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2010年08月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0319 1.2219 0.0000 0.0000 0.0196 1.94% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290004 泰信优质生活混合 1.1080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420005 天弘周期策略混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 1.0669 1.0669 0.0000 0.0000 0.0147 1.40% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000021 华夏优势增长混合 2.1380 2.2580 0.0000 0.0000 0.0280 1.33% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630005 华商动态阿尔法混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162711 广发中证500ETF联接A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217012 招商行业领先混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0696 1.1196 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519025 海富通领先成长混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320007 诺安成长混合A 1.1370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580005 东吴进取策略混合A 1.1404 1.1404 0.0000 0.0000 0.0127 1.13% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420001 天弘精选混合A 0.5667 1.6759 0.0000 0.0000 0.0063 1.12% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610004 信澳中小盘混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1110 1.4310 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9964 1.1464 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213008 宝盈资源优选混合 0.9098 1.1745 0.0000 0.0000 0.0092 1.02% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166005 中欧价值发现混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213006 宝盈核心优势混合A 0.8433 1.0433 0.0000 0.0000 0.0082 0.98% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1588 1.4288 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8551 2.3967 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0360 2.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350005 天治中国制造2025 1.2328 1.2328 0.0000 0.0000 0.0118 0.97% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9490 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260104 景顺长城内需增长混合A 3.5030 4.5010 0.0000 0.0000 0.0330 0.95% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.5346 3.4086 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320003 诺安先锋混合A 0.9558 2.8393 0.0000 0.0000 0.0087 0.92% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 481004 工银稳健成长混合A 1.2721 1.5221 0.0000 0.0000 0.0114 0.90% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7880 1.7880 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162203 宏利稳定混合 0.6703 2.6103 0.0000 0.0000 0.0059 0.89% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560002 益民红利成长混合 0.6264 1.7135 0.0000 0.0000 0.0054 0.87% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270008 广发核心精选混合 1.5070 1.6670 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519039 长盛同德主题混合 0.8346 2.3916 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020001 国泰金鹰增长混合 0.9280 3.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000031 华夏复兴混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8686 2.0398 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 350007 天治趋势精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290002 泰信先行策略混合 0.6227 2.4272 0.0000 0.0000 0.0052 0.84% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 206001 鹏华弘泰A 0.9764 3.7260 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550001 中信保诚四季红混合A 0.9940 2.1550 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9129 0.9429 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217009 招商核心价值混合 0.9008 0.9908 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5254 2.0352 0.0000 0.0000 0.0042 0.81% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519670 银河行业混合A 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660005 农银中小盘混合 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0083 0.81% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 580002 东吴双动力混合A 1.2769 1.7969 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519987 长信恒利优势混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2180 1.5280 0.0000 0.0000 0.0097 0.80% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 660004 农银策略价值混合 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270002 广发稳健增长混合A 1.4270 3.0720 0.0000 0.0000 0.0113 0.80% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7450 2.4650 0.0000 0.0000 0.0059 0.80% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202007 南方隆元产业主题混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3980 1.4280 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210004 金鹰稳健成长混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410003 华富成长趋势混合A 0.6454 0.9354 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519013 海富通风格优势混合 1.0390 1.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530006 建信核心精选混合 1.0490 1.6290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217013 招商中小盘混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000011 华夏大盘精选混合A 10.0790 10.5590 0.0000 0.0000 0.0760 0.76% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160605 鹏华中国50混合 1.7230 3.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519019 大成景阳领先混合A 0.8030 3.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5692 2.5231 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9550 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 570005 诺德成长优势混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 660003 农银平衡双利混合 1.0571 1.1071 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400011 东方核心动力混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110015 易方达行业领先混合 1.2390 1.2740 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519026 海富通中小盘混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610002 信澳精华配置混合A 1.2710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2261 3.1364 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7338 3.3038 0.0000 0.0000 0.0052 0.71% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202003 南方绩优成长混合A 1.2710 2.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519181 万家和谐增长混合A 0.6299 1.3758 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业混合 0.8730 3.6030 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519029 华夏稳增混合 1.6090 2.3140 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8030 4.1730 0.0000 0.0000 0.0260 0.69% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217002 招商安泰平衡混合 1.3983 2.5433 0.0000 0.0000 0.0096 0.69% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398011 中海分红增利混合 0.7476 2.1476 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 570001 诺德价值优势混合 0.8769 0.8769 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162211 宏利品质生活混合 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180010 银华优质增长混合 1.5978 3.0478 0.0000 0.0000 0.0108 0.68% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150103 银河银泰混合 0.9522 3.4922 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002031 华夏策略混合 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 0.0130 0.66% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510130 中盘ETF 2.7250 0.9370 0.0000 0.0000 0.0180 0.66% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377010 摩根阿尔法混合A 2.9037 4.8237 0.0000 0.0000 0.0189 0.66% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 571002 诺德灵活配置混合 1.1505 1.1505 0.0000 0.0000 0.0075 0.66% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240005 华宝多策略增长A 0.6079 4.1415 0.0000 0.0000 0.0039 0.65% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410001 华富竞争力优选混合A 0.6837 1.9929 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210002 金鹰红利价值混合A 1.0943 1.3823 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377530 摩根行业轮动混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310358 申万菱信新经济混合A 0.6368 1.9687 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519690 交银稳健配置混合 1.3362 2.7912 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160603 鹏华普天收益混合 0.8000 3.2460 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5192 1.5592 0.0000 0.0000 0.0095 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210001 金鹰成份优选混合 0.6752 2.3872 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519008 汇添富优势精选混合 2.3642 4.3942 0.0000 0.0000 0.0149 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270021 广发聚瑞混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 660001 农银行业成长混合 1.0177 1.6177 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519068 汇添富成长焦点混合 1.1661 1.3461 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519018 汇添富均衡增长混合 0.7463 2.3463 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090006 大成2020生命周期混合A 0.6470 2.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2900 2.4500 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110010 易方达价值成长混合 1.3209 1.3809 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159902 华夏中小企业100ETF 2.5930 2.6930 0.0000 0.0000 0.0160 0.62% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8062 1.9391 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233001 大摩基础行业混合 0.5104 2.0554 0.0000 0.0000 0.0031 0.61% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0518 1.1118 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 470008 汇添富策略回报混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1590 1.5240 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 1.0660 4.1326 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 377020 摩根内需动力混合A 1.0642 1.2442 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5150 5.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.3550 2.4070 0.0000 0.0000 0.0079 0.59% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519017 大成积极成长混合A 1.0180 2.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350002 天治低碳经济混合 0.8573 3.3673 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1900 1.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9594 1.4494 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090007 大成策略回报混合A 1.0430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 0.7288 2.2741 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202011 南方优选价值混合A 1.2410 1.5810 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320006 诺安灵活配置混合 1.0630 1.4830 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210003 金鹰行业优势混合A 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090001 大成价值增长混合A 0.7777 3.4377 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240011 华宝大盘精选混合 1.5975 1.6775 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481001 工银核心价值混合A 0.3572 3.7844 0.0000 0.0000 0.0020 0.56% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610001 信澳领先增长混合A 1.0324 1.3124 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4809 2.8349 0.0000 0.0000 0.0081 0.55% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9264 2.4984 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159901 易方达深证100ETF 3.5070 3.4440 0.0000 0.0000 0.0190 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481010 工银中小盘混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9230 4.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2440 3.4448 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090010 大成中证红利指数A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398031 中海蓝筹混合A 0.9917 1.2517 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8913 2.4213 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110013 易方达科翔混合 1.3170 5.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240004 华宝动力组合混合A 0.8767 3.3867 0.0000 0.0000 0.0046 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630002 华商盛世成长混合 1.8138 2.0788 0.0000 0.0000 0.0095 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590001 中邮核心优选混合A 1.3166 2.5366 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290005 泰信优势增长混合 1.1370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400003 东方精选混合 0.9247 3.0986 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 0.6700 2.6200 0.0000 0.0000 0.0035 0.53% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3590 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 483003 工银精选平衡混合 0.6895 1.8600 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 112002 易方达策略成长二号混合 1.3590 2.8940 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410006 华富策略精选混合A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519089 新华优选成长混合 1.4935 1.8935 0.0000 0.0000 0.0078 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110001 易方达平稳增长混合 1.3460 2.5960 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9680 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100026 富国天合稳健优选混合 0.8909 2.2704 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 590002 中邮核心成长混合A 0.6366 0.6366 0.0000 0.0000 0.0033 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161604 融通深证100指数A 1.1690 2.5190 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270022 广发内需增长混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000001 华夏成长混合 1.3690 3.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9880 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519011 海富通精选混合 0.8107 3.5786 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110009 易方达价值精选混合 1.1003 2.4403 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 270007 广发大盘成长混合 0.8409 0.8409 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040005 华安宏利混合A 2.3244 2.9444 0.0000 0.0000 0.0119 0.51% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 340008 兴全有机增长混合 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 375010 摩根中国优势混合A 2.2246 5.2946 0.0000 0.0000 0.0111 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 288001 华夏经典混合 1.0030 3.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510081 长盛动态精选混合 0.9984 2.7984 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002011 华夏红利混合 2.2090 4.0420 0.0000 0.0000 0.0110 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0050 1.9460 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110002 易方达策略成长混合 3.6480 4.4780 0.0000 0.0000 0.0180 0.50% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519185 万家精选混合A 0.9408 1.0208 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040011 华安核心优选混合A 1.0409 1.5409 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151001 银河稳健混合 0.9554 3.1259 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020005 国泰金马稳健混合A 0.8160 3.3850 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510180 华安上证180ETF 0.6190 2.3790 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070099 嘉实优质企业混合 0.8230 1.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200010 长城双动力混合A 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8330 2.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519087 新华优选分红混合A 0.7771 2.4410 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070013 嘉实研究精选混合 1.4810 1.6910 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530001 建信恒久价值混合 0.7458 2.2740 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3655 3.0455 0.0000 0.0000 0.0063 0.46% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519187 万家稳健增利债券C 1.0359 1.0359 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1266 1.1966 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202005 南方成份精选混合A 0.8676 0.8676 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5913 3.3013 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519186 万家稳健增利债券A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202019 南方策略优化混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2010-08-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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