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2009年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7230 2.1630 0.0000 0.0000 0.0380 2.26% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4790 4.3490 0.0000 0.0000 0.0760 2.23% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350005 天治中国制造2025 1.2466 1.2466 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 0.9700 2.7960 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0270 1.85% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0280 1.84% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202003 南方绩优成长混合A 1.6118 2.1618 0.0000 0.0000 0.0287 1.81% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510050 华夏上证50ETF 2.4820 3.0820 0.0000 0.0000 0.0420 1.72% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4885 2.2485 0.0000 0.0000 0.0250 1.71% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5733 1.5733 0.0000 0.0000 0.0261 1.69% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 571002 诺德灵活配置混合 1.2556 1.2556 0.0000 0.0000 0.0203 1.64% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110002 易方达策略成长混合 3.9290 4.6990 0.0000 0.0000 0.0630 1.63% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580002 东吴双动力混合A 1.1639 1.6839 0.0000 0.0000 0.0186 1.62% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398001 中海优质成长混合 0.7638 2.7987 0.0000 0.0000 0.0121 1.61% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290004 泰信优质生活混合 1.1288 1.6288 0.0000 0.0000 0.0177 1.59% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288002 华夏收入混合 2.3732 3.7732 0.0000 0.0000 0.0368 1.58% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150103 银河银泰混合 0.8411 3.3811 0.0000 0.0000 0.0131 1.58% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519019 大成景阳领先混合A 0.7200 3.6990 0.0000 0.0000 0.0110 1.55% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8804 2.0659 0.0000 0.0000 0.0134 1.55% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 112002 易方达策略成长二号混合 1.4400 2.9750 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270008 广发核心精选混合 1.5150 1.5750 0.0000 0.0000 0.0230 1.54% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510180 华安上证180ETF 0.7310 2.7970 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 660001 农银行业成长混合 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0235 1.52% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3254 3.2357 0.0000 0.0000 0.0198 1.52% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350002 天治低碳经济混合 0.7661 3.2761 0.0000 0.0000 0.0111 1.47% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040011 华安核心优选混合A 1.4257 1.4257 0.0000 0.0000 0.0207 1.47% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000031 华夏复兴混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290005 泰信优势增长混合 1.3280 1.3580 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090004 大成精选增值混合A 1.0053 2.9058 0.0000 0.0000 0.0144 1.45% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519029 华夏稳增混合 1.5510 2.2560 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 253010 国联安安心成长混合 0.9880 2.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2615 4.1215 0.0000 0.0000 0.0179 1.44% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519069 汇添富价值精选混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213006 宝盈核心优势混合A 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0157 1.43% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0660 3.1660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 481006 工银红利混合 0.9786 1.0186 0.0000 0.0000 0.0137 1.42% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4250 1.4550 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270005 广发聚丰混合A 0.7432 4.1908 0.0000 0.0000 0.0104 1.42% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519021 国泰金鼎价值混合 1.0720 1.7630 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180003 银华-道琼斯88指数 1.0847 2.8847 0.0000 0.0000 0.0151 1.41% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340007 兴全社会责任混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519068 汇添富成长焦点混合 1.1777 1.3277 0.0000 0.0000 0.0162 1.39% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519089 新华优选成长混合 1.6973 1.7473 0.0000 0.0000 0.0232 1.39% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7532 3.3232 0.0000 0.0000 0.0103 1.39% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110003 易方达上证50增强A 0.9247 2.7747 0.0000 0.0000 0.0127 1.39% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630002 华商盛世成长混合 1.4628 1.7278 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020011 国泰沪深300指数A 0.6590 0.9430 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217005 招商先锋混合 0.7664 2.7164 0.0000 0.0000 0.0104 1.38% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210001 金鹰成份优选混合 0.7274 2.3524 0.0000 0.0000 0.0099 1.38% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.9560 2.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519180 万家180指数A 0.7616 3.1016 0.0000 0.0000 0.0103 1.37% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519694 交银蓝筹混合 0.8701 0.8851 0.0000 0.0000 0.0118 1.37% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 2.0520 3.0520 0.0000 0.0000 0.0276 1.36% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519100 长盛中证A100指数 1.0196 1.5896 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 151001 银河稳健混合 0.8920 3.0318 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360007 光大优势配置混合A 0.7493 0.7493 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0530 2.5670 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7257 2.4548 0.0000 0.0000 0.0096 1.34% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162204 宏利行业精选混合A 4.5236 4.6936 0.0000 0.0000 0.0596 1.34% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8370 2.7050 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519181 万家和谐增长混合A 0.6687 1.4437 0.0000 0.0000 0.0087 1.32% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481009 工银沪深300指数A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110010 易方达价值成长混合 1.2777 1.3377 0.0000 0.0000 0.0165 1.31% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481004 工银稳健成长混合A 1.2898 1.5398 0.0000 0.0000 0.0165 1.30% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519690 交银稳健配置混合 2.1315 2.9615 0.0000 0.0000 0.0273 1.30% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0920 2.8890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000021 华夏优势增长混合 2.2020 2.3220 0.0000 0.0000 0.0280 1.29% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260111 景顺长城公司治理混合 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040007 华安中小盘成长混合 1.0846 2.3995 0.0000 0.0000 0.0137 1.28% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3821 1.4221 0.0000 0.0000 0.0175 1.28% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040008 华安策略优选混合A 0.7684 2.3047 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270006 广发策略优选混合 1.7534 2.4334 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162208 宏利首选企业股票A 1.4398 1.4898 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 0.8940 2.8740 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519017 大成积极成长混合A 0.9770 2.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519300 大成沪深300指数A 1.0910 2.4110 0.0000 0.0000 0.0134 1.24% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163805 中银动态策略混合A 1.2334 1.2334 0.0000 0.0000 0.0151 1.24% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7498 2.9848 0.0000 0.0000 0.0214 1.24% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110009 易方达价值精选混合 1.4267 2.4767 0.0000 0.0000 0.0175 1.24% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 0.9115 2.8552 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 2.7850 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519692 交银成长混合A 2.5655 2.7455 0.0000 0.0000 0.0308 1.22% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320007 诺安成长混合A 1.1650 1.2250 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270010 广发沪深300ETF联接A 1.6630 1.7030 0.0000 0.0000 0.0200 1.22% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4120 1.4420 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530003 建信优选成长混合A 0.9367 2.3867 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040005 华安宏利混合A 2.5798 2.9698 0.0000 0.0000 0.0311 1.22% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270007 广发大盘成长混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0104 1.21% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519025 海富通领先成长混合 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530005 建信优化配置混合A 0.8847 1.4347 0.0000 0.0000 0.0106 1.21% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630001 华商领先企业混合 1.0139 1.1189 0.0000 0.0000 0.0121 1.21% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 410006 华富策略精选混合A 1.1238 1.1238 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481001 工银核心价值混合A 0.8185 3.7346 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519018 汇添富均衡增长混合 0.8414 2.3855 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519013 海富通风格优势混合 1.1820 1.9380 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519005 海富通股票混合 0.6770 2.6260 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050004 博时精选混合A 1.5245 2.9495 0.0000 0.0000 0.0179 1.19% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2529 2.4096 0.0000 0.0000 0.0147 1.19% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360005 光大保德信红利混合A 2.2631 2.9211 0.0000 0.0000 0.0266 1.19% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090006 大成2020生命周期混合A 0.6800 2.5020 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8056 2.1592 0.0000 0.0000 0.0095 1.19% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398031 中海蓝筹混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161601 融通新蓝筹混合 0.8725 3.1675 0.0000 0.0000 0.0102 1.18% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002011 华夏红利混合 3.0970 3.9300 0.0000 0.0000 0.0360 1.18% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5146 1.5646 0.0000 0.0000 0.0175 1.17% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 590002 中邮核心成长混合A 0.7442 0.7442 0.0000 0.0000 0.0086 1.17% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560002 益民红利成长混合 0.6896 1.8277 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519698 交银先锋混合A 1.1663 1.1663 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320003 诺安先锋混合A 1.0488 2.9323 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040004 华安宝利配置混合 0.9690 3.2490 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110005 易方达积极成长混合 1.2452 4.0298 0.0000 0.0000 0.0141 1.15% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050009 博时新兴成长混合 0.8810 3.3050 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519008 汇添富优势精选混合 2.8462 4.4062 0.0000 0.0000 0.0324 1.15% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090001 大成价值增长混合A 0.7860 3.4460 0.0000 0.0000 0.0089 1.15% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 590001 中邮核心优选混合A 1.4118 2.6318 0.0000 0.0000 0.0159 1.14% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290002 泰信先行策略混合 0.7116 2.6224 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398021 中海能源策略混合 0.8480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0095 1.13% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 0.8484 3.8597 0.0000 0.0000 0.0094 1.12% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6262 3.1062 0.0000 0.0000 0.0180 1.12% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550001 中信保诚四季红混合A 0.8953 2.0563 0.0000 0.0000 0.0099 1.12% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 450007 国富成长动力混合 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0122 1.11% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 213008 宝盈资源优选混合 1.1200 1.2183 0.0000 0.0000 0.0123 1.11% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162211 宏利品质生活混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5423 2.0682 0.0000 0.0000 0.0059 1.10% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217009 招商核心价值混合 1.1185 1.1185 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070011 嘉实策略混合 1.1000 1.2900 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 213003 宝盈策略增长混合 1.2105 1.4105 0.0000 0.0000 0.0132 1.10% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1582 2.5222 0.0000 0.0000 0.0125 1.09% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320005 诺安价值增长混合A 0.8166 1.7616 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3990 2.5290 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2160 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0380 2.3880 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519996 长信银利精选股票 0.7471 2.6671 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159902 华夏中小企业100ETF 2.1680 2.1680 0.0000 0.0000 0.0230 1.07% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530001 建信恒久价值混合 0.8207 2.2249 0.0000 0.0000 0.0086 1.06% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100029 富国天成红利混合 1.1883 1.1883 0.0000 0.0000 0.0125 1.06% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180013 银华领先策略混合 1.3977 1.4977 0.0000 0.0000 0.0147 1.06% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 377010 摩根阿尔法混合A 4.8376 4.8776 0.0000 0.0000 0.0507 1.06% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6586 2.5392 0.0000 0.0000 0.0069 1.06% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162209 宏利市值优选混合A 0.7228 0.7228 0.0000 0.0000 0.0075 1.05% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620002 金元顺安成长动力混合 1.2560 1.3860 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519688 交银精选混合 1.1531 3.1489 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510081 长盛动态精选混合 1.0858 2.7858 0.0000 0.0000 0.0113 1.05% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160605 鹏华中国50混合 1.7530 3.2830 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161611 融通内需驱动混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040002 华安中国A股增强指数 0.8740 3.2380 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159901 易方达深证100ETF 3.6060 3.7260 0.0000 0.0000 0.0370 1.04% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519035 富国天博创新主题混合 0.8048 2.8442 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270002 广发稳健增长混合A 1.5165 3.1365 0.0000 0.0000 0.0155 1.03% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110013 易方达科翔混合 1.2810 5.1980 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050010 博时特许价值混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7417 3.0317 0.0000 0.0000 0.0075 1.02% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257030 国联安优势混合 1.1880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9103 3.2203 0.0000 0.0000 0.0193 1.02% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 373010 摩根双息平衡混合A 0.9179 2.3471 0.0000 0.0000 0.0093 1.02% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9370 2.2782 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020001 国泰金鹰增长混合 0.9040 3.7770 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 570001 诺德价值优势混合 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0094 1.01% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162201 宏利成长混合 0.9836 2.6936 0.0000 0.0000 0.0097 1.00% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161604 融通深证100指数A 1.3570 2.5270 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240005 华宝多策略增长A 0.6685 4.1589 0.0000 0.0000 0.0064 0.97% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4445 1.4445 0.0000 0.0000 0.0139 0.97% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 375010 摩根中国优势混合A 2.3987 5.0187 0.0000 0.0000 0.0230 0.97% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 373020 摩根双核平衡混合A 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0115 0.97% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202009 南方盛元红利混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000001 华夏成长混合 1.4720 3.1530 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519003 海富通收益增长混合 0.7390 2.3540 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050201 博时价值增长贰号混合 0.7360 2.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4310 2.4550 0.0000 0.0000 0.0230 0.96% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180012 银华富裕主题混合A 0.9724 1.9074 0.0000 0.0000 0.0092 0.96% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080002 长盛创新先锋混合A 1.1251 1.2551 0.0000 0.0000 0.0107 0.96% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2750 3.6840 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320001 诺安平衡混合A 0.7578 3.0178 0.0000 0.0000 0.0071 0.95% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519994 长信金利趋势股票 0.7485 2.2219 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8660 2.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6133 2.0793 0.0000 0.0000 0.0149 0.93% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360006 光大新增长混合A 1.1439 2.4239 0.0000 0.0000 0.0105 0.93% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100026 富国天合稳健优选混合 0.8195 2.1990 0.0000 0.0000 0.0075 0.92% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160603 鹏华普天收益混合 0.7730 3.2190 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519668 银河成长混合 1.3388 1.4188 0.0000 0.0000 0.0121 0.91% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7655 1.8412 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200006 长城消费增值混合A 0.9101 2.3501 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2888 1.3888 0.0000 0.0000 0.0116 0.91% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9170 1.9489 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519993 长信增利动态策略混合 0.8959 2.1349 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 200010 长城双动力混合A 1.2054 1.2054 0.0000 0.0000 0.0108 0.90% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0220 1.9070 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9040 4.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 0.0096 0.89% 2009-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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