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2009年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519690 交银稳健配置混合 2.3725 3.2025 0.0000 0.0000 0.0462 1.99% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519688 交银精选混合 1.2941 3.2899 0.0000 0.0000 0.0246 1.94% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 560002 益民红利成长混合 0.7566 1.9488 0.0000 0.0000 0.0138 1.86% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1758 1.1758 0.0000 0.0000 0.0214 1.85% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9260 4.7960 0.0000 0.0000 0.0690 1.79% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9470 2.3870 0.0000 0.0000 0.0330 1.72% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1350 2.4850 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481006 工银红利混合 1.0873 1.1273 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6884 2.8080 0.0000 0.0000 0.0114 1.68% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519694 交银蓝筹混合 0.9532 0.9682 0.0000 0.0000 0.0156 1.66% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070013 嘉实研究精选混合 1.6070 1.6370 0.0000 0.0000 0.0260 1.64% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161601 融通新蓝筹混合 0.9440 3.2390 0.0000 0.0000 0.0152 1.64% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7907 2.5675 0.0000 0.0000 0.0127 1.63% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340006 兴全全球视野股票 3.3235 3.3235 0.0000 0.0000 0.0516 1.58% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2647 5.8380 0.0000 0.0000 0.0197 1.58% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270002 广发稳健增长混合A 1.6955 3.3155 0.0000 0.0000 0.0259 1.55% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510050 华夏上证50ETF 2.7200 3.3630 0.0000 0.0000 0.0400 1.49% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519025 海富通领先成长混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050010 博时特许价值混合A 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398011 中海分红增利混合 0.8603 2.2603 0.0000 0.0000 0.0125 1.47% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9368 3.1718 0.0000 0.0000 0.0280 1.47% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519008 汇添富优势精选混合 3.1761 4.7361 0.0000 0.0000 0.0453 1.45% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240010 华宝行业精选混合 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0151 1.44% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9170 2.8780 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7920 4.1120 0.0000 0.0000 0.0530 1.42% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 0.5774 2.1224 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519039 长盛同德主题混合 0.9231 2.6452 0.0000 0.0000 0.0127 1.39% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070003 嘉实稳健混合 0.9480 2.6830 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161606 融通行业景气混合A 1.0350 2.9750 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161611 融通内需驱动混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5820 1.7820 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070011 嘉实策略混合 1.2090 1.3990 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7020 2.5984 0.0000 0.0000 0.0092 1.33% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630001 华商领先企业混合 1.1162 1.2212 0.0000 0.0000 0.0145 1.32% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 550001 中信保诚四季红混合A 0.9903 2.1513 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202009 南方盛元红利混合 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 0.9290 2.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1570 2.6710 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519994 长信金利趋势股票 0.8106 2.3725 0.0000 0.0000 0.0104 1.30% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070002 嘉实增长混合 4.1270 4.6680 0.0000 0.0000 0.0530 1.30% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519181 万家和谐增长混合A 0.7236 1.5396 0.0000 0.0000 0.0092 1.29% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519007 海富通强化回报混合 0.7090 2.2050 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9670 3.5480 0.0000 0.0000 0.0250 1.29% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020005 国泰金马稳健混合A 0.8710 3.6050 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481009 工银沪深300指数A 1.3430 1.4530 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000001 华夏成长混合 1.5870 3.2680 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360006 光大新增长混合A 1.2646 2.5446 0.0000 0.0000 0.0158 1.27% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.8305 3.1705 0.0000 0.0000 0.0103 1.26% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510180 华安上证180ETF 0.8070 3.0800 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270006 广发策略优选混合 1.9625 2.6425 0.0000 0.0000 0.0242 1.25% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519021 国泰金鼎价值混合 1.1430 1.8800 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070010 嘉实主题混合 1.0580 2.5660 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 1.0035 2.8535 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110013 易方达科翔混合 1.3920 5.3470 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580003 东吴行业轮动混合A 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519100 长盛中证A100指数 1.1176 1.6876 0.0000 0.0000 0.0136 1.23% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0148 2.2248 0.0000 0.0000 0.0123 1.23% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202015 南方沪深300ETF联接A 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200010 长城双动力混合A 1.2957 1.2957 0.0000 0.0000 0.0156 1.22% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660003 农银平衡双利混合 1.1801 1.1801 0.0000 0.0000 0.0141 1.21% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340007 兴全社会责任混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8400 1.8800 0.0000 0.0000 0.0220 1.21% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长A 0.7437 4.3315 0.0000 0.0000 0.0089 1.21% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159901 易方达深证100ETF 4.0960 4.2160 0.0000 0.0000 0.0490 1.21% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519692 交银成长混合A 2.8456 3.0256 0.0000 0.0000 0.0337 1.20% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481004 工银稳健成长混合A 1.4302 1.6802 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 2.7940 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1070 1.9920 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519089 新华优选成长混合 1.8881 1.9381 0.0000 0.0000 0.0222 1.19% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450003 国富潜力组合混合A 1.3389 1.4389 0.0000 0.0000 0.0157 1.19% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180003 银华-道琼斯88指数 1.1832 2.9832 0.0000 0.0000 0.0139 1.19% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161604 融通深证100指数A 1.5350 2.7050 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530006 建信核心精选混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519300 大成沪深300指数A 1.2061 2.5261 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040007 华安中小盘成长混合 1.1960 2.5109 0.0000 0.0000 0.0138 1.17% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3860 3.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 0.9600 3.5210 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090007 大成策略回报混合A 1.1350 1.6850 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162208 宏利首选企业股票A 1.6113 1.6613 0.0000 0.0000 0.0185 1.16% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530005 建信优化配置混合A 0.9832 1.5332 0.0000 0.0000 0.0112 1.15% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519069 汇添富价值精选混合 1.5850 1.5850 0.0000 0.0000 0.0180 1.15% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519013 海富通风格优势混合 1.3200 2.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4990 2.6290 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519698 交银先锋混合A 1.2909 1.2909 0.0000 0.0000 0.0146 1.14% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3057 1.3057 0.0000 0.0000 0.0147 1.14% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 310358 申万菱信新经济混合A 0.7922 2.1241 0.0000 0.0000 0.0089 1.14% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050002 博时沪深300指数A 0.9840 2.9640 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000 0.0195 1.13% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050008 博时第三产业混合 1.3380 2.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162211 宏利品质生活混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0280 2.3692 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020001 国泰金鹰增长混合 0.9890 3.8620 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2422 1.3122 0.0000 0.0000 0.0138 1.12% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 410003 华富成长趋势混合A 0.7469 1.0369 0.0000 0.0000 0.0083 1.12% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9010 2.7830 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240004 华宝动力组合混合A 0.9731 3.4831 0.0000 0.0000 0.0107 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530003 建信优选成长混合A 1.0351 2.4851 0.0000 0.0000 0.0114 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510081 长盛动态精选混合 1.2079 2.9079 0.0000 0.0000 0.0133 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 0.7643 2.0571 0.0000 0.0000 0.0084 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320005 诺安价值增长混合A 0.9031 1.8481 0.0000 0.0000 0.0099 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3916 4.2516 0.0000 0.0000 0.0153 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020011 国泰沪深300指数A 0.7290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217001 招商安泰偏股混合 0.8674 3.4814 0.0000 0.0000 0.0094 1.10% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450007 国富成长动力混合 1.2197 1.2197 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163803 中银持续增长混合A 1.0169 3.0164 0.0000 0.0000 0.0111 1.10% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180012 银华富裕主题混合A 1.0951 2.0301 0.0000 0.0000 0.0118 1.09% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040005 华安宏利混合A 2.7680 3.1580 0.0000 0.0000 0.0299 1.09% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 610001 信澳领先增长混合A 1.1829 1.3829 0.0000 0.0000 0.0127 1.09% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519001 银华价值优选混合 1.3629 4.6257 0.0000 0.0000 0.0145 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 240009 华宝先进成长混合 2.4192 2.4192 0.0000 0.0000 0.0258 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210001 金鹰成份优选混合 0.8034 2.4684 0.0000 0.0000 0.0086 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8256 3.3956 0.0000 0.0000 0.0088 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200008 长城品牌优选混合A 0.9428 0.9428 0.0000 0.0000 0.0101 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180010 银华优质增长混合 1.8952 3.0952 0.0000 0.0000 0.0203 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7836 2.5036 0.0000 0.0000 0.0084 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320006 诺安灵活配置混合 1.2170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 610002 信澳精华配置混合A 1.3050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6349 2.3949 0.0000 0.0000 0.0175 1.08% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360005 光大保德信红利混合A 2.4868 3.1448 0.0000 0.0000 0.0264 1.07% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 0.9654 3.1328 0.0000 0.0000 0.0101 1.06% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580002 东吴双动力混合A 1.2675 1.7875 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360007 光大优势配置混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0087 1.06% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410006 华富策略精选混合A 1.2308 1.2308 0.0000 0.0000 0.0129 1.06% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040008 华安策略优选混合A 0.8294 2.3657 0.0000 0.0000 0.0086 1.05% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 257040 国联安红利混合 1.2520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288002 华夏收入混合 2.6294 4.0294 0.0000 0.0000 0.0272 1.05% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240001 华宝宝康消费品 1.4831 4.3571 0.0000 0.0000 0.0152 1.04% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481008 工银大盘蓝筹混合 1.6560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110005 易方达积极成长混合 1.3706 4.3459 0.0000 0.0000 0.0141 1.04% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5540 1.5840 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 570001 诺德价值优势混合 1.0236 1.0236 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470007 汇添富上证综合指数A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7361 2.2021 0.0000 0.0000 0.0176 1.02% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 375010 摩根中国优势混合A 2.6555 5.2755 0.0000 0.0000 0.0268 1.02% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660001 农银行业成长混合 1.7092 1.7092 0.0000 0.0000 0.0171 1.01% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8825 2.8515 0.0000 0.0000 0.0088 1.01% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180001 银华优势企业混合 1.1293 2.7493 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050201 博时价值增长贰号混合 0.8010 2.2560 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 410001 华富竞争力优选混合A 0.8172 2.2376 0.0000 0.0000 0.0082 1.01% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040011 华安核心优选混合A 1.5322 1.5322 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0894 2.5294 0.0000 0.0000 0.0108 1.00% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519068 汇添富成长焦点混合 1.2849 1.4349 0.0000 0.0000 0.0126 0.99% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4609 3.3712 0.0000 0.0000 0.0143 0.99% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 560003 益民创新优势混合A 0.9223 0.9423 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100022 富国天瑞强势混合A 0.8685 3.2309 0.0000 0.0000 0.0084 0.98% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320003 诺安先锋混合A 1.1349 3.0184 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320001 诺安平衡混合A 0.8231 3.0831 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288001 华夏经典混合 2.2107 3.2107 0.0000 0.0000 0.0214 0.98% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2699 2.6339 0.0000 0.0000 0.0122 0.97% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519015 海富通精选贰号混合 0.7280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020003 国泰金龙行业混合 0.8360 3.4880 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050001 博时价值增长混合 0.8300 3.3320 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 377020 摩根内需动力混合A 1.2524 1.3524 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398021 中海能源策略混合 0.9355 1.2455 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 2.0681 2.6831 0.0000 0.0000 0.0196 0.96% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202005 南方成份精选混合A 1.0622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 2.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519011 海富通精选混合 0.9045 3.8812 0.0000 0.0000 0.0086 0.96% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090006 大成2020生命周期混合A 0.7430 2.5650 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519005 海富通股票混合 0.7470 2.6960 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519670 银河行业混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519018 汇添富均衡增长混合 0.9249 2.6024 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290002 泰信先行策略混合 0.7748 2.7612 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 483003 工银精选平衡混合 0.8730 2.0092 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7726 3.2526 0.0000 0.0000 0.0163 0.93% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202007 南方隆元产业主题混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200006 长城消费增值混合A 0.9694 2.4094 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9689 2.2615 0.0000 0.0000 0.0088 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 630002 华商盛世成长混合 1.6284 1.8934 0.0000 0.0000 0.0149 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9836 2.0904 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002011 华夏红利混合 3.4140 4.2470 0.0000 0.0000 0.0310 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 379010 摩根中小盘混合A 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450002 国富弹性市值混合A 1.3907 2.5507 0.0000 0.0000 0.0127 0.92% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110009 易方达价值精选混合 1.5472 2.5972 0.0000 0.0000 0.0139 0.91% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100026 富国天合稳健优选混合 0.8734 2.2529 0.0000 0.0000 0.0078 0.90% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519019 大成景阳领先混合A 0.7890 3.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270001 广发聚富混合 1.2728 3.5828 0.0000 0.0000 0.0113 0.90% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000021 华夏优势增长混合 2.3800 2.5000 0.0000 0.0000 0.0210 0.89% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519003 海富通收益增长混合 0.7940 2.4090 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240011 华宝大盘精选混合 1.7894 1.7894 0.0000 0.0000 0.0156 0.88% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270007 广发大盘成长混合 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0084 0.88% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202003 南方绩优成长混合A 1.8160 2.3660 0.0000 0.0000 0.0158 0.88% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070099 嘉实优质企业混合 0.8090 1.7050 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4990 2.6090 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 150103 银河银泰混合 0.9129 3.4529 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110001 易方达平稳增长混合 1.6200 2.8500 0.0000 0.0000 0.0140 0.87% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110029 易方达科讯混合 0.8711 4.5460 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202001 南方稳健成长混合 1.1610 2.9560 0.0000 0.0000 0.0099 0.86% 2009-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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