺长城量化精选股票A 1.2840 1.2840 1.2750 1.2750 0.0090 0.71% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001574 中海混改红利混合A 0.8570 0.8570 0.8510 0.8510 0.0060 0.71% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5594 2.7874 0.5555 2.7810 0.0039 0.70% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001885 中欧新蓝筹混合E 1.7946 2.5046 1.7822 2.4922 0.0124 0.70% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000577 安信价值精选股票A 2.0010 2.0010 1.9870 1.9870 0.0140 0.70% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001307 中欧永裕混合C 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.7440 2.2200 1.7320 2.2080 0.0120 0.69% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001983 中邮低碳配置混合 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166002 中欧新蓝筹混合A 1.7868 2.4968 1.7745 2.4845 0.0123 0.69% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8447 3.0907 1.8322 3.0782 0.0125 0.68% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4730 1.6120 1.4630 1.6020 0.0100 0.68% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001306 中欧永裕混合A 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002251 华夏军工安全混合A 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001043 工银美丽城镇股票A 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001166 建信环保产业股票A 0.7520 0.7520 0.7470 0.7470 0.0050 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240020 华宝医药生物混合A 1.5130 1.8020 1.5030 1.7920 0.0100 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000739 平安新鑫先锋A 1.2060 1.2060 1.1980 1.1980 0.0080 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510440 大成中证500沪市ETF 1.8060 1.8060 1.7940 1.7940 0.0120 0.67% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001955 中欧养老产业混合A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519918 华夏兴和混合A 1.5240 3.8430 1.5140 3.8340 0.0100 0.66% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001692 南方国策动力 1.0710 1.1010 1.0640 1.0940 0.0070 0.66% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2170 2.4460 1.2090 2.4380 0.0080 0.66% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519019 大成景阳领先混合A 0.9330 4.0710 0.9270 4.0650 0.0060 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 200012 长城中小盘成长混合A 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.4670 0.4640 0.4640 0.0030 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001473 建信大安全战略精选股票 1.1005 1.1005 1.0934 1.0934 0.0071 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070006 嘉实服务增值行业混合 6.3290 6.8390 6.2880 6.7980 0.0410 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519195 万家品质生活混合A 1.1213 1.1213 1.1141 1.1141 0.0072 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8823 0.8823 0.0057 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8853 0.8853 0.8796 0.8796 0.0057 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090007 大成策略回报混合A 1.2370 2.5080 1.2290 2.5000 0.0080 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7030 1.7030 1.6920 1.6920 0.0110 0.65% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 710002 富安达策略精选混合A 2.0321 2.0721 2.0191 2.0591 0.0130 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519704 交银先进制造混合A 2.5020 2.5020 2.4860 2.4860 0.0160 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960007 摩根新兴动力混合H 2.1980 2.1980 2.1840 2.1840 0.0140 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570007 诺德优选30混合 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519993 长信增利动态策略混合 1.0907 2.5497 1.0838 2.5428 0.0069 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001487 宝盈优势产业混合A 0.9490 1.0990 0.9430 1.0930 0.0060 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 377240 摩根新兴动力混合A 2.1960 2.1960 2.1820 2.1820 0.0140 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1568 0.7597 1.1495 0.7550 0.0073 0.64% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 2.1770 1.1160 2.1700 0.0070 0.63% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7940 0.8050 0.7890 0.8000 0.0050 0.63% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519003 海富通收益增长混合 0.9510 2.5660 0.9450 2.5600 0.0060 0.63% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202019 南方策略优化混合 1.4420 1.4620 1.4330 1.4530 0.0090 0.63% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0917 0.4100 1.0849 0.4074 0.0068 0.63% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000929 博时黄金D 2.9363 1.3028 2.9182 1.2953 0.0181 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1140 2.1140 2.1010 2.1010 0.0130 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.6120 2.2420 1.6020 2.2320 0.0100 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6504 1.6504 1.6403 1.6403 0.0101 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 518800 国泰黄金ETF 2.8976 1.0961 2.8797 1.0893 0.0179 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000930 博时黄金I 2.9182 1.2165 2.9002 1.2091 0.0180 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 518880 华安黄金ETF 2.9174 1.1016 2.8994 1.0949 0.0180 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070022 嘉实领先成长混合 2.2740 2.2740 2.2600 2.2600 0.0140 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090013 大成竞争优势混合A 1.9600 1.9700 1.9480 1.9580 0.0120 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159934 易方达黄金ETF 2.9049 1.1834 2.8870 1.1761 0.0179 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1440 1.1440 1.1370 1.1370 0.0070 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159937 博时黄金ETF 2.9198 1.1465 2.9017 1.1394 0.0181 0.62% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159906 大成深证成长40ETF 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530019 建信社会责任混合A 1.9880 1.9880 1.9760 1.9760 0.0120 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3250 1.3250 1.3170 1.3170 0.0080 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3160 1.5570 1.3080 1.5480 0.0080 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000216 华安黄金ETF联接A 1.0857 1.0857 1.0791 1.0791 0.0066 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000217 华安黄金ETF联接C 1.0829 1.0829 1.0763 1.0763 0.0066 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 0.9850 0.5900 0.9790 0.5860 0.0060 0.61% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001421 南方量化成长股票A 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000067 民生加银转债优选A 0.6680 1.0680 0.6640 1.0640 0.0040 0.60% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001979 南方沪港深价值 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001861 富安达健康人生混合A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1850 1.1850 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0610 2.2410 2.0490 2.2290 0.0120 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1910 1.5550 1.1840 1.5480 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200011 长城景气行业龙头混合 1.1910 1.2160 1.1840 1.2090 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001192 摩根整合驱动混合A 0.6790 0.6790 0.6750 0.6750 0.0040 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7190 2.6190 1.7090 2.6090 0.0100 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001515 平安新鑫先锋C 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233001 大摩基础行业混合 0.8466 2.3916 0.8417 2.3867 0.0049 0.58% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162209 宏利市值优选混合A 0.7768 0.7768 0.7723 0.7723 0.0045 0.58% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001348 大摩新机遇混合 1.0400 1.0400 1.0340 1.0340 0.0060 0.58% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090017 大成可转债增强债券A 1.2160 1.2260 1.2090 1.2190 0.0070 0.58% 2016-08-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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