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2011年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势混合A 0.7753 3.2708 0.0000 0.0000 0.0124 1.63% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163406 兴全合润混合A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0161 1.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0493 2.5129 0.0000 0.0000 0.0157 1.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420005 天弘周期策略混合A 1.0980 1.1400 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 4.7214 4.9614 0.0000 0.0000 0.0557 1.19% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070013 嘉实研究精选混合 1.3990 1.7650 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162209 宏利市值优选混合A 0.7578 0.7578 0.0000 0.0000 0.0077 1.03% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 0.9790 3.9903 0.0000 0.0000 0.0099 1.02% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1310 1.5260 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519035 富国天博创新主题混合 0.9104 3.1268 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270025 广发行业领先混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270001 广发聚富混合 1.2186 3.5286 0.0000 0.0000 0.0118 0.98% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9126 1.4926 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6840 3.4120 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270008 广发核心精选混合 1.6890 1.8990 0.0000 0.0000 0.0160 0.96% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360005 光大保德信红利混合A 2.2742 2.9322 0.0000 0.0000 0.0214 0.95% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3396 2.2056 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610001 信澳领先增长混合A 1.1680 1.4480 0.0000 0.0000 0.0109 0.94% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 570007 诺德优选30混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 450009 国富中小盘股票A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 571002 诺德灵活配置混合 1.2432 1.2432 0.0000 0.0000 0.0114 0.93% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257050 国联安主题驱动混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5565 3.3195 0.0000 0.0000 0.0141 0.91% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350007 天治趋势精选混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340007 兴全社会责任混合 1.3690 1.5590 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.3054 2.8104 0.0000 0.0000 0.0112 0.87% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1246 1.2446 0.0000 0.0000 0.0096 0.86% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 257040 国联安红利混合 0.9530 1.3240 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050012 博时策略混合 0.9620 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 450004 国富深化价值混合A 1.4697 1.6697 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530006 建信核心精选混合 1.0990 1.7640 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0148 1.0448 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320007 诺安成长混合A 0.9700 1.4150 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398051 中海环保新能源混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070011 嘉实策略混合 1.1220 1.5240 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200010 长城双动力混合A 0.9773 1.0023 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100026 富国天合稳健优选混合 0.9294 2.3469 0.0000 0.0000 0.0073 0.79% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110015 易方达行业领先混合 1.2700 1.3500 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000031 华夏复兴混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 400007 东方策略成长混合 1.3603 1.3603 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400001 东方龙混合 0.6529 2.4144 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110009 易方达价值精选混合 1.1342 2.4742 0.0000 0.0000 0.0087 0.77% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240010 华宝行业精选混合 0.9004 0.9004 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1880 2.3480 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8000 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519690 交银稳健配置混合 1.3557 2.8107 0.0000 0.0000 0.0101 0.75% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0463 3.3563 0.0000 0.0000 0.0152 0.75% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3883 1.5883 0.0000 0.0000 0.0104 0.75% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163809 中银蓝筹混合 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070002 嘉实增长混合 4.8730 5.4740 0.0000 0.0000 0.0360 0.74% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550001 中信保诚四季红混合A 0.9030 2.1150 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002021 华夏回报二号混合 1.1070 2.4220 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257030 国联安优势混合 0.9670 1.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0210 4.4010 0.0000 0.0000 0.0290 0.73% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310328 申万菱信新动力混合A 0.6600 2.4787 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9432 0.9932 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519692 交银成长混合A 2.6981 2.9431 0.0000 0.0000 0.0194 0.72% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162208 宏利首选企业股票A 1.0803 1.4003 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9830 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5490 5.4050 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270005 广发聚丰混合A 0.7812 4.3628 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163804 中银收益混合A 0.9478 2.1478 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2188 1.5388 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7368 2.4161 0.0000 0.0000 0.0052 0.71% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000061 华夏盛世混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002001 华夏回报混合A 1.2960 3.4130 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450002 国富弹性市值混合A 1.3394 2.6594 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110005 易方达积极成长混合 0.9180 4.1881 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 373010 摩根双息平衡混合A 0.8131 2.2423 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7322 1.7722 0.0000 0.0000 0.0117 0.68% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002011 华夏红利混合 1.7950 4.1180 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 660001 农银行业成长混合 1.1993 1.7993 0.0000 0.0000 0.0079 0.66% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8655 0.8855 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.7288 2.2741 0.0000 0.0000 0.0047 0.65% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270006 广发策略优选混合 1.4664 2.7264 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0744 2.5664 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420001 天弘精选混合A 0.6005 1.7518 0.0000 0.0000 0.0038 0.64% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519694 交银蓝筹混合 0.7548 0.7698 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7860 2.4500 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162212 宏利红利先锋混合A 1.1090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202003 南方绩优成长混合A 1.2447 2.1614 0.0000 0.0000 0.0078 0.63% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340006 兴全全球视野股票 3.5998 3.5998 0.0000 0.0000 0.0225 0.63% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162214 宏利领先中小盘混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业混合 1.0873 2.7473 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040020 华安升级主题混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4351 3.3951 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100029 富国天成红利混合 1.2957 1.4767 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110001 易方达平稳增长混合 1.3060 2.5660 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110022 易方达消费行业股票 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519987 长信恒利优势混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 630010 华商价值精选混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健混合A 0.9880 2.4280 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530005 建信优化配置混合A 0.8582 1.4082 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070003 嘉实稳健混合 0.8270 2.4580 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519089 新华优选成长混合 1.6846 2.0846 0.0000 0.0000 0.0102 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9970 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110010 易方达价值成长混合 1.3834 1.4734 0.0000 0.0000 0.0084 0.61% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519991 长信双利优选混合A 0.8380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240001 华宝宝康消费品 1.3849 4.2870 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530001 建信恒久价值混合 0.7413 2.3195 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8390 3.4600 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8995 0.9495 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5426 2.0687 0.0000 0.0000 0.0032 0.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162202 宏利周期混合 0.9810 3.0260 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519021 国泰金鼎价值混合 0.8480 1.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8675 2.3975 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0280 1.6180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8894 2.0858 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240005 华宝多策略增长A 0.5699 4.0543 0.0000 0.0000 0.0033 0.58% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070019 嘉实价值优势混合A 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110003 易方达上证50增强A 0.6945 2.5445 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217009 招商核心价值混合 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400003 东方精选混合 1.0422 3.4186 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 375010 摩根中国优势混合A 2.0994 5.1694 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050201 博时价值增长贰号混合 0.7000 2.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360007 光大优势配置混合A 0.7002 0.7002 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162211 宏利品质生活混合 1.2410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320005 诺安价值增长混合A 0.8659 1.8109 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202005 南方成份精选混合A 0.9016 0.9216 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 3.0130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320012 诺安主题精选混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180012 银华富裕主题混合A 1.1709 2.1239 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519097 新华中小市值优选混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9226 1.2576 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163810 中银价值混合A 0.9380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080005 长盛量化红利混合A 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090006 大成2020生命周期混合A 0.7500 2.5720 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8760 2.5280 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290010 泰信中证200指数 0.9280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0906 1.1506 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161601 融通新蓝筹混合 0.7647 3.0597 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020015 国泰区位优势混合A 1.1330 1.1780 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050001 博时价值增长混合 0.7580 3.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530011 建信内生动力混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4528 2.8798 0.0000 0.0000 0.0077 0.53% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410003 华富成长趋势混合A 0.6426 0.9326 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5040 1.8365 0.0000 0.0000 0.0026 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 080002 长盛创新先锋混合A 1.0566 1.4266 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090004 大成精选增值混合A 0.9507 2.9532 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162203 宏利稳定混合 0.6622 2.6022 0.0000 0.0000 0.0034 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9209 1.4109 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180003 银华-道琼斯88指数 0.8128 2.6128 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6103 2.6214 0.0000 0.0000 0.0031 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9800 1.1350 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040011 华安核心优选混合A 0.9747 1.4747 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519091 新华泛资源优势混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9773 5.4091 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213003 宝盈策略增长混合 0.9112 1.3112 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260101 景顺长城优选混合 1.0494 2.9801 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 166005 中欧价值发现混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202001 南方稳健成长混合 0.9186 2.7536 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 340008 兴全有机增长混合 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7870 1.8929 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110029 易方达科讯混合 0.6639 3.9889 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9990 2.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000021 华夏优势增长混合 1.8270 2.6470 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660004 农银策略价值混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040008 华安策略优选混合A 0.6917 2.2280 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519993 长信增利动态策略混合 0.7451 1.9841 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 377020 摩根内需动力混合A 0.9707 1.2367 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 270021 广发聚瑞混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260104 景顺长城内需增长混合A 3.6920 4.8280 0.0000 0.0000 0.0180 0.49% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240008 华宝收益增长混合A 2.8660 2.8660 0.0000 0.0000 0.0136 0.48% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257020 国联安精选混合 0.8330 2.6480 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8257 2.5457 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161606 融通行业景气混合A 0.8630 2.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570005 诺德成长优势混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450007 国富成长动力混合 0.9943 1.1743 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510090 建信上证社会责任ETF 0.8650 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180010 银华优质增长混合 1.5501 3.1101 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040016 华安行业轮动混合 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630002 华商盛世成长混合 2.1670 2.4320 0.0000 0.0000 0.0099 0.46% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050009 博时新兴成长混合 0.6570 3.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8960 2.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121001 国投瑞银融华债券 1.1769 2.4789 0.0000 0.0000 0.0053 0.45% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166001 中欧新趋势混合A 0.7387 0.9987 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350002 天治低碳经济混合 0.9163 3.4413 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660005 农银中小盘混合 1.1135 1.1135 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 379010 摩根中小盘混合A 1.3440 1.3840 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9040 4.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100038 富国沪深300指数增强A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398011 中海分红增利混合 0.7981 2.1981 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 570006 诺德中小盘混合 0.9450 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 481010 工银中小盘混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519015 海富通精选贰号混合 0.7070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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