基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A 广发聚丰混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 华安策略优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 长信金利趋势混合A 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 1.5308 1.7708 0.0000 0.0000 0.0334 2.23% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481001 工银核心价值混合A 1.4236 1.6236 0.0000 0.0000 0.0256 1.83% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1970 1.2670 0.0000 0.0000 0.0200 1.70% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 288002 华夏收入混合 1.4199 1.5299 0.0000 0.0000 0.0204 1.46% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290002 泰信先行策略混合 1.3364 1.3864 0.0000 0.0000 0.0187 1.42% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2198 1.4998 0.0000 0.0000 0.0167 1.39% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070003 嘉实稳健混合 1.4080 1.5830 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150103 银河银泰混合 1.2760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0169 1.34% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210001 金鹰成份优选混合 1.1523 1.2423 0.0000 0.0000 0.0147 1.29% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3976 1.4886 0.0000 0.0000 0.0174 1.26% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519994 长信金利趋势股票 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8489 1.9489 0.0000 0.0000 0.0227 1.24% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163803 中银持续增长混合A 1.2144 1.2244 0.0000 0.0000 0.0147 1.23% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 320001 诺安平衡混合A 1.4928 1.6678 0.0000 0.0000 0.0174 1.18% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519996 长信银利精选股票 1.3347 1.4047 0.0000 0.0000 0.0155 1.17% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161606 融通行业景气混合A 1.3360 1.3960 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5560 1.6560 0.0000 0.0000 0.0172 1.12% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4714 1.5714 0.0000 0.0000 0.0159 1.09% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257020 国联安精选混合 1.3160 1.5860 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159901 易方达深证100ETF 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162202 宏利周期混合 1.5971 1.8321 0.0000 0.0000 0.0164 1.04% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 400003 东方精选混合 1.0749 1.4629 0.0000 0.0000 0.0111 1.04% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020005 国泰金马稳健混合A 1.6030 1.6330 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180003 银华-道琼斯88指数 1.3758 1.6958 0.0000 0.0000 0.0136 1.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 1.7550 2.0360 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.4128 1.6378 0.0000 0.0000 0.0135 0.96% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519005 海富通股票混合 1.4730 1.5830 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 1.2284 1.2784 0.0000 0.0000 0.0117 0.96% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1930 1.5530 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 1.4320 1.6620 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510180 华安上证180ETF 3.1090 3.1090 0.0000 0.0000 0.0280 0.91% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5113 1.6683 0.0000 0.0000 0.0134 0.89% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519087 新华优选分红混合A 1.0412 1.3452 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519688 交银精选混合 1.4451 1.5451 0.0000 0.0000 0.0128 0.89% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5094 1.6294 0.0000 0.0000 0.0132 0.88% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹混合 1.4175 1.6825 0.0000 0.0000 0.0123 0.88% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强指数 1.2700 1.4400 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2597 1.2897 0.0000 0.0000 0.0109 0.87% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3470 1.3770 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350002 天治低碳经济混合 1.1407 1.3007 0.0000 0.0000 0.0098 0.87% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360005 光大保德信红利混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0094 0.87% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1720 1.4220 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020003 国泰金龙行业混合 1.5450 1.6170 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240004 华宝动力组合混合A 1.4418 1.4818 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320003 诺安先锋混合A 1.4115 1.5065 0.0000 0.0000 0.0117 0.84% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217005 招商先锋混合 1.3558 1.4808 0.0000 0.0000 0.0112 0.83% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510050 华夏上证50ETF 1.0920 1.3210 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050002 博时沪深300指数A 1.2550 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 1.1497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 1.3206 1.3706 0.0000 0.0000 0.0105 0.80% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 398011 中海分红增利混合 0.9819 1.3819 0.0000 0.0000 0.0078 0.80% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519300 大成沪深300指数A 1.1322 1.1322 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 1.4229 1.4829 0.0000 0.0000 0.0111 0.79% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310328 申万菱信新动力混合A 1.5601 1.6101 0.0000 0.0000 0.0123 0.79% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 1.6067 1.6767 0.0000 0.0000 0.0122 0.77% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 1.4119 1.4619 0.0000 0.0000 0.0108 0.77% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100022 富国天瑞强势混合A 1.4656 1.6056 0.0000 0.0000 0.0111 0.76% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 1.0620 1.4120 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4301 1.7301 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 257010 国联安小盘精选混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110005 易方达积极成长混合 1.6339 1.7939 0.0000 0.0000 0.0116 0.71% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217002 招商安泰平衡混合 1.2682 1.4632 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090001 大成价值增长混合A 1.5722 1.8122 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 1.3046 1.3846 0.0000 0.0000 0.0091 0.70% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519008 汇添富优势精选混合 1.7189 1.7689 0.0000 0.0000 0.0119 0.70% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020001 国泰金鹰增长混合 1.6130 1.7160 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206001 鹏华弘泰A 1.4094 1.5294 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 375010 摩根中国优势混合A 1.9967 2.0167 0.0000 0.0000 0.0137 0.69% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 1.4850 1.6830 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 1.8010 1.9910 0.0000 0.0000 0.0120 0.67% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202101 南方宝元债券A 1.1296 1.3496 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530001 建信恒久价值混合 1.1845 1.2645 0.0000 0.0000 0.0079 0.67% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240002 华宝宝康配置混合 1.5105 1.6605 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002011 华夏红利混合 1.5720 1.6220 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3599 1.5099 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270005 广发聚丰混合A 1.6642 1.7692 0.0000 0.0000 0.0105 0.63% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420001 天弘精选混合A 1.0214 1.1214 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450002 国富弹性市值混合A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519011 海富通精选混合 1.4299 1.7799 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080001 长盛成长价值混合A 1.4880 1.6920 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 350001 天治财富增长混合 1.2633 1.3433 0.0000 0.0000 0.0076 0.61% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000011 华夏大盘精选混合A 1.6870 1.8670 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100020 富国天益价值混合A 1.6010 1.9510 0.0000 0.0000 0.0096 0.60% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4628 1.4928 0.0000 0.0000 0.0086 0.59% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240001 华宝宝康消费品 1.5365 1.7065 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.6845 1.9445 0.0000 0.0000 0.0097 0.58% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510081 长盛动态精选混合 1.5398 1.5598 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 151001 银河稳健混合 1.4276 1.5526 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160605 鹏华中国50混合 1.4560 1.6760 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3107 1.4607 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 240005 华宝多策略增长A 1.2888 1.4088 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519003 海富通收益增长混合 1.2030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 410001 华富竞争力优选混合A 1.2989 1.4489 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 550001 中信保诚四季红混合A 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2416 1.2416 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040004 华安宝利配置混合 1.6100 1.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0754 1.1024 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050007 博时平衡配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 373010 摩根双息平衡混合A 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债混合 1.1012 1.4022 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100018 富国天利增长债券A 1.1281 1.2681 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4612 1.5112 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 255010 国联安稳健混合A 1.2500 1.3700 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519001 银华价值优选混合 1.5448 1.7648 0.0000 0.0000 0.0048 0.31% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180001 银华优势企业混合 1.4198 1.7598 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3327 1.4327 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4384 1.6234 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.5690 1.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400001 东方龙混合 1.1308 1.5408 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240008 华宝收益增长混合A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270002 广发稳健增长混合A 1.6921 1.8621 0.0000 0.0000 0.0041 0.24% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1554 1.3154 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4207 1.6107 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3538 1.3738 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.1995 1.3095 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5300 1.5900 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 377010 摩根阿尔法混合A 1.8089 1.8489 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450001 国富中国收益混合A 1.2316 1.2766 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 121001 国投瑞银融华债券 1.3128 1.4628 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162201 宏利成长混合 1.5457 1.7757 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160608 鹏华普天债券B 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 1.1640 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260101 景顺长城优选混合 1.5995 1.7795 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000001 华夏成长混合 1.3550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002001 华夏回报混合A 1.3830 1.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162205 宏利风险预算混合 1.2236 1.2886 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8210 1.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161902 万家增强收益债券C 1.1183 1.1833 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5294 1.6894 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5179 1.5479 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0191 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000004 中海可转债债券C 1.3550 1.6150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001003 华夏债券C 1.0340 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070005 嘉实债券A 1.1450 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070009 嘉实超短债债券C 1.0005 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160603 鹏华普天收益混合 1.3890 1.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217008 招商安本增利债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290003 泰信双息双利债券C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 483003 工银精选平衡混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519007 海富通强化回报混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090004 大成精选增值混合A 1.4315 1.7515 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217003 招商安泰债券A 1.0244 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090002 大成债券A/B 1.0058 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 092002 大成债券C 1.0045 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240003 华宝宝康债券A 1.0191 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202102 南方多利增强债券C 1.0023 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161603 融通债券A/B 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162203 宏利稳定混合 1.5273 1.6873 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200006 长城消费增值混合A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2810 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202001 南方稳健成长混合 1.5294 1.7544 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.20% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.36% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 233001 大摩基础行业混合 1.1421 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180010 银华优质增长混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519690 交银稳健配置混合 1.0148 1.0148 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.86% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159902 华夏中小企业100ETF 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110009 易方达价值精选混合 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.25% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270006 广发策略优选混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.26% 2006-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏