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2009年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519690 交银稳健配置混合 1.4991 2.3291 0.0000 0.0000 0.0374 2.56% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519688 交银精选混合 0.8222 2.8180 0.0000 0.0000 0.0183 2.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100032 富国中证红利指数增强A 1.2100 1.3620 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0290 2.0530 0.0000 0.0000 0.0430 2.17% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400003 东方精选混合 0.7103 2.5146 0.0000 0.0000 0.0141 2.03% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110010 易方达价值成长混合 1.0089 1.0689 0.0000 0.0000 0.0196 1.98% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159902 华夏中小企业100ETF 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0340 1.88% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519692 交银成长混合A 1.9101 2.0901 0.0000 0.0000 0.0351 1.87% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519001 银华价值优选混合 0.9767 3.3773 0.0000 0.0000 0.0175 1.82% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020005 国泰金马稳健混合A 0.6750 2.8230 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159901 易方达深证100ETF 2.8370 2.9570 0.0000 0.0000 0.0500 1.79% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 340007 兴全社会责任混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580002 东吴双动力混合A 0.9925 1.5125 0.0000 0.0000 0.0173 1.77% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0212 1.9419 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 3.6024 3.7724 0.0000 0.0000 0.0619 1.75% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162208 宏利首选企业股票A 1.1342 1.1842 0.0000 0.0000 0.0194 1.74% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1973 1.1973 0.0000 0.0000 0.0203 1.72% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590001 中邮核心优选混合A 1.1459 2.3659 0.0000 0.0000 0.0192 1.70% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161604 融通深证100指数A 1.0800 2.2500 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2408 3.1316 0.0000 0.0000 0.0205 1.68% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6892 1.9527 0.0000 0.0000 0.0111 1.64% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162202 宏利周期混合 0.8251 2.7501 0.0000 0.0000 0.0133 1.64% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 0.6970 2.6770 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340006 兴全全球视野股票 2.4867 2.4867 0.0000 0.0000 0.0390 1.59% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7070 1.9180 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270005 广发聚丰混合A 0.5912 3.5027 0.0000 0.0000 0.0092 1.58% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020011 国泰沪深300指数A 0.5160 0.7390 0.0000 0.0000 0.0080 1.57% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6520 2.5200 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310328 申万菱信新动力混合A 0.6539 2.4041 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4993 2.3561 0.0000 0.0000 0.0076 1.55% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519089 新华优选成长混合 1.3464 1.3964 0.0000 0.0000 0.0206 1.55% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270007 广发大盘成长混合 0.6917 0.6917 0.0000 0.0000 0.0105 1.54% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519694 交银蓝筹混合 0.6528 0.6678 0.0000 0.0000 0.0099 1.54% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8650 2.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519069 汇添富价值精选混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519300 大成沪深300指数A 0.8493 2.1693 0.0000 0.0000 0.0128 1.53% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519100 长盛中证A100指数 0.7705 1.3405 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270006 广发策略优选混合 1.3637 2.0437 0.0000 0.0000 0.0203 1.51% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0180 1.51% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050010 博时特许价值混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100029 富国天成红利混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0144 1.49% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450002 国富弹性市值混合A 1.3576 2.2676 0.0000 0.0000 0.0199 1.49% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5430 3.1240 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270008 广发核心精选混合 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9386 4.5356 0.0000 0.0000 0.0134 1.45% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290004 泰信优质生活混合 0.9924 1.4924 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530003 建信优选成长混合A 0.7752 2.2252 0.0000 0.0000 0.0111 1.45% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510081 长盛动态精选混合 0.8947 2.5947 0.0000 0.0000 0.0126 1.43% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2164 1.2164 0.0000 0.0000 0.0169 1.41% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7312 1.6030 0.0000 0.0000 0.0101 1.40% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450004 国富深化价值混合A 1.2405 1.2405 0.0000 0.0000 0.0171 1.40% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8030 2.3170 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5754 2.8854 0.0000 0.0000 0.0214 1.38% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202003 南方绩优成长混合A 1.2847 1.8347 0.0000 0.0000 0.0175 1.38% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510180 华安上证180ETF 5.7850 5.8300 0.0000 0.0000 0.0790 1.38% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560003 益民创新优势混合A 0.7261 0.7461 0.0000 0.0000 0.0099 1.38% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100022 富国天瑞强势混合A 0.6756 2.7732 0.0000 0.0000 0.0091 1.37% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 0.5566 3.9021 0.0000 0.0000 0.0075 1.37% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6564 1.5788 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2066 1.2066 0.0000 0.0000 0.0161 1.35% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9790 2.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9860 3.8460 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 257030 国联安优势混合 0.9730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7875 2.2275 0.0000 0.0000 0.0104 1.34% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519018 汇添富均衡增长混合 0.6649 1.9271 0.0000 0.0000 0.0088 1.34% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630002 华商盛世成长混合 1.3651 1.3651 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202009 南方盛元红利混合 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240008 华宝收益增长混合A 2.4037 2.4037 0.0000 0.0000 0.0315 1.33% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 257020 国联安精选混合 0.7630 2.4790 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2300 4.8480 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240001 华宝宝康消费品 1.1580 3.4240 0.0000 0.0000 0.0151 1.32% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100026 富国天合稳健优选混合 0.6721 2.0516 0.0000 0.0000 0.0087 1.31% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.6983 2.9933 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050009 博时新兴成长混合 0.7010 2.6300 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 2.2362 3.7962 0.0000 0.0000 0.0286 1.30% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000001 华夏成长混合 1.1740 2.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 481004 工银稳健成长混合A 1.2767 1.2767 0.0000 0.0000 0.0163 1.29% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050001 博时价值增长混合 0.6320 3.1340 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110005 易方达积极成长混合 1.0351 3.5001 0.0000 0.0000 0.0131 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202011 南方优选价值混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240010 华宝行业精选混合 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240011 华宝大盘精选混合 1.3018 1.3018 0.0000 0.0000 0.0165 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519035 富国天博创新主题混合 0.6396 2.4021 0.0000 0.0000 0.0081 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519039 长盛同德主题混合 0.7175 2.0560 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健混合 0.7604 2.8508 0.0000 0.0000 0.0095 1.27% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320003 诺安先锋混合A 0.8367 2.7202 0.0000 0.0000 0.0105 1.27% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630001 华商领先企业混合 0.7676 0.8726 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080002 长盛创新先锋混合A 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0133 1.26% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 580003 东吴行业轮动混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0109 1.26% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160603 鹏华普天收益混合 0.6460 3.0920 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519068 汇添富成长焦点混合 0.8727 1.0227 0.0000 0.0000 0.0108 1.25% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519180 万家180指数A 0.5900 2.9300 0.0000 0.0000 0.0073 1.25% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8210 1.7060 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6590 2.0810 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310358 申万菱信新经济混合A 0.5999 1.9318 0.0000 0.0000 0.0073 1.23% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530001 建信恒久价值混合 0.6843 2.0885 0.0000 0.0000 0.0083 1.23% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 570001 诺德价值优势混合 0.7754 0.7754 0.0000 0.0000 0.0094 1.23% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6640 2.6250 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 375010 摩根中国优势混合A 1.9477 4.5677 0.0000 0.0000 0.0230 1.20% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3612 1.8272 0.0000 0.0000 0.0161 1.20% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7770 2.1182 0.0000 0.0000 0.0091 1.19% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0362 2.9465 0.0000 0.0000 0.0122 1.19% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 0.7291 3.2391 0.0000 0.0000 0.0086 1.19% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 240009 华宝先进成长混合 1.8151 1.8151 0.0000 0.0000 0.0214 1.19% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 080001 长盛成长价值混合A 0.7700 2.6140 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8590 2.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410003 华富成长趋势混合A 0.5811 0.8711 0.0000 0.0000 0.0068 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450003 国富潜力组合混合A 1.1261 1.1261 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519021 国泰金鼎价值混合 0.8570 1.5020 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 590002 中邮核心成长混合A 0.6271 0.6271 0.0000 0.0000 0.0073 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 660001 农银行业成长混合 1.2472 1.2472 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2558 2.5598 0.0000 0.0000 0.0145 1.17% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481006 工银红利混合 0.7866 0.8266 0.0000 0.0000 0.0091 1.17% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270002 广发稳健增长混合A 1.2597 2.8797 0.0000 0.0000 0.0144 1.16% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040002 华安中国A股增强指数 0.7030 2.6770 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 379010 摩根中小盘混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519017 大成积极成长混合A 0.7940 1.8460 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519087 新华优选分红混合A 0.5715 2.1103 0.0000 0.0000 0.0065 1.15% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0080 1.15% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200006 长城消费增值混合A 0.6765 2.1165 0.0000 0.0000 0.0076 1.14% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200008 长城品牌优选混合A 0.6947 0.6947 0.0000 0.0000 0.0078 1.14% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510050 华夏上证50ETF 1.8560 2.3400 0.0000 0.0000 0.0210 1.14% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100020 富国天益价值混合A 0.7015 3.7128 0.0000 0.0000 0.0078 1.12% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519994 长信金利趋势股票 0.5961 1.8523 0.0000 0.0000 0.0066 1.12% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560002 益民红利成长混合 0.6334 1.6033 0.0000 0.0000 0.0070 1.12% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1312 2.6312 0.0000 0.0000 0.0124 1.11% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4348 2.6698 0.0000 0.0000 0.0158 1.11% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202007 南方隆元产业主题混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270001 广发聚富混合 0.9833 3.2933 0.0000 0.0000 0.0108 1.11% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 610002 信澳精华配置混合A 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180010 银华优质增长混合 1.3834 2.5834 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320005 诺安价值增长混合A 0.6714 1.6164 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002011 华夏红利混合 2.4220 3.2550 0.0000 0.0000 0.0260 1.09% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360006 光大新增长混合A 0.9630 2.2430 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519005 海富通股票混合 0.5550 2.5040 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610001 信澳领先增长混合A 0.8782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0095 1.09% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040007 华安中小盘成长混合 0.8801 2.1950 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050008 博时第三产业混合 0.9340 2.0660 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180012 银华富裕主题混合A 0.7869 1.7219 0.0000 0.0000 0.0084 1.08% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 420001 天弘精选混合A 0.5433 1.6235 0.0000 0.0000 0.0058 1.08% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530006 建信核心精选混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110009 易方达价值精选混合 1.1827 2.2327 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162205 宏利风险预算混合 1.4064 2.1564 0.0000 0.0000 0.0149 1.07% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180003 银华-道琼斯88指数 0.8227 2.6227 0.0000 0.0000 0.0087 1.07% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9373 0.9373 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163803 中银持续增长混合A 0.7643 2.3735 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7657 2.3377 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320001 诺安平衡混合A 0.6371 2.8971 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519013 海富通风格优势混合 0.9570 1.7130 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040008 华安策略优选混合A 0.6088 2.1451 0.0000 0.0000 0.0063 1.05% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 090001 大成价值增长混合A 0.6379 3.2979 0.0000 0.0000 0.0066 1.05% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217009 招商核心价值混合 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0096 1.05% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6611 2.3811 0.0000 0.0000 0.0069 1.05% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110003 易方达上证50增强A 0.6919 2.5419 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202005 南方成份精选混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0083 1.04% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290005 泰信优势增长混合 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 410001 华富竞争力优选混合A 0.6931 2.0101 0.0000 0.0000 0.0071 1.04% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050201 博时价值增长贰号混合 0.5910 2.0460 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7154 2.6844 0.0000 0.0000 0.0073 1.03% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9723 2.3363 0.0000 0.0000 0.0099 1.03% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360007 光大优势配置混合A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0061 1.03% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7890 0.8390 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8411 2.1017 0.0000 0.0000 0.0085 1.02% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121001 国投瑞银融华债券 1.2210 2.1730 0.0000 0.0000 0.0123 1.02% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160605 鹏华中国50混合 1.3910 2.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0102 1.02% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2383 1.2583 0.0000 0.0000 0.0125 1.02% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110002 易方达策略成长混合 3.1860 3.9360 0.0000 0.0000 0.0320 1.01% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090004 大成精选增值混合A 0.8100 2.7105 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 360005 光大保德信红利混合A 1.8571 2.5151 0.0000 0.0000 0.0184 1.00% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090007 大成策略回报混合A 1.1230 1.2730 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110013 易方达科翔混合 1.2260 4.9230 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110029 易方达科讯混合 0.6707 3.9799 0.0000 0.0000 0.0066 0.99% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000011 华夏大盘精选混合A 6.5200 6.8000 0.0000 0.0000 0.0630 0.98% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7910 3.1110 0.0000 0.0000 0.0270 0.98% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161606 融通行业景气混合A 0.7220 2.6620 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 290002 泰信先行策略混合 0.6127 2.4053 0.0000 0.0000 0.0059 0.97% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020001 国泰金鹰增长混合 0.7360 3.6090 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 288002 华夏收入混合 1.8718 3.2718 0.0000 0.0000 0.0178 0.96% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481001 工银核心价值混合A 0.7667 3.1835 0.0000 0.0000 0.0073 0.96% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050004 博时精选混合A 1.2401 2.6651 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 112002 易方达策略成长二号混合 1.1650 2.7000 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 398011 中海分红增利混合 0.6356 2.0356 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020003 国泰金龙行业混合 0.6460 2.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6010 3.1710 0.0000 0.0000 0.0056 0.94% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090006 大成2020生命周期混合A 0.5440 2.3660 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166001 中欧新趋势混合A 0.8765 1.0765 0.0000 0.0000 0.0081 0.93% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217005 招商先锋混合 0.6387 2.5887 0.0000 0.0000 0.0059 0.93% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530005 建信优化配置混合A 0.6941 1.2441 0.0000 0.0000 0.0064 0.93% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257040 国联安红利混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360001 光大保德信量化股票A 0.7149 2.6586 0.0000 0.0000 0.0065 0.92% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000021 华夏优势增长混合 1.7830 1.9030 0.0000 0.0000 0.0160 0.91% 2009-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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