基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达蓝筹精选混合 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达消费行业股票 易方达优质精选混合(QDII) 汇添富均衡增长混合 长城品牌优选混合A 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合 华安创新混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年04月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001887 中欧价值智选混合E 2.2130 2.2130 2.0220 2.0220 0.1910 9.45% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001729 银华逆向投资定开混合 0.8900 0.8900 0.8590 0.8590 0.0310 3.61% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002229 华夏经济转型股票 1.0480 1.0480 1.0150 1.0150 0.0330 3.25% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002223 中邮尊享一年定开混合 1.1130 1.1130 1.0810 1.0810 0.0320 2.96% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8080 0.8080 0.7850 0.7850 0.0230 2.93% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8070 0.8070 0.7840 0.7840 0.0230 2.93% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000970 东方红睿元混合 1.3450 1.3450 1.3190 1.3190 0.0260 1.97% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000904 银华回报定开混合 0.8940 1.2140 0.8770 1.1970 0.0170 1.94% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1890 1.5940 1.1690 1.5740 0.0200 1.71% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410009 华富量子生命力混合A 0.9819 0.9819 0.9677 0.9677 0.0142 1.47% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7100 2.2550 1.6860 2.2310 0.0240 1.42% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001701 国联产业升级混合 1.0040 1.0040 0.9900 0.9900 0.0140 1.41% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0490 1.0490 0.0120 1.14% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0040 1.0040 0.0110 1.10% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002301 兴业短债债券A 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001773 招商丰庆混合A 1.0480 1.0480 1.0380 1.0380 0.0100 0.96% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0300 2.0300 2.0110 2.0110 0.0190 0.94% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7800 1.5440 1.7640 1.5300 0.0160 0.91% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.7390 1.8410 1.7240 1.8260 0.0150 0.87% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5664 2.7545 0.5616 2.7497 0.0048 0.85% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519601 海富通中国海外混合 1.3170 1.5870 1.3060 1.5760 0.0110 0.84% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8740 0.8920 0.8670 0.8850 0.0070 0.81% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002256 金信行业优选混合发起式A 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7830 0.8000 0.7770 0.7940 0.0060 0.77% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9240 0.9240 0.9170 0.9170 0.0070 0.76% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001728 银华战略新兴定开混合 0.9440 0.9440 0.9370 0.9370 0.0070 0.75% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2230 1.3830 1.2140 1.3740 0.0090 0.74% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161723 招商中证银行指数A 0.8290 0.8440 0.8230 0.8380 0.0060 0.73% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益混合 1.2620 3.7400 1.2530 3.7310 0.0090 0.72% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0751 2.9184 1.0675 2.9108 0.0076 0.71% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7295 0.7295 0.7244 0.7244 0.0051 0.70% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1450 1.2920 1.1370 1.2840 0.0080 0.70% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002160 南方驱动混合 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1884 0.2130 0.1871 0.2117 0.0013 0.69% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001985 富国低碳新经济混合A 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9051 0.9051 0.8989 0.8989 0.0062 0.69% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9076 0.9076 0.9014 0.9014 0.0062 0.69% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7983 0.7983 0.7929 0.7929 0.0054 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8283 0.8417 0.8227 0.8360 0.0056 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2820 3.2963 1.2734 3.2877 0.0086 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000178 博时灵活配置混合A 1.3280 1.4190 1.3190 1.4100 0.0090 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200012 长城中小盘成长混合A 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7601 0.7764 0.7550 0.7713 0.0051 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0400 1.0900 1.0330 1.0830 0.0070 0.68% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001475 易方达国防军工混合A 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.67% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000061 华夏盛世混合 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000800 华商未来主题混合 1.1940 1.1940 1.1860 1.1860 0.0080 0.67% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6040 0.6040 0.6000 0.6000 0.0040 0.67% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519983 长信量化先锋混合A 2.0040 2.3040 1.9910 2.2910 0.0130 0.65% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2450 1.2450 1.2370 1.2370 0.0080 0.65% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002423 华宝标普美国消费美元 0.1570 0.1570 0.1560 0.1560 0.0010 0.64% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001449 华商双驱优选混合 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519975 长信量化中小盘股票A 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8210 0.8360 0.8160 0.8310 0.0050 0.61% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002524 兴业福益债券A 1.0220 1.0220 1.0160 1.0160 0.0060 0.59% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519957 长信睿进混合A 1.0310 1.0310 1.0250 1.0250 0.0060 0.59% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519956 长信睿进混合C 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8480 0.8480 0.0050 0.59% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000592 建信改革红利股票A 1.9210 1.9210 1.9100 1.9100 0.0110 0.58% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630011 华商主题精选混合 2.5990 2.6990 2.5840 2.6840 0.0150 0.58% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519056 海富通内需热点混合 1.0380 1.0380 1.0320 1.0320 0.0060 0.58% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 210005 金鹰主题优势混合 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000309 大摩品质生活精选股票A 1.5830 1.5830 1.5740 1.5740 0.0090 0.57% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519987 长信恒利优势混合 1.0810 1.2120 1.0750 1.2060 0.0060 0.56% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001448 华商双翼平衡混合A 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000547 建信健康民生混合A 2.0150 2.0150 2.0040 2.0040 0.0110 0.55% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1830 0.1890 0.1820 0.1880 0.0010 0.55% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519993 长信增利动态策略混合 1.1198 2.5788 1.1138 2.5728 0.0060 0.54% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100022 富国天瑞强势混合A 0.4557 3.9836 0.4533 3.9779 0.0024 0.53% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001036 嘉实企业变革股票 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519644 银河智联混合A 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630005 华商动态阿尔法混合 2.3230 2.3230 2.3110 2.3110 0.0120 0.52% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1561 0.1561 0.1553 0.1553 0.0008 0.52% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090016 大成消费主题混合A 0.9880 1.2450 0.9830 1.2400 0.0050 0.51% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 481015 工银主题策略混合A 2.0080 2.0080 1.9980 1.9980 0.0100 0.50% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166019 中欧价值智选混合A 2.0280 2.0280 2.0180 2.0180 0.0100 0.50% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.0065 1.0065 1.0015 1.0015 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001273 民生加银新动力混合A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.50% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0640 2.2440 2.0540 2.2340 0.0100 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.0060 1.0060 1.0011 1.0011 0.0049 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001543 宝盈新锐混合A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 630006 华商产业升级混合 1.0260 1.2560 1.0210 1.2510 0.0050 0.49% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320017 诺安全球收益不动产 1.4600 1.4600 1.4530 1.4530 0.0070 0.48% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6182 4.3062 1.6105 4.2985 0.0077 0.48% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070021 嘉实主题新动力混合 1.5020 1.5020 1.4950 1.4950 0.0070 0.47% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202027 南方高端装备混合A 1.3240 1.6990 1.3180 1.6930 0.0060 0.46% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4110 2.7810 2.4000 2.7700 0.0110 0.46% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.44% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 483003 工银精选平衡混合 0.5080 1.9628 0.5058 1.9588 0.0022 0.44% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630001 华商领先企业混合 0.8980 2.3590 0.8942 2.3552 0.0038 0.43% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6940 0.6940 0.6910 0.6910 0.0030 0.43% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6260 1.6260 1.6190 1.6190 0.0070 0.43% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519026 海富通中小盘混合 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001040 新华策略精选股票A 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.3339 2.3339 2.3244 2.3244 0.0095 0.41% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.3335 2.3335 2.3240 2.3240 0.0095 0.41% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000391 招商标普指数-人民币 1.2181 1.2451 1.2133 1.2403 0.0048 0.40% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5120 2.5120 2.5020 2.5020 0.0100 0.40% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7620 0.7620 0.7590 0.7590 0.0030 0.40% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2620 1.3620 1.2570 1.3570 0.0050 0.40% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000884 民生加银优选股票 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000039 农银高增长混合 1.9339 1.9339 1.9265 1.9265 0.0074 0.38% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090018 大成新锐产业混合A 1.8320 2.0320 1.8250 2.0250 0.0070 0.38% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400001 东方龙混合 1.2572 3.0187 1.2525 3.0140 0.0047 0.38% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7830 0.7830 0.7800 0.7800 0.0030 0.38% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530019 建信社会责任混合A 1.8980 1.8980 1.8910 1.8910 0.0070 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510090 建信上证社会责任ETF 1.2200 1.4554 1.2155 1.4501 0.0045 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.1670 2.1670 2.1590 2.1590 0.0080 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481017 工银量化策略混合A 1.8890 1.8890 1.8820 1.8820 0.0070 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519665 银河美丽混合C 1.6410 1.6410 1.6350 1.6350 0.0060 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000392 招商标普指数-美元 0.1877 0.1921 0.1870 0.1914 0.0007 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6290 1.6290 1.6230 1.6230 0.0060 0.37% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519656 银河灵活配置混合A 1.6870 1.6870 1.6810 1.6810 0.0060 0.36% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519664 银河美丽混合A 1.6670 1.6670 1.6610 1.6610 0.0060 0.36% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519150 新华优选消费混合 1.9320 2.2920 1.9250 2.2850 0.0070 0.36% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519657 银河灵活配置混合C 1.6790 1.6790 1.6730 1.6730 0.0060 0.36% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270001 广发聚富混合 1.0930 3.7030 1.0892 3.6992 0.0038 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000654 华商新锐产业混合 1.4230 1.4430 1.4180 1.4380 0.0050 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519965 长信量化多策略股票A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000393 招商标普指数-港币 1.4556 1.4896 1.4505 1.4845 0.0051 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290008 泰信发展主题混合 1.1630 1.6020 1.1590 1.5980 0.0040 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1380 1.1380 1.1340 1.1340 0.0040 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 040025 华安科技动力混合A 2.8810 2.8810 2.8710 2.8710 0.0100 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4270 1.5020 1.4220 1.4970 0.0050 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202019 南方策略优化混合 1.4180 1.4380 1.4130 1.4330 0.0050 0.35% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398051 中海环保新能源混合 0.8810 0.8810 0.8780 0.8780 0.0030 0.34% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5930 0.5930 0.5910 0.5910 0.0020 0.34% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3765 1.3765 1.3718 1.3718 0.0047 0.34% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1570 2.1570 2.1500 2.1500 0.0070 0.33% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519158 新华趋势领航混合 2.1600 2.1600 2.1530 2.1530 0.0070 0.33% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000336 农银研究精选混合 1.5070 1.5070 1.5020 1.5020 0.0050 0.33% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400003 东方精选混合 1.7088 5.2342 1.7032 5.2190 0.0056 0.33% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217020 招商安达灵活配置混合 1.2020 1.5000 1.1980 1.4960 0.0040 0.33% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9510 1.4910 0.9480 1.4880 0.0030 0.32% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 167301 方正富邦中证保险A 0.9280 0.9370 0.9250 0.9340 0.0030 0.32% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4107 1.4107 1.4064 1.4064 0.0043 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 610006 信澳产业升级混合A 1.2980 1.7680 1.2940 1.7640 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001017 宏利改革动力混合A 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160125 南方香港优选股票 0.8174 0.9074 0.8149 0.9049 0.0025 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000481 华商双债丰利债券C 1.3150 1.6150 1.3110 1.6110 0.0040 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 0.6500 2.5990 0.6480 2.5970 0.0020 0.31% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610005 信澳红利回报混合A 0.9900 1.1830 0.9870 1.1800 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 420001 天弘精选混合A 0.6597 1.8845 0.6577 1.8800 0.0020 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6850 1.6850 0.0050 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002397 中邮增力债券 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519959 长信多利混合A 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 379010 摩根中小盘混合A 2.0070 2.0470 2.0010 2.0410 0.0060 0.30% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050111 博时信用债券C 2.0570 2.1540 2.0510 2.1480 0.0060 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0450 1.0450 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0470 1.3420 1.0440 1.3390 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090004 大成精选增值混合A 0.7691 3.1901 0.7669 3.1879 0.0022 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160719 嘉实黄金 0.6860 0.6860 0.6840 0.6840 0.0020 0.29% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1130 2.1730 2.1070 2.1670 0.0060 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4340 3.1470 1.4300 3.1430 0.0040 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001556 天弘中证500指数增强A 0.7901 0.7901 0.7879 0.7879 0.0022 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510230 国泰上证180金融ETF 4.9562 1.4076 4.9423 1.4037 0.0139 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000529 广发竞争优势混合A 1.4310 1.4310 1.4270 1.4270 0.0040 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001050 汇添富中证500指数增强A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481004 工银稳健成长混合A 1.7351 1.9851 1.7305 1.9805 0.0046 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020021 国泰金融ETF联接A 1.3576 1.3576 1.3539 1.3539 0.0037 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 169101 东方红睿丰混合 1.1040 1.6730 1.1010 1.6700 0.0030 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7410 0.7410 0.7390 0.7390 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001313 摩根智慧互联股票A 0.7540 0.7540 0.7520 0.7520 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001557 天弘中证500指数增强C 0.7878 0.7878 0.7857 0.7857 0.0021 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519167 新华精选低波动股票 1.0960 1.2650 1.0930 1.2620 0.0030 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7540 0.7740 0.7520 0.7720 0.0020 0.27% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080005 长盛量化红利混合A 1.9290 1.9690 1.9240 1.9640 0.0050 0.26% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4240 1.8940 1.4203 1.8903 0.0037 0.26% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7620 0.7620 0.7600 0.7600 0.0020 0.26% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320013 诺安全球黄金 0.7710 0.8560 0.7690 0.8540 0.0020 0.26% 2016-04-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏